주문 블록 트레이딩은 하나의 아이디어를 중심으로 구축된 가격 행동 방법입니다. 강력한 방향 이동 이전의 마지막 반대 캔들은 대규모 주문이 흡수된 존을 나타내는 경우가 많습니다. 트레이더들은 그 캔들의 범위를 직사각형으로 그린 다음 가격이 돌아올 때 어떻게 행동하는지를 관찰합니다. 시장이 그 존을 존중하면 논리적이고 긴축된 정지 지점을 가진 진입 영역이 됩니다. 시장이 그 존을 뚫고 나가면 그 아이디어는 사라지고 다음으로 넘어갑니다. 이 페이지에서는 개념, 작업 흐름, 대부분의 트레이더들이 건너뛰는 확인 단계 및 전체 접근 방식의 정직한 한계에 대해 설명합니다.
빠른 답변: 주문 블록 트레이딩의 의미
주문 블록은 급격한 하락 이전의 마지막 상승 캔들이거나 급격한 상승 이전의 마지막 하락 캔들입니다. 그 논리는 기관 거래 데스크가 하나의 프린트에서 대량 체결을 할 수 없다는 것입니다. 그들은 작은 범위 내에서 축적한 후 가격을 그 범위에서 멀리 밀어냅니다. 그 밀어내는 모서리에 위치한 캔들이 존의 표시기로 작용합니다.
블록을 발견했다고 해서 거래를 하는 것은 아닙니다. 반응이 재테스트될 때 거래하며, 시장 구조가 당신의 방향과 일치한 뒤에만 거래를 합니다.
이 문서의 대상
이 페이지는 이미 캔들스틱 차트를 읽을 수 있는 트레이더를 위해 작성되었으며, 이제 진입을 위한 반복 가능한 프레임워크를 원합니다. 추세, 스윙 하이, 스윙 로우, 그리고 손실 제한 주문이라는 용어에 익숙해야 합니다.
이 문서는 트레이드를 해본 적이 없는 사람에게는 적합하지 않습니다. 단기 거래는 demanding하고 비용이 많이 드는 작업이며, 규제 기관은 서두르는 사람들의 초기 손실 비율에 대해 명확하게 경고합니다 (일일 거래: 당신의 자산이 위험에 처해 있습니다). 위의 용어가 익숙하지 않다면, 먼저 차트 기초를 배우고 돌아오세요.
이 자료를 통해 가장 큰 도움을 받을 수 있는 세 가지 독자 프로필은 다음과 같습니다:
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주문 블록이란 무엇인가?
주문 블록은 선이 아니라 구역입니다. 원본 캔들의 시가, 종가, 고가 및 저가를 표시한 후, 전체 직사각형을 관심 영역으로 취급합니다.
기관 거래 논리
대형 참여자들은 실질적인 문제에 직면합니다. 한 번에 많은 양을 구매하면 가격이 그들에게 불리하게 움직입니다. 그래서 그들은 포지션을 쌓을 때까지 범위 내에서 주문을 작업하고, 그 후 시장이 움직이도록 합니다. 차트는 그 기간을 통합으로 보여주고, 그 후 구역을 벗어난 공격적인 움직임이 이어집니다. 특정 데스크가 실제로 그곳에서 거래했는지는 소매 차트로는 알 수 없습니다. 중요한 것은 그 구역이 많은 참여자들이 주목하는 기준점이라는 점이며, 이는 자아 실현적인 가중치를 부여합니다.
주문 블록과 유동성
유동성이란 가격 움직임이 소모할 수 있는 대기 주문을 의미합니다. 주문 블록은 스톱 주문과 대기 진입 주문이 clustered 되어 있는 근처에 위치하는 경향이 있으며, 이는 가격이 그로부터 멀어지는 이유입니다. 영역을 표시할 때 두 번째 질문을 해보세요: 그 경계를 넘어서 어떤 유동성이 존재합니까? 그 뒤에 명백한 스톱이 있는 블록은 유지되기 전에 탐색될 가능성이 더 높습니다.
강세 및 약세 주문 블록 식별하기
강세 주문 블록은 이전 스윙 고점을 깨는 impulsive 상승 전에 마지막으로 나타나는 하향 캔들입니다. 약세 주문 블록은 이전 스윙 저점을 깨는 impulsive 하락 전에 마지막으로 나타나는 상향 캔들입니다. 두 경우 모두 영역에서의 이동은 결정적이어야 합니다. 느리게 이동하는 것은 자격이 없습니다.
