คำตอบสั้นๆ: piercing pattern คือรูปแบบกลับตัวขาขึ้นแบบแท่งเทียน 2 แท่งที่ก่อตัวขึ้นเมื่อแนวโน้มขาลงใกล้สิ้นสุด แท่งแรกเป็นแท่งขาลงที่ชัดเจน แท่งที่สองเปิดต่ำกว่าจุดต่ำสุดของแท่งแรก กลับตัวระหว่างช่วงการซื้อขาย และปิดในครึ่งบนของตัวแท่งแรก แต่ไม่ปิดเหนือราคาเปิดของแท่งนั้น ผู้ซื้อดึงราคากลับมาได้มากกว่าครึ่งของการขาดทุนในช่วงก่อนหน้าจากจุดต่ำสุดใหม่ เทรดเดอร์มองว่านี่เป็นสัญญาณว่าแรงขาลงกำลังอ่อนลง และเป็นเพียงสัญญาณเบื้องต้น การยืนยันจากแท่งถัดไปจะเปลี่ยนมันให้เป็นโอกาสเทรด
บทความนี้เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ในตลาด forex, index, metals และ crypto CFDs ที่ต้องการกฎที่วัดผลได้มากกว่าคลังภาพตัวอย่าง การวิเคราะห์แท่งเทียนแบบเดียวกันใช้ได้กับทุกตลาดการเงิน ขณะที่รายละเอียดเรื่องขนาดสถานะเขียนมาเพื่อเทรดเดอร์ CFD
วิธีระบุ piercing pattern
การระบุขึ้นอยู่กับการวัด ไม่ใช่ความรู้สึก มี 4 ข้อที่ต้องตรวจให้ครบ
- ก่อนหน้านั้นต้องมีแนวโน้มขาลง: ปิดต่ำลงติดต่อกันหลายแท่ง โดยดีที่สุดคือเกิดใกล้ระดับที่เคยรับไว้มาก่อน
- แท่งแรกต้องเป็นแท่งขาลงที่มีตัวแท่งค่อนข้างใหญ่ ตัวแท่งเล็กและมีไส้ยาวแทบไม่เหลืออะไรให้แท่งที่สองดึงกลับ
- แท่งที่สองเปิดต่ำกว่าจุดต่ำสุดของแท่งแรก บนกราฟดัชนีรายวัน นั่นคือ gap down ส่วน forex และ CFD ส่วนใหญ่มักไม่เกิด gap จึงมักใช้การเปิดต่ำกว่าราคาปิดของแท่งแรกเป็นตัวแทนที่ยอมรับได้
- แท่งที่สองปิดเหนือกึ่งกลางของตัวแท่งแรก และต่ำกว่าราคาเปิดของแท่งแรก ให้นำราคาเปิดและราคาปิดของแท่งแรกมาบวกกันแล้วหารสอง นั่นคือเส้นที่ต้องผ่านขึ้นไป
ข้อที่สี่คือจุดที่ความกำกวมส่วนใหญ่อยู่ จึงช่วยให้เห็นลำดับของราคาปิดที่เป็นไปได้ของแท่งที่สองทั้งหมด
| แท่งที่สองปิดที่ระดับใด | สิ่งที่คุณได้ | วิธีตีความ |
|---|---|---|
| ต่ำกว่าราคาปิดของแท่งแรก | ต่อเนื่อง ขาลงยังคงอยู่ | ไม่มีสัญญาณ |
| เหนือราคาปิด แต่ยังไม่ถึงกึ่งกลาง | A thrusting line | อ่อนแอ ส่วนใหญ่ไม่สนใจ |
| เหนือกึ่งกลาง แต่ต่ำกว่าราคาเปิดของแท่งแรก | Piercing pattern | ใช้ได้ รอการยืนยัน |
| เหนือราคาเปิดของแท่งแรก | Bullish engulfing | สัญญาณ 2 แท่งที่แข็งแกร่งกว่า |
แถวบนสุดของลำดับนั้นคือ bullish engulfing candlestickซึ่งตัวแท่งที่สองกลืนแท่งแรกทั้งหมด Piercing หยุดก่อนถึงจุดนั้น จึงพบได้บ่อยกว่า และส่งสัญญาณอย่างนุ่มนวลกว่าทุกครั้ง
