คำตอบสั้น ๆ: รูปแบบ cup and handle เป็นโครงสร้าง continuation ขาขึ้น ประกอบด้วยฐานที่โค้งมนซึ่งดูคล้ายถ้วย ตามด้วยการย่อลงเล็กน้อยที่ก่อตัวเป็นหูจับ การเข้าเทรดคือการทะลุขึ้นเหนือแนวต้านของหูจับ รูปแบบนี้มักเกิดหลังจากราคาปรับตัวขึ้น ใช้เวลาในการก่อตัว และความน่าเชื่อถือขึ้นอยู่กับรูปทรงของฐานมากกว่าตัวหูจับเอง
ลักษณะของโครงสร้างที่ก่อตัวได้ดี
รูปแบบนี้มี 3 ส่วน และแต่ละส่วนมีเงื่อนไขที่ควรตรวจสอบก่อนตัดสินใจเข้าเทรด
การปรับตัวขึ้นก่อนหน้า นี่คือรูปแบบ continuation ดังนั้นต้องมีบางอย่างที่กำลังต่อเนื่องอยู่ การเคลื่อนขึ้นที่มีนัยสำคัญควรเกิดขึ้นก่อนถ้วย มิฉะนั้นคุณกำลังมองเห็นก้นโค้ง ซึ่งเป็นโครงสร้างอีกแบบหนึ่งที่มีนัยต่างออกไป
ถ้วย การย่อลงและฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปและโค้งมน คำสำคัญคือโค้งมน การดิ่งลงเป็นรูปตัว V อย่างรวดเร็วแล้วเด้งกลับมักถูกมองว่าเป็นเวอร์ชันที่อ่อนกว่า เพราะฐานยังไม่มีเวลามากพอที่จะถ่ายโอนอุปทานจากผู้ถือที่ใจร้อนไปยังผู้ถือที่อดทน
หูจับ การย่อตัวตื้น ๆ ใกล้ขอบของถ้วย โดยมักจะเคลื่อนลงเล็กน้อยหรือออกด้านข้าง มันควรย่อลงเพียงส่วนเล็กน้อยของด้านขวาของถ้วย หูจับที่คืนกำไรจากการฟื้นตัวไปเกือบหมดได้กลายเป็นการย่อตัวใหม่แล้ว
| องค์ประกอบ | ลักษณะที่ดี | สัญญาณเตือน |
|---|---|---|
| การปรับตัวขึ้นก่อนหน้า | ชัดเจนและต่อเนื่อง | ราบเรียบหรือไม่มีเลย |
| รูปทรงของถ้วย | โค้งมน สมมาตร | รูปตัว V ชัดเจน ขรุขระ และเอนข้างเดียว |
| ความลึกของถ้วย | การย่อกลับปานกลาง | ลึกมาก คล้ายการร่วงแรง |
| ความลึกของหูจับ | ตื้น อยู่ในช่วงบน | ลึก จนลบล้างการฟื้นตัว |
| ทิศทางการเคลื่อนของหูจับ | เอียงลงเล็กน้อยหรือเคลื่อนด้านข้าง | พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว |
| ปริมาณในช่วงถ้วย | ลดลงเข้าสู่ฐาน แล้วเพิ่มขึ้นในช่วงฟื้นตัว | มีแรงขายหนักตลอดช่วง |
| ปริมาณเมื่อเกิดการ breakout | ขยายตัวอย่างชัดเจน | ทรงตัวหรืออ่อนตัวลง |
วิธีระบุรูปแบบบนกราฟ
- มองหาแนวโน้มขาขึ้นที่มีอยู่แล้ว และจุดที่ราคาหยุดชะงัก
- ติดตามการปรับตัวลง มันควรโค้งลงมากกว่าดิ่งลง และจุดต่ำสุดควรก่อตัวขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป
- ตามการฟื้นตัวกลับไปหาไฮเดิม ระดับนั้นจะกลายเป็นขอบปากถ้วย
- จับตาดูส่วนหูจับ: การย่อเล็กน้อยที่ยืนได้ในบริเวณส่วนบนของถ้วย
- ลากแนวต้านผ่านขอบปากถ้วยและจุดสูงของหูจับ นี่คือเส้นกระตุ้น
- ตรวจสอบวอลุ่มตลอดทั้งโครงสร้างก่อนที่จะมองว่าซื้อขายได้
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดในการระบุรูปแบบคือความใจร้อน เทรดเดอร์จะขีดเส้นถ้วยในขณะที่ราคายังก่อตัวด้านซ้ายอยู่ แล้วรอหูจับที่ไม่เคยเกิดขึ้น โครงสร้างจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อการฟื้นตัวเกิดขึ้นแล้วและมีการย่อตัวตื้น ๆ ก่อตัวขึ้น
วอลุ่มบอกอะไรคุณตลอดช่วงการก่อตัว
วอลุ่มจะเคลื่อนไหวเป็นโค้งที่จำแนกได้ในตัวอย่างที่ดี