유효한 영역을 무작위 캔들과 구분하는 네 가지 체크:
- 원래의 캔들 뒤에는 같은 방향으로 구조를 깨는 움직임이 따라옵니다.
- 움직임은 불균형을 남기며, 이는 거의 겹치지 않는 캔들을 의미합니다.
- 존은 형성된 이후로 완전히 거래되지 않았습니다.
- 존은 반대 방향이 아닌 상위 시간 프레임의 추세와 일치합니다.
시장 상황은 얼마나 엄격하게 해야 할지를 결정합니다. 강한 추세에서는 네 번 중 세 번의 확인이 종종 가능하지만, 변동성이 큰 범위에서는 네 번 모두 요구하거나 참여하지 않는 것이 좋습니다.
| 특징 | 강세 주문 블록 | 약세 주문 블록 |
|---|---|---|
| 원래 캔들 | 마지막 하락 캔들 | 마지막 상승 캔들 |
| 이후의 움직임 | 스윙 고점의 이탈 | 스윙 저점의 이탈 |
| 영역의 기능 | 재테스트에서의 잠재적 지지 | 재테스트에서의 잠재적 저항 |
| 손절매 위치 | 존 하회 | 존 상회 |
| 무효화됨 | 구역 아래에서 마감하는 경우 | 구역 위에서 마감하는 경우 |
표는 메커니즘을 압축하지만, 판단은 여러분에게 달려 있습니다. 두 개의 구역은 동일하게 보이지만 완전히 다른 시장 구조에 위치할 수 있습니다.
작동 방식: 거래 워크플로우
작업 흐름은 주식 선물에서 통화 쌍에 이르기까지 모든 수단에서 동일합니다.
단계별로
- 편향을 설정합니다. 일일 차트를 읽습니다. 구조가 더 높은 고점, 더 낮은 저점 또는 둘 다가 아닌지를 결정합니다.
- 충격을 찾습니다. 네 시간 또는 한 시간 차트로 스크롤하여 스윙 포인트를 깨뜨린 가장 최근의 움직임을 찾습니다.
- 시작 지점을 표시합니다. 해당 움직임 이전의 마지막 반대 캔들 주위에 사각형을 그립니다.
- 되돌림을 기다립니다. 예측하지 마십시오, 조기 진입하지 마십시오. 가격이 돌아오거나 돌아오지 않습니다.
- 반응을 요구하세요. 거부 심지 또는 낮은 시간대의 구조 변화가 당신의 트리거입니다.
- 스톱에서 사이즈를 결정하세요. 스톱을 영역의 먼 가장자리를 넘어 설정한 후, 손실이 당신의 고정 비율에 해당하는 자본이 되도록 사이즈를 계산하세요.
스톱과 목표의 위치
스톱은 사각형 바깥쪽에 있어야 하며, 절대 그 안쪽에 있으면 안 됩니다. 목표는 일반적으로 다음의 반대 스윙 위치나 이전 움직임의 시작점에 위치합니다. 스톱 거리의 두 배보다 가까운 거리는 거래할 가치가 거의 없으며, 그런 경우 손익 분기점을 맞추기 위해 승률이 불편할 정도로 높아야 합니다.
레버리지는 이 지점에서 경고가 필요합니다. 짧은 스톱은 트레이더를 과도한 포지션으로 유도할 수 있으며, 대출한 자금은 최악의 순간에 매도를 강요할 수 있습니다.증거금 구매.
주문 블록을 확인하기 위한 구조의 붕괴 사용
구조의 파괴는 도면을 계획으로 전환하는 필터입니다. 이는 가격이 이전의 스윙 포인트를 넘어 마감되어, 통제가 이동했음을 확인하는 것을 의미합니다.
찾아야 할 순서는 간단합니다. 가격이 이전 저점을 넘습니다. 그런 다음 진입 시간 프레임에서 가장 최근의 스윙 고점 위로 마감합니다. 그 마감이 구조의 파괴입니다. 그 파괴 이전의 마지막 하락 캔들은 여러분의 정제된 오더 블록이며, 일반적으로 여러분이 높은 시간 프레임에서 그린 것보다 훨씬 작습니다. 더 작은 구역, 더 촘촘한 스탑, 더 나은 비율입니다.
