Gün sonu takip eden drawdown, maksimum kayıp seviyenizi belirleyen ve bunu yalnızca piyasa kapandıktan sonra yukarı taşıyan bir prop firma risk kuralıdır. Gün içi sıçramaları değil, hesabınızın gün sonundaki en yüksek bakiyesini takip eder. Limit seans boyunca sabit kaldığı için, gerçek zamanlı takip eden drawdown’a kıyasla işlem yapmak için size daha fazla alan tanır.
Prop firma kurallarına yeniyseniz, drawdown terimleri kafa karıştırıcı olabilir; bu nedenle bu rehber konuyu sade tutar. Limitin tam olarak nasıl hesaplandığını, diğer drawdown türleriyle nasıl karşılaştırıldığını ve ihlal etmekten nasıl kaçınacağınızı net biçimde göreceksiniz. Bu içerik yalnızca eğitim amaçlıdır, kişiselleştirilmiş tavsiye değildir ve işlem yapmak gerçek risk içerir.
Gün Sonu Takip Eden Drawdown Nasıl Çalışır
Takip eden taban ve zirve seviye
Her takip eden drawdown iki sayı üzerinden çalışır: hesabınızın en yüksek noktası ve sabit bir tampon. Firma, bir taban belirlemek için en yüksek bakiyenizden bu tamponu çıkarır. Bakiyeniz herhangi bir anda bu tabana dokunursa, hesabı ihlal etmiş olursunuz. Taban, kazançlarınızla birlikte yukarı doğru takip eder, ancak asla tekrar aşağı inmez.
Diyelim ki $2,000 takip eden drawdown’a sahip $50,000’lık bir hesabınız var. Başlangıç tabanınız $48,000 olur. Bakiyeniz yükseldikçe taban da onu takip eder; her zaman zirve seviyenizin $2,000 altında kalır. Kârı kilitlediğinizde, daha yüksek bir tabanı da kilitlemiş olursunuz.
Neden "gün sonu" önemlidir
"Gün sonu" ifadesi, bu tabanın ne zaman hareket edeceğini belirler. Gün sonu takip eden drawdown’da taban yalnızca bir kez, piyasa kapandıktan sonra yeniden hesaplanır. İşlem seansı boyunca, bir önceki gece belirlenen seviyede sabit kalır.
Bu, gerçek zamanlı takip eden drawdown’dan temel farktır. Gerçek zamanlı sürüm, bakiyeniz yeni bir zirveye ulaştığı anda tabanı yükseltir; buna açık işlemlerdeki gerçekleşmemiş kâr da dahildir. Gün sonu sürümü bu gün içi sıçramaları dikkate almaz. Yalnızca bakiyenizin günü gerçekte nerede bitirdiğiyle ilgilenir.
Bu tek ayrıntı, seans içinde size çok daha fazla alan sağlar. Daha sonra geri verdiğiniz bir gün içi yükseliş, tabanınızı daha yukarı doğru kademeli olarak sıkıştırmaz. Onu yukarı taşıyan yalnızca kapanış bakiyelerinizdir.
Çözümlü bir örnek
Sayılar bunu somutlaştırır. $50,000’lık bir hesap, $2,000 takip eden drawdown ve $48,000 taban ile başlayın.
Birinci gün, gün içinde $51,000’e sıçrarsınız ancak günü $50,500’de kapatırsınız. Kural gün sonu olduğu için taban, sıçramadan değil kapanış bakiyenizden güncellenir. Yeni tabanınız $50,500 eksi $2,000, yani $48,500 olur.
Ne olmadığını fark edin. Gerçek zamanlı takip eden drawdown altında, $51,000 zirvesi tabanınızı $49,000’a iterdi. Gün sonu kuralı onu $48,500’de bıraktı ve size ekstra $500 alan sağladı.
İkinci gün, zorlu bir seans geçirir ve $49,900’de kapatırsınız. Taban düşmez, çünkü takip eden tabanlar yalnızca yukarı hareket eder. Şu ana kadarki en iyi kapanışınızdan gelen $48,500 seviyesinde kalır. Yalnızca bakiyeniz gerçekten bu tabana ulaşırsa ihlal edersiniz.
