คำตอบสั้น ๆ: เครื่องคำนวณการจ่ายเงินของ prop firm แปลงตัวเลขไม่กี่ตัวให้เป็นตัวเลขเดียว นำกำไรสุทธิของคุณในรอบการจ่ายเงินมาคูณกับส่วนแบ่งกำไร จากนั้นหักสิ่งที่เพดานหรือค่าธรรมเนียมตัดออก บนส่วนแบ่ง 80 percent กำไรสุทธิ $1,750 จะจ่ายออกมา $1,400 คู่มือนี้ให้สูตรดังกล่าว ตารางตัวอย่างที่ 80 percent ตัวอย่างคำนวณ 3 กรณี และวิธีที่รอบการจ่ายเงินส่งผลต่อจังหวะเวลา ไม่มีวิดเจ็ตแบบโต้ตอบบนหน้านี้ คณิตศาสตร์ทั้งหมดเขียนลงกระดาษหรือสเปรดชีตก็พอ
เครื่องมือนี้ทำอะไร
เครื่องคำนวณการจ่ายเงินตอบคำถามตรง ๆ ข้อหนึ่ง: กำไรจากการเทรดของฉันไปถึงมือฉันเท่าไร? มันไม่ได้ตัดสินกลยุทธ์ของคุณ ไม่ได้จำลองความเสี่ยงและความผันผวน มันนำผลลัพธ์ของหนึ่งรอบมาประยุกต์ตามกฎส่วนแบ่งของบริษัทอย่างตรงไปตรงมาและไม่กำกวม
ผู้อ่านที่ผม/ฉันนึกถึงคือเทรดเดอร์ที่ใกล้ผ่าน evaluation และอยากรู้ว่ารอบที่ดีหนึ่งรอบมีมูลค่าเป็นเงินสดเท่าไร นอกจากนี้ยังเหมาะกับใครก็ตามที่กำลังชั่งน้ำหนักบริษัทต่าง ๆ จากเงื่อนไขการจ่ายเงินก่อนจ่ายเงินเปิดบัญชี หากคำว่า split ยังใหม่สำหรับคุณ ให้ไปอ่านคู่มือเกี่ยวกับ how a prop firm profit split works ก่อน
เครื่องมือนี้ตั้งใจให้แคบโดยเฉพาะ มันทำ 4 งาน:
- มันหักกำไรที่ปิดแล้วด้วยขาดทุนที่ปิดแล้วเพื่อหากำไรสุทธิของรอบ
- มันนำส่วนแบ่งกำไรมาคำนวณกับตัวเลขสุทธินั้น
- มันลดผลลัพธ์ลงเมื่อมีเพดานครอบอยู่กับการถอน
- มันหักค่าธรรมเนียมคงที่ใด ๆ ที่ถูกเรียกเก็บก่อนเงินจะถึงคุณ
อย่างอื่นทั้งหมด ตั้งแต่แผนการเพิ่มขนาดไปจนถึงภาษี อยู่นอกขอบเขตของมัน
ข้อมูลนำเข้าและผลลัพธ์
คุณต้องใช้ข้อมูลนำเข้า 5 อย่าง เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ดึงได้จากแดชบอร์ดของบัญชีภายใน 1 นาที
| ข้อมูลนำเข้า | สิ่งที่ต้องใส่ | ที่มาของข้อมูล |
|---|---|---|
| ขนาดบัญชี | ยอดคงเหลือเริ่มต้น เช่น $25,000 | แผนบัญชีของคุณ |
| กำไรสุทธิ | กำไรที่ปิดแล้วลบด้วยขาดทุนที่ปิดแล้วในรอบนั้น | ข้อความสรุปของแพลตฟอร์ม |
| ส่วนแบ่งกำไร | สัดส่วนของคุณในรูปทศนิยม 0.80 สำหรับ 80 percent | เงื่อนไขของบริษัท |
| เพดานการจ่ายเงิน | ขีดจำกัดใดๆ ของกำไรหรือเงินสดต่อการถอนหนึ่งครั้ง หรือไม่มีเลย | เงื่อนไขของบริษัท |
| ค่าธรรมเนียมคงที่ | ค่าธรรมเนียมการดำเนินการต่อการถอนหนึ่งครั้ง หรือไม่มีเลย | บริษัทหรือผู้ให้บริการชำระเงินของบริษัท |
