Resposta curta: os erros a evitar no desafio de uma prop firm são quase todos erros de dimensionamento disfarçados. Exceder o tamanho da posição até o limite diário, a operação de revanche, uma posição cheia durante uma divulgação de notícias, um único ganho desequilibrado e um gap de fim de semana terminam da mesma forma. Cada um consome uma parcela maior do limite diário de perda ou do drawdown total do que o trader planejou. Abaixo estão oito desses erros, numerados, cada um com a perda planejada, o impacto real e a parcela do limite que consumiu. A correção é um número que você anota antes da sessão, não um estado de espírito que você tenta administrar durante ela.
Para quem é esta página? Para qualquer pessoa prestes a pagar por uma avaliação, ou já dentro de uma, que negocia pares de forex, ouro, um índice ou um CFD de criptomoeda. Parte-se do pressuposto de que você sabe o que é uma prop firm e o que um desafio exige de um trader. Não se assume que você já calculou quantas perdas suas regras conseguem absorver.
A conta de exemplo usada em todos os cálculos
A aritmética precisa de números fixos, então o artigo inteiro usa uma única conta: uma avaliação de um passo de $10,000 com um conjunto de regras que corresponde à avaliação da Pivex. As contas se transferem para qualquer firma assim que você substitui as porcentagens dela.
| Regra | Percentual | Valor em dólares sobre $10,000 |
|---|---|---|
| Meta de lucro | 10 percent | $1,000 |
| Limite de perda diária | 4 percent, resets each day | $400 |
| Drawdown total | 6 percent, estático | $600, piso fixo em $9,400 |
| Regra de consistência | nenhuma operação individual acima de 50 percent do lucro total | move com o lucro |
| Prazo e dias mínimos | nenhum | nenhum |
O limite diário é a linha mais apertada em qualquer dia, então a maioria dos erros abaixo é medida em relação a $400. O lucro adiciona folga na linha total, nunca na diária. Risco e volatilidade decidem quão rápido uma operação alcança qualquer uma das linhas. A unidade por operação nos exemplos é de $50, meio por cento da conta. A firma só irá financiá-lo depois que você permanecer dentro de todas as linhas.
Erros comuns em resumo
| Número | Erro | Perda planejada | Perda efetiva | Percentual do limite diário de $400 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Duas perdas de $200 | $200 cada | $400 | 100 por cento |
| 2 | Três ordens correlacionadas | $50 | $150 | 37.5 por cento |
| 3 | Dobrar na revanche, três operações | $50 | $350 | 87.5 por cento |
| 4 | Stop colocado no limite, execução tardia | $400 | $415 | violação |
| 5 | Ouro com tamanho total durante o CPI | $50 | $90 | 22.5 por cento |
| 6 | Um ganho de $600 | nenhum | a meta sobe para $1,200 | um desafio mais longo |
| 7 | Gap de fim de semana num índice | US$50 | US$240 | 60 por cento |
| 8 | Três taxas, sem mudança no plano | uma taxa | três taxas | um custo, não uma perda |
A tabela é direta de propósito. Nenhuma das oito é uma má leitura do mercado, apenas um número planejado que mudou porque o plano não deixava margem.
Erro 1: dimensionar pela meta de lucro em vez do limite diário
O trader quer a meta de US$1,000 rapidamente e arrisca US$200 por trade, esperando que três vencedoras a 2R resolvam o problema. A matemática é implacável. O limite de US$400 comporta duas perdas nesse tamanho, e duas perdas seguidas não têm nada de extraordinário em qualquer estratégia. A linha total de US$600 comporta três. A US$50 por trade, o limite absorve oito perdas e a linha total doze. Em termos simples: divida o limite diário pelo número de perdas que você quer suportar, nunca menos de seis. Nosso guia sobre como gerenciar risco em um desafio funded parte dessa divisão.