จิตวิทยาตลาดของการเทขายที่ถูกปฏิเสธ
รูปแบบแท่งเทียนได้ผลเพราะแท่งแต่ละแท่งเป็นบันทึกย่อที่บอกว่าใครเป็นฝ่ายชนะในหนึ่งช่วงการซื้อขาย อ่านแท่งเทียน piercing ทั้งสองแท่งนี้เหมือนเรื่องสั้นเกี่ยวกับจิตวิทยาตลาด
ช่วงแรกเป็นของฝั่งขาย และการปิดใกล้จุดต่ำสุดบอกว่าไม่มีใครอยากซื้อเมื่อราคาย่อลงมา ช่วงที่สองเปิดต่ำลงไปอีก ซึ่งเป็นจังหวะที่ฝั่งชอร์ตที่อัดแน่นรู้สึกสบายใจที่สุด จากนั้นแรงซื้อก็เริ่มขึ้น และไม่ชะลอลง ผู้ที่ขายตอนเปิดตลาดติดกับดักและต้องทยอยปิดสถานะอย่างไม่เต็มใจ ส่วนผู้ที่ถือชอร์ตข้ามคืนก็เริ่มกระวนกระวายทันที
นักวิเคราะห์ตลาดบางครั้งเรียกสิ่งนี้ว่า failed breakdown และนั่นก็เป็นคำอธิบายที่เหมาะสม ราคาเจาะทำจุดต่ำใหม่แต่ไม่เกิดการไปต่อ แล้วเด้งกลับอย่างรุนแรง ความล้มเหลวนี้มีนัยสำคัญมากกว่าสีของแท่งเทียน A แท่งเทียน hammer สื่อสารความหมายเดียวกันภายในแท่งเดียว ส่วนเวอร์ชัน piercing กระจายความหมายออกไปสองช่วงการซื้อขาย จึงต้องใช้แรงซื้อที่ต่อเนื่องกว่าจะปรากฏขึ้น ข้อควรระวังอย่างตรงไปตรงมาคือ จุดต่ำที่ถูกปฏิเสธสะท้อนเพียงสองช่วงล่าสุด ไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับสิบช่วงถัดไป
กลยุทธ์การเทรด: จะเลือกจุดเข้าอย่างไรตามสภาวะตลาด
กลยุทธ์การเทรดส่วนใหญ่สำหรับรูปแบบนี้ต่างกันที่จังหวะเข้า ไม่ใช่ที่สิ่งที่มองเห็น มีตัวเลือกปกติอยู่สามแบบ
- เข้าเมื่อแท่งสองปิด สลิปได้เร็วที่สุด สต็อปกว้างที่สุด และมีโอกาสหลอกเริ่มต้นมากที่สุด
- เข้าเมื่อราคาทะลุเหนือจุดสูงของแท่งสอง ต้องยอมจ่ายแพงขึ้นเล็กน้อย แต่ช่วยคัดกรองกรณีที่ไม่แน่นอนได้ส่วนใหญ่
- เข้าเมื่อราคาย่อกลับเข้ามาที่จุดกึ่งกลางของแท่งหนึ่ง สต็อปแคบที่สุด แต่ประมาณหนึ่งในสามของเซ็ตอัปที่ดีจะวิ่งไปโดยไม่มีคุณ
แบบไหนเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาวะที่อยู่ตรงหน้าคุณ
| สภาวะตลาด | จุดเข้าที่แนะนำ | เหตุผล |
|---|---|---|
| ที่แนวรับซึ่งผ่านการทดสอบแล้วบนกราฟรายวัน | เมื่อราคาทะลุเหนือจุดสูงของแท่งสอง | ได้ทั้งระดับราคาและการยืนยัน โอกาสเจอเรื่องไม่คาดคิดน้อยที่สุด |
| ในพื้นที่โล่งที่ไม่มีโครงสร้างราคาใกล้เคียง | ข้ามไป หรือใช้เฉพาะจุดเข้าแบบย่อกลับ | รูปทรงอย่างเดียวไม่โดดเด่นพอในกรณีนี้ |
| หลังจากร่วงแบบเอนเอียงมาหกช่วงขึ้นไป | ปิดของแท่งสอง | สถานะที่ยืดสุดมักให้รางวัลกับการเข้าเร็ว |
