프롭 회사는 거래 계좌를 제공합니다. 거래자는 개인적으로 자금을 조달할 필요가 없습니다. 미국에 본사를 둔 거래자들에게 현재의 거의 모든 제도는 평가 기반입니다. 수수료를 지불하고, 발표된 규칙 집합에 따라 계좌를 거래하며, 회사를 통해 귀하의 활동이 검토됩니다. 이러한 계좌의 대부분은 가상 자본으로 운영됩니다. 이 단일 세부사항은 귀하가 접근할 수 있는 거래 도구, 귀하가 서명하는 계약 및 모든 이익 분배가 계산되는 방식을 형성합니다.
이 가이드는 브랜드를 쇼핑하기보다는 구조를 비교하는 미국 기반의 소매 거래자를 위해 작성되었습니다. 여기서는 모델 간의 차이점과 미국 내에서 중요한 접근 질문을 다룹니다. 또한 결제하기 전에 규칙 집합을 읽는 방법과 형식이 귀하의 계획에 적합한지 판단하는 방법도 보여줍니다.
간단한 답변: 프롭 회사에 대한 arrangement가 실제로 당신에게 제공하는 것
회사는 거래 계좌를 제공합니다. 귀하는 결정만 제공합니다. 오늘날 지배적인 원격 모델에서 접근은 평가로 시작합니다. 이는 귀하가 공개된 손실 한도 내에서 명시된 목표를 달성할 수 있는지를 테스트하는 비용을 지불하는 과정입니다. 통과하면, 회사는 귀하를 자금 지원 거래 계좌로 전환합니다. 이 계좌는 서면 계약에 의해 관리됩니다. 계약이 귀하가 받을 것으로 정의하며, 마케팅 페이지가 아닙니다.
두 가지 사실이 어떤 회사의 순위보다 더 중요합니다. 첫째, 대부분의 원격 프로그램은 가상 자본으로 운영되므로 귀하는 자신의 이름으로 된 중개 계좌가 아닌 시장 피드와 규칙 집합을 거래하게 됩니다. 둘째, 수수료는 평가를 구매합니다. 이는 귀하가 유지하는 예치금이 아니므로, 지불하는 순간부터 사용된 것으로 간주하십시오.
모든 미국 거래자에게 가장 좋은 프로그램은 없습니다. 적합한 구조는 귀하의 거래 도구, 거래 세션 및 위험 관리 프로세스에 따라 다릅니다. 다음은 비교 방법이지, 순위표가 아닙니다.
프롭 트레이딩 회사는 어떻게 구조화되는가
프롭 트레이딩 자체는 오래되었습니다. 원격 소매 버전은 최근의 것입니다. 귀하가 어떤 모델에 대해 읽고 있는지를 알면 대부분의 혼란을 제거할 수 있습니다.
전통적인 거래 데스크
클래식 회사는 거래자를 고용하고, 그들을 데스크에 배치하여 회사의 자본으로 거래하도록 합니다. 입회는 경쟁적이며 일반적으로 경력 기록이 필요합니다. 교육, 멘토링 및 공동 연구는 자리를 함께합니다. 보상은 급여를 통해 지급되거나 파트너십 계약에 따라 이루어지며, 회사가 시장 위험을 부담합니다.
원격 평가 모델
소매 버전은 고용을 시험으로 대체했습니다. 비용을 지불하는 모든 사람이 평가 도전에 시도할 수 있습니다. 규칙은 모든 참가자에게 동일하므로, 회사는 누구를 면접하지 않고도 확장할 수 있습니다. 대가는 현실적입니다. 지원은 귀하 옆에 앉아 있는 멘토가 아닌 문서 형태로 제공됩니다.
대부분의 프로그램은 테스트를 1단계 또는 2단계로 수행합니다. 단일 단계 계좌는 하나의 제한 세트 내에서 하나의 목표를 요구합니다. 2단계 계좌는 두 번째 단계에서 더 낮은 목표로 반복되어, 주간의 운을 걸러내기 위한 주된 이유입니다. 일부 회사는 즉각적인 접근을 판매하여, 테스트를 건너뛰고 첫 날부터 더 엄격한 실시간 규칙을 적용합니다. 레이블보다 뒤에 있는 숫자가 더 중요합니다.
