ทำความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัท Prop สำหรับเทรดเดอร์ในสหรัฐอเมริกา: คู่มือที่ครอบคลุม

บริษัทจัดหาบัญชีการซื้อขายให้แก่เทรดเดอร์ โดยที่เทรดเดอร์ไม่ต้องมีเงินทุนส่วนตัว สำหรับเทรดเดอร์ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา ข้อตกลงในปัจจุบันเกือบทุกอย่างจะอิงตามการประเมิน คุณจ่ายค่าธรรมเนียม ซื้อขายในบัญชาตามชุดกฎที่เผยแพร่ และบริษัทจะตรวจสอบสิ่งที่คุณทำ บัญชีส่วนใหญ่มักใช้ทุนจำลอง ข้อมูลเพียงหนึ่งนี้จะกำหนดเครื่องมือที่คุณสามารถเข้าถึง สัญญาที่คุณลงนาม และวิธีการคำนวณการแบ่งปันกำไร

คู่มือนี้เขียนขึ้นสำหรับเทรดเดอร์ปลีกรายย่อยที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา โดยเปรียบเทียบโครงสร้างแทนที่จะช้อปปิ้งหาแบรนด์ มันครอบคลุมถึงความแตกต่างของโมเดลและคำถามการเข้าถึงที่สำคัญภายในสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังแสดงวิธีการอ่านชุดกฎก่อนที่จะชำระเงิน และวิธีการตัดสินใจว่าฟอร์แมตนี้เหมาะสมกับแผนของคุณหรือไม่

คำตอบสั้น ๆ: สิ่งที่ข้อตกลงของบริษัทจัดการให้คุณจริง ๆ

บริษัทจัดให้มีบัญชีการซื้อขาย คุณจัดการการตัดสินใจ ในโมเดลระยะไกลที่โดดเด่นในปัจจุบัน การเข้าถึงเริ่มต้นด้วยการประเมิน นั่นคือการทดสอบที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อดูว่าคุณสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้หรือไม่ในขณะที่อยู่ภายใต้ขีดจำกัดการขาดทุนที่เผยแพร่ หากผ่านการประเมิน บริษัทจะย้ายคุณไปยัง การซื้อขายที่มีเงินทุน ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษร ข้อตกลงที่ไม่ใช่หน้าโฆษณาจะกำหนดสิ่งที่คุณสมควรได้รับ

ข้อเท็จจริงสองข้อสำคัญมากกว่าการจัดอันดับของบริษัทอื่น ๆ ประการแรก โปรแกรมระยะไกลส่วนใหญ่ใช้ทุนจำลอง ดังนั้นคุณจึงกำลังซื้อขายกับข้อมูลตลาดและชุดกฎ แทนที่จะเป็นบัญชีนายหน้าในชื่อของคุณเอง ประการที่สอง ค่าธรรมเนียมจะซื้อการประเมิน มันไม่ใช่เงินฝากที่คุณจะเก็บไว้ ดังนั้นให้ถือว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อคุณชำระเงินไปแล้ว

ไม่มีโปรแกรมที่ดีที่สุดสำหรับเทรดเดอร์ในสหรัฐอเมริกาทุกคน โครงสร้างที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับเครื่องมือของคุณ ช่วงเวลาของคุณ และกระบวนการความเสี่ยงของคุณ สิ่งที่ตามมาคือวิธีการเปรียบเทียบ ไม่ใช่การจัดอันดับ

โครงสร้างของบริษัทการซื้อขายที่เป็นเอกสิทธิ์

การซื้อขายที่เป็นเอกสิทธิ์โดยตัวมันเองเก่าแก่ โมเดลที่เป็นระยะไกลและมุ่งหน้าลูกค้าใหม่เป็นเรื่องใหม่ การรู้ว่าโมเดลที่คุณอ่านเกี่ยวกับอะไรจะช่วยลดความสับสนได้มาก

