ICT Macros: The 20-Minute Windows, What Price Does Inside Them, and How to Pair One With a Liquidity Target

Kısa cevap: ICT macro’ları, çoğunlukla saatin başına yakın yerleştirilen, yaklaşık yirmi dakikalık sabit zaman aralıklarıdır. Bu aralıklarda ICT yöntemi, fiyat akışının hızlanmasını ve yakınlardaki bir likidite havuzuna yönelmesini ya da bir imbalance’ı doldurmasını bekler. En bilinen olanı New York saatine göre 09:50 ile 10:10 arasında çalışır. Bu, kışın 14:50 ile 15:10 UTC, yazın ise 13:50 ile 14:10 UTC’dir. Macro’yu bir zamanlayıcı olarak kullanın, asla bir sinyal olarak değil. Pencere başlamadan önce likidite hedefini işaretleyin, ardından yalnızca fiyat o pencere içinde oraya yönelirse işlem yapın.

Macro’lar, bir dakika ibresinin bir saat ibresi içinde durması gibi, kill zone’ların içinde yer alır. Daha geniş seans pencereleri size yeniyse, önce şuradaki rehberimizi okuyun: dört ICT kill zone sonra yirmi dakikalık ayrıntı için buraya geri dönün.

Macro nedir ve ne değildir

ICT yönteminde piyasa, fiyatı bir likidite havuzundan diğerine taşıyan bir algoritma varmış gibi ele alınır. Havuzlar arasında, geride bıraktığı herhangi bir imbalance’ı yeniden dengelemek için duraklar. Macro, bu teslimatın zamanlanmış bir dilimidir. İddia şudur: bu motor dakiktir; günün belirli dakikaları civarında fiyat sürüklenmeyi bırakır ve anlamlı bir şey yapar. Yakındaki bir yüksek ya da düşük seviyenin üzerinden geçerek orada bekleyen emirleri toplar. Ya da grafikte doldurulmamış bir boşluğa geri döner ve onun içinden yeniden işlem görür.

Tüm kavramı taşıyan üç fikir vardır.

• Piyasa zamanlaması: pencere bir formasyonla değil, saatle tanımlanır. Macro, grafik ilginç görünse de görünmese de 09:50’de başlar.
• Likidite: varış noktası, genellikle belirgin bir tepenin üstünde veya belirgin bir dipin altında bulunan bekleyen emir kümelenmesidir.
• Fiyat akışı: fiyatın bu havuzlar arasında nasıl yol aldığıdır; pencere içinde hızlı ve dengesiz, dışında ise yavaş ve düzensizdir.

Macro, likidite ve imbalance üzerine kurulu işlem stratejilerinin üstüne oturan bir zamanlama katmanıdır. Yüksek olasılıklı işlemleri kendiliğinden üretmez; onları aradığınız saatleri daraltır. Rehberimiz şuradaki temel ICT işlem stratejisini macro’nun zamanlamak için tasarlandığı giriş modellerini kapsar.

New York zamanına ve UTC’ye göre macro pencereleri

ICT yöntemi her saati New York’a sabitler. UTC okurları için iki dönüşüm gerekir; çünkü New York kışın UTC’nin beş saat gerisindedir, yazın ise dört saat gerisindedir. Kaynaklar uçlarda bir iki dakika farklılık gösterebilir; bu yüzden bir zaman seti seçin ve bir ay boyunca ona sadık kalın.

İki takvim detayı önemlidir. New York sabahı makroları, ABD nakit hisse senedi seansına bağlıdır; bu yüzden ABD piyasa tatilinde anlamlarının büyük kısmını yitirirler. The NYSE trading hours and holiday calendar normal seans saatlerini ve borsanın açılmadığı günleri kontrol edeceğiniz yerdir. İkincisi, Birleşik Krallık ve ABD saatlerini aynı hafta sonu değiştirmez. Her ilkbaharda iki ya da üç hafta ve her sonbaharda bir hafta boyunca Londra açılışı, normal New York saatinden bir saat uzağa düşer. O haftalarda iki Londra makrosu düzensizleşir.

Bir makro içinde fiyatın eğilimi

Bunlar, planlama yapmaya değer olacak kadar sık gözlenen eğilimlerdir; bundan daha güçlü bir şey değiller. Bir makro içinde fiyat çoğunlukla üç şeyden birini yapar.

Likidite için koşar. Bu en yaygın formdur. Fiyat yirmi ya da otuz dakika sürünür, ardından pencerenin ilk beş dakikasında hızlanır. En yakın belirgin tepe ya da dip seviyesini birkaç puan aşar ve duraksar. İşte bu duraksama işe yarayan kısımdır. Koşu bir breakout değil de bir stop hunt ise, dönüş çoğu zaman pencere bitmeden başlar.

