ICT Kill Zones: Dört Pencere, Her Birinde Fiyat Ne Yapar ve Bunlar Nasıl İşlenir

Kısa cevap: ICT kill zone’lar, kurumsal emir akışının en yoğun olduğu ve fiyatın en temiz yönlü hareketlerini yaptığı forex günündeki dört kısa zaman dilimidir. New York saatine göre Asya penceresi 8 pm to 10 pm, Londra açılışı 2 am to 5 am arasında sürer. New York açılışı 7 am to 10 am arasındadır ve Londra kapanışı 10 am to noon arasındadır. ICT konseptlerini izleyen trader’lar girişlerini bu pencerelerin içinde yapar ve çoğunlukla dışında düz pozisyonda kalır.

Bu sayfa, mum grafiğini okuyabilen ve sade bir açıklama isteyen trader’lar içindir. Saatleri, her penceredeki fiyat davranışını, her birine uygun işlem çiftlerini ve bu fikrin prop-firm değerlendirmesine nasıl uyduğunu öğreneceksiniz.

Bir kill zone aslında neyi filtreler

Kill zone bir zaman filtresidir. Piyasayı ne zaman izlemeye değer olduğunu söyler, hepsi bu. Terim, ICT (Inner Circle Trader) çalışmalarından gelir; bu, forex trading’de en çok tekrar edilen fikirlerden biridir. Argüman şudur: En büyük katılımcılar faaliyetlerini ana finans merkezlerinin açılış ve kapanış saatleri etrafında yoğunlaştırır. Emirler orada kümelenir. Stoplar orada çalıştırılır. Trendler orada başlar ve biter.

Bu önemlidir çünkü 24 saat açık bir piyasa çoğunlukla dikkat çekici değildir. Forex gününün yaklaşık üçte ikisi sürüklenme halinde geçer: düşük hacim, ağır ağır ilerleyen mumlar ve küçük hedefleri sessizce yiyip bitiren spread’ler. Her saati izleyen bir trader yorulur, huzursuzlaşır ve sonunda sıkıcı saatlerde sıradan kurulumları almaya başlar. Kill zone fikri nettir. Büyük paranın dakik olduğu üç saati seçin, o zaman ekran başında olun ve kalan zamanda başka yerde olun.

New York saatine göre dört ICT kill zone

ICT, her şeyi New York’a göre zamanlar; çünkü referans grafikler orada oluşturulmuştur ve günlük mumun gece yarısında açıldığı kabul edilir.

Bazı traderlar Asya penceresini gece yarısına kadar uzatır ve ilk veri açıklamasını yakalamak için New York penceresini sabah 8:30’da başlatır. Tam dakika kadar önemli olan, tutarlı olmaktır; bu yüzden bir tanım seçin ve bir ay boyunca ona sadık kalın.

İki takvim tuzağına değinmek gerekir. Birincisi, Londra ve New York yaz saatine farklı tarihlerde geçer. İlkbahar ve sonbaharda birkaç hafta boyunca aralarındaki fark beş saatten dört saate iner. Bu haftalarda Londra açılış penceresi yukarıdaki GMT sütununda bir saat daha erken görünür. İkincisi, hisse endekslerindeki New York penceresi nakit hisse senedi açılışına bağlıdır ve bu açılış ABD tatillerinde gerçekleşmez. The NYSE işlem saatleri ve tatil takvimi düzenli seans saatlerini ve kapanış tarihlerini listeler.

Fiyatın her pencere içinde nasıl davrandığı

Her kill zone’un kendine özgü bir karakteri vardır. Bunları, etraflarında plan yapmaya yetecek kadar sık görülen eğilimler olarak değerlendirin; asla kesinlik olarak değil.

