Kısa cevap: harmonik formasyonlar, genellikle X, A, B, C ve D olarak etiketlenen çok bacaklı dönüş yapılarıdır. Her bacak, kendinden önceki bacağa göre ölçülen sabit bir fibonacci oranları bandı içinde tamamlanmalıdır. Gartley, bat, butterfly, crab, shark ve ABCD aynı ailenin parçasıdır. Aralarındaki temel fark, B noktasının ne kadar geri çekildiği ve D noktasının nerede tamamlandığıdır. Yatırımcılar bunları önceden bir dönüş bölgesi işaretlemek, stop'u onun hemen ötesine koymak ve kârı oran temelli hedeflerde almak için kullanır. Bir formasyon, onu tanımlayan oranlar kadar iyidir; bu nedenle ölçüm disiplini, şekilleri ezberlemekten daha önemlidir.
Bu, ailenin genel görünümüdür. Her formasyon için tam bir adım adım anlatım yerine kısa bir paragraf ve bir tablo satırı verilir. İşe yarayan kısım, paylaştıkları mantıktır: oranlar, birbirlerinden nasıl ayırt edildikleri, nasıl doğrulandıkları ve yöntemin prop firm sınırları altında nasıl davrandığı.
Her harmonik formasyonun ortak yönleri
İsimleri bir kenara bırakırsanız her harmonik formasyon aynı nesnedir. Fiyat önce bir impuls hareketi yapar (XA), geri çekilir (AB), sıçrar (BC), ardından B'nin ötesine final bir bacakla (CD) ilerler ve D denen projeksiyon bölgesinde tamamlanır. Formasyon, yapı D'de bir diple bittiğinde yükseliş, bir tepeyle bittiğinde ise düşüş yönlüdür. Bir trader şekli satın almaz. D'nin tükenmeyi işaret ettiği beklentisini satın alır.
Aileyi birbirine bağlayan üç özellik vardır.
- Her bacak ölçülür, asla göz kararı yapılmaz. B, XA'nın bir geri çekilmesidir; C, AB'nin bir geri çekilmesidir; D ise XA'nın bir geri çekilmesi ya da uzantısıdır.
- D, fiyat oraya gelmeden önce tanımlanır. Son bacak hâlâ oluşurken girişinizi, stop'unuzu ve ilk hedefinizi bilirsiniz.
- Tamamlanma bölgesi bir çizgi değil, bir banttır. Genellikle D yakınında iki ya da üç oran çakışır ve bu örtüşme potansiyel dönüş bölgesidir.
Sıradan bir swing tepe ve swing dip, bu kurallara tesadüfen neredeyse hiç uymaz. İşte bu nadirlik filtre görevi görür. Grafikteki beş noktalı yapıların çoğu dikkat çekici değildir ve bir harmonik trader, işlem açmaktan çok adayları elemek için zaman harcar.
Oran mantığı: fibonacci oranları neden her formasyonu tanımlar?
Bu yöntem, küçük bir fibonacci oranları kümesine dayanır. Geri çekilmelerde 0.382, 0.5, 0.618, 0.786 ve 0.886 kullanılır. Uzantılarda 1.13, 1.272, 1.618, 2.24, 2.618 ve 3.618 kullanılır. Bunların kökeni, seviyelerin tek bir salınım üzerinde nasıl çizildiğini açıklayan fibonacci retracement rehberimizde ele alınmıştır. Harmonik işlem, aynı aracı art arda üç ya da dört kez uygular; her ölçüm bir sonrakini sınırlar.
Kısıtların nasıl üst üste bindiği şöyle örneklenebilir. Diyelim ki XA 100 piplik bir yükseliş. Bir gartley, B'nin XA'nın 0.618'ini geri çekmesini ister; böylece B, A'nın yaklaşık 62 pip altına yerleşir. Bir bat, B'nin 0.382 ila 0.50 arasında durmasını ister; böylece B, A'nın 38 ila 50 pip altına yerleşir. Bir butterfly ise B'nin 0.786 civarında, yani 79 pip aşağıda olmasını ister ve ardından D'yi X'in çok ötesine, XA'nın 1.27 ya da 1.618 seviyesine sert biçimde gönderir. Sığ ya da derin B geri çekilmesi ilk ayrım noktasıdır ve D buradan doğar.
