ตอบสั้น ๆ: รูปแบบก้นกลมคือการกลับตัวเป็นขาขึ้นที่ค่อย ๆ ก่อตัวคล้ายชาม มันเกิดขึ้นเมื่อแนวโน้มขาลงชะลอตัว แบนราบเป็นฐานที่เงียบลง แล้วค่อย ๆ โค้งกลับขึ้นด้วยมุมที่ชันขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป การเทรดคือรอให้ราคาปิดเหนือขอบชาม ซึ่งหมายถึงจุดสูงทางด้านซ้ายที่แนวโน้มขาลงเริ่มต้น รูปทรงนี้สำคัญเพราะสิ่งที่มันบันทึกไว้: แรงขายค่อย ๆ หมดความเชื่อมั่นตลอดหลายสัปดาห์ ไม่ใช่ในเซสชันที่ผันผวนรุนแรงเพียงครั้งเดียว จากประสบการณ์ของผม ความสูญเสียส่วนใหญ่เกิดจากการเข้าเร็วเกินไปก่อนที่ขอบชามจะถูกทะลุ
หน้านี้เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ในตลาด forex, indices, metals และ crypto CFDs ที่ต้องการกฎวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบระบุชัดเจนเพียงข้อเดียวสำหรับการเทรด การกำหนดขนาด และการทิ้งรูปทรงนี้ไป
เส้นโค้งนี้บันทึกอะไรจริง ๆ
แพทเทิร์นบนกราฟคือเรื่องราวที่ถูกบีบอัดเกี่ยวกับจิตวิทยาของเทรดเดอร์ และรูปแบบนี้คือเรื่องของความลังเลที่ค่อย ๆ จางหายไปทั้งสองฝั่ง อ่านการเคลื่อนไหวของราคาเป็น 3 ช่วง แทนที่จะมองเป็นโครงร่างเดียว
- ความชันฝั่งซ้าย การดันลงแต่ละครั้งเดินทางได้ระยะน้อยกว่าครั้งก่อน แรงขายซบเซาและเอนเอียงไปทางความอ่อนล้า
- ฐาน ราคาเคลื่อนไหวออกด้านข้างในกรอบกว้าง ๆ ที่ไม่เด่นชัด อารมณ์ตลาดก็แค่ซึม ๆ
- ความชันฝั่งขวา จังหวะย่อถูกซื้อเร็วขึ้นและมุมชันขึ้น ผู้ซื้อที่เคยลังเลบริเวณฐาน ตอนนี้เข้ามาอย่างทันท่วงที
จนกว่าราคาจะปิดเหนือขอบชาม คุณก็มีเพียงชามหนึ่งใบ และยังไม่มีหลักฐานว่าอุปทานหมดลงแล้ว
เช็กลิสต์การระบุรูปแบบ
รูปทรงที่ไม่ผ่านเกณฑ์สองข้อขึ้นไป คือกรอบราคาแบบมีเส้นโค้ง ไม่ใช่ก้นกลม
- ต้องมีแนวโน้มขาลงจริงเกิดขึ้นก่อน ชามที่อยู่ในตลาดไซด์เวย์ไม่ได้กลับตัวอะไรเลย
- จุดต่ำสุดถูกสร้างขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป การทิ้งลงแรงแล้วเด้งกลับทันทีคือ V ซึ่งมีนัยสำคัญต่างกัน
- ช่วงฐานใช้เวลาประมาณพอ ๆ กับฝั่งซ้าย ฐานที่เป็นหย่อม ๆ ไม่สม่ำเสมอถือว่าใช้ได้ แต่ฐานที่มีแท่งเทียนเพียงแท่งเดียวไม่ใช่
- ขอบชามต้องเป็นระดับราคาที่ชัดเจน ความคลุมเครือเกี่ยวกับขอบชามจะกลายเป็นความคลุมเครือเกี่ยวกับจุดเข้า
- ระดับแนวรับและแนวต้านจากการเคลื่อนไหวก่อนหน้าเรียงตัวตรงกับฐานหรือขอบชาม
สภาวะตลาดและการวิเคราะห์วอลุ่ม
จุดที่ฐานมักก่อตัว