시뮬레이션 자본의 위치
많은 원격 프로그램은 원활한 거래를 위해 실제 장소로 주문을 라우팅하지 않습니다. 인용은 시장 피드에서 오지만, 체결은 회사의 시스템 내부에서 생성됩니다. 그래서 법적 형태는 일반적으로 중개 관계가 아닌 서비스 계약입니다. 계약서를 읽고 어떤 계약을 체결했는지 확인하세요.
확장 계획 계약의 동일한 단락에 있어야 합니다. 많은 프로그램에서는 규칙 내에서 결과를 얻은 후 단계적으로 명목상의 계좌 규모를 늘립니다. 이러한 단계는 계약적이며 자동이 아니며, 첫 거래 전에 조건을 읽는 것이 중요합니다. 문서상 성장도 손실 규칙이 동시에 강화되면 아무 의미가 없습니다.
미국에 본사를 둔 거래자를 위한 접근 고려사항
상품 및 시장 범위
프로그램마다 다루는 상품이 다릅니다. 일부는 주가지수 선물, 일부는 통화 쌍, 일부는 개별 주식, 일부는 24시간 거래되는 암호화폐 쌍을 다룹니다. 미국 거주자를 위한 이용 가능성은 프로그램과 상품에 따라 다르므로, 기존에 거래하는 상품 목록과 대조해보세요. 기업이 제공하는 것에 맞춰 작업 방식을 새로 구축하지 마십시오.
실용적인 테스트는 좁습니다. 잘 거래할 수 있는 두세 개의 상품의 이름을 말하십시오. 그런 다음 각 상품에 대한 틱 사이즈, 자금 조달 규칙 및 뉴스 제한 사항을 확인하십시오. 선물 스캘퍼에 적합한 프로그램은 통화 스윙 트레이더에게는 종종 불만을 초래하는데, 하룻밤 보유가 다르게 처리되기 때문입니다.
세션, 시간 및 일정
주식 시장은 발표된 일정을 유지하며, 휴일이나 조기 마감으로 인해 일정이 변경될 수 있습니다. NYSE 운영 시간 및 일정 페이지 를 참조하십시오. 선물 세션의 운영 시간은 주식 거래 시간보다 깁니다. 일일 손실 한도는 회사가 정의한 거래일에 대해 측정되며, 그 날짜가 귀하의 거래일과 일치하지 않을 수 있습니다. 거래 전략을 구축하기 전에 카운터가 언제 리셋되는지 문의하십시오.
세금 처리 및 기록 보관
여기에서의 서류 작업은 개인 중개 계좌와 다릅니다. 평가 계약에 따라 지급된 주식은 일반적으로 거래 이익보다 계약 소득입니다. 자신의 자본으로 거래하는 사람은 IRS가 증권 거래자와 투자자를 구분하는데 사용하는 테스트를 알아야 합니다. 증권 거래자와 투자자. 모든 명세서, 송장 및 계약서를 보관하십시오. 자신의 상황에 대해 자격 있는 세무 전문가에게 문의하세요.
계정 약관 읽기: 목표, 한도 및 이익 공유
규칙 집합이 제품입니다. 나머지는 프레젠테이션입니다.