Gün Sonu Takip Eden Drawdown ile Diğer Drawdown Türlerinin Karşılaştırması
Drawdown kurallarının hepsi aynı değildir ve tür, dolar tutarından daha fazla önem taşır. Gün sonu takip eden drawdown’ın diğer yaygın modellerle karşılaştırması şöyledir.
| Drawdown türü | Neyi takip eder | Ne zaman güncellenir | Gün içi alan |
|---|---|---|---|
| Gün sonu takip eden | En yüksek gün sonu bakiyesi | Bir kez, kapanıştan sonra | Daha fazla — taban seans içinde sabit |
| Gerçek zamanlı (gün içi) takip eden | Herhangi bir andaki en yüksek bakiye | Sürekli, canlı | Daha az — sıçramalar tabanı yükseltir |
| Sabit (fixed) | Başlangıcınızdan itibaren belirlenmiş bir seviye | Hiç hareket etmez | Sabit seviyeye bağlıdır |
| Günlük kayıp limiti | Tek bir gün içindeki kayıp | Her gün sıfırlanır | Ayrı, gün başına tavan |
Tablodan sonra pratik çıkarım nettir. Gerçek zamanlı takip eden drawdown en katı olanıdır; çünkü her gün içi zirve tabanınızı sıkılaştırır. Gün sonu takip eden drawdown, yalnızca kapanış bakiyelerini sayarak bu baskıyı azaltır. Sabit drawdown ise hiç takip etmez; bu nedenle kâra geçtiğinizde en affedici seçenek olabilir.
Günlük kayıp limiti ise tamamen farklı bir araçtır. Bir günde ne kadar kaybedebileceğinizi sınırlar ve ertesi gün sıfırlanır; takip eden drawdown ise hesabınızı tüm ömrü boyunca izler. Birçok firma ikisini aynı anda uygular; bu nedenle her birine uymanız gerekir. İşlem yapmadan önce firmanızın hangi kombinasyonu kullandığını mutlaka doğrulayın.
Bilmeniz gereken yaygın bir varyant daha vardır. Bazı firmalar, bakiyeniz belirli bir seviyeye ulaştığında drawdown’ın takip etmeyi bırakmasını sağlar; bu seviye çoğu zaman başlangıç bakiyeniz artı tampondur. Bundan sonra taban sabitlenir ve artık yukarı hareket etmez. Bu, kârlarınızın bir kısmını korur ve limiti planlamayı kolaylaştırır. Firmanızın takibinin bir eşikte durup durmadığını veya süresiz takip edip etmediğini kontrol edin.
Bu, firma seçiminizi nasıl etkiler? Eğer scalp yapıyor veya aktif şekilde gün içi işlem yapıyorsanız, gerçek zamanlı takip eden drawdown cezalandırıcı gelebilir; bu nedenle gün sonu takip eden veya sabit bir kural size daha uygun olabilir. Zaten temkinli işlem yapıyorsanız, fark daha az önem taşır. Her hâlükârda drawdown türünü yalnızca hesap büyüklüğüne veya paylaşıma değil, kendi tarzınıza göre eşleştirin.
Gün Sonu Takip Eden Drawdown Sizin İçin Ne Anlama Gelir
Fonlanmış bir yatırımcı için drawdown türü, günlük kararlarınızı şekillendirir. Gün sonu takip eden drawdown’ın net bir artısı ve anlaşılması gereken bir dezavantajı vardır.
Artısı: gün içi nefes alanı
Başlıca fayda, seans içindeki esnekliktir. Taban kapanışa kadar sabit olduğu için, bir işlem gün içinde aleyhinize hareket ettiğinde limitiniz anında sıkılaşmaz. Bir pozisyonun gelişmesine izin verebilir, volatiliteyi taşıyabilir ve tabanın sizi kovalamadan normal bir geri çekilmeyi yönetebilirsiniz.
Bu, nefes alanına ihtiyaç duyan stillere uygundur. Swing trader’lar, momentum trader’lar ve gün içi gürültü boyunca pozisyon taşıyan herkes bunu tercih etme eğilimindedir. Her tikte değil, günün nasıl bittiğine göre değerlendirilirsiniz.
Dezavantajı: tabanınız kapanışta kilitlenir
Diğer taraftan, güçlü kapanışlar tabanınızı kalıcı olarak yükseltir. Günü yeni bir zirveye yakın bitirirseniz, tamponunuz yarın için daha sıkı şekilde yeniden ayarlanır. Kapanıştan önce kazancın büyük kısmını geri verirseniz daha fazla alanınız kalır; ancak daha az kârı da kasaya koymuş olursunuz.
