짧게 말하면: ICT의 power of three는 어떤 캔들이든, 어떤 타임프레임이든, 세 단계로 이루어진다는 개념이다. 가격은 먼저 시가 근처의 조용한 박스에서 축적한다. 그다음 그 범위를 넘어 움직이며 유동성을 쓸어 담는 조작을 하고, 마지막으로 종가를 향해 진짜 방향으로 분배한다. 트레이더들은 이 모델을 이용해 약세 캔들의 가짜 고점에서 매도하거나 강세 캔들의 가짜 저점에서 매수한다. 손절은 조작의 극단을 살짝 넘어선 곳에 둔다.
이 페이지는 누구를 위한 것인가? 이미 유동성 스윕이 무엇인지 알지만 여전히 시가의 반대편에 걸려드는 트레이더들이다. 끝까지 보면 자신이 어느 단계에 있는지 이름 붙일 수 있고, 그 안에서 거래 규모를 정할 수 있어야 한다. 또한 진짜 power of three 데이와 되돌아보지 않고 계속 가는 추세일을 구분할 수 있어야 한다.
하나의 캔들로 보는 모델: 시가, 위꼬리, 몸통, 종가
강세 일봉을 보자. 1.0800에서 시가가 형성됐고, 저가는 1.0770이었으며, 종가는 1.0900에서 마감했다. 시가는 아래쪽 3분의 1 근처에 있다. 아래꼬리는 짧다. 몸통은 길고 위를 향한다. 이런 형태가 바로 하나의 그림으로 보는 ICT power of three다. 시가는 축적이 자리하는 곳이고, 시가 아래의 꼬리는 조작이며, 몸통은 분배다.
약세 캔들은 그 반대 모습이다. 시가는 위쪽에 자리하고, 위꼬리는 가짜 랠리이며, 몸통은 아래로 밀리며 종가까지 이어진다.
실전에서의 의미는 이렇다. 강세일에는 저가가 시가 아래에서, 그리고 초반에 찍히는 경향이 있고, 약세일에는 그 반대가 성립한다. 강세 마감을 예상한다면 먼저 가격이 시가 아래에서 거래되는 모습을 보고 싶어야 한다. 초조한 트레이더는 그 하락을 실패로 본다. 인내심 있는 트레이더는 그것을 진입을 만들어 주는 단계로 본다.
세 단계, 쉽게 말하면
| 단계 | 가격이 하는 일 | 느낌 | 압력의 출처 |
|---|---|---|---|
| 축적 | 시가 주변의 좁고 특별할 것 없는 박스권 | 지루하고, 답답하고, 무시하기 쉬움 | 좁은 박스 양쪽에 주문이 쌓임 |
| 조작 | 진짜 방향과 반대로 범위를 크게 벗어나는 급격한 움직임 | 설득력 있고, 때로는 거칠다 | 손절과 돌파 진입 주문이 극단에서 체결됨 |
| 분배 | 종가를 향해 반대 방향으로 이어지는 지속적인 움직임 | 나중에 보면 분명하지만, 실시간으로는 어색함 | 갇힌 포지션이 정리되고, 모멘텀이 따라옴 |
축적은 시장이 아무 결정도 내리지 않는 거칠고 들쭉날쭉한 구간이다. 외환통화쌍에서는 보통 아시아 세션에 해당하며, 평소에는 대략 20~40핍 정도의 폭을 보인다. 별일이 일어나지 않는데, 바로 그게 핵심이다. 이 박스권은 대기 주문을 모으기 위해 존재한다.
조작은 한쪽으로 치우친 돌파다. 가격은 박스에서 한 방향으로 벗어나며, 보통 런던이나 뉴욕 개장 즈음에 발생하고, 범위 바깥에 놓인 손절 주문들의 유동성을 가져간다. 누가 의도했는지는 거의 중요하지 않다. 눈에 띄는 수준에 집중된 주문이 체결되면 그걸로 충분하다.
분배는 대부분의 트레이더가 실제로 원하지만 좀처럼 잡지 못하는 단계다. 조작 구간에서 손절당하거나, 그 뒤에는 진입하기를 너무 망설이기 때문이다. 그것은 캔들의 긴 몸통이다.
10,000 계좌에서의 예시
10,000 계좌와 거래당 1퍼센트만 리스크를 감수하는 규칙을 가정하자. 즉, 시도당 100이다.