Asya kill zone: aralık inşa edilir

Avrupa veya Amerikan bankaları piyasada yokken, piyasa nadiren uzaklara gider. Fiyat çoğunlukla günün ilerleyen saatlerinde tüm gün için referans noktası olacak iki seviye arasında salınır. EUR/USD’de bu aralık çoğu zaman 20 ile 40 pip arasındadır. Buradaki asıl faydalı iş seviyeleri işaretlemektir: tepeyi, dipi ve orta noktayı not edin. 25 piplik bir kutunun breakout’larını scalp etmeye çalışan bir trader, geniş spread ile cimri bir piyasaya karşı mücadele ediyor demektir. O trader Londra uyanmadan günün risk bütçesini boşa harcar.

Londra açılış kill zone: sahte hareket, sonra gerçek hareket

Birçok ICT trader’ının tüm rutinini bunun üzerine kurduğu pencere budur. Yaygın bir model, Asya aralığının bir tarafının üzerinden yapılan sert bir itişin dakikalar içinde durmasıdır. Ardından, ters yönde saatler sürebilen inatçı ve kalıcı bir hareket gelir. İlk itiş tuzaktır; çoğu zaman Judas swing olarak adlandırılır ve Asya tepe ya da dip seviyesinin hemen ötesinde duran stop-loss’ları toplar. Burada yüksek volatilite normaldir ve hem ödülün hem riskin diğer tüm pencerelere göre daha büyük olmasının nedeni budur.

New York açılış kill zone: devam mı, dönüş mü

New York’ta saat 7’de Londra beş saattir işlem görüyordur ve genellikle elini belli etmiştir. Şimdi Amerikan masaları ve saat 8:30’da gelen ekonomik veri açıklamaları, Londra hareketinin devam edip etmeyeceğine ya da sert biçimde geri alınıp alınmayacağına karar verir. İki şekil baskındır. İlkinde fiyat, Londra ayağının bıraktığı bir imbalance içine bir saatlik geri çekilme yapar ve ardından devam eder. İkincisinde bir veri açıklaması gelir, Londra ekstremi sweep edilir ve gün tersine döner. Her iki durumda da ihtiyacınız olan seviyeler daha önce belirlenmiştir; bu yüzden piyasaya bir fikirle değil, planla girersiniz.

Londra kapanışı kill zone: pozisyon kapatma

New York’ta saat 10 ile öğlen arasında Avrupa trader’ları günleri bitmeden önce pozisyonlarını kapatır. Piyasa yavaşlar. Sabah trendleri sık sık aralıklarının üçte biri ile yarısı kadar geri çekilir, ardından yataylaşır. Bu dört pencere içinde en az kullanılanı budur; bunun başlıca nedeni rahatsız edici olmasıdır. Hareket çoğu zaman düzenli değil, parçalıdır ve nadiren yeni bir trende dönüşür.

Her kill zone’a uygun işlem çiftlerini eşleştirme

Ana para birimi uykuda olan bir parite neredeyse hiç hareket etmez ve spread maliyeti herhangi bir hedefe kıyasla daha büyüktür. Aşağıdaki tablo bir kuraldan çok bir başlangıç noktasıdır.

Altın ve ABD endeksleri New York enstrümanları gibi davranır. En yoğun dönemleri ABD verisinin saat 8:30’da gelmesi ve nakit açılışın saat 9:30’da başlamasıyla başlar. Onlar için gerçekten önem taşıyan tek pencere New York penceresidir. Bitcoin ve diğer büyük kripto paralar günün her saati işlem görür ve bu nedenle kill zone paterni orada düzensizdir.

Pencereler arasında seçim yapıyorsanız, pariteler arasında seçim yapmak yerine, rehberimiz forex işlem yapmak için en iyi zaman seans saatini daha geniş bir çerçevede ele alır.

Her kill zone için bir işlem stratejisi kontrol listesi

Çoğu ICT trader’ı, pencereleri likidite, displacement ve imbalance üzerine kurulu küçük bir işlem stratejileri setiyle eşleştirir. Belirli giriş modeli şu rehberimizde ele alınıyor: ICT işlem stratejisi.