이 확인 없이는 하락하는 시장을 잡으려 하면서 희망을 가지는 것입니다. 이것이 있다면, 시장이 이미 행동의 변화를 보여준 후에 진입하는 것입니다. 비용을 치르는 현실: 파괴를 기다리면 가장 빠른 반전은 완전히 놓치게 됩니다.
증거, 예, 그리고 반론
지수 선물에 대한 10회 세션 기록
하나의 지수 선물을 거래하는 열 세션의 문서화된 기록을 고려하십시오. 각 세션마다 하나의 세팅을 하고, 매번 자본의 반 퍼센트를 리스크합니다.
네 번의 거래가 리스크의 2.5배에 도달하여 10 리스크 유닛을 확보했습니다. 다섯 번은 전체 손절매에 걸려 5 유닛이 손실되었습니다. 하나는 세션 시간이 부족할 때 본전에서 수동으로 닫혔습니다. 순 결과는 비용을 제외하고 5 리스크 유닛 증가, 즉 2주 동안 대략 계좌의 2.5% 증가입니다.
이제 반론이 있습니다. 열 세션은 아무것도 증명하지 않는 샘플입니다. 이 중 두 번의 승리를 패배로 바꾸면, 이는 한 주의 나쁜 결과가 되어 결과는 0.5 유닛 증가로 떨어집니다. 방법은 변하지 않았습니다. 샘플이 변했습니다. 짧은 기간에서 도출된 승률은 일회성 스냅샷이며, 과거 실적은 결코 미래의 결과를 예측하지 않습니다.과거 실적)
이의 제기: 이것은 그냥 지지선과 저항선의 이름만 바꾼 것인가?
부분적으로 그렇고, 괜찮습니다. 차이점은 절차적입니다. 지지선은 눈이 가는 곳 어디에서나 그려질 수 있습니다. 주문 블록은 정의된 원래 캔들, 정의된 확인 이벤트, 그리고 정의된 무효화 가격을 가지고 있습니다. 이러한 정확성이 그것을 테스트 가능하게 만듭니다.
이의 제기: 모든 시장에서 효과가 있나요?
이 패턴은 연속적인 가격 데이터가 있는 모든 상품에서 나타납니다. 그러나 각기 다르게 작용합니다. 주식 지수 상품은 세션 오픈 및 발표된 거래소 일정을 준수합니다.NYSE 시간 및 일정). 통화 시장은 24시간 운영되며, 한가한 시간대에 더 많은 잘못된 재테스트를 발생시킵니다.
주문 블록 활용의 주요 이점
이 방법은 결과를 약속하지 않습니다. 제공하는 것은 구조이며, 대부분의 재량 거래가 결여하고 있는 것이 바로 구조입니다.
- 정의된 무효화 가격. 각 영역에는 아이디어를 잘못되었다고 입증하는 수준이 있으며, 이를 통해 포지션 크기를 산술적으로 계산할 수 있습니다.
- 더 적고, 더 깔끔한 결정. 엄격한 유효성 검사를 통해 거래 수를 급격히 줄이며, 이것만으로도 비용 소모와 피로감을 감소시킵니다.
- 테스트 가능한 규칙집. 기원 촛대와 확인 이벤트가 객관적이기 때문에, 과거의 백 가지 예를 검토하고 발생했던 일을 셀 수 있습니다.
- 시장 간의 이동성. 지수 선물, 통화 쌍 및 대형주에도 동일한 네 가지 점검이 적용됩니다.
- 시장 구조와의 공통 언어. 존, 스윙 및 브레이크가 함께 어우러지므로 당신의 노트가 일관성을 유지합니다. 세션마다 지속적으로.
그것들이 위험을 없애지는 않습니다. 진입 시점에서 내 규칙을 따를 수 있는가로 난이도가 이동하는 것이며, 이는 실제로 개선할 수 있는 문제입니다.
주문 블록 거래의 일반적인 실수
실패 유형은 일관되고 주로 행동적인 문제입니다.
- 모든 캔들을 표시하기. 차트에 열두 개의 구역이 있다면, 그 중 어느 것도 의미가 없습니다. 시간대별로 하나면 충분합니다.
