Kısa cevap: fibonacci uzantıları, tamamlanmış bir fiyat salınımının ötesine çizilen yatay çizgilerdir. Trendin bir sonraki ayağının hız kesebileceği noktaları işaret ederler. Bunları üç noktadan oluşturursunuz: bir salınım dibi, bir salınım tepesi ve ardından gelen geri çekilme. Yaygın hedefler, ilk ayağın geri çekilme noktasından ölçülen 127.2, 161.8 ve 261.8 percent seviyeleridir. Trader’lar bunları giriş sinyali olarak değil, kâr hedefi olarak kullanır. Trendin gücüne uygun hedefi seçin ve işlemi stop’unuza göre boyutlandırın.
Bir uzantının ne ölçtüğü ve ne ölçmediği
Bir düzeltme, daha önce gerçekleşmiş bir salınımı böler. Bir uzantı ise farklı bir soru sorar: geri çekilme sona erdikten sonra, yeniden başlayan trend ne kadar yol alabilir? Fiyat hareketini salınımın içine değil, ileriye doğru projekte eder. Her iki trading aracı da, fibonacci dizisinden ve yaklaşık 1.618 olan altın oranından türeyen aynı fibonacci oranlarını paylaşır. Geri çekilme tarafı size yeni geliyorsa, konuya dair rehberimiz fibonacci geri çekilme seviyelerini çizme önce bunu ele alır.
Dürüst bir notu en başta söylemek gerekir. Matematikte hiçbir şey fiyatı 161.8 percent’te durmaya zorlamaz. Bu seviyeler önemlidir; çünkü kalabalık bir trader grubu aynı oranları projekte eder ve kâr emirlerini oraya yerleştirir. Her seviyeyi, yeniden değerlendirme yapacağınız bir bölge olarak görün; o zaman araç faydalıdır. Bunu bir vaat gibi görürseniz, kırılgan hale gelir.
Üç hedef seviyesi ve her birinin trendden ne beklediği
Çoğu grafikleme paketi varsayılan olarak bir düzine oran çizer. Bir CFD trader’ı için bunların yalnızca üçü neredeyse tüm işi yapar; geri kalanı ise çoğunlukla kalabalık yaratır.
| Hedef | Nerede konumlanır | Hangi trend koşuluna uygundur | Genellikle nasıl başarısız olur |
|---|---|---|---|
| 127.2 percent | 100 percent çizgisinin ötesindeki ilk bölge, önceki tepenin de üzerindedir | Olağan trend, derin bir geri çekilmeden sonraki ilk itiş | Fiyat eski tepede takılır ve onu hiç aşamaz |
| 161.8 percent | Eski tepenin oldukça ötesinde | Sığ geri çekilmeli güçlü, düzenli trend | Fiyat 127.2’de döner ve işlem açık kârın bir kısmını geri verir |
| 261.8 percent | Çok daha ötede, çoğu zaman parabolik bir hareket | Breakout’lar ve haber kaynaklı koşular | Nadiren ulaşılır; pozisyon, eskiyen bir hedefle günlerce bekler |
100 percent çizgisi, stop’u breakeven’a taşımak için temiz bir noktadır; çünkü yeni ayak, birincisine eşit olur. Harmonic trader’lar da butterfly ve crab formasyonlarının D noktasını belirlemek için 1.272 ve 1.618’e dayanır; buna dair genel bakışımız harmonic pattern’lar ve oranları bunu açıklar.
Üç noktadan uzatma çizimi
Bir geri çekilme için iki ankraj gerekir, bir uzatma için üç tane gerekir ve sıra önemlidir.
- Önce impuls bacağını tıklayın: yükseliş trendinde salınım dip (A noktası), ardından salınım tepe (B noktası).
- Üçüncü olarak geri çekilme dibini (C noktası) tıklayın. Fiyatın C’den zaten yeniden yukarı dönmüş olması gerekir; hâlâ düşen bir düzeltmede henüz C yoktur.