| อยู่ในกรอบแคบที่ซบเซาและมีแท่งเล็ก ๆ | ข้ามไป | แท่งสองแทบไม่มีความหมายอะไรในกรอบราคา |
| ก่อนการประกาศตามกำหนดไม่นาน | รอตัวเลขออกก่อน แล้วค่อยประเมินใหม่ | ข้อมูลชุดถัดไปอาจกลบแท่งเทียนสองแท่งนี้ได้ |
ไม่ว่าจะเข้าแบบไหน สต็อปต้องอยู่ต่ำกว่าจุดต่ำของแท่งสอง ซึ่งเป็นจุดต่ำใหม่ที่ฝั่งซื้อปฏิเสธ เป้าหมายแรกคือสวิงไฮที่ใกล้ที่สุด การใช้ตัวคูณคงที่ดูสวยบนกระดาษ แต่ตลาดแทบไม่สนใจตัวคูณของคุณ
ตัวอย่างการเทรด piercing บนทองคำด้วยระดับเลขกลม
สมมติว่าทองคำปรับลงต่อเนื่องมาแปดวันบนกราฟรายวันเข้าสู่โซนที่เคยรับไว้สองครั้งก่อนหน้า แท่งหนึ่งเปิดที่ 2,360 และปิดที่ 2,330 ดังนั้นจุดกึ่งกลางคือ 2,345 แท่งสองเปิดที่ 2,322 ต่ำกว่าจุดต่ำของแท่งหนึ่งที่ 2,325 และปิดที่ 2,352 การปิดนี้อยู่เหนือจุดกึ่งกลางและต่ำกว่า 2,360 ดังนั้นรูปแบบนี้จึงใช้ได้
- จุดเข้า: เมื่อราคาทะลุเหนือจุดสูงของแท่งสองที่ 2,358
- สต็อป: ต่ำกว่าจุดต่ำของแท่งสองที่ 2,318 เป็นระยะ 40 ดอลลาร์ต่อออนซ์
- ความเสี่ยง: หนึ่งเปอร์เซ็นต์ของพอร์ต 10,000 ดอลลาร์ หรือ 100 ดอลลาร์ ซึ่งทำให้สามารถเปิดสถานะได้ 2.5 ออนซ์
- เป้าหมาย: สวิงไฮล่าสุดที่ 2,438 สูงกว่าราคาเข้า 80 ดอลลาร์ สำหรับอัตราส่วนสองต่อหนึ่ง
หากถูกตัดขาดทุนจะเสีย 100 ดอลลาร์ บวกต้นทุนสเปรดและค่าคอมมิชชันในการเข้าและออกจากตลาด หากถึงเป้าหมายจะได้กำไร 200 ดอลลาร์ หักค่าธรรมเนียมเดียวกันนั้น ระยะห่างของจุดตัดขาดทุนเป็นตัวกำหนดขนาดสถานะ ไม่ใช่ความมั่นใจในมุมมอง หากแท่งเทียนที่สองกินช่วงกว้างถึง 70 ดอลลาร์ ความเสี่ยง 100 ดอลลาร์เท่าเดิมจะซื้อได้ไม่ถึง 1.5 ออนซ์ ซึ่งช่วยไม่ให้รูปแบบที่กว้างกลายเป็นสถานะใหญ่เกินควรและสะเปะสะปะ
ข้อผิดพลาดและข้อจำกัดที่พบบ่อย
- ให้คะแนนด้วยสายตาเพียงอย่างเดียว การปิดที่ดูเหมือน "ประมาณครึ่งทาง" มักจะยังไม่ถึงครึ่งทางจริง คำนวณทุกครั้ง มันน่าเบื่อ แต่ก็คือกฎ
- เทรดสวนกรอบเวลาที่สูงกว่า แพทเทิร์น piercing บนกราฟรายชั่วโมงในขณะที่กราฟรายวันยังคงเป็นขาลง คือการเดิมพันสวนแนวโน้มที่มีเพดานจำกัดอย่างดื้อรั้น
- เทรดถี่เกินไปบนกราฟเร็ว บนกรอบเวลา 5 นาที รูปแบบนี้ปรากฏทั้งวันและส่วนใหญ่ไม่ได้หมายความอะไร ทุกครั้งที่พยายามเพิ่มอีกหนึ่งครั้งจะเพิ่มต้นทุนสเปรดและค่าคอมมิชชัน และต้นทุนเหล่านั้นค่อยๆ กัดกินความได้เปรียบโดยไม่รู้ตัว
