ตอบสั้น ๆ: รูปแบบ Quasimodo เป็นโครงสร้างกลับตัวที่ดูคล้ายหัวและไหล่ที่ไม่สมดุล ในฝั่งขาลง ราคาจะทำจุดสูงหนึ่งจุด จากนั้นทำจุดสูงที่สูงกว่าเดิม แล้วจึงทะลุต่ำกว่าจุดต่ำระหว่างสองจุดนั้น จากนั้นราคาจะเด้งกลับขึ้นไปที่จุดสูงแรก และการย้อนกลับมานั้นคือโซนขาย โดยมี stop อยู่เหนือจุดสูงที่สูงกว่าเดิม ฝั่งขาขึ้นเป็นภาพสะท้อนกลับด้าน เซตอัปนี้ใช้ได้เพราะการเบรกต่ำกว่าจุดต่ำตรงกลางพิสูจน์ว่าฝั่งซื้อคุมเกมไม่ได้แล้ว และการรีเทสต์เปิดโอกาสให้ขายตรงจุดที่ผู้ซื้อที่เข้าช้าโดนล็อกอยู่
หน้านี้สำหรับเทรดเดอร์ที่รู้อยู่แล้วว่าจุดสวิงไฮและสวิงโลคืออะไร ภายในท้ายที่สุด คุณควรระบุสวิงแต่ละจุดได้ วางระดับราคาได้โดยไม่กำกวม และกำหนดขนาดการเทรดสวนกับระดับนั้นได้
สวิงทั้งห้าจุดที่สร้างรูปแบบนี้
รูปแบบ Quasimodo ฝั่งขาลงทุกแบบประกอบด้วยสวิง 5 จุดตามลำดับคงที่ ให้เรียกตามที่ปรากฏ:
- High หนึ่ง: จุดสูงธรรมดาสุดท้ายของแนวโน้มขาขึ้น ตอนนั้นไม่มีอะไรดูพิเศษ
- Low หนึ่ง: การย่อตัวตามปกติ ระดับนี้สำคัญกว่าจุดอื่น เพราะทุกอย่างหลังจากนั้นถูกวัดเทียบกับระดับนี้
- High สอง: จุดสูงที่สูงกว่าเดิม ผู้ซื้อดันขึ้นเหนือ high หนึ่ง และ stop ที่วางอยู่ตรงนั้นถูกกวาด นี่คือ head
- Low สอง: ราคาดิ่งลงอย่างรุนแรงทะลุ low หนึ่ง และทำจุดต่ำที่ต่ำกว่าเดิม จุดสูงที่สูงขึ้นตามด้วยจุดต่ำที่ต่ำลง คือการเบรกที่ การวิเคราะห์โครงสร้างตลาด มองว่าเป็นการเปลี่ยนลักษณะพฤติกรรม
- การย้อนกลับ: ราคาค่อย ๆ ไหลกลับขึ้นไปหา high หนึ่ง มักจะเป็นไปอย่างเชื่องช้า โซนนั้นคือระดับ Quasimodo และเป็นจุดที่ส่งคำสั่ง
ชื่อนี้มาจากคนหลังค่อม: เป็นหัวและไหล่ที่ด้านขวาทรุดต่ำกว่าฐานของไหล่ซ้าย การทรุดตัวนั้นคือความแตกต่างทั้งหมดจาก รูปแบบ head and shoulders แบบคลาสสิกซึ่งรอให้ neckline ถูกเบรกก่อนจึงค่อยเข้าเทรด เทรดเดอร์ Quasimodo เข้าเร็วกว่านั้นที่ไหล่ซ้าย เพราะการเบรกครั้งแรกได้บอกเรื่องราวไปแล้ว
รูปแบบขาขึ้นและขาลงวางเทียบกัน