- Seviyeleri okuyun. Platform, A ile B arasındaki mesafeyi her oranla çarpar ve sonucu C’ye ekler.
- Düşüş trendi için ters çevirin: salınım tepe, salınım dip, geri çekilme tepesi; hedefler aşağı yönde projeksiyon yapar.
- Ankraj kuralını sabit tutun. Fitiller ya da kapanışlar olsun, aynı seçimi üç noktanın hepsine uygulayın. Bunları karıştırmak, trader’ların hedefi sessizce istedikleri yere kaydırmasının yoludur.
C genellikle işlemin başladığı yerdir. Birçok trader, 61.8 ile 78.6 yüzde geri çekilme arasında giriş yapar; bu bölge, üzerine yazdığımız parçada ele alınmıştır. bir geri çekilme içinde optimal işlem girişini bulma. Aynı C’den çizilen uzatma ise çıkışı belirler; böylece giriş ve hedef aynı yapıyı paylaşır.
Hedef seçimi: bir karar çerçevesi
Bir hedef seçmek, uzatma trader’larının avantajlarını kazandığı ya da boşa harcadığı yerdir. Fiyatın nadiren ulaştığı cömert bir hedef, hareketin büyük kısmını arkada bırakan aşırı kısıtlayıcı bir hedef kadar maliyetlidir. Üç soru bunu netleştirir.
Geri çekilme ne kadar derindi? 38.2 yüzdeye yakın sığ bir düzeltme, momentumu işaret eder ve 161.8 makul bir ilk hedeftir. 78.6 yüzdeye yakın derin bir düzeltme, alıcılar arasında tereddüt olduğunu uyarır; bu yüzden 127.2 daha temkinli seçimdir.
Önünde ne var? 161.8’in hemen altında duran günlük bir salınım tepe ya da yuvarlak bir sayı, fiyatı çoğu zaman erkenden durdurur. Yapı ve bir uzatma çakıştığında, çakışan seviye daha iyi hedeftir. Çatıştıklarında ise yapı kazanır.
Ödül, stop’a göre nedir? Eğer 127.2, riskin bir buçuk katından daha az getiriyorsa, kurulum dengesizdir ve geçmek daha iyidir. Spread ve komisyon da kısa bir 127.2 hedefinden, uzun bir 161.8 hedefine kıyasla daha büyük pay alır. Her seviyede üçte bir azaltmak, her iki yönde de yanlış olmanın yarattığı pişmanlığı yarıya indirir.
Altın üzerinde uygulamalı bir örnek
Varsayalım altın, 2,300’deki bir salınım dipten 2,400’deki bir salınım tepeye yükseliyor; bu 100 dolarlık bir impuls. Ardından 2,350’ye geri çekiliyor ve yükseliş mumunu basıyor. Bu, A’yı 2,300’de, B’yi 2,400’de ve C’yi 2,350’de verir. 100 dolarlık bacağın her oranını C’ye ekleyin. 100 yüzde çizgisi 2,450’ye iner, 127.2 seviyesi 2,477’ye, 161.8 seviyesi 2,512’ye ve 261.8 seviyesi 2,612’ye ulaşır.
2,352’den açılan ve 2,338’de stop’u olan bir long işlem, ons başına 14 dolar risk eder. 127.2 hedefi 125 dolar uzaktadır; bu, riskin yaklaşık dokuz katıdır. Bu oran fazla iyi görünür ve bu bir uyarıdır. Altında 14 dolarlık stop dardır ve bacak devam etmeden önce geri çekilme bunu sarsabilir. 2,322’deki daha toleranslı 30 dolarlık stop ise ilk hedefte hâlâ riskin dört katını sunar ve sıradan gürültüye dayanır.
Fiyat yavaşlayıp 2,440’ta, yani 100 yüzde çizgisinin hemen altında takılırsa, dürüst okuma, trendin sahip olduğu tek şeyin tam bir bacak olduğudur. Kısmi kârı alın ve stop’u girişe çekin.
