Tóm lại: chiến lược scalp 1 phút là vào lệnh giữ trong vài giây đến vài phút trên biểu đồ 1 phút, nhằm kiếm lợi nhuận nhỏ nhưng thường xuyên. Đây là phong cách nhạy cảm với chi phí nhất trong giao dịch. Việc nó có phù hợp với bạn hay không gần như hoàn toàn được quyết định bởi cấu trúc spread và phí hoa hồng của bạn, chứ không phải kỹ thuật vào lệnh.
Phép tính quyết định tất cả
Trước khi bàn về bất kỳ setup nào, hãy chạy phép tính này, vì nó giải quyết câu hỏi nhanh hơn nhiều tháng giao dịch.
Lấy mục tiêu dự kiến của bạn tính theo point. Trừ đi spread mà bạn phải chịu khi vào lệnh. Trừ tiếp phí hoa hồng quy đổi cùng đơn vị. Phần còn lại là lợi nhuận thực tế của một lệnh thắng. Giờ hãy so sánh con số đó với khoảng dừng lỗ của bạn.
Nếu mục tiêu sau chi phí nhỏ hơn stop-loss, bạn cần tỷ lệ thắng cao hơn hẳn sáu mươi phần trăm chỉ để hòa vốn. Điều đó có thể đạt được với một số trader, nhưng là phi thực tế với đa số, và việc xác định bạn thuộc nhóm nào trên giấy tờ thì không tốn gì cả.
| Thành phần | Tác động lên mục tiêu nhỏ |
|---|---|
| Spread bị xuyên qua | Giảm trực tiếp mọi lệnh thắng |
| Phí hoa hồng | Phí cố định cho mỗi giao dịch, cả hai chiều |
| Trượt giá khi stop | Thỉnh thoảng xảy ra, lớn hơn trong các nhịp biến động nhanh |
| Tần suất giao dịch | Khuếch đại toàn bộ các yếu tố trên |
Tần suất chính là thứ khiến phong cách này khắc nghiệt. Một chi phí gần như không đáng kể với một giao dịch swing chỉ thực hiện hai lần mỗi tháng sẽ trở thành biến số chủ đạo khi cùng mức chi phí đó áp dụng bốn mươi lần một ngày.
Khi nào biểu đồ 1 phút có thể dùng được
Khung thời gian này chỉ hoạt động khi thị trường đủ biến động để một mục tiêu nhỏ có thể đạt được trong một khoảng thời gian ngắn.
Dùng được: giờ đầu và giờ cuối của một phiên, các thời điểm chồng lấn phiên lớn, ngay sau khi một tin đã công bố và thị trường ổn định trở lại, và trong những ngày có xu hướng thực sự.
Không dùng được: giữa phiên, các giờ đêm yên ắng, giai đoạn lễ thấp biến động, và những giây xung quanh đúng lúc tin được công bố.
Điều đó có nghĩa là một chiến lược 1 phút thực chất là chiến lược về thời điểm nên ngồi trước màn hình. Hướng dẫn của chúng tôi về khung thời gian tốt nhất cho day trading giải thích cách ghép khung thực thi với một biểu đồ bối cảnh chậm hơn, và điều này là bắt buộc ở tốc độ này.
Một khung tham chiếu cho chiến lược
- Chọn một công cụ có spread luôn chặt. Quyết định này quan trọng hơn bất kỳ quyết định nào khác.
- Giao dịch một khung giờ mỗi ngàyđã được xác định trước.
- Dùng một biểu đồ ngữ cảnh ở khung mười lăm hoặc ba mươi phút để xác định hướng, và chỉ vào lệnh theo đúng hướng đó.
- Đặt mục tiêu theo bội số của spreadchứ không phải theo một con số điểm tròn.
- Đặt stop theo biến độngđủ rộng để nhiễu thông thường không chạm vào nó.
- Khống chế số lệnh thật chặt. Một con số được quyết định trước phiên giao dịch, và đóng nền tảng khi đạt đến nó.
- Theo dõi chi phí trên mỗi giao dịch song song với kết quả, vì đó là chỉ số dự báo liệu phương pháp có thể tồn tại hay không.
Hướng dẫn của chúng tôi về các prop firm thân thiện với scalping trình bày phần quy tắc, vì thời gian nắm giữ tối thiểu và hạn chế giao dịch tần suất cao sẽ khác nhau giữa các công ty.
Các setup phù hợp với khung thời gian này
Các setup thuận xu hướng phù hợp với tốc độ này hơn là đảo chiều, vì một cú đảo chiều cần thời gian để hình thành, mà thời gian thì bạn không có.
Kéo về một đường trung bình động ngắn theo hướng của biểu đồ ngữ cảnh, vào lệnh ở cây nến đầu tiên đóng trở lại theo hướng xu hướng.
Phá vỡ và retest ngay lập tức một vùng tích lũy nhỏ, vào lệnh ở nhịp retest thay vì ở cú phá vỡ.
Cú đẩy thất bại ở cực trị của một vùng biên độ hẹp, bắt nhịp quay trở lại phía đối diện khi pha mở rộng không giữ được.
Mỗi mẫu này đều có điểm vô hiệu hóa rõ ràng trong vài điểm, đó là điều khiến chúng có thể giao dịch được ở khung này. Những setup cần stop rộng sẽ không phù hợp, bất kể chất lượng.
Rủi ro, chi phí, và điều cần biết
- Chi phí là yếu tố chi phối. Đó là toàn bộ câu chuyện, và không có sự tinh chỉnh điểm vào nào bù đắp được một cấu trúc chi phí kém.