- 구조의 중단 없이 진입하기. 이 단 하나의 누락으로 대부분의 손실이 발생한다. 초보자 보고서.
- 손절매 이동. 가격이 해당 구역에 접근하여 정지폭을 늘리면 계획된 소손실이 예기치 않은 대손실로 바뀝니다.
- 추세를 무시하기. 역추세 블록은 채워지고 잊혀집니다.
- 놓친 거래를 쫓기. 가격이 당신을 두고 떠났다면, 설정은 사라진 것입니다. 다음 기회를 기다리세요.
심리학은 다섯 가지 기반 아래에 자리 잡고 있습니다. 스스로 그린 구역은 방어해야 하는 예측처럼 느껴집니다. 그러나 그렇지 않습니다. 그것은 그것을 틀렸다는 것을 증명하는 가격을 가진 가설입니다.
위험 관리 및 포지션 크기 조정
세션 전에 거래당 위험을 자본의 일정 비율로 고정하고, 마지막 거래의 느낌에 따라 조정하지 마십시오. 정해진 손실 횟수 이후에는 하루 거래를 제한하십시오. 모든 포지션을 그 구역, 발동 요인 및 결과와 함께 기록하십시오. 검토할 수 없는 규칙집은 규칙집이 아닙니다.
비용과 세금도 계획에 포함되어야 합니다. 잦은 거래는 잦은 과세 이벤트를 발생시키며, 규칙은 누가 투자자 대신 증권 거래자로 간주되는지를 결정하기 위한 구체적인 테스트를 적용합니다.주제 번호 429.
결정 프레임워크: 구역 거래 또는 건너뛰기
각 진입 전에 이 평가 항목을 실행하세요. 진술이 사실일 경우 각 1점.
- 고객 시간대의 추세가 내 구역과 같은 방향을 가리키고 있습니다.
- 내 진입 시간대에서 이미 구조의 이탈이 발생했습니다.
- 그 구역은 형성된 이후로 손대지 않았습니다.
- 내 정지는 사각형 밖에 위치하며 위험은 내 고정 비율에 머물러 있습니다.
- 현실적인 목표는 최소한 정지 거리의 두 배 이상 떨어져 있습니다.
- 내가 예상하는 보유 시간 내에 대규모 일정은 없습니다.
당신의 점수를 읽기
다섯 또는 여섯 점은 설정이 계획과 일치한다는 의미이므로 정상 크기로 진행하세요. 셋 또는 넷은 맥락이 혼합되어 있다는 의미므로 크기를 절반으로 줄이거나 건너뛰세요. 둘 이하인 경우 차트와 다투고 있다는 것입니다. 구역을 기록하고, 왜 건너뛰었는지 메모한 후, 세션을 진행하세요.
틀은 건너뛰기를 쉽게 하기 위해 존재합니다. 괜찮은 구역을 짜증내지 않고 건너뛸 수 있는 거래자는 이 방법의 가장 어려운 부분을 이미 해결한 것입니다.
시작하기 전에 알아야 할 것
주문 블록 거래는 스크린 타임보다 인내심에 더 많은 보상을 줍니다. 대부분의 세션은 네 가지 유효성 검사를 모두 통과하는 것이 없으며, 어쨌든 거래를 하는 것은 이 방법에서 가장 비싼 습관입니다.
저위험 방식으로 기술을 키우세요. 50개의 역사적인 구역을 표시하고 각 재테스트에서 무엇이 일어났는지를 기록한 후에만 패턴을 기반으로 거래하세요. 또한 금전적 투자에 앞서 규제 기관이 제안하는 질문을 읽어보는 것도 가치가 있습니다.고려해야 할 열 가지.
Pivex는 다음 단계에 적합하도록 설계되었습니다: 명확하고 공표된 규칙과 조건이 있는 구조화된 평가. 시뮬레이션은 반복과 정직한 규칙 검증을 제공합니다. 실제 자금의 감정적 부담을 재현하지 않기 때문에 그 부분은 별도의 연습이 필요할 것입니다.
참여하기 전에 Pivex의 현재 프로그램 규칙을 검토하고, 시뮬레이션된 전용 거래 평가가 귀하의 경험과 위험 한도에 적합한지 결정하십시오. 참여는 보상, 수입 또는 특정 거래 결과를 보장하지 않습니다.