เคาน์เตอร์การซื้อขายแบบดั้งเดิม

บริษัทคลาสสิกจ้างเทรดเดอร์ นั่งให้พวกเขาที่เคาน์เตอร์ และอนุญาตให้พวกเขาซื้อขายด้วยเงินทุนของบริษัท การเข้าร่วมแข่งขันและมักต้องมีประวัติการทำงาน การฝึกอบรม การให้คำปรึกษา และการวิจัยร่วมจะมาพร้อมกับที่นั่ง การชดเชยจะจ่ายผ่านการจ่ายเงินเดือนหรือข้อตกลงหุ้นส่วน และบริษัทจะรับความเสี่ยงในตลาด

โมเดลการประเมินระยะไกล

เวอร์ชันปลีกรายย่อยได้เปลี่ยนการจ้างงานเป็นการทดสอบ ใครก็ตามที่จ่ายเงินสามารถพยายามทำการประเมินได้ กฎจะเหมือนกันสำหรับผู้เข้าร่วมทุกคน ดังนั้นบริษัทสามารถขยายได้โดยไม่ต้องสัมภาษณ์ใคร การแลกเปลี่ยนมีจริง การสนับสนุนมาจะใช้เอกสารแทนที่จะเป็นที่ปรึกษานั่งอยู่ข้าง ๆ คุณ

โปรแกรมส่วนใหญ่จะจัดการการทดสอบในหนึ่งหรือสองระยะ เมื่อเป็นบัญชีระยะเดียวจะมีการกำหนดเป้าหมายเดียวภายใต้ขีดจำกัดชุดเดียว บัญชีสองระยะจะทำซ้ำการออกกำลังกายในขอบเขตต่ำกว่าในระยะที่สอง โดยหลักแล้วเพื่อกรองสัปดาห์ที่โชคดีออกไป บางบริษัทขายการเข้าถึงทันทีแทน ข้ามการทดสอบและนำกฎจริงที่เข้มงวดมาจากวันแรก ฉลากมีความสำคัญน้อยกว่าตัวเลขที่อยู่เบื้องหลังมัน

การใช้งานทุนจำลองที่เหมาะสม

หลายโปรแกรมระยะไกลไม่เคยส่งคำสั่งไปยังตลาดจริง ข้อมูลราคามาจากข้อมูลตลาด แต่การดำเนินการจะสร้างภายในระบบของบริษัทเอง นั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมหีบห่อทางกฎหมายมักจะเป็นสัญญาบริการมากกว่าที่จะเป็นความสัมพันธ์นายหน้า อ่านข้อตกลงและหาว่าคุณได้ลงนามในอะไรไปบ้าง

แผนการขยาย จะต้องอยู่ในย่อหน้าที่เดียวกันในสัญญา หลายโปรแกรมเพิ่มขนาดบัญชีในระดับนัยหลังจากช่วงเวลาผลลัพธ์ภายในกฎ ข้อกำหนดต่าง ๆ เป็นข้อสัญญา ไม่ใช่อัตโนมัติ และเงื่อนไขต่าง ๆ ควรค่าแก่การอ่านก่อนทำการซื้อขายครั้งแรก การเติบโตในเอกสารไม่มีความหมายหากกฎการขาดทุนมีความเข้มงวดในเวลาเดียวกัน

ข้อพิจารณาด้านการเข้าถึงสำหรับผู้ค้าในสหรัฐอเมริกา

เครื่องมือและการครอบคลุมตลาด

โปรแกรมต่างๆ มีความแตกต่างกันในสิ่งที่ให้คุณทำได้ บางโปรแกรมครอบคลุมสัญญาฟิวเจอร์สดัชนี บางโปรแกรมคู่สกุลเงิน บางโปรแกรมหุ้นรายตัว และบางโปรแกรมคู่คริปโตที่ซื้อขายตลอดทั้งวัน ความพร้อมใช้งานสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาจะแตกต่างกันไปตามโปรแกรมและเครื่องมือ ดังนั้นควรตรวจสอบรายชื่อเทียบกับสิ่งที่คุณค้าขายอยู่ในปัจจุบัน อย่าสร้างวิธีการทำงานใหม่รอบๆ สิ่งที่บริษัทเสนอมาเป็นครั้งคราว