Ne 0.886 seviyesi ne de 1.13 uzantısı piyasalar hakkında fiziksel bir şey tanımlar. İlki 0.786'nın kareköküdür, ikincisi ise onun tersidir. Açık konuşmak gerekirse, yeterince trader aynı şekilde ölçüm yaptığı için önemlidirler; bu da bölgeleri kalabalıklaştırır ve kalabalık bölgeler tepki üretir.
Ana formasyonlar, her biri bir paragrafta
Her biri kendi başına anlatımı hak eder, bu yüzden bu özetler bilerek kısa tutulmuştur ve her formasyonu farklı kılan şeye odaklanır.
Gartley
Orijinal ve en muhafazakâr formasyondur. B, XA'nın 0.618'ini geri çeker ve D, XA aralığının içinde 0.786'da tamamlanır. D hiçbir zaman X'i kırmadığı için stop X'in hemen ötesine konur ve risk düzenli, boyutlandırması kolay olur. Gartley'ler derin geri çekilmeler olarak oluşur; bu nedenle işlem çoğunlukla daha büyük trendle uyumludur.
Bat
Daha sığ bir B (0.382 ila 0.50) ve daha derin bir D (XA'nın 0.886'sı) ile bir gartley versiyonudur. Fark küçük gibi görünse de önemlidir. 0.886 tamamlanması X'e o kadar yakındır ki stop çok sıkı olabilir ve risk-getiri oranı çoğu zaman ailenin en cazip olanıdır. Bats ayrıca gevşek ölçüme en az tolerans gösteren formasyondur.
Butterfly
B, XA'nın 0.786'sını geri çeker ve D, X'in ötesine 1.27 ya da 1.618'e uzar. Butterfly'lar yeni zirve ya da yeni dip oluşturur; bu da onları son trendin tersine bir dönüş çağrısı hâline getirir. Stop, 1.618 uzantısının ötesine konur; dolayısıyla risk bir gartley'e göre daha geniştir ve formasyon çoğu zaman dalgalı, tükenmiş bir hareketin sonunda oluşur.
Crab
En uç uzantı formasyonudur. B sığdır (0.382 ila 0.618) ve D, çoğu zaman CD bacağının BC'nin 2.24 ila 3.618'i olduğu bir yapıda XA'nın 1.618'ine kadar uzanır. Crab'ler sert taşmaları yakalar ve bunlar şiddetle tersine döner; ancak sabır gerektirirler, çünkü fiyat uzak bölgeye gelmeden çok önce yavaşlayabilir.
Shark
Klasik B düzeltmesini atlayan daha yeni bir varyanttır. C’yi AB’nin bir uzantısı olarak (1.13 to 1.618) ve D’yi ilk salınımın 0.886 to 1.13’i olarak ölçer. Shark formasyonları, başarısız bir kırılmanın ardından gelen hızlı dönüşleri yakalar. Yapıları etiketlenmesi daha zor olduğu için, yeni başlayanlar bunları en sık yanlış okur.
ABCD
X noktası olmayan mütevazı bir yapı taşıdır. AB ve CD uzunluk olarak eşittir ya da 1.27 veya 1.618 ile ilişkilidir, BC ise AB’nin 0.618 to 0.786’sını geri alır. Daha büyük her harmonic pattern bir ABCD içerir; bu nedenle basit versiyonu öğrenmek, diğerlerinin tamamı için gözleri sessizce eğitir.