- 일간 바이어스: 더 높은 타임프레임의 상승하는 저점 구조를 바탕으로 강세.
- 축적: 주요 통화쌍의 아시아 레인지가 1.0790과 1.0820 사이에 형성되어, 30핍 박스를 만든다.
- 조작: 런던 개장 때 가격이 1.0765까지 하락해 박스 아래로 25핍 내려간 뒤, 15분봉 두 개 안에 다시 박스 안으로 복귀하며 마감한다.
- 진입: 가격이 시가를 다시 회복하면 1.0800에서 매수.
- 손절: 1.0750, 조작 저점 바로 아래, 50핍 손절.
- 포지션 크기: 100을 50핍으로 나누면 핍당 2가 되므로, 표준 계약 기준 0.2랏이다.
- 목표: 1.0900, 전일 고점이자 깨끗한 매수측 유동성 풀로, 100핍 거리 또는 2R이다.
분배 구간이 제대로 작동하면, 거래는 200의 수익을 낸다. 리클레임이 가짜였고 가격이 새 저점을 만들면 손실은 100에 스프레드와 수수료 비용이 더해진다. 50핍 손절에서는 그 비용이 결코 작지 않다. 1핍 왕복은 매 시도마다 위험 예산의 2퍼센트다. 같은 아이디어로 두 번 손절당하면 비용은 금세 불어난다.
결과는 달라질 수 있으며, 이것은 약속이 아니라 미리 계획한 한 번의 거래일 뿐이다. 핵심은 구조다. 손절은 모델이 분명히 틀렸다는 지점에 두고, 목표는 유동성이 분명히 기다리는 지점에 둔다.
판단 프레임워크: 오늘은 power of three 날인가?
매 세션 전에 짧은 체크리스트를 돌린다. 여섯 칸 중 네 칸 미만이면 그날은 분류되지 않은 날로 보고 포지션을 잡지 않는다.
- 상위 시간대 바이어스가 있는가, 그래서 시가의 어느 쪽에서 조작이 형성될지 알 수 있는가?
- 분명한 축적 구간이 형성되었는가, 그 고점과 저점이 누구에게나 뚜렷할 만큼 정돈되어 있는가?
- 조작성 쏠림이 전일 고가·저가나 라운드 넘버 같은 뚜렷한 유동성 풀까지 밀어 올렸는가?
- 가격이 그 범위 밖에서 질질 끌지 않고 빠르게 다시 범위 안으로 들어왔는가?
- 이 움직임에 시간적으로 분명한 이유가 있는가, 세션 오픈이나 예정된 발표처럼, 한낮의 무작위한 흐름이 아니라?
- 반대쪽 유동성까지의 보상이 손절 폭의 최소 2배인가?
이 프레임워크는 더 넓은 ICT trading strategy에서 발전한 것으로, 시간과 유동성을 핵심 입력값으로 본다. 우리의 judas swing 가이드는 조작 단계의 세션 레벨 버전을 다룬다. power of three는 그것을 담는 캔들 레벨 프레임이다.
이 모델을 다른 ICT 설정들과 비교하면
| 모델 | 스케일 | 무엇에 답하는가 | 가장 약한 부분 |
|---|---|---|---|
| Power of three | 어떤 시간대든 한 개의 캔들 | 내가 지금 어느 단계에 있는가? | 축적이 언제 끝났는지에 대한 모호함 |
| Judas swing | 하나의 세션 시가 | 가짜 움직임은 어느 방향이었나? | 다시 돌아오지 않는 추세장 |
| Silver bullet | 고정된 한 시간 | 언제 실행할 것인가? | 아무것도 만들어내지 못하는 구간 |
| 단순한 돌파 | 어떤 범위든 | 모멘텀은 어디에서 시작되었나? | 조작 국면을 매수한다 |
파워 오브 쓰리는 이들 중 가장 관대한데, 특정 시각을 요구하지 않기 때문이다. 동시에 가장 취약하기도 한데, 사후적으로 모든 캔들을 설명할 수 있기 때문이다. 나머지 각각은 파워 오브 쓰리에 없는 필터를 하나씩 더하므로, 함께 사용할 때 더 강하다. 이 네 가지의 근본 논리는 스마트 머니 콘셉트에서 나오며, 그곳에서는 유동성이 가격이 움직이는 이유로 취급되고 부수효과로 보지 않는다.