การทดสอบในทางปฏิบัติมีความแคบ ชื่อเครื่องมือสองหรือสามอย่างที่คุณสามารถเทรดได้ดี จากนั้นยืนยันขนาดติ๊ก กฎการจัดหาเงิน และข้อจำกัดด้านข่าวสารที่แนบมากับแต่ละอัน โปรแกรมที่เหมาะกับผู้ค้าฟิวเจอร์สที่ทำการ Scalping มักจะทำให้ผู้ค้าสวิงในสกุลเงินรู้สึกหงุดหงิด เนื่องจากการถือครองข้ามคืนถูกจัดการแตกต่างกัน

เซสชั่น ชั่วโมง และปฏิทิน

ตลาดหุ้นมีกำหนดการที่เผยแพร่ และวันหยุดหรือการปิดทำการเร็วสามารถส่งผลต่อมันได้ ตามที่หน้า เวลาทำการและปฏิทินของ NYSE แสดงให้เห็น เซสชั่นฟิวเจอร์สจะมีระยะเวลานานกว่าวันการซื้อขายหุ้น ขีดจำกัดการขาดทุนรายวันถูกวัดเทียบกับวันทำการที่บริษัทกำหนด และวันนั้นอาจไม่ตรงกับของคุณ ถามเมื่อไหร่ที่เคาน์เตอร์รีเซ็ตรก่อนที่คุณจะสร้างกลยุทธ์การค้าตามมัน

การจัดการภาษีและการเก็บรักษาบันทึก

เอกสารที่นี่แตกต่างจากบัญชีการค้าส่วนบุคคล หุ้นที่จ่ายภายใต้ข้อตกลงการประเมินมักจะเป็นรายได้ตามสัญญาแทนที่จะเป็นกำไรจากการซื้อขาย ใครก็ตามที่ค้าขายด้วยเงินทุนของตนเองควรทราบด้วยว่า IRS ใช้การทดสอบใดในการแยก ผู้ค้าที่ลงทุนในหลักทรัพย์ออกจากนักลงทุน. เก็บบันทึกทุกใบรายการ ใบแจ้งหนี้ และข้อตกลง ถามผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับสถานะของคุณเอง

การอ่านข้อกำหนดบัญชี: เป้าหมาย ขีดจำกัด และการแบ่งปันกำไร

ชุดกฎคือผลิตภัณฑ์ ทุกอย่างอื่นคือการนำเสนอ

ชุดกฎในภาษาที่เข้าใจง่าย

หกคำตอบกำหนดเกือบทุกสิ่ง

แต่ละแถวเป็นสถานที่ที่สองโปรแกรมที่โฆษณาข้อกำหนดเดียวกันสามารถมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันได้อย่างมาก A การขาดทุนที่เคลื่อนที่ ลงโทษการคืนกำไรที่เปิดอยู่ ขีดจำกัดที่คงที่ไม่ได้ลงโทษ อ่านคำจำกัดความทั้งสองก่อนที่คุณจะเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย.

การทำงานของการแบ่งปันกำไร

การแบ่งกำไรคือส่วนแบ่งตามสัญญาของผลกำไรที่บันทึกในบัญชี เปอร์เซ็นต์ที่กำหนดจะไปที่พ่อค้าและที่เหลือจะอยู่กับบริษัท ใช้กับผลลัพธ์ที่ผ่านการตรวจสอบของบริษัทเท่านั้น และไม่ใช่เงินเดือน ไม่มีโปรแกรมใดที่สามารถรับประกันผลลัพธ์ได้ เพราะไม่มีใครควบคุมตลาด ผลลัพธ์ในอดีตใด ๆ บนบัญชีใด ๆ ไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับผลลัพธ์ในอนาคต ซึ่งเป็นจุดที่ SEC ชี้แจงเมื่อกล่าวว่า ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้บ่งชี้ถึงผลลัพธ์ในอนาคต.

