คำตอบสั้น ๆ: คู่สกุลเงินหลักคือ 7 คู่ที่มีการซื้อขายมากที่สุดในการเทรดฟอเร็กซ์ และทุกคู่จะมีดอลลาร์สหรัฐอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่ง รายชื่อประกอบด้วย EUR/USD และ GBP/USD ในยุโรป, USD/JPY ในเอเชีย, USD/CHF ในฐานะครอสสินทรัพย์ปลอดภัย จากนั้นคือ 3 สกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์: AUD/USD, NZD/USD และ USD/CAD คู่หลักมีสภาพคล่องลึกที่สุด spread ต่ำที่สุด และพฤติกรรมราคาที่เป็นระเบียบที่สุด ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมนักเทรดใหม่แทบทุกคนจึงเริ่มต้นจากกลุ่มนี้ ต่อไปจะอธิบายกลไกของคู่สกุลเงิน ตัวขับเคลื่อน และเช็กลิสต์การคัดเลือก
ภาพรวม 7 คู่หลัก
| คู่ | ชื่อเรียกเล่น | ฝั่งดอลลาร์ | ลักษณะนิสัย | ปัจจัยขับเคลื่อนหลัก |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | Fiber | ฝั่ง Quote | เป็นระเบียบ เรียงตัวในกรอบค่อนข้างชัดเจนเป็นส่วนใหญ่ | คาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของ ECB และ Fed |
| USD/JPY | Gopher | ฝั่ง Base | เทรนด์ชัดเจน ไวต่อผลตอบแทนพันธบัตร | อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐและนโยบายของ Bank of Japan |
| GBP/USD | Cable | ฝั่ง Quote | ผันผวน ขึ้นลงแรงระหว่างวัน | ข้อมูลเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรและข่าวการเมือง |
| USD/CHF | Swissie | ฝั่ง Base | เคลื่อนไหวช้า มักเคลื่อนตาม EUR/USD | กระแสเงินเข้าสินทรัพย์ปลอดภัย |
| AUD/USD | ออสซี่ | ฝั่งราคาเสนอขาย | ตอบสนองต่อจีนและโลหะ | ราคาสินค้าโภคภัณฑ์และ RBA |
| USD/CAD | ลูนี่ | ฝั่งฐาน | เคลื่อนไหวใกล้ชิดกับราคาน้ำมันดิบ | น้ำมันและ Bank of Canada |
| NZD/USD | คีวี | ฝั่งราคาเสนอขาย | บางกว่าและผันผวนระหว่างคืน | การส่งออกผลิตภัณฑ์นมและ RBNZ |
สิ่งที่ทำให้คู่สกุลเงินหนึ่งเป็น "major" คือปริมาณซื้อขายอย่างตรงไปตรงมาและเรียบง่าย The BIS Triennial Central Bank Survey of FX turnover แสดงให้เห็นว่าคู่สกุลเงินใดครองวอลุ่มทั่วโลก และดอลลาร์อยู่ฝั่งหนึ่งของส่วนใหญ่ คู่ที่ไม่มีดอลลาร์ เช่น EUR/GBP เรียกว่า cross ส่วน major ที่จับคู่กับสกุลเงินที่มีการซื้อขายเบาบางจะเป็น exotic แม้ exotic จะเคลื่อนไหวรุนแรงในบางครั้ง แต่การเติมคำสั่งมักไม่สม่ำเสมอ และไม่ค่อยเหมาะกับบัญชีใหม่
กลไกของคู่สกุลเงิน: base, quote, bid และ ask
คู่สกุลเงินทุกคู่เขียนในรูป base/quote โดย EUR/USD ที่ 1.1000 หมายความว่า 1 ยูโรมีราคา 1.10 ดอลลาร์ การซื้อคู่นี้คือการซื้อยูโรและขายดอลลาร์ ดังนั้นคุณจะได้กำไรหากยูโรแข็งค่าขึ้น
quote จะมีสองราคาเสมอ bid คือราคาที่คุณขาย ask คือราคาที่คุณซื้อ และช่องว่างระหว่างสองราคาคือ spread สเปรดนี้คือค่าใช้จ่ายแรกของทุกการเทรด ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะ การเคลื่อนไหววัดเป็น pip และคู่มือของเราเรื่อง pip คืออะไรในการเทรด จะอธิบายกฎเรื่องทศนิยมของแต่ละคู่ไว้
