Kısa cevap: marubozu mum, uzun gövdeli ve gölgesi olmayan ya da üstünde veya altında yalnızca çok küçük bir gölgesi bulunan tek bir mum çubuğudur. Fiyat, dönemin bir ucunda açıldı ve diğer ucunda kapandı; böylece bir taraf ilk tikten son tiki kadar kontrolü elinde tuttu. Boğa marubozu en düşük seviyesinden açılır ve en yüksek seviyesinden kapanır; ayı marubozu ise bunun tersini yapar. Tek başına bu, o dönem içindeki piyasa duyarlılığı hakkında bir ifadedir; bir tahmin değildir.
Birkaç mum çubuğu giriş yazısı okumuş ve kel bir mumun ne zaman karar gerektirdiğini, ne zaman omuz silktirdiğini bilmek isteyen bir trader için yazılmıştır.
Marubozu mum aslında ne gösterir?
Kelime Japoncadan gelir ve kabaca kel anlamına çevrilir. Çoğu mumda gövdenin üstünde ve altında bir gölge vardır; çünkü fiyat, açılış ve kapanış arasında dolaşıp sonra dengelenir. Marubozu'da böyle bir dolaşma yoktur ve bu da bir şeyi ele verir: yükseliş mumunda daha yüksek fiyatların reddi yoktur, düşüş mumunda ise gün içi tepki rallisi görülmez. Bir taraf istikrarlı biçimde baskın olur ve diğer taraf kapanıştan önce zamanında bir karşı saldırı kuramaz.
Çok mumlu grafik formasyonlarının aksine, her şey tek bir dönemin içinde yer alır. Gövde ve gölgeler size hâlâ yeniyse, mum çubuğu grafiklerini okuma rehberimiz mum çubuğu grafiklerini nasıl okunur önce yapıyı açıklar. Güçlü bir kapanış niyeti kaydeder, vaadi değil; bu yüzden ona daha büyük bir anlam yüklemeden önce çevredeki grafiği okuyun.
Boğa marubozu, ayı marubozu ve üç gövde şekli
Boğa marubozu, en düşük seviyesinden açılıp en yüksek seviyesinden kapanan yeşil veya beyaz bir mumdur. Ayı marubozu kırmızı veya siyah olur, en yüksek seviyesinden açılır ve en düşük seviyesinden kapanır. Renk dışında teknik analiz kaynakları üç şekil daha tanır ve bunlar arasındaki fark sessizce ama önemli sonuçlar doğurur.
| Şekil | Açılış ucu | Kapanış ucu | Eksik fitilin ne söylediği |
|---|---|---|---|
| Tam marubozu | Fitil yok | Fitil yok | Dönemin tamamında bir taraf kontrolü elinde tuttu |
| Açılış marubozusu | Fitil yok | Küçük fitil | Güçlü başlangıç, kapanışa doğru hafif zayıflama |
| Kapanış marubozusu | Küçük fitil | Fitil yok | Kararsız bir başlangıç, ardından net bir bitiriş |
Kapanış marubozusuna en yüksek notu veririm ve yeterince kullanılmaz. Başlangıçtaki şüphe bastırılmıştır ve mum yine de uç seviyesinde kapanmıştır. Açılış marubozusu bunun tersini anlatır: hareket kapanışa doğru ivme kaybetmiştir. Bu zayıflama ilk bakışta zor fark edilir, bu yüzden göz kararıyla değil ölçerek değerlendirin.
Canlı grafikte biri nasıl fark edilir
Mükemmel gölgesiz mumlar likit enstrümanlarda nadirdir, bu yüzden bir tolerans kuralına ihtiyaç vardır. Yaygın bir yaklaşım, toplam gölge uzunluğunu aralığın yüzde 5’inin altında tutar ve gövdenin son 20 gövdenin ortalamasının en az 1,5 katı olmasını ister. Hareketsiz bir seansta görülen küçük, kel bir mum dikkat çekmez; komşularını açık ara aşan uzun bir mum ise sinyaldir.