ค่าธรรมเนียมก็ควรได้รับการตรวจสอบเช่นกัน นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการเข้าร่วม ให้มองหาค่าธรรมเนียมการรีเซ็ต ค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มรายเดือนหรือค่าธรรมเนียมข้อมูล และการหักค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบ รายการเหล่านั้นจะเปิดเผยในเงื่อนไขแทนที่จะอยู่ในตารางราคา และเปลี่ยนต้นทุนจริงของการลองใหม่

ค่าใช้จ่ายอยู่ข้างการแบ่งกำไร สเปรด ค่าคอมมิชชั่น และค่าธรรมเนียมข้อมูลยังคงมีผลในระหว่างการประเมิน SEC ชี้ให้เห็นว่าการซื้อขายที่ถี่ทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นและยกระดับจุดคุ้มทุนใน การซื้อขายในวัน: เงินของคุณมีความเสี่ยงการใช้เงินกู้จะยิ่งทำให้ปัญหาเดิมรุนแรงขึ้น และ การซื้อขายด้วยเงินมาร์จิ้น สามารถบังคับให้ขายในช่วงเวลาก่อนที่เลวร้ายที่สุดได้

กรอบการตัดสินใจ: การจับคู่โครงสร้างบริษัทด้วยแผนของคุณ

ทำการตรวจสอบทั้งห้านี้ตามลำดับ และหยุดที่คำตอบที่ไม่สามารถทำได้

1. ความเหมาะสมของเครื่องมือ โปรแกรมครอบคลุมตลาดที่คุณค้าขายอยู่ในช่วงเวลาที่คุณดูจริง ๆ
2. ความเหมาะสมของกฎระเบียบ ระยะห่างจากจุดหยุดปกติและระยะเวลาการถือครองของคุณผ่านพ้นขีดจำกัดรายวันและพื้นดินการดึงกลับ
3. ความเหมาะสมของเวลา จำนวนวันซื้อขายขั้นต่ำและกำหนดเวลาตรงกับชั่วโมงที่คุณสามารถสละเวลาได้จริง ๆ
4. ความเหมาะสมของค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมคือเงินที่คุณสามารถสูญเสียได้โดยไม่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคุณ และการลองใหม่มีค่าใช้จ่ายเท่ากันอีกครั้ง
5. หลักฐานที่เหมาะสม. คุณมีตัวอย่างผลลัพธ์ที่ถูกบันทึกของคุณเอง ไม่ใช่ความรู้สึกว่ามีเดือนนี้ที่ไปได้ดี.

การล้มเหลวในสามครั้งแรกเป็นสัญญาณให้เดินออกมาแทนที่จะปรับเปลี่ยน การปรับกลยุทธ์ตามพารามิเตอร์ความเสี่ยงของคนอื่นมักจะทำให้ส่วนที่ทำงานได้แตกหัก รายการของ SEC คำถามที่ควรถามก่อนที่คุณจะลงทุน เป็นจุดเริ่มต้นที่ยุติธรรมที่นี่ ความสามารถในการรับความเสี่ยงและเงินทุนสำรองตัดสินใจเรื่องนี้มากกว่าในรายการฟีเจอร์ใด ๆ.

การตรวจสอบครั้งที่ห้าคือสิ่งที่คนมักจะข้ามไป โดยไม่มีตัวอย่างการซื้อขายที่ถูกบันทึก คุณกำลังซื้อการประเมินจากความหวัง การบันทึกเซสชันสามสิบครั้งถือเป็นตัวอย่างขนาดเล็ก แต่ก็ยังดีกว่าไม่มีเลย.

ตัวอย่างการทำงาน: ขนาดแผนรอบการลดลงที่ตามหลัง

ตัวเลขทำให้การแลกเปลี่ยนเป็นที่ชัดเจน สมมติว่าการประเมินตั้งเป้าไว้ที่แปดเปอร์เซ็นต์และ ขอบเขตการขาดทุนรายวัน สี่เปอร์เซ็นต์ การลดลงที่ตามหลังคือห้าสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งวัดจากยอดสูงสุดในบัญชี คุณเสี่ยงครึ่งเปอร์เซ็นต์ของยอดคงเหลือต่อการซื้อขายและทำการซื้อขายสามครั้งต่อเซสชัน.

วิธีของคุณชนะการซื้อขายสี่ครั้งในสิบครั้ง และผู้ชนะเฉลี่ย 1.8 เท่าของหน่วยความเสี่ยง ความคาดหวังคือ 0.4 เท่าของ 1.8 ลบด้วย 0.6 เท่าของ 1.0 ซึ่งคือบวก 0.12 หน่วยความเสี่ยงต่อการซื้อขาย ในราคาครึ่งเปอร์เซ็นต์ต่อหน่วย นั่นคือประมาณ 0.06 เปอร์เซ็นต์ของยอดคงเหลือต่อการซื้อขาย ตลอดสามการซื้อขายต่อวัน การปริมาณที่คาดหวังจึงต่ำกว่า 0.2 เปอร์เซ็นต์ต่อเซสชัน ดังนั้นการไปถึงแปดเปอร์เซ็นต์จึงต้องใช้หลายเซสชันไม่ใช่เพียงหนึ่งสัปดาห์.