한계와 흔한 실수
단도직입적으로 말하면, 이 모델은 뒤늦게 맞추는 문제를 갖고 있다. 모든 캔들에는 시가, 고가, 저가, 종가가 있으므로, 캔들이 마감되면 결국 어떤 국면에도 들어맞는다. 하지만 형성되는 동안 그 국면을 이름 붙일 수 없었다면 그 적중은 아무 가치가 없다.
내가 가장 자주 보는 실수는 다음과 같다:
- 모든 눌림을 조작으로 라벨링하기.하락 추세에서 시가 아래로 잠깐 밀리는 것은 대부분 페이크라기보다 분배다. 편향이 없으면 그 라벨은 추측일 뿐이다.
- 푸시 도중에 진입하기.아직 찍히는 중인 조작 저점을 매수하는 것은 칼날을 잡는 것과 같다. 리클레임을 기다려라.
- 너무 타이트한 손절을 쓰기.조작 위크 안쪽에 둔 손절은 일반적인 노이즈에 걸린다. 극단값 너머에 두거나, 아니면 아예 거래하지 마라.
- 무질서한 날에 이 모델로 거래하기.경제지표 발표 등으로 가격이 거칠게 움직이고 레인지가 끝내 형성되지 않으면, 참고할 축적이 없다.
- 타임프레임을 무시하기.5분봉과 일봉 모두 세 개의 국면을 가지지만, 일봉 하나에는 수십 개의 5분봉 버전이 들어 있다. 하나의 프레임을 정해 그 안에서만 보라.
- 하루의 후반부를 낭비하기.분배는 점점 느려지며 지지부진한 횡보로 이어질 수 있다. 모멘텀이 약해졌는데도 전체 레인지 목표를 끝까지 노리는 것은 승자를 본전으로 돌리는 지름길이다.
또 하나의 정직한 단서는, 각 국면의 크기가 같지 않다는 점이다. 축적과 조작은 짧을 수 있지만 분배는 울퉁불퉁하고 길 수 있고, 반대로 오래되고 거래량이 적은 날에는 그 반대가 나타날 수도 있다.
이 모델이 평가 규칙과 만나는 지점
프롭 펌 평가에는 일간 손실 한도와 총 드로다운이 트레이드 플랜에 추가된다. 파워 오브 쓰리는 이 둘과 특정한 방식으로 상호작용한다. 조작 국면은 대부분의 손실이 몰리는 구간인데, 그때 시장은 일부러 틀려 보이게 설계되어 있기 때문이다. 100달러씩 두 번 리클레임에 실패하면, 10,000달러 계좌는 분배가 시작되기도 전에 200달러를 잃게 된다.
그래서 사전 설정된 시도 제한이 대부분의 세팅보다 여기서 더 중요하다. Pivex는 첫 거래 전에 전체 규칙을 미리 제시한다. 여기에는 1단계 평가, 매 세션마다 갱신되는 일간 손실 허용치, 그리고 계좌 자본을 따라가지 않는 고정 총 드로다운이 포함된다. 이런 수치를 미리 알면, 조작 국면에서 두 번 손실 나면 그 세션을 종료하겠다고 사전에 결정할 수 있다. 그러면 실패한 시도의 비용은 개장 직후 초조한 상태에서 내린 결정이 아니라, 침착하게 내린 결정에 의해 제한된다.
다음 단계: 주요 통화쌍 하나를 골라 20개 세션 동안 시가, 조작의 극단값, 종가를 기록하라. 매번 어느 국면에서 진입했을지 적어라. 그 기록이 리클레임이 실제로 얼마나 자주 유지되는지 보여주면, 이미 알고 있는 한도에 맞춰 세션당 한 번만 시도하라. Pivex는 첫 거래를 넣기 전에 일간 손실 한도와 총 드로다운을 고정하므로, 그 한도는 결코 예상 밖이 아니다.
관련 가이드: ICT 트레이딩 전략 및 주다스 스윙.
참여하기 전, Pivex의 현재 프로그램 규칙을 검토하고 시뮬레이션 독점 트레이딩 평가가 당신의 경험과 위험 한도에 적합한지 결정하십시오. 참여는 보상, 수익 또는 특정 거래 결과를 보장하지 않습니다.