Trả lời ngắn gọn: số giờ mà trader giao dịch trong ngày làm việc phụ thuộc vào chiến lược nhiều hơn là tham vọng. Thời gian nhìn màn hình trong giờ giao dịch thường là hai đến bốn giờ đối với hầu hết các cách tiếp cận dành cho trader cá nhân, nhưng tổng số giờ làm việc bao gồm chuẩn bị, xem lại và học tập thường là sáu đến tám giờ. Giờ giao dịch chỉ là phần nhỏ nhất của công việc.
Thời gian thực sự được dùng vào đâu
Quan niệm phổ biến là day trading nghĩa là nhìn màn hình suốt cả phiên. Trên thực tế, những trader làm như vậy thường có kết quả kém hơn, vì phần lớn thời gian trong phiên không có gì đáng để giao dịch.
| Hoạt động | Thời gian điển hình mỗi ngày | Vì sao điều đó quan trọng |
|---|---|---|
| Chuẩn bị trước phiên | 30 đến 60 phút | Vùng giá quan trọng, lịch tin, kế hoạch |
| Giao dịch chủ động | 1 đến 3 giờ | Tập trung vào các khung giờ có biến động cao |
| Theo dõi nhưng không giao dịch | Thay đổi | Thường là lúc kỷ luật bị phá vỡ |
| Xem lại sau phiên | 20 đến 40 phút | Nhật ký và ảnh chụp màn hình |
| Học và backtesting | 1 đến 2 giờ | Thường ngoài giờ thị trường |
| Tổng cộng | 4 đến 7 giờ | Phụ thuộc rất nhiều vào chiến lược |
Sự phân bổ quan trọng hơn tổng số giờ. Một trader ngồi nhìn màn hình năm giờ và chỉ dành mười phút để xem lại là đang làm việc nhiều giờ nhưng không hiệu quả. Cách sắp xếp ngược lại sẽ cho kết quả tốt hơn trong ít thời gian hơn.
Vì sao số giờ hoạt động ít hơn kỳ vọng
Hoạt động thị trường không phân bổ đồng đều. Với cổ phiếu Mỹ, phiên chính thức diễn ra từ 9:30 a.m. đến 4:00 p.m. Eastern, như trang giờ giao dịch và lịch NYSE nêu rõ, và khối lượng giao dịch tập trung mạnh vào giờ đầu và giờ cuối.
Phần giữa phiên là lúc hầu hết chiến lược day trading ngừng hoạt động. Biên độ co hẹp, breakout thất bại, và nhà giao dịch cứ bám máy sẽ tích lũy những lệnh kém chất lượng. Các trader giàu kinh nghiệm thường tắt hẳn nền tảng trong khoảng thời gian đó.
Nhà giao dịch tiền tệ cũng gặp cấu trúc tương tự, nhưng thông qua các phiên chồng lấn thay vì một phiên duy nhất. Điều kiện sôi động nhất xuất hiện khi hai trung tâm lớn cùng mở cửa, và những giờ nằm giữa chúng tạo ra biên độ quá nhỏ cho đa số phương pháp giao dịch trong ngày.
Cách chiến lược quyết định số giờ giao dịch
Scalping đòi hỏi sự tập trung liên tục trong khung thời gian sôi động nhưng thường chỉ bao phủ một khoảng ngắn, thường là một đến hai giờ. Căng thẳng, nhưng không dài.
Chiến lược opening range và momentum gần như chỉ tập trung vào giờ đầu hoặc hai giờ đầu rồi kết thúc.
Các cách tiếp cận setup-based swing-into-day có thể chỉ cần kiểm tra vài lần mỗi ngày, với các cảnh báo đảm nhiệm việc theo dõi.
Giao dịch nhiều công cụ theo kiểu discretionary tốn nhiều thời gian nhất, vì quét qua nhiều thị trường rất mất công mà gần như không hiệu quả nếu không có bộ lọc.
Hướng dẫn của chúng tôi về khung thời gian tốt nhất cho day trading trình bày cách chọn khung, và khung đó phần lớn quyết định số giờ giao dịch.