สภาวะตลาดเป็นตัวกำหนดชามมากกว่าสินทรัพย์เอง ฐานโค้งมนมักปรากฏหลังการเทขายที่ยืดเยื้อและน่าเบื่อ ซึ่งผู้ขายกลุ่มสุดท้ายค่อย ๆ ถอนตัวอย่างไม่เต็มใจ ตัวอย่างตำราเรียนมักเป็นกราฟหุ้น แต่ตรรกะเดียวกันใช้ได้กับทองคำ index CFD หรือคู่สกุลเงินที่มีสภาพคล่องใด ๆ ตลาดที่กระเพื่อมแรงมักไม่สร้างรูปทรงนี้ แต่จะสร้างการพุ่งแรงแทน
วอลุ่มควรเป็นอย่างไร
การวิเคราะห์วอลุ่มคือมุมมองที่สองซึ่งเส้นโค้งนี้ต้องการ วอลุ่มการเทรดควรเบาบางลงเมื่อเข้าใกล้ฐาน และค่อย ๆ สร้างกลับขึ้นตามฝั่งขวา แท่งเบรกเอาต์ควรมีปริมาณซื้อขายหนักกว่าค่าเฉลี่ยของช่วงฐานอย่างเห็นได้ชัด การปิดเหนือขอบชามด้วยวอลุ่มบางเบาเป็นรูปแบบที่ล้มเหลวที่ผมเห็นบ่อยที่สุด
กลยุทธ์การเทรดพร้อมตัวอย่าง
เก็บแผนให้ตรงไปตรงมา: จุดเข้า, stop-loss, เป้าหมายราคา, ขนาดสัญญา ตามลำดับนั้น
สมมติว่าคู่เงินหนึ่งสร้างฐานแถว 1.1000 และขอบชามอยู่ที่ 1.1200 ดังนั้นชามนี้ลึก 200 pips ราคาปิดที่ 1.1215 บนกราฟรายวัน โดยมีวอลุ่มสูงกว่าค่าเฉลี่ยของช่วงฐาน
- จุดเข้า: ซื้อเมื่อปิดที่ 1.1215 หรือรอให้ราคาย่อลงมาทดสอบ 1.1200 แล้วซื้อหากยืนได้
- stop-loss: ต่ำกว่าจุดเข้า 50 pips ที่ 1.1165 อยู่ภายในขอบชามแต่เหนือจุดต่ำสุดของสวิงฝั่งขวา
- ราคาเป้าหมาย: rim บวกความลึกได้ 1.1400. ทยอยทำกำไรครึ่งหนึ่งตรงนั้นและปล่อยที่เหลือตาม trailing stop
- ขนาดสถานะ: บัญชี 10,000 ที่เสี่ยง 1 เปอร์เซ็นต์ มีงบขาดทุน 100 ที่ 10 ต่อ pip ต่อ lot ระยะ 50 pips จะเปิดได้ 0.2 lots
นั่นคือเสี่ยง 100 เพื่อหวังทำกำไรประมาณ 370 ที่เป้าหมายแรก ราคาที่ต้องจ่ายเพื่อความน่าดึงดูดนี้คือความอดทน: ค่าสเปรดและค่าคอมมิชชั่นเป็นเรื่องปกติ แต่การรออาจยืดเป็นหลายสัปดาห์ กลยุทธ์การเทรดที่เข้าเมื่อราคาขึ้นไปครึ่งทางของด้านขวาจะลดผลตอบแทนลงครึ่งหนึ่งและเพิ่มความคลุมเครือเป็นสองเท่า
ข้อผิดพลาดและความเสี่ยงที่พบบ่อย
การบริหารความเสี่ยงตรงนี้ส่วนใหญ่คือการปฏิเสธไม่เข้าเทรด
- การรีบซื้อที่แนวล่าง มันอาจทรงตัวอยู่ตรงนั้นได้นาน และการถือรอผ่านช่วงนั้นแทบไม่เกิดประโยชน์
- มองการแตะขึ้นลงระหว่างวันเป็นการเบรกเอาต์ ต้องให้แท่งเทียนปิดเหนือ rim อย่างชัดเจน
- เมินกรอบเวลาที่สูงกว่า ถ้ารูปถ้วยอยู่ในขาลงของกราฟรายสัปดาห์ ก็เท่ากับเป็นการสวนเทรนด์ แม้หน้าตาจะเรียบร้อยก็ตาม
- ปล่อยให้ stop ลื่นลงไปต่ำกว่าแนวล่าง นั่นทำให้ความเสี่ยง 50 pips กลายเป็น 200 pips โดยไม่มีหลักฐานใหม่รองรับ