Prop-firm zarar limitleri altında uzatma hedefleri
Çıkışlar, bir değerlendirme hesabının drawdown’a ulaşmadan önce kâr hedefine ulaşıp ulaşmayacağını belirler. Günlük zarar limiti, trend sert biçimde tersine dönerken büyük bir pozisyonu uzak bir 261.8 hedefine doğru taşımayı cezalandırır. 161.8’de kaybolan açık kâr, kâğıt üzerinde hiçbir şeye karşı sayılmaz; ancak C’nin altına ters dönüş, günlük rakama karşı sayılır. 127.2 ve 161.8’deki parçalı çıkışlar, günü tek bir seviyeye bağlı salınmaktan korur. Toplam drawdown da aynı şekilde, inişli çıkışlı 261.8 hamlelerinin peşinden gitmek yerine, istikrarlı bir 127.2 kazanç serisini ödüllendirir. Bu kazançların oluşturduğu tampon, daha sonra bir runner taşırken sizi gergin hissetmeden tutar.
Pivex tek aşamalı bir değerlendirme sunar. Toplam drawdown’unuz, tepe noktanızı takip etmek yerine sabit kalır ve günlük zarar tavanı her günün başında sıfırlanır. Deneme için son tarih yoktur ve minimum işlem günü sayısı bulunmaz. Bu da, dağınık bir grafikte hedef zorlamak yerine temiz bir A, B, C yapısını beklemenize imkân verir. Yerleşik kural izleyici, 261.8’e giden bir runner’ın günlük rakamın ne kadarını açığa çıkaracağını gösterir.
Uzatma hedeflerinde sık yapılan hatalar
- Yanlış C’den ölçmek. Geri çekilme bitmeden önce çizim yapmak, her saat yer değiştiren bir hedef üretir.
- C yerine B’den projeksiyon yapmak. Bazı platformlar, oranları tepeye ekleyen iki noktalı bir aracı varsayılan olarak kullanır; bu yüzden hedefler tam bir geri çekilme kadar aşağıda kalır.
- Varsayılan olarak 261.8’in peşinden koşmak. Uzak seviye büyük kazanç gibi göründüğü için çekicidir, ancak sıradan bir trendde bu, karşılıksız bir bekleyiştir.
- Zaman dilimlerini karıştırmak. Dört saatlik impulslar dört saatlik hedefler projekte eder; bunları beş dakikalık scalping çıkışı için kullanmak sakil kalır.
- Seviyeyi giriş olarak görmek. Bir yükseliş trendine 161.8’de karşı durmak, teknik analiz kılığında yapılmış bir karşı trend işlemidir ve kendi dönüş kanıtına ihtiyaç duyar.
Temel sorun belirsizliktir. Her hata, tek bir hedef olması gerekirken iki olası hedef yaratır ve iki hedefi olan trader, ısrarla açık kârın hangisini destekliyorsa onu seçer.
Sonraki adım: Bir paritenin ya da altının günlük grafiğini açın ve son altı tamamlanmış A, B, C yapısını işaretleyin. Fiyatın dönmeden önce gerçekten hangi uzatma seviyesine ulaştığını kaydedin. Bu kayıt, 127.2 mi yoksa 161.8 mi enstrümanınıza uyuyor, bunu açıkça gösterir ve bir Pivex değerlendirmesi için grafikteki başka bir indikatörden daha iyi bir hazırlıktır.
İlgili rehberler: fibonacci retracement ve harmonic patterns.
Katılmadan önce, Pivex’in güncel program kurallarını gözden geçirin ve özel simüle edilmiş bir ticaret değerlendirmesinin deneyiminiz ve risk sınırlarınızla uyup uymadığına karar verin. Katılım ödül, gelir veya belirli bir ticaret sonucu garanti etmez.