- คาดหวังการเปลี่ยนแนวโน้มแบบเต็มตัว รูปแบบนี้บอกถึงจุดต่ำที่ถูกปฏิเสธไปแล้ว; การกลับตัวต้องตามมาด้วยจุดสูงที่สูงขึ้น สำหรับเวอร์ชันสามแท่งที่ครบถ้วนกว่านี้ของแนวคิดเดียวกัน แพทเทิร์น morning star จะเพิ่มแท่งพักระหว่างแรงขายและการฟื้นตัว
มีข้อจำกัดสองอย่างที่คุณควบคุมไม่ได้ ฟอเร็กซ์สปอตไม่มีตัวเลขวอลุ่มมาตรฐานเดียวให้ยืนยันแรงเข้าซื้อขาย และเซสชันสุดสัปดาห์ของคริปโตอาจสร้างแท่งที่ดูอึดอัด บาง และเหมือน piercing pattern แต่พฤติกรรมจริงกลับเป็นแค่สัญญาณรบกวน
piercing patterns ในบัญชีประเมิน
การเทรดกลับตัวมีความเปราะบางโดยธรรมชาติ และบัญชีประเมินจะเพิ่มข้อจำกัดตายตัวครอบอยู่ หากลิมิตรายวันอยู่ที่ 5 เปอร์เซ็นต์ และแต่ละดีล piercing เสี่ยง 1 เปอร์เซ็นต์ การเข้าสวนแนวโน้มที่ล้มเหลว 3 ครั้งยังทำให้วันนั้นอยู่รอดได้ แต่ครั้งที่ 4 จะทำให้บัญชีบางจนเกินไป ตัดสินจำนวนครั้งก่อนเริ่มเซสชัน ไม่ใช่หลังจากขาดทุนครั้งที่สอง การขาดทุนสะสมสูงสุดที่คงที่แทนที่จะตามน้ำหนักกำไรจะให้อภัยมากกว่า แต่การเข้าเทรดกลับตัวที่มีจุดตัดขาดทุนกว้างเป็นชุดๆ ก็ยังแตะลิมิตนั้นได้เร็วกว่าที่คนส่วนใหญ่คาด
Pivex กำหนดตัวเลขขาดทุนรายวันที่เริ่มใหม่ทุกวัน และกำหนดการขาดทุนสะสมสูงสุดที่ไม่ตามหลังอิควิตี้ของคุณ ซึ่งทำให้คุณกำหนดความเสี่ยงต่อการเทรด piercing เป็นสัดส่วนของตัวเลขรายวันได้ก่อนที่แท่งแรกจะก่อตัว เพราะการประเมินแบบขั้นเดียวไม่มีเดดไลน์และไม่มีจำนวนวันเทรดขั้นต่ำ จึงไม่มีเหตุผลที่จะฝืนใช้รูปแบบเวอร์ชันช่วงกลางที่หมดอายุแล้ว การถือข้ามสุดสัปดาห์ทำได้บน Pivex ซึ่งมีความสำคัญสำหรับการเทรดทองหรือคริปโตบนกราฟรายวันที่ยังเปิดอยู่เมื่อสัปดาห์สิ้นสุด
ขั้นต่อไป: เขียนคำนิยามแบบหนึ่งบรรทัดของรูปแบบนี้ด้วยตัวเอง โดยใส่การคำนวณจุดกึ่งกลางไว้ด้วย แล้วปักไว้ข้างกราฟของคุณ ตลอดเดือนข้างหน้า ให้เทรดเฉพาะในระดับที่เคยรับได้มาก่อน และใช้เฉพาะจุดเข้าแบบยืนยันเท่านั้น ภายในบัญชีประเมินของ Pivex ผู้ช่วยในตัวจะคอยแสดงขีดจำกัดรายวันและขีดจำกัดรวมให้เห็นเสมอ ดังนั้นความเสี่ยงต่อการเทรดจึงยังเป็นสัดส่วนคงที่ ไม่ใช่การเดา
คู่มือที่เกี่ยวข้อง: แท่งเทียน hammer และ แพทเทิร์น morning star.
ก่อนเข้าร่วมตรวจสอบกฎโปรแกรมปัจจุบันของ Pivex และตัดสินใจว่าการประเมินการซื้อขายเฉพาะที่จำลองเหมาะสมกับประสบการณ์และขีดจำกัดความเสี่ยงของคุณหรือไม่ การเข้าร่วมไม่ได้รับประกันว่าจะมีรางวัล, รายได้, หรือผลการซื้อขายที่เฉพาะเจาะจง.