Một khung làm việc để cấu trúc ngày giao dịch
- Ấn định trước khung giờ giao dịch của bạn và xem đó là khoảng thời gian duy nhất bạn được phép mở vị thế.
- Chuẩn bị trước khi nó mở cửa. Các mức giá và lịch sự kiện, được chuẩn bị bình tĩnh chứ không phải trong phiên.
- Đóng nền tảng ngoài khung giờ đó. Việc luôn sẵn sàng là nguyên nhân chính dẫn đến các lệnh không có kế hoạch.
- Lên lịch xem xétvà coi đó là việc không thể thương lượng, thay vì thứ gì đó làm khi rảnh.
- Tách việc học khỏi giao dịch. Backtesting và đọc tài liệu nên diễn ra ngoài giờ thị trường, khi không có cám dỗ hành động.
- Đặt giờ dừng cứng cho cả ngày, cũng như một mức giới hạn thua lỗ, vì mệt mỏi tạo ra những sai lầm giống hệt như thua lỗ.
Rủi ro, chi phí và những điều cần biết
- Nhiều giờ hơn không đồng nghĩa với lợi thế lớn hơn. Thời gian nhìn màn hình tương quan với giao dịch quá mức nhiều hơn là với kết quả.
- Mệt mỏi là một yếu tố rủi ro. Chất lượng quyết định giảm rõ rệt trong một phiên kéo dài, và các lệnh vào muộn thường là những lệnh tệ nhất.
- Mỗi giao dịch thêm đều có cái giá của nó. Chi phí spread và hoa hồng tích lũy trên những giao dịch biên do sự chán nản tạo ra.
- Giao dịch bán thời gian là khả thi đối với nhiều chiến lược, nhưng chỉ khi chiến lược đó phù hợp với số giờ bạn thực sự có.
- Thời gian học tập thường bị bỏ qua, và đó lại là phần có tác động cộng dồn.
- So sánh như vậy là gây hiểu lầm. Các chuyên gia tại các công ty có hạ tầng, vốn và nghĩa vụ khác nhau, và lịch làm việc của họ không thể áp dụng nguyên xi.
Những trader làm qua một đợt đánh giá prop firm nên thiết kế lịch trình xoay quanh giới hạn lỗ trong ngày thay vì quanh quỹ thời gian sẵn có. Pivex công bố giới hạn đó và không áp dụng giới hạn thời gian cho chính đợt đánh giá, nghĩa là không có áp lực phải giao dịch nhiều giờ hơn để hoàn thành nhanh hơn. Hướng dẫn của chúng tôi về giao dịch bán thời gian sẽ đề cập cách sắp xếp phương pháp phù hợp với công việc.
Các khung giờ trông như thế nào ở những giai đoạn khác nhau
Thời gian cần thiết thay đổi đáng kể khi một trader phát triển, và kỳ vọng nó luôn cố định là một trong những lý do khiến người ta kiệt sức sớm.
Giai đoạn học tập. Khối lượng tổng thể nặng nhất, và phần lớn nằm ngoài giờ thị trường. Học tập, backtest và xem lại các phiên đã ghi hình tốn nhiều thời gian hơn giao dịch, và tỷ lệ đó là đúng chứ không phải dấu hiệu làm sai.
Giai đoạn phát triển. Thời gian nhìn màn hình thường tăng trước khi giảm, vì cám dỗ giao dịch nhiều setup hơn đạt đỉnh khi các kiến thức cơ bản đã trở nên quen thuộc. Đây là lúc một khung thời gian được viết rõ và giới hạn số lệnh phát huy tác dụng.
Giai đoạn ổn định. Tổng số giờ thường giảm xuống. Chiến lược đã được xác định, khâu chuẩn bị trở thành thói quen, và phần lớn thời gian trong ngày là không giao dịch. Trader ở giai đoạn này thường mô tả công việc chủ yếu là chờ đợi.
Quỹ đạo này quan trọng vì nó thiết lập kỳ vọng đúng đắn. Một người mới sáu tháng, so sánh những ngày làm việc tám giờ của mình với ba giờ của một trader có kinh nghiệm, đang so sánh các hoạt động khác nhau chứ không phải đạo đức nghề nghiệp khác nhau.