กิจกรรมการซื้อขายหนาแน่นเมื่อราคาม้วนตัวลงเป็นถ้วย สะท้อนว่าผู้ถือกำลังทยอยออก จากนั้นจะลดลงตลอดช่วงฐาน ซึ่งเป็นช่วงเงียบที่ซัพพลายค่อย ๆ แห้งไป แล้วจะกลับเพิ่มขึ้นอีกครั้งทางด้านขวาเมื่อผู้ซื้อกลับเข้ามา จากนั้นหดตัวลงตลอดช่วงหูจับ หลังจากนั้นการเบรกเอาต์ควรเกิดขึ้นพร้อมวอลุ่มที่ขยายตัวอย่างชัดเจน
การขยายตัวของวอลุ่มในจังหวะเบรกเป็นการยืนยันที่มีประโยชน์ที่สุดเพียงอย่างเดียว การเบรกเอาต์ด้วยวอลุ่มนิ่ง ๆ คือรูปแบบคลาสสิกของความล้มเหลว เพราะไม่มีผู้เข้าร่วมรายใหม่ และการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นจากคำสั่งที่รออยู่ถูกกระตุ้นเท่านั้น
กลยุทธ์การเทรดที่สร้างจากรูปแบบนี้
จุดเข้าแบบเบรกเอาต์ ซื้อเมื่อปิดเหนือแนวต้านของหูจับ ตั้งจุดตัดขาดทุนใต้จุดต่ำของหูจับ นี่คือแนวทางมาตรฐานและสอดคล้องกับตรรกะของรูปแบบมากที่สุด
จุดเข้าแบบหูจับ ซื้อภายในหูจับขณะกำลังก่อตัว โดยใช้ขอบล่างของหูจับเป็นจุดตัดขาดทุน ได้ราคาดีกว่า อัตราการโดนตัดขาดทุนต่ำกว่า และต้องมีวินัยพอที่จะออกหากหูจับลึกลง
จุดเข้าหลังการรีเทสต์ รอการเบรกเอาต์แล้วตามด้วยการกลับมายังแนวต้านที่ถูกทะลุ หากยืนได้เป็นแนวรับ ให้เข้าตรงนั้น มันให้จุดตัดขาดทุนที่แคบ และพลาดเทรดที่ไม่ยอมย้อนกลับ
สำหรับเป้าหมาย วิธีดั้งเดิมจะวัดความลึกของถ้วยจากขอบปากถึงก้นฐาน แล้วฉายระยะนั้นขึ้นจากจุดเบรกเอาต์ ให้ถือเป็นเป้าหมายแรก ระดับแนวต้านเดิมที่อยู่เหนือขอบปากถ้วยมักเป็นจุดที่ดีกว่าสำหรับการทยอยทำกำไร เพราะเป็นบริเวณที่ผู้ขายมักกลับเข้ามาอีกครั้ง
การกำหนดขนาดสถานะและการบริหารความเสี่ยง
ตำแหน่งของจุดตัดขาดทุนเป็นตัวทำงานหลักในเซ็ตอัปนี้ หูจับที่ต่ำลงไปมากกว่าจุดเบรกเอาต์จะทำให้จุดตัดขาดทุนกว้างขึ้น และจุดตัดขาดทุนที่กว้างขึ้นโดยขนาดสถานะเท่าเดิมคือการเพิ่มความเสี่ยงอย่างเงียบ ๆ
ลำดับที่มีวินัยคือ: กำหนดจุดตัดขาดทุน คำนวณระยะทาง จากนั้นนำจำนวนเงินเสี่ยงคงที่ของคุณหารด้วยระยะทางนั้นเพื่อหาขนาดสถานะ การทำสลับลำดับ คือเลือกขนาดก่อนแล้วค่อยวางจุดตัดขาดทุน คือวิธีที่เทรดเดอร์ลงเอยด้วยการมีความเสี่ยงกระจุกตัวในเซ็ตอัปที่ไม่น่าพอใจที่สุดของตน
Leverage ขยายผลลัพธ์ทั้งสองด้าน NFA investor resources ได้อธิบายกลไกไว้ และคณิตศาสตร์เดียวกันนี้ใช้ได้ภายใต้โปรแกรมประเมินใด ๆ ที่มีขีดจำกัดรายวันตายตัว Pivex ระบุพารามิเตอร์ไว้ก่อนเริ่มการทดสอบ ทำให้การคำนวณขนาดสถานะเป็นเรื่องตรงไปตรงมา แทนที่จะเป็นการตัดสินใจภายใต้ความกดดัน
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยและรูปแบบล้มเหลวได้อย่างไร
- เทรด V แทนที่จะเป็นถ้วย รูปแบบที่แหลมเกินไปขาดช่วงสะสมตัวที่ทำให้รูปแบบนี้มีตรรกะ
- ยอมรับหูจับที่ลึกเกินไป หูจับที่ย่อลงไปเกือบทั้งหมดของด้านขวาของถ้วยได้กลายเป็นขาลง ไม่ใช่การพักตัว
- เข้าก่อนการเบรกเอาต์ การคาดเดาอาจทำให้ราคาดีขึ้น แต่ทำลายอัตราชนะของคุณ
- มองข้ามสภาพแวดล้อมของตลาด ถ้วยตามตำราในตลาดที่โดยรวมกำลังปรับตัวลงมักล้มเหลวบ่อยกว่ารูปทรงเดียวกันในตลาดขาขึ้น
- มองการเคลื่อนไหวแบบวัดระยะเป็นเป้าหมาย มันเป็นเพียงการประมาณความสมมาตร ไม่ใช่คำมั่นจากตลาด
- ลืมต้นทุนของเวลา. โครงสร้างเหล่านี้อาจใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ และเงินทุนที่ถูกผูกไว้ระหว่างรอมีต้นทุนค่าเสียโอกาส.