ตัวอย่างที่คำนวณให้ดูช่วยยืนยันเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรม ลองดูบัญชี 10,000 และ 1 mini lot บน EUR/USD ซึ่ง 1 pip มีมูลค่าประมาณ 1 ดอลลาร์ โดย stop 50 pip จะเสี่ยงราว 50 ดอลลาร์ หรือ 0.5 เปอร์เซ็นต์ของบัญชี
ทำไม major จึงครองการเทรด forex
มี 3 ปัจจัยที่ดึงวอลุ่มเข้าสู่ major และแต่ละข้อมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเทรดเดอร์รายย่อย
- สภาพคล่อง: คำสั่งสามารถเติมได้ใกล้กับราคาบนหน้าจอ แม้ในขนาดใหญ่
- ต้นทุน: spread ของ EUR/USD ในช่วงที่ลอนดอนและนิวยอร์กซ้อนทับกันมีเพียงเศษเสี้ยวเมื่อเทียบกับที่ exotic เรียกเก็บ
- ข้อมูล: ตัวชี้วัดเศรษฐกิจของดอลลาร์ ยูโร ปอนด์ และเยน ออกตามกำหนดเวลาที่เผยแพร่อย่างชัดเจนและตรงเวลา จึงแทบไม่คลุมเครือว่าราคาเคลื่อนไหวเพราะอะไร
major จะมีสภาพคล่องดีในช่วงเซสชันหลักของตนเอง และตึงตัวนอกช่วงนั้น คู่มือของเราเรื่อง เวลาที่ดีที่สุดในการเทรด forex จะจับคู่แต่ละ major กับช่วงเวลาที่คึกคักที่สุด
อะไรเป็นตัวขับเคลื่อนคู่สกุลเงิน major
ราคาของ major คือการชักเย่อระหว่างสองเศรษฐกิจ ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐที่ออกมาร้อนแรงทำให้ความคาดหวังเรื่องดอกเบี้ยสูงขึ้น ดอลลาร์แข็งค่า EUR/USD ค่อย ๆ เคลื่อนลง และ USD/JPY ดันขึ้น นอกจากตัวชี้วัดเศรษฐกิจแล้ว ยังมีอีกสามแรงที่ปรากฏอย่างดื้อดึง:
- sentiment ด้านความเสี่ยง เมื่อหุ้นปรับตัวลงแรง USD/JPY และ USD/CHF มักปรับลงตาม เนื่องจากเงินไหลไปหลบในเยนและฟรังก์
- สินค้าโภคภัณฑ์ AUD/USD, USD/CAD และ NZD/USD มีความเชื่อมโยงกับโลหะ น้ำมัน และการส่งออกสินค้าเกษตร
- การเมือง GBP/USD ตอบสนองต่อการเลือกตั้งและงบประมาณรุนแรงกว่าคู่หลักอื่นๆ
ก่อนเข้าเทรด ให้ระบุปัจจัยขับเคลื่อนของทั้งสองสกุลเงิน ถ้าคุณบอกได้แค่สกุลเดียว มุมมองของคุณต่อคู่นั้นก็ยังไม่สมดุล
วิธีเลือกคู่เงินหลัก: เช็กลิสต์สำหรับการตัดสินใจ
กลยุทธ์เทรดมักล้มเหลวเพราะเลือกคู่เงินผิดพลาดมากกว่าจะเป็นเพราะจุดเข้าไม่ดี ไล่รายการนี้ตามลำดับและหยุดทันทีเมื่อเจอคำตอบที่ซื่อสัตย์ว่า "ไม่"
- คู่เงินนั้นมีวอลุ่มจริงในช่วงเวลาที่คุณสามารถนั่งดูหน้าจอได้หรือไม่
- สเปรดเล็กพอเมื่อเทียบกับเป้าหมายของคุณหรือไม่ เป้าหมาย 3 pip แต่ต้องจ่ายสเปรด 1 pip ถือเป็นอัตราส่วนที่ไม่คุ้มเอาเสียเลย
- คุณรับมือกับช่วงแกว่งรายวันของมันได้หรือไม่ GBP/USD แกว่งกว้างประมาณสองเท่าของ USD/CHF ในวันปกติ
- คุณเข้าใจไหมว่าอะไรเป็นตัวขับเคลื่อนมัน โดยมีปฏิทินประกาศข้อมูลอยู่ตรงหน้า
- คุณมีสถานะรับความเสี่ยงต่อการเคลื่อนไหวของดอลลาร์แบบเดียวกันผ่านคู่อื่นอยู่แล้วหรือไม่
- มูลค่า pip สอดคล้องกับขนาดบัญชีและความเสี่ยงต่อไม้เทรดของคุณหรือไม่