Dengeleme yapar. Diyelim ki önceki saat, iki mumun fitilleri arasında görülebilir bir boşluk bırakan temiz bir dengesizlik oluşturdu. Makro çoğu zaman fiyatı bu boşluğun içinden geri gönderir, ardından önceki yönde devam eder. Bu versiyon daha sakin olur ve gözden kaçması daha kolaydır.

Hiçbir şey yapmaz. Makroların hatırı sayılır bir kısmı sıradandır: birkaç titreşimli mum, dokunulan seviye yok, doldurulan boşluk yok. Doğru davranış grafiği kapatıp bir sonrakini beklemektir. Çakma bir pencerede işlem yapmayı ısrarla isteyen bir trader, riski boş yere heba eder.

Hareket bir dakikalık grafikte çoğu zaman son derece hızlıdır ve on beş dakikalık grafikte zar zor görünür. Daha yüksek zaman dilimi, likiditenin hangi tarafta olduğunu söyler; daha düşük zaman dilimi teslimatı gösterir. Grafiğinizde pencereleri renklendiren bir gösterge, saat takibi için kullanışlıdır ve yön hakkında hiçbir görüş taşımaz.

Bir makroyu bir likidite hedefiyle eşleştirmek için kontrol listesi

Makro ne zaman sorusunu cevaplar. Likidite hedefi nerede sorusunu cevaplar. İkisi tek başına çalışmaz. Pencereye on dakika kala:

1. Tek bir enstrüman seçin. Altın, bir ABD endeks CFD'si ve majör pariteler New York makrolarına tepki verir; Londra makroları ise EUR/USD ve GBP/USD için uygundur.
2. On beş dakikalık grafikte, her iki taraftaki en yakın havuzu işaretleyin: seansın en yüksek ve en düşük noktası, varsa eşit tepeler veya dipler, önceki günün ekstrem seviyeleri.
3. Fiyatın hangi tarafa daha yakın olduğunu not edin. O havuz, pencerenin muhtemel ilk hedefidir.
4. Takvimi kontrol edin. Pencerenin içine denk gelen bir veri açıklaması teslimatı düzensiz hale getirir; bu yüzden onun içinden işlem yapıp yapmayacağınıza şimdi karar verin.
5. Saat başlangıç dakikasına ulaşmadan önce stop'u ve pozisyon büyüklüğünü yazın.

Pencere sırasında:

6. Fiyatın işaretlenen havuzu almasını bekleyin. Sweep yoksa işlem de yok.
7. Seviyenin üzerinden hızlı bir mum geri dönüşü arayın; bu, daha küçük ölçekte bir Judas swing ile aynı şekildedir.
8. İlk geri çekilmede giriş yapın, stop'u sweep fitilinin ötesine koyun, hedefi karşı taraftaki havuz yapın.

Pencere sweep olmadan kapanırsa planı iptal edin ve bir sonraki makroyu bekleyin. Çoğu trader'a para kaybettiren tereddüt, pencere neredeyse bitmişken 10:08'de yapılan yarım yamalak giriştir.

Altındaki 09:50 makrosunda işlenmiş bir örnek

Altın, 09:50 New York, 25,000 büyüklüğünde bir hesap ve işlem başına 100 olan yüzde 0.4 risk. Nakit seans sıkı bir aralıkla açıldı: en yüksek 2,410, en düşük 2,404. Londra seansından gelen eşit tepeler 2,412 seviyesinde. 09:52'de fiyat 2,412'nin üzerine çıkar, 2,413.5'e kadar işlem görür ve üç dakika içinde 2,409'da kapanan geniş bir ayı mumunu basar. Trader ilk geri çekilmede 2,409'dan short girer. Stop, sweep fitilinin bir dolar ötesine, 2,414.5'e konur; böylece stop mesafesi 5.5 dolardır. Bir lotun 100 onsu temsil ettiği bir CFD'de, 1 dolarlık hareket lot başına 100 değerindedir. 100'ün 5.5'e bölünmesi yaklaşık olarak dolar başına 18 verir; bu da 0.18 lota yuvarlanır.