간단한 언어로 규칙 집합
여섯 가지 용어가 거의 모든 것을 결정합니다.
| 계약 조건 | 실제로 무엇을 통제하는가 | 지불하기 전에 물어봐야 할 질문 |
|---|---|---|
| 이익 목표 | 단계를 통과하기 위해 필요한 이익. | 시작 잔고를 기준으로 측정되나요, 아니면 자본을 기준으로 측정되나요? |
| 일일 손실 한도 | 계좌가 하루에 최대 얼마까지 떨어질 수 있는지를 의미합니다. | 닫힌 거래를 읽습니까, 아니면 실시간 자본을 읽습니까? |
| 최대 하락폭 | 전체 거래 계좌의 바닥선. | 이 바닥선은 고정되어 있나요, 아니면 최고치를 따르나요? |
| 최소 거래일수 | 테스트가 얼마나 오래 진행되어야 하는지. | 작은 거래가 포함된 하루도 계산되나요? |
| 일관성 규칙 | 이익이 얼마나 균등하게 퍼져야 하는지. | 단 하루의 강력한 성과가 시도를 무효화할 수 있나요? |
| 지급 일정 | 주식을 요청할 수 있는 시점. | 검토 기간은 얼마나 되며, 누가 서명합니까? |
모든 행은 동일한 조건을 광고하는 두 프로그램이 매우 다르게 행동할 수 있는 장소입니다. A 추적 하락폭 열린 이익을 반환할 경우 처벌합니다. 고정된 바닥선은 그렇지 않습니다. 요금을 비교하기 전에 두 정의를 모두 읽으십시오.
이익 공유 방식
이익 분배는 계좌에 기록된 수익의 계약적 몫입니다. 정해진 비율이 트레이더에게 가고 나머지는 회사에 남습니다. 이는 회사의 검토를 통과한 결과에만 적용되며, 급여가 아닙니다. 어떤 프로그램도 결과를 약속할 수 없으며, 이는 아무도 시장을 통제할 수 없기 때문입니다. 어떤 계좌에서의 과거 결과는 미래 결과에 대해 아무것도 말하지 않으며, SEC가 설명할 때 강조하는 사항입니다. 과거 실적은 미래 결과를 나타내지 않습니다..
수수료도 동일한 주의를 기울여야 합니다. 진입 수수료를 넘어, 초기 비용, 월간 플랫폼 또는 데이터 요금, 검토 시 적용되는 관리 비용을 살펴보십시오. 이러한 항목들은 가격표가 아닌 약관에 공지되며, 재시도의 실제 비용에 영향을 미칩니다.
비용은 분배와 함께 존재합니다. 평가 과정에서도 스프레드, 수수료 및 데이터 요금이 여전히 적용됩니다. SEC는 빈번한 거래가 비용을 증가시키고 손익 분기점을 높인다고 언급합니다. 주식 거래: 당신의 자금이 위험에 처했습니다.. 차입금은 동일한 문제를 심화시키며, 마진 구매는 최악의 순간에 판매를 강제할 수 있습니다.
결정 프레임워크: 회사 구조를 당신의 계획과 일치시키기
이 다섯 가지 확인 절차를 순서대로 진행하되, 첫 번째로 단호한 반대에 도달하면 멈추십시오.
- 기구 적합성. 이 프로그램은 이미 거래하는 시장을 포괄하며 실제로 시청하는 세션입니다.
- 규칙 적합성. 당신의 정상적인 스탑 거리와 보유 시간은 일일 한도와 손실 한도를 초과하지 않습니다.
- 시간 적합성. 최소 거래일과 모든 마감일이 실제로 헌신할 수 있는 시간과 일치합니다.
- 비용 적합성. 수수료는 당신의 생활 방식을 바꾸지 않고 잃을 수 있는 돈이며, 재시도 비용도 동일합니다.
- 증거 적합. 이번 달이 잘 갔다고 느끼는 것이 아니라, 자신의 결과가 기록된 샘플이 있습니다.
처음 세 가지를 실패하는 것은 적응하기보다는 물러나라는 신호입니다. 누군가의 위험 기준에 맞게 전략을 조정하면 일반적으로 작동하던 부분이 깨집니다. SEC의 목록은 투자하기 전에 물어봐야 할 질문들 이곳에서 공정한 출발점입니다. 위험 수용력과 준비 자금이 기능 목록보다 이 결정을 더 많이 좌우합니다.