Karşılaştırma tablosu: formasyonlar arasında nasıl seçim yapılır
| Formasyon | XA’nın düzeltmesi olarak B | D tamamlanması | X’e göre D | Stop mantığı | Karakter |
|---|---|---|---|---|---|
| Gartley | 0.618 | XA’nın 0.786’sı | Aralık içinde | X’in biraz ötesinde | Trendle birlikte geri çekilme |
| Bat | 0.382 to 0.50 | XA’nın 0.886’sı | Aralık içinde, X’e yakın | X’in biraz ötesinde, çok sıkı | Derin geri çekilme, sıkı risk |
| Butterfly | 0.786 | XA’nın 1.27 to 1.618’i | X’in ötesinde | 1.618’in ötesinde | Yeni aşırılıklarda trende karşı |
| Crab | 0.382 to 0.618 | XA’nın 1.618’i | X’in oldukça ötesinde | 1.618’in ötesinde, daha geniş | Aşırı sapmalı dönüş |
| Köpekbalığı | Kullanılmaz | İlk dalganın 0.886 ile 1.13 arası | X civarında | 1.13'ün ötesinde | Başarısız kırılım dönüşü |
| ABCD | X noktası yok | CD, AB'ye eşittir ya da AB'nin 1.27 ile 1.618 katıdır | Uygulanmaz | D'nin ötesinde | En basit olan, diğerlerinin içinde yer alır |
Seçmek göründüğünden daha kolaydır, çünkü grafiğin sizin yerinize seçim yapmasına izin verirsiniz. Önce B'yi ölçün. A B'nin 0.382 ile 0.50 aralığında olması bat ya da crab anlamına gelir, 0.618 civarı gartley, 0.786 civarı butterfly demektir. Sonra CD bacağının X'te duraksayıp duraksamadığına bakın (gartley veya bat) ya da onu aşıp aşmadığına (butterfly veya crab). Eğer oranlar iki modelin arasında kalıyorsa, dürüst cevap bunun hiçbirisi olmadığıdır. Bu aşamadaki belirsizlik geçmek için bir nedendir ve burada tereddüt etmek erdemdir.
İkinci kriter, ne kadar beklemeyi göze alabileceğinizdir. Bir crab tamamlanması, aynı grafikte bir gartley tamamlanmasına kıyasla önceki dalgadan yüzde 60 daha uzakta olabilir. Bu mesafe ölü zamandır ve dalgalı fiyat hareketidir; sabırsız bir trader, erken girerek setup'ı boşa harcar.
Girişten önce doğrulama: bir kontrol listesi
Harmonik trading çoğu zaman ölçüm aşamasında değil, doğrulama aşamasında başarısız olur. Bir model kusursuz oranlı olabilir ama yine de kaybedebilir; bu yüzden kontrol listesi güven değil, ek kanıt sağlar.
- Oranları kapanışlara göre ya da fitillere göre ölçün ve modelin ortasında bunlar arasında asla geçiş yapmayın.
- D'de en az iki oranın birkaç pip içinde çakışmasını şart koşun. Tek bir oran kaba bir tahmindir.
- Fiyatın bölgeye ulaşmasını bekleyin. D yakın görünüyor diye CD bacağı sırasında giriş yapmak, art arda stoplanmanın en hızlı yoludur.
- Bölgenin kendini kanıtlamasını isteyin. İçine geri kapanan bir mum ya da daha düşük zaman diliminde daha yüksek bir dip, asgari koşuldur.
- Daha geniş bağlamı kontrol edin. Güçlü bir günlük düşüş trendine tamamlanan boğa yönlü bir model, oranları ne kadar temiz olursa olsun risklidir.
- Planlanmış bir haber açıklaması sırasında oluşan her şeyi atlayın; çünkü CD bacağı düzensizleşebilir ve bölge kolayca geçilip gidilebilir.
İşin sıkıcı kısmı, adayların çoğunun bu testlerden birinde elenmesidir. Bu normaldir. Yöntemin sahip olduğu avantaj, gördüğünüz şekillerin hacminden değil, tüm testleri geçen az sayıdaki modelden gelir.