İlk hedef, açılış aralığının en düşük seviyesi olan 2,404'tür; bu, 5 dolar uzakta ve yaklaşık 0.9R'dir. İkincisi, önceki günün en düşük seviyesi olan 2,398'dir; bu da 11 dolar uzakta ve 2R'dir. Her iki hedefte de yarısını kapatmak, ikisi de gelirse yaklaşık 145 kazandırır. Bir kayıp, spread'e ek olarak tam 100'dür. Önemli sayı saattir. Sweep 09:52'de oldu, giriş 09:58'e kadar yapıldı ve iki hedefin de vurulup vurulmadığı 10:30'a kadar belli oldu. Aynı kurulumu 11:50 öğle makrosuna taşıyın; aralık genellikle 5.5 dolarlık bir stop'un anlamlı olması için fazla incedir.

Yaygın hatalar ve sınırlamalar

Her makroda işlem yapmak. Günde sekiz pencere yorucu bir programdır ve bir filtreden tam zamanlı bir işe dönüşür. Enstrümanınıza uyan iki makro fazlasıyla yeterlidir.

Dakikaya güvenmek. Piyasanın hiçbir şeyi 09:50 olduğunu bilmez. Pencere, katılımın o sırada yoğunlaşması nedeniyle çalışır; katılım ise piyasa koşullarıyla birlikte değişir. Ağustos'ta sakin bir günde aynı pencere oldukça zayıf kalabilir.

Makroyu yön çağrısı olarak kullanmak. Pencere aktiviteyi söyler, yönü asla değil. Yön, önceden çizdiğiniz likidite haritasından gelir ve harita yanlış olabilir.

Spread'i göz ardı etmek. 5.5 dolarlık bir stop ile altındaki 0.3 dolarlık spread, işlem başlamadan önce riskin yaklaşık yüzde 5'i kadar bir maliyettir. İnce pencerelerde spread daha geniş olur ve geniş spread, kısa stop'lu bir kurulumu kırılgan hale getirir.

Bunun takdire bağlı olduğunu unutmak. Bir itmenin sweep mi yoksa gerçek bir breakout mu sayılacağı bir muhakeme meselesidir ve bu belirsizlik yapının içindedir. İki dürüst trader aynı pencereye bakıp zıt sonuca varabilir. Kırk makro pencerenin kaydı size herhangi bir videodan daha fazlasını söyler. Geriye dönük görmeye karşı da acımasızca dürüst olun. Sadece sonradan, bayat bir grafikte görebildiğiniz bir makro, trade edebileceğiniz bir makro değildir.

Bir prop firm değerlendirmesinde makrolar

Bir makro rutini, bir değerlendirme hesabına tek ve açık bir nedenle uyar: Gün başına karar sayısını sınırlar. Günlük zarar limiti yüzde 4 ve deneme başına risk yüzde 0.4 olsun. İki makro ve her birinde bir deneme, en kötü günün maliyetini yüzde 0.8'e indirir; bu, limitin beşte biridir. Yüzde 6'lık statik toplam drawdown, o büyüklükte art arda on beş kayıp gerektirir; iki pencereli bir rutin bunu nadiren üretir.

Pivex bu ritme uygundur. Günlük zarar limiti her sabah sıfırlanır; dolayısıyla Salı günkü kötü bir makro, Çarşamba'nın alanını daraltmaz. Toplam drawdown trailing değil, sabittir; bu yüzden güçlü bir hafta, altınızdaki tabanı yukarı taşımaz. Değerlendirmede son tarih yoktur ve minimum işlem günü sayısı şartı yoktur. Bir trader, New York makroları bayatladığında tatil haftasını dışarıda geçirebilir. Minimum bekleme süresi olmadan scalping'e izin verilir; bu önemlidir çünkü bir makro girişi çoğu zaman yirmi dakika içinde sonuçlanır.

Sonraki adım: bir makro, bir enstrüman ve bir likidite hedefi seçin; ardından tek bir işlem açmadan önce otuz pencereyi kaydedin. Kayıt, alarm kurmayı haklı çıkaracak ölçüde sweep-and-reversal yapısını yeterince sık gösterdiğinde, rutini önceden okuyabileceğiniz bir günlük zarar limitiyle uyumlu boyutlandırın. Pivex, kayıp limitlerini ve %80 ödül paylaşımını başlamadan önce belirtir ve tek seferlik ücret iade edilebilir. Bu nedenle yukarıdaki hesaplama, ilk pencere açılmadan önce gerçek rakamlarla yapılabilir.

İlgili rehberler: dört ICT kill zone ve temel ICT trading strategy.

Katılmadan önce, Pivex’in güncel program kurallarını gözden geçirin ve özel simüle edilmiş bir ticaret değerlendirmesinin deneyiminiz ve risk sınırlarınızla uyup uymadığına karar verin. Katılım ödül, gelir veya belirli bir ticaret sonucu garanti etmez.