รูปแบบขาขึ้นใช้ลำดับเดียวกันแต่กลับด้านลงเทรนด์ขาลงทำจุดต่ำหนึ่งจุด จากนั้นทำจุดต่ำที่ต่ำกว่าเดิม แล้วรีบาวด์ขึ้นเหนือจุดสูงระหว่างกลาง และสุดท้ายย่อลงกลับเข้าไปในจุดต่ำแรก โซนซื้อคือจุดต่ำแรกนั้น และ stop จะอยู่ใต้จุดต่ำที่ต่ำกว่าเดิม
| Leg | Quasimodo ฝั่งขาลง | Quasimodo ฝั่งขาขึ้น |
|---|---|---|
| แนวโน้มก่อนหน้า | ขาขึ้น | ขาลง |
| Head | จุดสูงที่สูงกว่าจุดสูงแรก | จุดต่ำที่ต่ำกว่าจุดต่ำแรก |
| แท่งที่ยืนยันรูปแบบ | ปิดต่ำกว่าจุดต่ำสุดของการย่อตัวครั้งแรก | ปิดสูงกว่าจุดสูงสุดของการย่อตัวครั้งแรก |
| โซนเข้าเทรด | บริเวณใกล้จุดสูงแรก | บริเวณใกล้จุดต่ำแรก |
| จุดตัดขาดทุน | เหนือหัว | เหนือหัว |
| เป้าหมายแรก | จุดต่ำที่ต่ำกว่าซึ่งก่อตัวจากการเบรก | จุดสูงที่สูงกว่าซึ่งก่อตัวจากการเบรก |
ทั้งสองแบบต้องมีแนวโน้มเดิมมาก่อน รูปแบบ quasimodo ที่เกิดอยู่ในกรอบไซด์เวย์แคบๆ ที่คนแออัดกันคือสัญญาณรบกวนที่มีชื่อเรียก แบบขาลงมักจบได้เร็วกว่าเพราะฝั่งขายลงมืออย่างฉับพลันกว่าฝั่งซื้อ ดังนั้นคาดว่าแบบขาขึ้นจะดูแกว่งๆ ไม่มั่นคงระหว่างทางย้อนกลับ
การมองหาแบบสดๆ: เช็กลิสต์ก่อนจะวาดอะไรลงไป
ตามหาจุดเบรก ไม่ใช่รูปทรง รูปแบบกลับตัวส่วนใหญ่จะเห็นชัดหลังเหตุการณ์ผ่านไปแล้วโดยคนที่ไล่ดูย้อนหลัง และในเวลาจริงโดยคนที่จับตาโครงสร้าง ใช้รายการนี้:
- มีแนวโน้มให้กลับตัวหรือไม่? อย่างน้อยต้องมีสวิงที่ชัดเจน 3 ครั้งไปในทิศทางเดียวกันบนไทม์เฟรมที่คุณเทรด
- หัวได้ไล่กินจุดสูงหรือจุดต่ำก่อนหน้าหรือไม่? ไส้เทียนยาวตรงนั้นบ่งชี้ถึง การกวาดสภาพคล่อง มากกว่าการยอมรับราคาอย่างแท้จริง
- การเคลื่อนจากหัวได้ปิดทะลุต่ำกว่าจุดต่ำของการย่อตัวครั้งแรกหรือไม่ ไม่ใช่แค่แทงผ่านไปเฉยๆ?
- การกลับมาที่ระดับนั้นค่อยเป็นค่อยไปและเป็นช่วงๆ มากกว่ามาเป็นแท่งพุ่งแรงแท่งเดียวหรือไม่? การไต่กลับที่กระตุกๆ และฝืนๆ เป็นสัญญาณที่ดีกว่า
- ไทม์เฟรมที่สูงกว่ากำลังชี้ไปทางเดียวกันหรืออย่างน้อยก็เป็นกลางหรือไม่?