Erro 2: três entradas, uma ideia
Long em EURUSD, long em GBPUSD e short em USDJPY parecem três trades. Na verdade, são uma única aposta de que o dólar vai cair, colocada três vezes. A US$50 cada, o livro arrisca US$150 numa única ideia, e uma forte valorização do dólar aciona todos os três stops ao mesmo tempo. Isso é 37.5 por cento do limite perdido em um minuto. Ouro e prata quase nunca discordam por muito tempo, então o mesmo vale para os metais. Trate um tema como uma posição e mantenha o risco total em uma única unidade. Um livro organizado tem menos entradas do que ideias.
Erro 3: o trade de vingança após uma perda
Uma perda de US$50 acontece às 9:40. O trader fica inquieto, dobra para US$100 para recuperar, e perde de novo, então o dia fica em US$150 de prejuízo. Uma terceira entrada a US$200 segue a mesma lógica e também perde. O dia agora está em US$350 de prejuízo, ou 87.5 por cento do limite, com o spread de saída ainda a pagar. O valor necessário para recuperação é menor do que parece: uma perda de US$50 precisa de um vencedor de US$50, e um trade de 2R arriscando US$25 devolve exatamente isso. Dobrar foi desnecessariamente caro. Mais sobre o padrão: por que traders fracassam em contas funded.
Erro 4: sem margem para spread e slippage
Com US$350 de prejuízo, o trader faz mais um trade de US$50, pensando que uma perda fecha exatamente em US$400 e que o limite só age acima disso. O stop de meia lot em EURUSD executa três pips depois, o que, a US$5 por pip, adiciona US$15. O dia termina em US$415 e a conta é violada. Se um toque conta, e se perdas flutuantes contam, é uma ambiguidade que muitas firms resolvem contra você. Defina um stop diário pessoal no limite da firm menos duas unidades: US$400 menos US$100, ou seja, US$300. Esses US$100 de folga absorvem uma execução tardia e um spread mais largo. O lado da leitura das regras está coberto em como evitar quebrar as regras da prop firm.
Erro 5: tamanho cheio durante uma divulgação agendada
O ouro a 0.05 lotes se move US$5 para cada US$1 de variação no preço, então um stop de US$10 arrisca US$50. Um CPI faz o ouro cair US$18 em um segundo e o stop executa US$8 além do preço. A perda é de US$90, oitenta por cento acima do planejado, enquanto o spread se alarga de cerca de US$0.30 para cerca de US$2. Operar notícias é permitido em muitas firms. O erro é manter um tamanho normal com um stop que não consegue executar no preço definido. Metade do tamanho na divulgação, ou ficar zerado por dez minutos antes e depois, mantém o desvio dentro de uma unidade. Um stop frágil em um mercado acelerado é o problema inteiro.
Erro 6: um grande ganho que quebra a regra de consistência
A regra de consistência diz que nenhum trade isolado pode exceder 50 por cento do lucro total. No terceiro dia, o trader arrisca US$200 em um dia de tendência e ganha US$600. O lucro total agora é US$700, incluindo US$100 de sessões anteriores, e o trade grande representa 86 por cento disso. Para US$600 equivaler à metade, o lucro total precisa chegar a US$1,200. O ganho, sem alarde, mudou a linha de chegada de US$1,000 para US$1,200, e mais US$500 precisam ser obtidos sem nenhum trade acima de US$600. Não é uma falha, mas um desafio mais longo e mais irregular. A fórmula: o lucro necessário equivale ao maior entre a meta e o dobro do maior ganho individual. Um risco de US$50 a 2R paga US$100, um décimo da meta, o que mantém a regra fora de alcance.
Erro 7: manter posição durante o gap de fim de semana
Um CFD de índice a US$1 por ponto, duas contratos comprados com stop de 25 pontos, arrisca US$50. A abertura de segunda-feira imprime 120 pontos abaixo. O stop executa na abertura: 120 pontos vezes US$2, então US$240. Isso é quase cinco vezes a perda planejada, 60 por cento do limite de segunda-feira e 40 por cento da linha total. Manter posição no fim de semana é permitido em algumas firms, mas permitido e sensato são palavras diferentes. Se mantiver, dimensione para um gap, não para o stop. Cinquenta dólares divididos por um gap de 150 pontos permitem um terço de contrato, portanto o menor ticket ou nenhum. CFDs de cripto negociam durante o fim de semana, então não há gap, mas ninguém está olhando às 3 a.m. de um domingo.