Sắp xếp để phù hợp với các cam kết khác
Một chiến lược phải phù hợp với số giờ bạn thực sự có, chứ không phải số giờ bạn mong muốn.
Nếu bạn chỉ có thể hiện diện trong giờ đầu tiên của một phiên, hãy giao dịch theo phương pháp dựa trên mở cửa thay vì cố nhồi một cách tiếp cận cả phiên vào khoảng thời gian đó. Nếu bạn chỉ có thể xem biểu đồ vài lần mỗi ngày, hãy dùng khung thời gian cao hơn và cảnh báo thay vì các setup trong ngày cần giám sát liên tục.
Sai lầm là chọn chiến lược trước rồi mới cố ép lịch trình xoay quanh nó, dẫn đến việc vào lệnh sai thời điểm chỉ vì đó là lúc bạn rảnh.
Nên làm gì với những giờ không giao dịch
Nếu giao dịch chủ động chỉ chiếm một phần nhỏ trong ngày, câu hỏi sẽ là phần còn lại nên được lấp đầy thế nào cho hiệu quả.
Rà soát các giao dịch của chính bạn là hoạt động mang lại lợi suất cao nhất mà bạn có thể làm và cũng là thứ thường bị bỏ qua nhất. Ảnh chụp màn hình kèm một dòng lý do, được xem lại hàng tuần, sẽ làm lộ ra những mô hình mà không tài liệu bên ngoài nào có thể cho thấy.
Kiểm tra một câu hỏi cụ thể hiệu quả hơn học chung chung. "Setup của tôi có hoạt động khác đi trong giờ đầu tiên không?" sẽ cho ra một câu trả lời; "học thêm về giao dịch" thì không.
Chuẩn bị cho phiên tiếp theo rút gọn các quyết định vốn dĩ sẽ phải đưa ra dưới áp lực thời gian.
Chủ động không làm gì liên quan đến thị trường là điều hoàn toàn chính đáng và thường bị đánh giá thấp. Mệt mỏi tích tụ qua nhiều ngày, và những trader lấp đầy mọi giờ bằng biểu đồ sẽ bước vào phiên tiếp theo trong trạng thái đã cạn kiệt.
Theo dõi trung thực số giờ của chính bạn
Phần lớn trader đánh giá thấp thời gian ngồi theo dõi thụ động và đánh giá quá cao khâu chuẩn bị, vì vậy việc ghi nhật ký bằng văn bản rất đáng công sức trong hai tuần.
Ghi lại bốn nhóm theo từng khung 15 phút: chuẩn bị, chủ động quản lý vị thế, theo dõi khi không có vị thế, và xem lại. Không gì khác.
Nhóm thường khiến nhiều người bất ngờ là nhóm thứ ba. Những giờ ngồi theo dõi khi không có vị thế không hẳn là nghỉ ngơi hay làm việc, và chúng tương quan rất mạnh với những lệnh lẻ tẻ làm hỏng kết quả.
Cách khắc phục không phải là kỷ luật trong lúc đó mà là cấu trúc: một khung thời gian xác định, và đóng nền tảng giao dịch ngoài khung đó. Những trader chỉ cần thay đổi duy nhất điều này thường thấy kết quả cải thiện trong khi tổng số giờ giảm xuống.
Bước tiếp theo: ghi lại cách bạn thực sự sử dụng từng ngày giao dịch trong hai tuần, chia thành chuẩn bị, giao dịch chủ động, theo dõi thụ động và xem lại. Pivex công bố mức lỗ tối đa và không áp dụng giới hạn thời gian cho bài đánh giá, nên lịch trình có thể được xây dựng theo thời điểm chiến lược của bạn hoạt động tốt nhất thay vì theo một hạn chót.
Các hướng dẫn liên quan: kiếm sống bằng day trading và kỷ luật giao dịch.
Trước khi tham gia, hãy xem xét các quy tắc chương trình hiện tại của Pivex và quyết định xem việc đánh giá giao dịch giả định của riêng bạn có phù hợp với kinh nghiệm và giới hạn rủi ro của bạn hay không. Tham gia không đảm bảo một phần thưởng, thu nhập, hoặc bất kỳ kết quả giao dịch cụ thể nào.