다섯 번째 점검은 사람들이 생략하는 것입니다. 자신의 거래에 대한 기록된 샘플이 없으면, 낙관주의에 대한 평가를 구매하는 것입니다. 기록된 서른 번의 세션은 작은 샘플입니다. 하지만 없는 것보다는 훨씬 낫습니다.
작업 예: 후행 손실 한도를 고려한 계획 수립
숫자는 거래의 상충 관계를 명확하게 합니다. 평가가 8퍼센트의 목표를 설정하고 일일 손실 한도 가 4퍼센트라고 가정해 보겠습니다. 후행 손실 한도는 계좌 최고치에서 측정한 5퍼센트입니다. 거래당 잔액의 0.5퍼센트를 위험으로 감당하고 세션당 세 번의 거래를 진행합니다.
당신의 방법은 10번 중 4번 거래에서 이기고, 승자는 평균적으로 위험 단위의 1.8배입니다. 기대치는 0.4배의 1.8에서 0.6배의 1.0을 빼면, 즉 거래당 0.12 위험 단위입니다. 단위당 0.5퍼센트로 계산하면, 거래당 대략 0.06퍼센트의 잔액입니다. 하루에 세 번의 거래를 진행할 때, 예상되는 드리프트는 세션당 0.2퍼센트도 되지 않습니다. 따라서 8퍼센트에 도달하려면 수십 세션이 필요하며, 일주일이 아닙니다.
이제 위험 측면을 살펴보겠습니다. 여섯 번 연속 손실은 3퍼센트를 잃게 되며, 이는 일일 한도를 초과하지 않지만 대부분을 차지합니다. 이틀 동안 10번의 손실은 새로운 자본 최고치 이후에 발생하면 후행 바닥을 위반합니다. 산술은 한 가지 지침을 제공합니다: 거래당 위험을 줄이거나, 정상적인 손실 스트릭이 시도를 종료한다고 받아들이십시오.
트레이더들은 분석보다 사이징을 통해 평가를 실패하는 경우가 훨씬 더 많습니다. 시장은 변하지 않았습니다. 그들의 손절매와 한도 사이의 거리가 변했습니다.
평가 수수료를 지불하기 전에 알아야 할 사항
다섯 가지 실수가 대부분의 낭비된 수수료를 차지합니다.
- 제공되는 가장 큰 계좌를 구매하는 것, 이는 동일한 비율의 오류를 곱하는 것입니다.
- 엄격한 일일 손실 한도에서 절대 실행해본 적이 없는 전략으로 거래하는 것입니다.
- 캘린더를 확인하지 않고 휴일로 단축된 주에 시작하는 것입니다.
- 계약을 건너뛰고 기능 테이블에 의존하는 것입니다.
- 실패 후 즉시 재시도하고 실제로 잘못된 점을 검토하지 않는 것입니다.
지원 모델도 이해하세요. 문서, 규칙 페이지, 그리고 티켓 대기열은 일반적입니다. 원격 프로그램에서 이름이 있는 멘토는 드뭅니다. 청구나 지급 리뷰에 대한 분쟁이 발생할 경우, 에스컬레이션 순서는 상인이 먼저입니다: 해당 회사에 연락한 다음, 자신의 계정 설정 및 기록을 확인하세요. 소비자 불만에 대한 중립적인 배경 정보는 다음을 통해 확인할 수 있습니다. CFPB의 소비자 도구.
가장 유용한 다음 단계는 시작하는 데 비용이 들지 않습니다. 자신의 규칙을 작성한 후, 실제 가격에 대한 시뮬레이션 환경에서 한 달 동안 거래해보고 나서 평가가 비용을 지불할 가치가 있는지 결정하세요. 연습이 프로세스로 전환되면, Pivex는 여러 조건이 사전에 명시된 구조화된 평가를 제공합니다.
참여하기 전에 Pivex의 현재 프로그램 규칙을 검토하고 시뮬레이션 독점 거래 평가가 자신의 경험과 위험 한도에 적합한지 결정하세요. 참여는 보상, 수입 또는 특정 거래 결과를 보장하지 않습니다.