Erro 8: pagar pela próxima tentativa antes de corrigir a primeira
Cada reset ou nova avaliação é uma cobrança. Três tentativas com o mesmo hábito inalterado custam três taxas para aprender uma única lição. O custo de um reset só é pequeno quando ele compra um número mudado. O passo que os traders ignoram é gratuito: anote qual limite foi atingido, qual dos erros acima o causou e qual é o único número que muda na próxima vez. Se nenhum número muda, a próxima taxa é desperdício. Hesitar por um ou dois dias é saudável. Repetir teimosamente no mesmo tamanho não é.
Uma lista de verificação que bloqueia cada erro antes da abertura
Uma linha por erro numerado. Leia-a em cada sessão até parecer tedioso, porque o tedioso é o objetivo.
- A unidade equivale ao limite diário dividido por oito, escrito na tela. Aqui, US$50.
- O risco total por tema equivale a uma unidade, independentemente de quantos tickets o componham.
- Após qualquer perda, a próxima operação espera quinze minutos e usa a mesma unidade.
- O stop diário pessoal equivale ao limite da firma menos duas unidades. Aqui, $300.
- Os comunicados agendados são listados antes da abertura, e o tamanho durante eles é um quarto de unidade ou zero.
- O maior ganho possível permanece abaixo de 10 por cento da meta.
- Sexta-feira à tarde: zerado, ou dimensionado para um gap três vezes maior que o stop normal.
- Nenhum reset é comprado até que um número nesta lista tenha mudado.
Uma linha em branco significa que a sessão não está pronta. Isso é rigoroso e mais barato do que uma taxa.
Como acompanhar se os erros estão diminuindo
Um plano que vive só na sua cabeça fica obsoleto em uma semana. Um diário com cinco colunas o mantém preciso. Registre a perda planejada, a perda real, a parcela do limite diário no encerramento, os minutos desde a operação anterior e se um comunicado caiu dentro da posição. Uma vez por semana, calcule três razões. Perda real sobre perda planejada, média entre as operações perdedoras: acima de 1,2 significa que o deslizamento está vazando, então observe os Erros 4 e 5. Operações abertas dentro de dez minutos de uma perda: qualquer contagem acima de zero aponta para o Erro 3. Maior ganho individual sobre o lucro total: acima de 0,3 e o Erro 6 está perto. Um registro incompleto é pior do que nenhum. Um meticuloso, mantido por um mês, mostra qual erro isolado responde pela maior parte dos seus dólares perdidos. Corrija esse primeiro, e o restante normalmente desacelera por conta própria.
Os erros de overtrading acima não são exclusivos das avaliações; a orientação da SEC sobre day trading lista as comissões e a tentação de operar em excesso como razões pelas quais traders de curto prazo perdem dinheiro.
Próximo passo: escolha o erro ao qual seu último dia perdedor mais se parece e altere o seu número antes de operar novamente. Se depois disso você quiser uma avaliação cujas regras correspondam à aritmética acima, o caminho da Pivex da avaliação ao payout usa os mesmos números. Isso significa uma meta de 10 por cento, um limite de perda diária de 4 por cento e um drawdown estático de 6 por cento. Não há limite de tempo, opera na Match-Trader, paga uma divisão de recompensa de 80 por cento em um ciclo de 14 dias, e a taxa única é reembolsável. Verifique os termos atuais da Pivex, incluindo a política de hedging, antes de começar.
Guias relacionados: como evitar violar as regras da prop firm e como gerir o risco em um desafio funded.
Antes de participar, reveja as regras atuais do programa da Pivex e decida se uma avaliação proprietária de negociação simulada se encaixa em sua experiência e limites de risco. A participação não garante uma recompensa, rendimento ou qualquer resultado de negociação específico.