Bu, gün sonuna dair ince bir karar doğurur. Büyük bir kazananı kapatmak, aynı anda hem kârı hem de daha yüksek bir tabanı kilitler. Bu genellikle iyidir; ancak bir sonraki seansta daha az esneklik anlamına gelir. Bu ödünleşimi anlamak, ertesi sabah daha sıkı bir limite şaşırmak yerine çıkışlarınızı planlamanıza yardımcı olur.
Drawdown’ınızı İhlal Etmekten Nasıl Kaçınırsınız
Takip eden drawdown’ı ihlal etmek hesabı sonlandırır; bu nedenle önleme her şeydir. İyi haber şu ki, gün sonu takip eden drawdown, onu takip ettiğinizde öngörülebilirdir.
Basit bir günlük rutin
Taban etrafında kısa bir alışkanlık oluşturun; ihlaller nadir hâle gelir:
- Her sabah tam taban seviyenizi bilin. İlk işleminizden önce mevcut tabanı not edin.
- Kişisel bir tamponla işlem yapın. Kendi stop’unuzu tabanın hemen üzerine değil, tabanın oldukça üstüne koyun.
- İşlem başına küçük, sabit bir tutar riske edin. Böylece tek bir kayıp sizi limite sürükleyemez.
- Yalnızca bakiyeyi değil, mesafeyi izleyin. Bakiyeniz ile taban arasındaki dolar farkını takip edin.
- Kapanışlarınızı planlayın. Bir kazananı kasaya koyup koymayacağınıza önceden karar verin; bunun yarının tabanını yükselteceğini bilin.
- Varsa günlük kayıp limitine de uyun. Takip eden taban devreye girmeden önce gününüzü bitirebilir.
Çözümlü bir alışkanlık yardımcı olur. Diyelim ki tabanınız $48,500 ve bakiyeniz $50,000. $1,500 alanınız var. İşlem başına $150 riske ederseniz, tabana ulaşmak için arka arkaya on kayıp gerekir. Günlük kontrol edilen bu mesafe, erken uyarı sisteminizdir.
Gerçekçi Senaryolar
İki örnek senaryo, kuralın işleyişini gösterir. Sayılar örnektir, gerçek hesaplar değildir.
Senaryo: iyi bir günü kasaya koymak
$50,000’lık bir hesapta işlem yapan bir trader’ın $2,000 takip eden drawdown’ı ve $48,000 tabanı vardır. Sabırla işlem yapar ve günü $51,000’de kapatır. O gece taban $49,000’a doğru takip eder. Artık daha yüksek bir tabanı vardır; dolayısıyla yarın kilitlenmiş $2,000’lık kazancı koruması gerekir. Güvenli bir mesafe bırakmak için ertesi sabah daha küçük boyut planlar.
Senaryo: gün içi sıçramayı geri vermek
Başka bir trader gün içinde $52,000’e sıçrar, sonra odağını kaybeder ve $49,500’de kapatır. Gerçek zamanlı takip eden drawdown altında, $52,000 zirvesi $50,000 tabanını belirlerdi ve $49,500 kapanışı onu anında ihlal ederdi. Gün sonu takip eden drawdown altında ise taban, daha önceki kapanıştan takip etmeye devam eder; bu nedenle hesap ayakta kalır. Aynı işlemler, ancak drawdown türü hesabın yaşayıp yaşamadığını belirledi. Bu, işlem yapmadan önce kuralınızı okumanız gerektiğine dair çarpıcı bir hatırlatmadır.
Sonuç ve Sonraki Adımlar
Gün sonu takip eden drawdown, basitçe kapanıştan sonra günde bir kez güncellenen takip eden bir kayıp limitidir. En iyi kapanış bakiyelerinizi takip eder, gün içi sıçramaları yok sayar ve asla aşağı hareket etmez. Bu, gerçek zamanlı takip eden drawdown’a kıyasla gün içinde daha esnek olmasını sağlarken, yine de firmanın sermayesini korur.
Katılmadan önce Pivex’in güncel program kurallarını inceleyin ve simüle tescilli işlem değerlendirmesinin deneyiminize ve risk limitlerinize uygun olup olmadığına karar verin. Katılım, bir ödül, gelir veya herhangi bir belirli işlem sonucunu garanti etmez.