ตอนนี้มาดูที่ฝั่งความเสี่ยงกัน สี่ครั้งติดต่อกันที่ขาดทุนสามเปอร์เซ็นต์ ซึ่งอยู่ในขีดจำกัดรายวัน แต่ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้น การขาดทุนสิบครั้งในสองวันล่วงละเมิดขีดจำกัดที่ตามหลังหากตามหลังยอดทุนใหม่ การคำนวณบอกให้ทำสิ่งเดียว: ลดความเสี่ยงต่อการซื้อขาย หรือต้องยอมรับว่าช่วงการขาดทุนที่ปกติจะสิ้นสุดความพยายาม.

เทรดเดอร์ล้มเหลวในการประเมินบ่อยกว่าผ่านการกำหนดขนาดมากกว่าผ่านการวิเคราะห์ ตลาดไม่ได้เปลี่ยนแปลง ระยะห่างระหว่างจุดหยุดของพวกเขาและขีดจำกัดของพวกเขาเปลี่ยน.

สิ่งที่ควรรู้ก่อนที่คุณจะจ่ายค่าธรรมเนียมการประเมิน

ห้าข้อผิดพลาดเป็นสาเหตุสำคัญของค่าธรรมเนียมที่สูญเปล่า.

• ซื้อบัญชีที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ ซึ่งจะคูณข้อผิดพลาดในเปอร์เซ็นต์เดียวกัน.
• ทำการซื้อขายกลยุทธ์ที่คุณไม่เคยดำเนินการภายใต้ขีดจำกัดการขาดทุนรายวันที่เข้มงวด.
• เริ่มในสัปดาห์ที่สั้นลงในวันหยุดโดยไม่ตรวจสอบปฏิทิน.
• ข้ามข้อตกลงและพึ่งพาตารางฟีเจอร์แทน.
• พยายามอีกครั้งทันทีหลังจากความล้มเหลว ก่อนที่จะตรวจสอบว่าอะไรที่เกิดขึ้นจริง.

เข้าใจโมเดลการสนับสนุนด้วย เอกสาร หน้ากฎเกณฑ์ และตั๋วคิวเป็นเรื่องปกติ ผู้ให้คำแนะนำที่ระบุชื่อเป็นเรื่องที่หาได้ยากในโปรแกรมออนไลน์ หากเกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินหรือการตรวจสอบการจ่ายเงิน ลำดับการส่งเรื่องจะเป็นพ่อค้าเป็นอันดับแรก: ติดต่อบริษัท จากนั้นตรวจสอบการตั้งค่าและบันทึกบัญชีของคุณเอง ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นกลางเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของผู้บริโภคมีให้จาก เครื่องมือสำหรับผู้บริโภคของ CFPB。

ขั้นตอนถัดไปที่มีประโยชน์ที่สุดนั้นไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้น เขียนกฎเกณฑ์ของคุณลงไป จากนั้นแลกเปลี่ยนเป็นเวลาหนึ่งเดือนในสภาวะจำลองเทียบกับราคาจริง และหลังจากนั้นจึงตัดสินใจว่าการประเมินนั้นคุ้มค่ากับค่าธรรมเนียมหรือไม่ เมื่อการฝึกฝนกลายเป็นกระบวนการ Pivex เสนอบริการประเมินที่มีโครงสร้างโดยมีเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม ให้ตรวจสอบกฎของโปรแกรมปัจจุบันของ Pivex และตัดสินใจว่าการประเมินการซื้อขายที่มีเทคโนโลยีจำลองเหมาะสมกับประสบการณ์และขีดจำกัดความเสี่ยงของคุณหรือไม่ การเข้าร่วมไม่ได้รับประกันรางวัล รายได้ หรือผลลัพธ์การซื้อขายที่เฉพาะเจาะจงใด ๆ.