ตัวอย่างที่ล้มเหลว: ราคาปิดเหนือ rim ด้วยวอลุ่มที่แบนราบและแกว่งไม่มั่นคงอยู่ตรงนั้นสองเซสชัน จากนั้นก็ร่วงกลับลงไปในถ้วยและชน stop ตามแผนที่ยอมขาดทุน 100 แบบนี้รับได้ สิ่งที่ผิดพลาดจริงคือถัวเฉลี่ยเพิ่มขณะราคาลง เพราะคิดว่ารูปร่าง "ยังดูถูกต้อง"
Rounding bottom เทียบกับรูปแบบกราฟที่ใกล้เคียง
รูปแบบ cup and handle pattern มีลักษณะเป็นถ้วยเหมือนกัน แต่เกิดหลังจากราคาขึ้นมาแล้ว และมีการย่อตัวสั้น ๆ ก่อนจุดกระตุ้น ส่วน double bottom pattern สะท้อนการปฏิเสธที่ระดับราคาเดียวกันสองครั้ง แทนที่จะเป็นการอ่อนตัวลงยาวครั้งเดียว ส่วน inverse head and shoulders pattern มีสามหลุม โดยหลุมตรงกลางลึกที่สุด
| รูปแบบ | การเคลื่อนไหวก่อนหน้า | จุดต่ำสุดเป็นแบบ | stop มักวางไว้ | เวลาที่ใช้ก่อตัว |
|---|---|---|---|---|
| Rounding bottom | ขาลง | โค้งค่อยเป็นค่อยไปหนึ่งช่วง | ต่ำกว่า rim เล็กน้อย | ยาวที่สุด |
| Cup and handle | ขาขึ้น | โค้งมน แล้วตามด้วย handle | ต่ำกว่าจุดต่ำของ handle | ยาว |
| Double bottom | ขาลง | ก้นฐานสองจุดที่ใกล้เคียงกัน | ต่ำกว่าจุดต่ำสุดที่ลึกกว่า | ปานกลาง |
| หัวและไหล่กลับตัว | ปรับตัวลง | จุดต่ำสุดสามจุด โดยจุดกลางลึกที่สุด | ต่ำกว่าไหล่ขวา | ปานกลาง |
การเทรดภายใต้ข้อจำกัดของการประเมิน
รูปแบบฐานโค้งใช้เวลา ดังนั้นการประเมินที่ไม่มีแรงกดดันด้านเวลาและไม่มีจำนวนวันเทรดขั้นต่ำจึงเหมาะกับมัน Pivex ใช้การประเมินแบบขั้นตอนเดียว โดยกำหนด drawdown รวมตายตัวและเพดานขาดทุนรายวันซึ่งรีเซ็ตทุกเซสชัน และอนุญาตให้ถือข้ามสุดสัปดาห์ได้ ช่วงเวลาที่เปราะบางคือจังหวะรีเทสต์ การเข้าเทรดทั้งตอนเบรกและตอนรีเทสต์เท่ากับขาดทุน 1 percent สองครั้งในแนวคิดเดียว ข้อจำกัดที่เข้มงวดคือให้ลองได้เพียงหนึ่งครั้งต่อขอบต่อวัน เพื่อไม่ให้รูปแบบที่ค่อยเป็นค่อยไปกลายเป็นความไร้ระเบียบ
ขั้นตอนต่อไป: เลื่อนย้อนกลับไปดูกราฟหนึ่งปีของสินทรัพย์หลักของคุณ แล้วทำเครื่องหมายทุกฐานโค้งที่แตะขอบบนของมัน หากคุณเทรดรูปแบบนี้ภายใต้กฎของ Pivex ผู้ช่วยในระบบจะแสดงให้เห็นว่าการลองเข้าที่ขอบหนึ่งครั้งได้ใช้โควตาขีดจำกัดรายวันไปเท่าไร ก่อนที่คุณจะเข้ารีเทสต์
คู่มือที่เกี่ยวข้อง: รูปแบบ cup and handle และ รูปแบบ double bottom.
ก่อนเข้าร่วมตรวจสอบกฎโปรแกรมปัจจุบันของ Pivex และตัดสินใจว่าการประเมินการซื้อขายเฉพาะที่จำลองเหมาะสมกับประสบการณ์และขีดจำกัดความเสี่ยงของคุณหรือไม่ การเข้าร่วมไม่ได้รับประกันว่าจะมีรางวัล, รายได้, หรือผลการซื้อขายที่เฉพาะเจาะจง.