Pencere açılmadan önce:

• Bir önceki günün en yüksek ve en düşük seviyelerini, Asya aralığını ve belirgin herhangi bir yuvarlak sayıyı işaretleyin.
• Takvimi, pencere içindeki ekonomik haber açıklamaları için kontrol edin ve her birinden sonraki ilk beş dakika boyunca işlemsiz kalıp kalmayacağınıza şimdi karar verin.
• Günlük zarar sınırınızı ve maksimum deneme sayısını yazın; genellikle bir veya iki.

Pencere sırasında:

• Fiyatın işaretlenmiş seviyelerden birini alıp temizlemesini bekleyin. Sweep yoksa ilgi de yok.
• Bir displacement mumu, yani en son karşıt swing’i kıran hızlı bir hareket şart koşun.
• Girişinizi, displacement’ın geride bıraktığı fair value gap içine retracement sırasında yapın. Stop’unuz, likiditeyi alan fitilin birkaç pip ötesinde olur.
• Aralığın uzak kenarını veya bir sonraki bekleyen emir havuzunu hedefleyin ve yol boyunca kısmi çıkış yapın.

Pencere kapandıktan sonra:

• İlk hedefe ulaşmamış olan her şeyi kapatın; planınız açıkça pozisyon tutmaya izin vermiyorsa.
• Pencereyi, pariteyi, süpürülen seviyeyi ve sonucu kaydedin.

Bu dizinin daha sıkı, bir saatlik versiyonu için şu rehberimize bakın: ICT silver bullet stratejisi. Yukarıdaki kontrol listesi daha esnek versiyondur; silver bullet ise tavizsiz olanıdır.

Uygulamalı örnek: 10,000 hesapta bir London kill zone işlemi

Diyelim ki bir trader 10,000 hesap yönetiyor ve işlem başına yüzde 0.5 risk alıyor; bu da 50 eder. Gece boyunca EUR/USD, 30 pip yüksekliğinde bir Asya aralığı oluşturdu. New York saatiyle 2:40 am’de fiyat Asya yüksekliğinin 12 pip üzerine itiyor ve duraksıyor. Yirmi dakika içinde, aralık içine geri kapanan büyük bir bearish mum oluşuyor.

Trader, mumun bıraktığı gap içine geri çekilmeyi bekler ve Asya yüksekliğinin 8 pip altından short giriş yapar. Stop, sweep yüksekliğinin 4 pip üzerine konur; böylece stop mesafesi 24 pip olur. 50’nin 24 pip’e bölünmesi pip başına yaklaşık 2.08 eder; bu da aşağı yuvarlanarak 0.20 lota denk gelir. İlk hedef Asya düşüğü, 38 pip uzakta. İkincisi ise bir önceki günün en düşük seviyesi, 60 pip uzakta.

Fiyat hedef 1’e ulaşır ve trader pozisyonun yarısını kapatıp kalan kısmı hedef 2’ye kadar takip ederse, işlem kabaca 100 kazanır. Eğer sweep tepesinin üstü bir kez daha alınırsa, zarar 50 artı spread olur. Tam kayba karşılık iki birim kazanç gibi bu dengesiz oran, yaklaşımın tüm cazibesidir.

Şimdi aynı işlemi Asya penceresine taşıyın; spread 1 yerine 2 pip olabilir, böylece maliyet riskin yüzde 8’ine çıkar. 24 pip’lik stop da Asya aralığının neredeyse tamamı demektir, yani kurulum neredeyse yok olur. Aynı trader, aynı kurallar ve yalnızca saat, düzenli bir planı beceriksiz bir plana dönüştürür.

Kill zone trading’de sınırlamalar ve yaygın hatalar

Bunları dürüst bazı uyarılar izler.

Bunlar birer gelenektir. New York’ta saat 2:00 am’de fiziksel olarak hiçbir şey olmaz. Pencere, o saatlerde yeterli katılımcı ortaya çıktığı ve katılımın dalgalandığı için işler. Londra’daki bir resmi tatil, London open penceresini zayıflatır ve alışıldık model basitçe ortaya çıkmaz.