Trading stratejileri: 10,000 hesabında çalışılmış bir boğa bat örneği
Sayılar stratejiyi somutlaştırır. Bir forex paritesi, 10,000 hesap ve işlem başına yüzde 1, yani 100, risk alma kuralı varsayalım.
- X, salınım dibi, 1.1000'dir. A, salınım zirvesi, 1.1300'dür; dolayısıyla XA 300 pip'tir.
- B, XA'nın 0.50'sine geri çekilerek 1.1150'ye gelir. Bu bir bat ile uyumludur.
- C, AB'nin 0.618'ine sıçrar, yaklaşık 1.1243.
- D, XA'nın 0.886'sını hedefler; bu 1.1300 eksi 266 pip'tir, yani yaklaşık 1.1034.
- BC'nin 2.24 projeksiyonu yaklaşık 1.1035'e denk gelir; böylece iki oran bir veya iki pip içinde çakışır. Bu örtüşme dönüş bölgesidir.
Giriş, bölgede bir reddedilme mumu oluştuğunda 1.1035'ten alış yapmaktır. Stop, X'in altına küçük bir pay bırakarak 1.0985'te, 50 pip aşağıya konur. Riskte 100 ve 50 pip stop ile pozisyon, pip başına 2 ya da 0.2 standart lot olur. İlk hedef, AD hareketinin 0.382 düzeltmesidir; yaklaşık 100 pip yukarıda, 1.1135 civarında, bu da 200 getirir. İkinci hedef, AD'nin 0.618'idir; yaklaşık 165 pip yukarıda, 1.1200 civarında, tam pozisyonda 330 eder. Yaygın bir yaklaşım, ilk hedefte yarıyı kapatıp stopu girişe taşımaktır. Bu, açık riski kabaca yarıya indirirken ikinci hedefi canlı tutar.
Her harmonik giriş, tek stoplu tek bir işlemdir. Bu nedenle spread ve komisyon maliyeti, içine ve dışına defalarca ölçekleme yapan stratejilere kıyasla makul düzeyde kalır.
Sınırlamalar ve yaygın hatalar
Harmonik modeller kırılgandır. Hassasiyetleri onları çekici kılar, ama aynı zamanda zayıflıklarıdır; çünkü bandın birkaç pip dışına çıkan bir bacak, tüm yapıyı geçersiz kılar. Yöntemin yanlış gittiği olağan yollar bunlardır.
- Oranları zorlamak. Sayılar uysun diye bir ankrajı fitilden kapanışa taşımak en yaygın hatadır ve kural tabanlı bir yöntemi değişken bir tahmine dönüştürür.
- Yapıyı tepki olmadan işlem yapmak. Tamamlanmış bir bölge, işleme girmek için bir neden aramaya başladığınız yerdir. Nedenin kendisi değildir.
- Kalıpları karıştırmak. B noktası biraz derin olan bir gartley, çoğu zaman oluşmakta olan bir butterfly’dır. D sanki aralık içindeymiş gibi girip, aslında X’in ötesine uzanmak üzereyken işlem yapmak pahalıya mal olur.
- Kalabalık zaman dilimlerinde işlem yapmak. Bir dakikalık grafiklerde oranlar spread tarafından boğulur ve tamamlanmalar gereksiz yere üzerinden geçilerek bozulur.
- Trendi yok saymak. Güçlü bir piyasada trend karşıtı butterfly ve crab’ler, geometrisi ne kadar düzgün olursa olsun, ters yönde riskli bahislerdir.
- Eskimiş kalıplar. Fiyatın birkaç seans önce ulaşıp içinden kayarak geçtiği bir bölge, artık yeni bilgi taşımaz.