- Sự mệt mỏi đến rất nhanh. Khả năng tập trung ở tốc độ này sẽ giảm trong vòng một giờ đối với đa số người.
- Giao dịch quá tay là điều khó tránh. Biểu đồ liên tục đưa ra tín hiệu, và giới hạn số lệnh là phòng vệ đáng tin cậy duy nhất.
- Độ trượt giá đặc biệt đáng kể khi mục tiêu rất nhỏ.
- Chất lượng khớp lệnh khác nhau tùy nền tảng, và chỉ một phần nhỏ của một điểm mỗi giao dịch cũng đủ làm thay đổi kết quả ở tần suất này.
- Nó không thể mở rộng một cách đơn giản. Quy mô lớn hơn trong một công cụ thanh khoản mỏng sẽ tạo ra trượt giá, xóa sạch lợi thế.
Trader tham gia đánh giá prop firm nên xác nhận quy tắc trước khi cam kết. Pivex cho phép scalping mà không có thời gian nắm giữ tối thiểu, đồng thời cấm các cách tiếp cận high-frequency và arbitrage độ trễ, và công bố mức lỗ trong ngày trước khi một lần thử bắt đầu. Ở tần suất giao dịch này, mức đó có thể bị tiêu hết rất nhanh, khiến giới hạn số lệnh quan trọng không kém giới hạn thua lỗ.
Quản lý áp lực tâm lý
Phong cách này thất bại vì kỷ luật nhiều hơn là vì phân tích, và các dạng thất bại đó đủ có thể dự đoán để lên kế hoạch trước.
Mệt mỏi khi ra quyết định đến rất nhanh. Với phần lớn mọi người, khả năng tập trung ở tốc độ này suy giảm trong vòng một giờ, và các lệnh đặt sau mốc đó thường kém hơn rõ rệt. Một khung thời gian ngắn không phải là hạn chế; đó là thiết kế.
Mỗi tick đều tạo cảm giác như một tín hiệu. Trên biểu đồ một phút, lúc nào cũng có điều gì đó đang xảy ra, tạo ra cảm giác bỏ lỡ cơ hội kéo dài. Chính cảm giác đó sinh ra những giao dịch cận biên làm tiêu hao lợi thế.
Thua lỗ cũng đến rất nhanh. Ở tần suất này, một chuỗi thua năm lệnh xảy ra khá thường xuyên, và nó diễn ra trong vài phút thay vì kéo dài hàng tuần. Trader quen với phong cách chậm hơn thường phản ứng với một cụm thua bình thường như thể có gì đó bị hỏng.
Bản năng gỡ lại thua lỗ mạnh nhất ở đây. Chu kỳ ngắn khiến người ta cảm thấy có thể thắng lại ngay khoản lỗ, và đó là cơ chế đứng sau phần lớn các lần cháy tài khoản trong một phiên.
Các biện pháp phòng vệ mang tính cấu trúc hơn là cảm xúc: một khung giờ cố định, một giới hạn số lệnh cứng, và đóng nền tảng khi chạm một trong hai. Ý chí sử dụng ngay tại thời điểm đó không phải là một kế hoạch.
Lựa chọn công cụ giao dịch ở tốc độ này
Việc chọn công cụ giao dịch mang lại hiệu quả cho chiến lược một phút nhiều hơn bất kỳ tinh chỉnh nào của điểm vào, vì spread và độ nhất quán khác nhau rất lớn.
Cần tìm gì. Một spread luôn chặt trong khung giờ bạn giao dịch, đủ biến động để chạm mục tiêu trong vài phút, và đủ độ sâu để quy mô lệnh của bạn không làm dịch giá.
Cần tránh gì. Những công cụ có spread giãn bất thường, thị trường mỏng nơi chỉ một lệnh cũng làm giá di chuyển vài tick, và bất kỳ thứ gì có giờ hoạt động không trùng với lúc bạn thực sự có thể giao dịch.
Cách kiểm tra. Ghi lại spread mỗi mười phút trong toàn bộ khung giờ bạn dự định giao dịch suốt một tuần, đồng thời theo dõi biên độ trung bình của biểu đồ một phút. Tỷ lệ giữa chúng sẽ cho bạn biết liệu có tồn tại một mục tiêu khả thi hay không. Nếu biên độ điển hình của một phút chỉ lớn hơn spread một vài lần, thì không có kỹ thuật vào lệnh nào cứu nổi phép tính đó.
Phần lớn trader thành công ở tốc độ này cuối cùng chỉ giao dịch một hoặc hai công cụ thay vì quét nhiều công cụ, vì đặc tính cụ thể của một thị trường ở độ phân giải này cần nhiều tuần để học và không chuyển sang nơi khác.
Bước tiếp theo: tính điểm hòa vốn của bạn, bao gồm phí commission, rồi so sánh với biên độ trung bình của biểu đồ một phút trên công cụ bạn chọn trong khung giờ giao dịch. Pivex công bố trước quy tắc scalping và các giới hạn thua lỗ, vì vậy phép so sánh đó có thể được thực hiện trước khi bất kỳ vốn nào bị đặt vào rủi ro.
Hướng dẫn liên quan: scalping so với day trading và cặp tiền tốt nhất cho scalping.
Trước khi tham gia, hãy xem xét các quy tắc chương trình hiện tại của Pivex và quyết định xem việc đánh giá giao dịch giả định của riêng bạn có phù hợp với kinh nghiệm và giới hạn rủi ro của bạn hay không. Tham gia không đảm bảo một phần thưởng, thu nhập, hoặc bất kỳ kết quả giao dịch cụ thể nào.