- มีการประกาศตามกำหนดภายใน 1 ชั่วโมงข้างหน้าหรือไม่? ถ้ามี ให้รอ
ถ้าผิดไป 2 ข้อจาก 6 ข้อ เดินออกมาเลย รูปแบบนี้พบได้บ่อยพอในฟอเร็กซ์ ดัชนี โลหะ และคริปโต ดังนั้นการคัดเข้มจังหวะเข้าเทรดจึงแทบไม่เสียอะไร
กลยุทธ์การเข้า จุดตัดขาดทุน และการออก พร้อมตัวอย่างคำนวณ
เช่นเดียวกับกลยุทธ์เทรดส่วนใหญ่ที่สร้างจากโครงสร้าง รูปแบบนี้ก็ย่อให้เหลือเพียงระดับราคา จุดตัดขาดทุน และเป้าหมาย วิธีที่พบบ่อยคือวางคำสั่งลิมิตที่ระดับ quasimodo วางจุดตัดขาดทุนเลยหัวออกไปไม่กี่ pip และตั้งเป้าหมายแรกที่จุดต่ำที่ต่ำกว่า ตัวอย่างคำนวณสำหรับเซ็ตอัพขาลงบนคู่ฟอเร็กซ์หลัก บัญชี 10,000 เสี่ยง 1 เปอร์เซ็นต์:
- ระดับ Quasimodo (จุดสูงหนึ่ง): 1.1000 วางคำสั่ง sell limit ที่ตรงนั้น
- หัว: 1.1040 ตั้ง stop ที่ 1.1050 ดังนั้นระยะ stop คือ 50 pips
- จุดต่ำที่ต่ำกว่า: 1.0900 เป้าหมายแรก ห่าง 100 pips
- อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่เป้าหมายแรก: 2 ต่อ 1
- ความเสี่ยงต่อไม้: 100 ขนาดสถานะ: 100 หารด้วย 50 pips เท่ากับ 2 ต่อ pip หรือประมาณ 0.2 standard lots
ต้นทุนสเปรดและค่าคอมมิชชั่นมีความสำคัญเพราะ stop ค่อนข้างแคบ ค่าธรรมเนียมไปกลับ 2 pips บน stop 50 pips จะค่อยๆ กัดกินความเสี่ยงไป 4 เปอร์เซ็นต์ก่อนที่เทรดจะเริ่มเสียอีก ใน crypto CFDs สเปรดจะหยาบกว่า ดังนั้นควรขยาย stop และลดขนาดลงครึ่งหนึ่ง แทนที่จะยอมรับไม้ที่เสี่ยงเกินไป
สำหรับการออก ปิดครึ่งหนึ่งที่จุดต่ำที่ต่ำกว่า และเลื่อน stop ไปที่จุดคุ้มทุนก็ต่อเมื่อราคาสร้างจุดสูงที่ต่ำกว่าด้านใต้ระดับนั้นแล้ว เป้าหมายที่สองที่แนวรับรายวันถัดไปถือว่าเหมาะสม อย่ายื้อดื้อรั้นเพื่อหวังการกลับเทรนด์เต็มรูปแบบในเมื่อรูปแบบนี้ไม่เคยสัญญาไว้
การขายเข้าไปก่อนราคาจะกลับถึงระดับนั้นแม้จะแข็งกระด้าง; การรอแท่งปฏิเสธราคาที่ระดับนั้นถือว่าสมเหตุสมผลแต่ได้ราคาที่แย่กว่า เลือกวิธีเดียวแล้วบันทึก 30 เทรดก่อนตัดสิน
การจัดการความเสี่ยงเมื่อมีลิมิตขาดทุนรายวันคอยจับตา
การเทรด quasimodo ทุกครั้งคือการเข้าออเดอร์สวนเทรนด์ในกรอบเวลาที่คุณกำลังดูอยู่ และการเข้าแบบสวนเทรนด์มักแพ้เป็นชุด ๆ เรื่องนี้สำคัญมากภายใต้การประเมินแบบหนึ่งขั้นอย่าง Pivex ซึ่งเพดานขาดทุนรายวันเริ่มนับใหม่ทุกวัน และ drawdown รวมไม่เคยลอยตามราคา คณิตศาสตร์นั้นตรงไปตรงมา บนบัญชี 10,000 ที่มีลิมิตรายวัน 500 และความเสี่ยงต่อไม้ 100 ถ้าแพ้ติดกันห้าไม้วันนั้นก็จบ และช่วงบ่ายที่ปั่นป่วนอาจทำให้ถึงจุดนั้นได้ตั้งแต่ก่อนเที่ยง
มี 3 กฎที่จะช่วยไม่ให้เซตอัพนี้กลายเป็นงานที่เหนื่อยฟรี:
- จำกัดจำนวนครั้งในการพยายามไว้ที่วันละไม่เกิน 2 ครั้งต่อหนึ่งเครื่องมือการเงิน ระดับที่ลองแล้วพลาด 2 ครั้งถือว่าเสื่อมสภาพ
- หลังจากขาดทุนเป็นครั้งที่ 2 ไม่ว่าที่ไหน ให้ลดขนาดสถานะลงครึ่งหนึ่งสำหรับช่วงที่เหลือของเซสชัน
- อย่าขยาย stop-loss ให้เลยหัว ขีดหัวคือจุด invalidation และการเลื่อน stop ก็เป็นแค่การใช้เวลานานขึ้นเพื่อผลาญเงินก้อนเดิม
เพราะไม่มีข้อกำหนดขั้นต่ำเรื่องจำนวนวันเทรด และไม่มีกรอบเวลาจำกัด จึงไม่มีอะไรให้ได้จากการฝืนเล่น quasimodo ที่คุณภาพต่ำในวันที่ตลาดอืด เซตอัพนี้แทบไม่ให้รางวัลกับความลังเล แต่ลงโทษความใจร้อนหนักกว่า
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยและสาเหตุที่แพตเทิร์นล้มเหลว
- ลากรูปแบบก่อนที่ low one จะถูกทะลุ หากยังไม่เกิดการทะลุนั้น มันก็เป็นเพียงหัวและไหล่ที่ยังไม่สมบูรณ์ และการเข้าเร็วเกินไปจะทำให้เสี่ยงโดยไม่จำเป็น
- มองระดับนั้นเป็นราคาจุดเดียว อย่าทำให้มันกว้าง ให้กำหนดเป็นกรอบแคบ ๆ รอบตัวแท่งของ high one ไม่ใช่ปลายไส้เทียน
- เทรดระดับที่เสื่อมสภาพไปแล้ว ถ้าราคามาแตะมันแล้ว 2 ครั้ง ผู้ซื้อที่ติดดอยส่วนใหญ่ก็หายไปแล้ว
- เดา stop อย่าเดา ให้ตั้งเหนือไส้เทียนของหัวบวก spread; ถ้าแน่นเกินไปก็ขี้ตกใจ ถ้ากว้างเกินไปก็ทำให้สัดส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงพัง
- คิดว่ามันจะกลับตัวเสมอ บางครั้งการย่อตัวเด้งกลับพุ่งทะลุระดับนั้นตรง ๆ และทำจุดสูงใหม่ โครงสร้างกำลังบอกคุณอย่างชัดเจนว่าเทรนด์กลับมาดำเนินต่อแล้ว ดังนั้นยอมรับการ stop แล้วเลิกมอง
โหมดล้มเหลว 2 แบบที่ควรวางแผนรับมือคือแบบ blow-through ที่กล่าวไปแล้ว และแบบ drift ซึ่งราคาวิ่งไปถึงระดับนั้นแล้วนิ่งอยู่หลายชั่วโมง ใช้ time stop: ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นภายในเวลาประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของความยาวของช่วงขากลับ ให้ปิดสถานะที่ราคาเดิม
ขั้นตอนถัดไป: เลื่อนดูย้อนหลัง 6 เดือนของเครื่องมือหลักที่คุณเทรด ทำเครื่องหมาย quasimodo pattern ที่สมบูรณ์ทุกครั้ง และบันทึกว่าระดับนั้นยืนได้หรือไม่เมื่อถูกแตะครั้งแรก แบบฝึกหัดที่น่าเบื่อนี้จะให้ความคาดหวังส่วนตัวของคุณต่อเซตอัพ และมันจะสำคัญกว่าตัวชี้วัดใด ๆ เมื่อคุณนั่งลงทำการประเมิน Pivex ที่ต้องรักษาลิมิตรายวัน
คู่มือที่เกี่ยวข้อง: รูปแบบหัวและไหล่ และ market structure ในการเทรด.
ก่อนเข้าร่วมตรวจสอบกฎโปรแกรมปัจจุบันของ Pivex และตัดสินใจว่าการประเมินการซื้อขายเฉพาะที่จำลองเหมาะสมกับประสบการณ์และขีดจำกัดความเสี่ยงของคุณหรือไม่ การเข้าร่วมไม่ได้รับประกันว่าจะมีรางวัล, รายได้, หรือผลการซื้อขายที่เฉพาะเจาะจง.