Pencere içindeki haberler her şeyi değiştirir. 8:30 am’de açıklanan ekonomik veriler, New York penceresini ilk on beş dakika boyunca düzensiz hale getirebilir. Veriyi işleme alıp almayacağınıza önceden karar vermek, herhangi bir giriş iyileştirmesinden daha değerlidir.

Zaman ufku uyumlu olmalı. Kill zones bir intraday aracıdır. Üç gün boyunca pozisyonda kalan bir swing trader, girişini dakikaya göre zamanlamaktan fazla bir avantaj elde etmez. Bu trader, 200 pip’lik bir hedef için önemsiz olan bir pencere yüzünden gereksiz yere stres yaşayabilir.

Belirsizlik yapının içindedir. Bir hareketin sweep mi yoksa displacement mı sayılacağı yorum meselesidir ve aynı pencereyi izleyen iki trader çoğu zaman anlaşmazlığa düşer. Bu belirsizlik, acemiler için bir tereddüt kaynağıdır; onlar da geç girer ve geri çekilmede stop olur.

Tekrarladığını gördüğüm yaygın hatalar. Her gün dört pencerenin hepsinde işlem yapmak, bir filtreyi tam zamanlı bir işe dönüştürür. Pencere kapanırken son on dakikada zorla işlem açmak. Ve sonuçların değişken olduğu ve bir ayın küçük bir örneklem olduğu halde, bir aylık iyi sonucu kanıt saymak.

Prop-firm değerlendirmesinde kill zones

Bu fikrin bir değerlendirme hesabına uymasının nedeni yapısaldır. Günlük zarar limiti ve toplam drawdown tavanı olan bir kural seti, her şeyden çok aşırı işlem yapmayı cezalandırır. Bir veya iki pencere, bir veya iki deneme ve platform sabahın ortasına gelmeden kapatılır.

Varsayımsal bir hesapta aritmetiği yapın. Günlük zarar limiti yüzde 4 ise ve deneme başına yüzde 0.5 risk alıyorsanız, buna ulaşmadan önce günde sekiz kez kaybedebilirsiniz. Tek bir pencere içinde iki deneme sınırı, sizi limitin çok küçük bir kısmında tutar ve haftanın geri kalanını korur. Toplam drawdown sabit yüzde 6 ise, başarısız olmak için gereken şey art arda on iki yarım yüzde kayıptır. Bu, yalnızca düzensiz bir trader’ın üreteceği kadar tehlikeli bir seridir.

Pivex, başlamadan önce zarar limitlerini açıkça listeler; zaman limiti ve minimum işlem günü yoktur. Scalping, minimum bekletme süresi olmadan izinlidir ve haber işlemleri de serbesttir. Bir Pivex hesabındaki günlük zarar limiti her gün sıfırlanır; bu da tek pencereli bir rutinin zaten izlediği ritimle aynıdır. Tek seferlik ücret, değerlendirmeden ödemeye giden yolda iade edilebilir. Dolayısıyla başarısız bir denemenin gerçek maliyeti, oraya gelmek için harcanan disiplinli haftalardır. Kill zone rutini hâlâ yeniyken pozisyon boyutunuzu yarıya indirmeniz için iyi bir sebeptir.

Sonraki adım: bir pencere, bir parite ve bir giriş modeli seçin; ardından hiçbir şeyi değiştirmeden yirmi oturum kaydedin. Günlük kayıp limitine karşılık gelecek kadar sweep ve displacement dizilimini log gösterdiğinde, rutini bir tahmine değil yayımlanmış bir günlük zarar limitine göre ölçeklendirin. Pivex limitlerini ve yüzde 80 kazanç paylaşımını en baştan ortaya koyar; böylece boyutlandırma kararı ilk denemeden önce kağıt üzerinde verilebilir.

İlgili rehberler: ICT trading stratejisi ve forex işlem yapmak için en iyi zaman.

Katılmadan önce, Pivex’in güncel program kurallarını gözden geçirin ve özel simüle edilmiş bir ticaret değerlendirmesinin deneyiminiz ve risk sınırlarınızla uyup uymadığına karar verin. Katılım ödül, gelir veya belirli bir ticaret sonucu garanti etmez.