Çözümlü bir örnek. EUR/USD saatlik bir mum basar; açılış 1.0800, yükseliş 1.0842’ye kadar gider ve kapanış 1.0840 olur. Gövde 40 pip, tek gölge 2 pip’tir; bu da yüzde 5’in altındadır, dolayısıyla yükseliş yönlü açılış marubozu olarak nitelendirilir. Önceki 20 saatlik mumun ortalaması 14 pip ise, bu mum bu şartı rahatça sağlar.
Okumayı doğru tutan üç alışkanlık vardır:
- Kapanışı bekleyin. Saatlik periyodun 40. dakikasındaki kel bir mum, son dakikalarda uzun bir gölge oluşturabilir.
- Bir üst zaman dilimini kontrol edin. Dört saatlik bir marubozu, gerçek bir kararlılığın dengesiz bir dönemi iken; bir dakikalık marubozu çoğu zaman tek bir emirdir.
- Seansı not edin. New York kapanışı ile Asya açılışı arasında basılan bir marubozu, büyük ölçüde zayıf derinlikli bir defterden kaynaklanan gürültüdür.
Marubozu üzerine kurulu işlem stratejileri: bir karar çerçevesi
Bu mum, işlem stratejilerinde iki rol üstlenir: devam için bir tetikleyici ya da ters yönde pozisyon almış olanlar için bir uyarı. Değerinin büyük kısmı ilk roldedir ve bu da yalnızca trend koşullarında geçerlidir.
Devam girişi. Marubozu’nun, daha yüksek zaman dilimindeki trend yönünde kapanmasını bekleyin; ardından mum gövdesinin alt üçte birlik bölümüne doğru sığ bir geri çekilmeyle girin. Stop, mumun karşı ekstreminin hemen ötesine konur; çünkü kel bir mumun tamamen geri alınması, kararlılığın söndüğünü gösterir.
10.000’lik bir hesap ve riskte yüzde 1 ile sayısal bir örnek; yani pozisyon başına 100. Altın, 2.300’den 2.320’ye uzanan yükseliş yönlü dört saatlik bir marubozu basıyor. 2.306’dan geri çekilmeyle giriyorsunuz ve stopu 2.298’e koyuyorsunuz; bu, ons başına 8 dolar risk demektir. Pozisyon büyüklüğü 100 bölü 8, aşağı yuvarlanınca 12 ons olur. Önceki salınım zirvesine, yaklaşık 2.332’ye konan hedef, 8’lik risk karşısında 26 dolarlık ödül sunar. Kapanışa 2.320’den atlamak ise 22 dolarlık bir stop ve 4,5 onsluk bir pozisyon gerektirecekti. Aynı mum, aynı risk altındaki para için yaklaşık yarı kadar ödül.
Çıkış kuralı. Açık bir pozisyonun tersine marubozu basıldığında stopu mumun orta noktasına sıkılaştırın ya da çıkın. Gün içi için rehberimiz gün içi işlem için mum formasyonları bunun diğer tetikleyicilerle nasıl birlikte ele alındığını gösterir.
Kısa zaman dilimlerinde spread ve komisyon maliyeti, getirinin kayda değer bir kısmını yer. Beş dakikalık marubozular üzerinde günde beş kez çalışan bir strateji, masraflardan sonra çoğu zaman verimsiz kalır.
Harekete geçmeden önce doğrulama kontrol listesi
Marubozu keskin bir araçtır ve keskin araçlar ikinci bir görüş gerektirir. Emir girmeden önce şunları gözden geçirin:
- Trend uyumu. Trende karşı marubozular, trend dönüşünden ziyade çoğu zaman tükenmeyi gösterir.
- Konum. İki kez tutmuş kalabalık bir direnç bölgesini delen kel bir mum, açık alandaki bir mumdan daha fazla ağırlık taşır.
- Komşular. Bir doji ya da küçük gövdelerin kümelenmesinin hemen ardından gelen marubozu belirsizliği çözer; üç büyük mumdan sonra gelen ise geç kalınmış olur.
- Takip hareketi. Bir veya iki periyot içinde gövdenin içine doğru ürkek bir geri dönüş, uyarıdır.
- Diğer mum formasyonlarıyla örtüşme. Aynı zamanda bir yutan mum formasyonunu tamamlayan yükseliş yönlü bir marubozu, tek bir kanıt yerine iki parça kanıt taşır.