โหมดความล้มเหลวที่พบบ่อยที่สุดคือ false break: ราคาไล่ทะลุ handle กระตุ้นคำสั่งซื้อที่รออยู่ และปิดกลับเข้ามาภายในกรอบเดิมภายในหนึ่งหรือสองเซสชัน การกำหนดให้ต้องปิดยืนเหนือระดับ breakout แทนการแตะระหว่างวัน ช่วยตัดสัญญาณลวงเหล่านี้ออกไปได้เป็นจำนวนมาก.
รูปแบบนี้ใช้เวลานานแค่ไหนและปรากฏที่ไหน
บนกราฟรายวัน cup มักใช้เวลาหลายสัปดาห์จนถึงหลายเดือนกว่าจะก่อตัว โดย handle ใช้เวลา 1 ถึง 4 สัปดาห์ รูปแบบที่สั้นกว่าจะพบได้ในกรอบ intraday และมีน้ำหนักน้อยกว่าเป็นสัดส่วน เนื่องจากแท่งแต่ละแท่งสรุปกิจกรรมน้อยกว่า.
โครงสร้างนี้พบได้ในคู่สกุลเงิน ดัชนี โลหะ และคริปโตเคอร์เรนซี ความน่าเชื่อถือสัมพันธ์กับสภาพคล่องมากกว่าประเภทสินทรัพย์ ในตลาดที่ลึก rim เป็นระดับที่ผู้เข้าร่วมจำนวนมากมองเห็นและสามารถลงมือได้ ในตลาดที่บาง คำสั่งขนาดใหญ่เพียงคำสั่งเดียวอาจสร้างหรือทำลายรูปทรง และรูปแบบนี้จะมีข้อมูลน้อยลงมาก.
ขั้นตอนถัดไป: ค้นหาสินทรัพย์หลักของคุณสำหรับโครงสร้าง cup ที่สมบูรณ์ 3 รูปแบบในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา วัดว่าแต่ละรูปแบบเคลื่อนไหวเทียบกับเป้าหมายที่คาดไว้อย่างไร และจดบันทึกโปรไฟล์วอลุ่มในจังหวะ breakout ตัวอย่างเฉพาะของคุณมีค่ามากกว่าตัวเลขความน่าเชื่อถือทั่วไปจากชุดข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อ Pivex เผยแพร่ชุดกฎก่อนเริ่มการพยายาม ดังนั้นคุณจึงสามารถแปลงตัวอย่างนั้นให้เป็นกฎว่าฐานหนึ่ง ๆ ต้องมีพื้นที่เท่าใดก่อนจึงจะได้สถานะเป็น position หากคุณต้องการขั้นตอนถัดไป เริ่มที่ กลยุทธ์การเทรด breakout.
คู่มือที่เกี่ยวข้อง: การเทรดแนวรับและแนวต้าน และ การทดสอบกลยุทธ์ย้อนหลัง.
ก่อนเข้าร่วมตรวจสอบกฎโปรแกรมปัจจุบันของ Pivex และตัดสินใจว่าการประเมินการซื้อขายเฉพาะที่จำลองเหมาะสมกับประสบการณ์และขีดจำกัดความเสี่ยงของคุณหรือไม่ การเข้าร่วมไม่ได้รับประกันว่าจะมีรางวัล, รายได้, หรือผลการซื้อขายที่เฉพาะเจาะจง.