สูตรนี้คำนวณเป็น 3 ขั้นตอน:
- กำไรที่เข้าเกณฑ์ = ค่าน้อยกว่าระหว่างกำไรสุทธิและเพดานการจ่ายเงิน หากไม่มีเพดาน ก็เท่ากับกำไรสุทธิโดยตรง
- ยอดจ่ายรวม = กำไรที่เข้าเกณฑ์ × สัดส่วนแบ่งกำไร
- ยอดจ่ายสุทธิ = ยอดจ่ายรวม ลบด้วยค่าธรรมเนียมคงที่ใดๆ
สรุปเป็นบรรทัดเดียว: ยอดจ่ายสุทธิ = min(กำไรสุทธิ, เพดาน) × สัดส่วนแบ่งกำไร ลบค่าธรรมเนียม
ผลลัพธ์คือเงินสดที่ควรเข้าบัญชีธนาคารของคุณ อีกผลลัพธ์ที่มีประโยชน์คือผลตอบแทนต่อเงินทุน: ยอดจ่ายสุทธิหารด้วยขนาดบัญชี ซึ่งช่วยทำให้บัญชี $10,000 และบัญชี $200,000 อยู่บนฐานที่เทียบกันได้ เพราะบริษัทเป็นผู้จัดหาเงินทุน ส่วนคุณเป็นผู้ส่งคำสั่งเทรด
มีสองจุดที่มักทำให้คนสับสน ข้อแรก สัดส่วนแบ่งกำไรใช้กับกำไรสุทธิ ไม่ใช่เฉพาะไม้ที่ชนะเท่านั้น กำไร $900 และขาดทุน $300 จะเหลือกำไรสุทธิ $600 และสัดส่วนแบ่งกำไรจะคำนวณจาก $600 ข้อสอง หลายบริษัทจำกัดกำไรก่อนแบ่งกำไร หากเงื่อนไขจำกัดที่ยอดเงินสดแทน ให้สลับขั้นตอนหนึ่งและสอง At Pivex สัดส่วนแบ่งกำไรคือ 80 percent และรอบคือ 14 days หรือ 7 days เมื่อเพิ่มออปชันเสริม
ตัวอย่างการใช้งาน
ตารางตัวอย่างเมื่อแบ่งกำไร 80 percent
ลองใช้บัญชี $25,000 กับสัดส่วนแบ่งกำไร 80 percent โดยไม่มีเพดานและไม่มีค่าธรรมเนียม กำไร 3 ระดับแสดงให้เห็นว่าคณิตศาสตร์สเกลอย่างไร
| กำไรสุทธิในรอบ | ส่วนแบ่ง 80 percent ของคุณ | ส่วนแบ่ง 20 percent ของบริษัท | ผลตอบแทนต่อ $25,000 |
|---|---|---|---|
| $900 | $720 | $180 | 2.9 percent |
| $1,750 | $1,400 | $350 | 5.6 percent |
| $3,100 | $2,480 | $620 | 9.9 percent |
ความสัมพันธ์เป็นเชิงเส้น กำไรสุทธิเพิ่มเป็นสองเท่า ยอดจ่ายก็เพิ่มเป็นสองเท่า ลดลงครึ่งหนึ่ง ยอดจ่ายก็ลดลงครึ่งหนึ่ง สัดส่วนแบ่งกำไรที่สูงมากมีผลน้อยกว่าเมื่อรอบการเทรดเล็ก และมีผลมากกว่าเมื่อรอบใหญ่ คู่มือของ prop firms ที่ให้ส่วนแบ่งกำไรสูงสุด แสดงให้เห็นว่าเปอร์เซ็นต์ที่ดูสูงส่งอาจซ่อนเงื่อนไขที่ตระหนี่ไว้ในส่วนอื่นได้
ตัวอย่างที่หนึ่ง: รอบปกติที่ไม่มีเพดาน
เทรดเดอร์ในบัญชี $10,000 ปิดรอบ 14 วันด้วยกำไร $890 และขาดทุน $270
- กำไรสุทธิ: $890 ลบ $270 = $620
- กำไรที่เข้าเกณฑ์: ไม่มีเพดาน ดังนั้นเท่ากับ $620
- ยอดจ่ายก่อนหักค่าใช้จ่าย: $620 × 0.80 = $496
- ยอดจ่ายสุทธิ: $496 โดยไม่มีค่าธรรมเนียม คิดเป็น 4.96 percent ของขนาดบัญชี