- Mevcut olduğunda hacim. Endeks ve kripto CFD akışları kullanılabilir hacim gösterirken, spot forex hacmi düzensizdir; bu nedenle orada isteğe bağlı kabul edin.
Altı kontrolün ikisinden azı pas geçmektir. Dört veya daha fazlası, planlanan büyüklükte bir işlemdir. Benim deneyimimde orta durumlar, çoğu trader’ın kararsız karar vererek avantajını heba ettiği yerdir.
Yaygın hatalar ve sınırlamalar
Mumun sadeliği, onu özensiz kullanıma açık hale getirir. Adını koymaya değer hata türleri şunlardır:
- Tükenmeyi göz ardı etmek. Uzun bir yükselişten sonra, güçlü biçimde dirence basan dev bir yükseliş marubozu, çoğu zaman bir başlangıçtan çok son bir zirveyi işaret eder.
- Kapanışın peşinden koşmak. 40 piplik bir mumun ekstreminden giriş yapmak 40 piplik bir stop gerektirir ve ödül/risk oranı işlem daha başlamadan kırılgan hale gelir.
- Sadece renge göre değerlendirmek. Aynı boyutta iki düşüş marubozusu, biri açılış şekli biri kapanış şekli ise farklı anlamlar taşır.
- Haberden sonra düzenli davranış beklemek. Bir faiz kararı içeren mumdaki marubozu, sayıya verilen bir tepkidir; teknik bir formasyon değildir. Sonraki mum çoğu zaman düzensiz olur.
Bu mum için okuyacağınız herhangi bir güvenilirlik oranı, yazarın seçtiği gölge toleransına ve piyasaya bağlıdır. Sonuçlar değişir; bu yüzden bir sayı ödünç almak yerine kendi 50 örneğinizi kaydedin.
Prop firm değerlendirmesinde marubozu mumları
Değerlendirme kuralları, pozisyon büyüklüğünü tercihten kesin bir sınıra dönüştürür. Günlük zarar limiti, uzun stoplu bir marubozu girişinin günün kotasının büyük kısmını tek işlemde tüketebileceği anlamına gelir. Toplam drawdown sınırı ise, devam işlemi olarak alınan tükenme mumları serisini bir hafta içinde başarısız bir denemeye çevirebilir.
Geri çekilme yaklaşımı bu sınırlara daha iyi uyar. Pivex, günlük zarar allowance’ını her gün sıfırlar ve toplam drawdown’ı kayan bir çizgi yerine sabit bir çizgiden ölçer. Bu nedenle marubozu işlemi başına sabit bir oranı riske atan bir plan, her sabah yeniden hesap gerektirmeden kurallar içinde kalır. Pivex üzerindeki yerleşik asistan, kalan günlük alanı takip eder; bu da seansın ilerleyen saatlerinde titrek kararlara yol açan yorucu zihinsel muhasebeyi ortadan kaldırır. Değerlendirmede çalışan bir saat yokken ve minimum gün sayısı şartı bulunmazken, temiz bir kapanış marubozusu için birkaç seans beklemenin maliyeti yalnızca sabırdır.
Sonraki adım: ana enstrümanınızın dört saatlik grafiğini açın, son 30 marubozu’yu şekline göre işaretleyin ve ardından takip eden üç mumun nasıl davrandığını not edin. Bu dürüst çalışma, size kendi piyasanızdaki bu mum hakkında herhangi bir genel tablodan daha fazla şey söyler. Bu tür kurulumları bir değerlendirme içinde işlemeyi planlıyorsanız, ilk emri vermeden önce işlem başına riskinizin Pivex günlük zarar limitine uyduğunu kontrol edin.
İlgili rehberler: mum grafiklerini okuma ve gün içi işlem için mum formasyonları.
Katılmadan önce, Pivex’in güncel program kurallarını gözden geçirin ve özel simüle edilmiş bir ticaret değerlendirmesinin deneyiminiz ve risk sınırlarınızla uyup uymadığına karar verin. Katılım ödül, gelir veya belirli bir ticaret sonucu garanti etmez.