Trader’ların isteksizce en son kabul ettiği dezavantaj, zaman taahhüdüdür. D’yi beklemek ağır ilerleyen bir günde karşılıksız bir emek gibi gelir ve sabırsız bir trader, yöntemin hiç onaylamadığı erken bir giriş yapar. Sonuçlar değişkenlik gösterir ve benim deneyimimde çoğu kişinin bildirdiği düzensiz sonuçlar oranlardan çok bu süreç hatalarından kaynaklanır.
Harmonik kalıpların diğer dönüş araçlarıyla karşılaştırılması
Harmonikler, daha geniş bir ailenin bir dalıdır trend dönüş kalıpları. Bir baş-omuzlar kalıbı , boyun çizgisi kırıldıktan sonra doğrulanır; bu nedenle giriş geç gelir ama yapısal bir kanıtla gelir. Bir harmonik kalıp ise oran uyumuyla doğrulanır; bu yüzden giriş, uç noktada, daha sıkı riskle ama daha az kanıtla gelir.
Bu takas, her aracın nerede eksik kullanıldığını açıklar. Harmonikler, belirlenmiş bir bölgeyi ve küçük bir stopu tercih eden, daha fazla başarısız denemeyi tolere edebilen trader’lara uygundur. Klasik dönüş kalıpları ise önce piyasanın kendini ele vermesini isteyen trader’lara uygundur. Bir harmonik tamamlanmanın sağ omuz veya çift dip retestiyle aynı hizaya gelmesi, tek başına her birinden daha güçlü bir sinyaldir.
Bir prop-firm değerlendirmesi içinde harmonik kalıplar
Stop önceden bilinen bir mesafede yer aldığı için, harmonik bir işlem günlük zarar bütçesine rahatça sığar. Günlük limit 5 percent ve her işlemde risk 1 percent ise, trader beş tam kaybın günü bitireceğini önceden bilir. Kesin stop, toplam drawdown’u kendi kafanızda statik olarak takip etmeyi de kolaylaştırır; çünkü her pozisyon açılmadan önce en kötü senaryosu bellidir.
Daha zor kısım tutarlılıktır. Harmonik kurulumlar kümeler halinde gelir, sonra günlerce ortadan kaybolur. Sakin dönemlerde zorla işlem açan bir trader, marjinal kalıplarla hesabı aşındırır. Pivex’in minimum işlem günü yoktur ve tek adımlı değerlendirmesinde süre sınırı da bulunmaz. Bu kombinasyon harmonik trader’lara çok uygundur; çünkü yöntem beklemeyi ödüllendirir ve sırf aktivite olsun diye işlem yapmayı cezalandırır. Günlük zararınızı ve toplam drawdown’unuzu izleyen yerleşik asistan, kayıplı bir küme sırasında aritmetik üzerinde ikinci bir kontrol sağlar.
Pratikte bir ayarlama yardımcı olur. Planlı bir veri açıklamasından sonraki bir saat içinde bir tamamlanma bölgesi oluşursa pozisyonu yarıya indirin ya da hiç girmeyin. Limitler toplamla ilgilidir ve bir açıklama sırasında üzerinden geçilen bir bölge, onlara ulaşmanın en hızlı yoludur.
Pratik bir sonraki adım, tek bir parite seçip son üç aylık dört saatlik mumları geriye doğru taramaktır. Gartley veya bat’a uyan her beş dalgalı hareketi işaretleyin ve hangilerinin iki örtüşen oranla bir bölgede tamamlandığını not edin. Bu çalışmayı bir Pivex değerlendirmesinden önce yapmak, bir ayda ne kadar az geçerli kurulum oluştuğunu açıkça gösterir; bu sayı da risk planınızı şekillendirmelidir.
İlgili rehberler: fibonacci retracement ve trend reversal patterns.
Katılmadan önce, Pivex’in güncel program kurallarını gözden geçirin ve özel simüle edilmiş bir ticaret değerlendirmesinin deneyiminiz ve risk sınırlarınızla uyup uymadığına karar verin. Katılım ödül, gelir veya belirli bir ticaret sonucu garanti etmez.