นี่คือกรณีที่คำนวณได้เรียบร้อย ขั้นตอนเดียวที่ต้องใช้แรงคือการหักลบ
ตัวอย่างที่สอง: มีเพดานและมีค่าธรรมเนียมการดำเนินการ
สมมติว่าบริษัทสมมุติกำหนดเพดานการถอนครั้งแรกไว้ที่กำไร $2,500 และผู้ให้บริการชำระเงินคิด $25 ต่อการโอนหนึ่งครั้ง เทรดเดอร์ในบัญชี $50,000 มีกำไรสุทธิ $4,200
- กำไรที่เข้าเกณฑ์: ค่าที่น้อยกว่าระหว่าง $4,200 กับ $2,500 ดังนั้นคือ $2,500
- ยอดจ่ายก่อนหักค่าใช้จ่าย: $2,500 × 0.80 = $2,000
- ยอดจ่ายสุทธิ: $2,000 ลบ $25 = $1,975
- เหลืออยู่ในบัญชี: $1,700 ซึ่งจะยกไปยังรอบถัดไป
เพดานไม่ได้ทำให้ $1,700 หายไป มันแค่เลื่อนไปก่อน ค่าธรรมเนียมถูกหักไปถาวร
ตัวอย่างที่สาม: เทรดชุดเดียวกัน แต่ใช้ความยาวรอบต่างกันสองแบบ
เทรดเดอร์ในบัญชี $100,000 ทำกำไร $1,200 ในสัปดาห์แรก และขาดทุน $400 ในสัปดาห์ที่สอง หากไม่มีเพดานและไม่มีค่าธรรมเนียม ความยาวรอบจะเป็นตัวกำหนดว่าอะไรได้จ่ายและเมื่อไร
- รอบ 7 วัน: สัปดาห์แรกจ่าย $1,200 × 0.80 = $960 สัปดาห์ที่สองขาดทุน จึงไม่มีการจ่าย ยอดรวม: $960
- รอบ 14 วัน: กำไรสุทธิคือ $1,200 ลบ $400 = $800 และยอดจ่ายคือ $800 × 0.80 = $640
รอบรายสัปดาห์จ่ายมากกว่า $320 และได้เงินเร็วกว่า เพราะกำไรของสัปดาห์แรกถูกล็อกไว้ก่อนที่การขาดทุนจะเกิด หากสลับลำดับกัน คือขาดทุนมาก่อน ทั้งสองรอบจะจ่าย $640 รอบที่สั้นกว่าจะได้เปรียบก็ต่อเมื่อกำไรมาก่อนขาดทุน และนั่นแทบไม่ใช่สิ่งที่คุณวางแผนได้
แต่มีข้อแม้ หลังจากถอน $960 ยอดคงเหลือลดกลับมาเป็น $100,000 ดังนั้นการขาดทุน $400 จึงไปกินส่วนกันชนของ drawdown แทนที่จะกินจากกำไร การถอนบ่อยทำให้เบาะกันชนนี้บางลง
รอบการจ่ายและจังหวะเวลา
รอบการจ่ายคือช่วงเวลาที่บริษัทใช้วัดกำไรสุทธิ ความยาวของรอบจะเปลี่ยนตัวตั้งก่อนที่จะเปลี่ยนผลลัพธ์ มี 3 เรื่องที่เปลี่ยนไปตามรอบ
- ช่วงเวลาการหักกลบ รอบที่ยาวกว่าจะหักกลบกำไรกับขาดทุนได้มากกว่า ช่วงสองสัปดาห์ที่เอียงไปทางดีในตอนแรกแล้วแผ่วทีหลัง จะจ่ายน้อยกว่าสองสัปดาห์แยกกัน
- จังหวะเงินสด รอบ 14 วันเปิดโอกาสให้ขอถอนเงินได้ประมาณ 2 ครั้งต่อเดือน รอบ 7 วันได้ประมาณ 4 ครั้ง มักมีค่าธรรมเนียมเพิ่ม
- พื้นที่เผื่อ ทุกครั้งที่ถอนจะดึงกำไรออกจากบัญชี ทำให้ขีดจำกัด drawdown รวมเข้ามาใกล้ขึ้นหลังการจ่ายแต่ละครั้ง
นิสัยที่ดีคือถอนเป็นสัดส่วนคงที่ของกำไรในแต่ละรอบ แล้วปล่อยส่วนที่เหลือไว้เป็นส่วนเผื่อ
ข้อจำกัด
เครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่รวดเร็ว ไม่ใช่เครื่องมือครบถ้วน มันตัดประเด็นหลายอย่างที่ส่งผลต่อผลลัพธ์จริงของคุณออกไป
- ภาษี โดยทั่วไปหลายประเทศถือว่าการจ่ายเป็นรายได้ อัตราและเอกสารแตกต่างกัน ดังนั้นควรให้ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับอนุญาตยืนยันกรณีของคุณ
- ค่าธรรมเนียมการประเมิน สูตรนี้แยกค่าธรรมเนียมครั้งเดียวออกจากยอดจ่าย หากบริษัทคืนให้ ดังที่ Pivex ระบุสำหรับค่าธรรมเนียมครั้งเดียว ให้บวกกลับเข้าไปเมื่อเงินคืนเข้ามา
- การละเมิดกฎ กำไรที่เข้าเกณฑ์สมมติว่าบัญชียังเปิดอยู่ การละเมิด daily loss limit หรือ total drawdown จะทำให้บัญชีสิ้นสุดลง และยอดจ่ายก็สิ้นสุดตามไปด้วย
- กฎความสม่ำเสมอ หลายบริษัทจะไม่จ่าย หากออเดอร์เดียวมีสัดส่วนกำไรรอบนั้นมากเกินไป เครื่องมือนี้มองไม่เห็นขนาดของแต่ละเทรด
- หลายบัญชี ให้คำนวณแยกหนึ่งครั้งต่อหนึ่งบัญชีแล้วนำผลมาบวกกัน การขาดทุนในบัญชีหนึ่งไม่สามารถหักกลบกำไรของอีกบัญชีหนึ่งได้
ทั้งหมดนี้ไม่ได้ทำให้เครื่องมือนี้เปราะบาง แต่มันทำให้มันเป็นการประมาณแบบหยาบ ใช้มันเพื่อประเมินคร่าว ๆ อย่างรวดเร็ว แล้วค่อยอ่านเงื่อนไขของบริษัทเพื่อดูส่วนที่เหลือ
กำไรที่ถอนออกมาได้ถือเป็นรายได้เมื่อเงินเข้าบัญชีแล้ว และค่าธรรมเนียมที่ทำให้ยอดลดลงก็ควรติดตามไว้; แนวทางของ SEC เกี่ยวกับการเทรดรายวัน ระบุชัดว่าค่าคอมมิชชั่นและค่าธรรมเนียมเป็นต้นทุนที่เทรดเดอร์ระยะสั้นมักประเมินต่ำเกินไป การจัดการภาษีแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ จึงควรยืนยันกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับใบอนุญาต
ขั้นตอนถัดไป: ลองคำนวณสูตรนี้กับรอบล่าสุดของคุณ หรือรอบที่คุณพอใจ แล้วจดตัวเลขไว้ จากนั้นตรวจสอบให้ตรงกับเงื่อนไขของบริษัทที่คุณกำลังพิจารณา Pivex ระบุการแบ่งกำไร 80 เปอร์เซ็นต์ รอบ 14 วันพร้อมตัวเลือก 7 วัน และค่าธรรมเนียมครั้งเดียวที่ขอคืนได้ ดังนั้นจึงตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็ว
คู่มือที่เกี่ยวข้อง: อธิบายการแบ่งกำไรของ prop firm และ prop firm ที่แบ่งกำไรสูงสุด
ก่อนเข้าร่วมตรวจสอบกฎโปรแกรมปัจจุบันของ Pivex และตัดสินใจว่าการประเมินการซื้อขายเฉพาะที่จำลองเหมาะสมกับประสบการณ์และขีดจำกัดความเสี่ยงของคุณหรือไม่ การเข้าร่วมไม่ได้รับประกันว่าจะมีรางวัล, รายได้, หรือผลการซื้อขายที่เฉพาะเจาะจง.