กลยุทธ์ที่เน้นการเล่นในกรอบเหมาะกับ EUR/USD ในช่วงเอเชียที่เงียบสงบ ส่วนการตามเทรนด์เหมาะกับ USD/JPY เมื่อยีลด์กำลังเคลื่อนไหว งานถือสั้นต้องการสเปรดที่แคบที่สุด จึงเป็นเหตุผลที่คู่มือของเราว่าด้วย คู่ forex ที่ดีที่สุดสำหรับ scalping จึงลงเอยที่รายชื่อสั้นๆ ชุดเดียวกัน
คู่เงินหลักและขีดจำกัดการประเมินของ prop firm
บัญชีประเมินเพิ่มขีดจำกัดการขาดทุนรายวันและขีดจำกัด drawdown รวม การเลือกคู่เงินมีผลต่อความเร็วที่คุณจะชนข้อจำกัดใดข้อหนึ่ง
ลองดูบัญชี 10,000 ที่มีขีดจำกัดการขาดทุนรายวัน 4 percent ซึ่งเท่ากับ 400 dollars ที่ 1 mini lot หากราคาเคลื่อนไหวสวนทาง 100 pip ใน GBP/USD จะขาดทุนราว 100 dollars และ Cable สามารถเคลื่อนไหวขนาดนั้นได้ภายในหนึ่ง session ของลอนดอน ส่วน USD/CHF ที่ขนาดเท่ากันแทบไม่ค่อยทำแบบนั้น แนวทางที่พบบ่อยคือ ลดขนาดสถานะลงครึ่งหนึ่งในคู่หลักที่ผันผวน และใช้ขนาดปกติในคู่ที่นิ่งกว่า
Pivex ใช้การประเมินแบบ one-step โดยไม่มีเวลาจำกัดและไม่มีจำนวนวันเทรดขั้นต่ำ จึงไม่มีเหตุผลที่จะเผาโควตารายวันไปโดยไม่จำเป็นเพื่อไล่ตามคู่ที่เคลื่อนไหวช้า ขีดจำกัดการขาดทุนรายวันจะรีเซ็ตทุกวัน และ drawdown รวมเป็นแบบคงที่ไม่ใช่แบบ trailing ซึ่งเหมาะกับการทำงานอย่างอดทนในคู่เงินหลัก อนุญาตให้ถือข้ามสุดสัปดาห์ได้ แต่คู่เงินหลักมักเกิด gap ตอนเปิดวันอาทิตย์ ดังนั้นการถือสถานะวันศุกร์จึงเป็นวิธีใช้ drawdown ที่เสี่ยงเอาเรื่อง
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยกับคู่เงินหลัก
- กำหนดขนาดสัญญา GBP/USD เหมือน EUR/USD ราวกับว่าทั้ง 7 คู่ใช้แทนกันได้หมด
- เปิด long EUR/USD และ short USD/CHF เป็นสองไอเดีย ทั้งที่จริงแล้วส่วนใหญ่คือการเดิมพันกับดอลลาร์ในทิศทางเดียวกันซ้ำสอง
- เทรดหลัง New York ปิดแล้ว ซึ่งสเปรดกว้างขึ้นและช่วงราคาก็เริ่มนิ่งเกินไป
- มองข้ามปฏิทินข้อมูล แล้วไปโทษคู่เงินว่าทำให้เกิดการพุ่งขึ้นอย่างไร้ระเบียบ
- หันไปใช้คู่ exotic เพราะคู่หลักดูธรรมดาเกินไปในสัปดาห์นั้น
- ลืมไปว่าสเปรดที่กว้างขึ้นคืออุปสรรคด้านราคา ที่สูงขึ้นในทุกครั้งที่เข้าและออก
ขั้นตอนถัดไปที่ทำได้จริงคือเลือกคู่เงินหลักหนึ่งคู่ บันทึก 20 ไม้ในช่วง session ที่คึกคักที่สุดของมัน และแยกต้นทุนสเปรดออกจากผลลัพธ์อย่างชัดเจน เมื่อบันทึกนั้นเริ่มดูเหมือนกระบวนการมากกว่าดวง ให้ทดสอบกับชุดกฎที่เผยแพร่ไว้ Pivex ระบุขีดจำกัดการขาดทุนรายวัน, static drawdown และส่วนแบ่งรางวัล 80 percent ไว้ก่อนเริ่มการทดสอบ ผู้ช่วยในระบบจะคอยติดตามขีดจำกัดเหล่านั้นอย่างเงียบๆ ขณะที่คุณเทรด
คู่มือที่เกี่ยวข้อง: pip คืออะไรในการเทรด และ ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเทรด forex.
ก่อนเข้าร่วมตรวจสอบกฎโปรแกรมปัจจุบันของ Pivex และตัดสินใจว่าการประเมินการซื้อขายเฉพาะที่จำลองเหมาะสมกับประสบการณ์และขีดจำกัดความเสี่ยงของคุณหรือไม่ การเข้าร่วมไม่ได้รับประกันว่าจะมีรางวัล, รายได้, หรือผลการซื้อขายที่เฉพาะเจาะจง.