캔들은 논쟁의 기록입니다. 구매자와 판매자가 다섯 분 동안 이견을 둔 후, 남겨진 모양은 누가 먼저 신념을 잃었는지를 알려줍니다. 패턴이란 그러한 것일 뿐입니다. 데이 트레이딩을 위한 캔들스틱 패턴 중 실제 계획에서 자리를 차지하는 것은 손꼽히는 몇 개뿐입니다. 해머, 슈팅 스타, 포효 쌍, 도지, 그리고 아침과 저녁의 별입니다.
그들 중 어느 것도 스스로 예측하지 않습니다. 이미 중요한 수준에서, 거래량과 함께 나타나며, 정의된 무효화 점이 있을 때 의미가 있습니다.
이 페이지에서는 차트 읽기, 배워야 할 패턴, 확인, 규칙,, 작업된 세션, 실패 처리 및 백테스트를 다룹니다. 가격 행동을 처음 접하는 경우, 가장 위부터 시작하여 쭉 읽어보세요.
빠른 답변: 데이 트레이딩을 위한 어떤 캔들스틱 패턴이 거래를 수익으로 연결할까?
데이 트레이딩에 적합한 캔들스틱 패턴을 찾는 트레이더들은 보통 짧은 목록을 원합니다. 여기에 실제 세션과의 접촉에서 신호가 얼마나 자주 생존하는지를 기준으로 정직하게 순위 매긴 목록이 있습니다.
- 매수 및 매도 포괄. 그룹에서 가장 명확한 감정 전환.
- 해머 및 슈팅 스타. 가격의 거부, 긴 심지로 표시.
- 아침 별 및 저녁 별. 런 끝의 세 개의 캔들 소진.
- 도지. 우유부단, 경고로만 유용하며 진입으로는 사용되지 않습니다.
각각은 감정 스냅샷일 뿐이며 예측이 아닙니다. 데이 트레이딩 자체는 높은 위험을 동반하며, 짧은 보유 기간은 수수료와 스프레드를 통해 비용을 증가시킵니다 (데이 트레이딩: 당신의 달러가 위험에 처해 있습니다.). 패턴 읽기가 이 비용을 낮추지는 않습니다. 그것은 단지 당신이 어디서 위험을 감수할지를 결정할 뿐입니다.
패턴을 읽기 전에 단일 캔들을 읽기
차트 분석은 한 번에 한 캔들씩 시작합니다. 모든 캔들은 해당 기간의 네 가지 가격: 시가, 고가, 저가 및 종가를 보고합니다.
몸통
몸통은 시가에서 종가까지의 범위를 나타냅니다. 긴 상승 몸통은 구매자가 전체 기간을 지배했음을 의미합니다. 긴 하락 몸통은 판매자가 지배했다는 것을 의미합니다. 작은 몸통은 그사이 어떤 일이 일어났든지 어느 쪽도 이기지 못했다는 것을 의미합니다.
심지
심지 또는 그림자는 고가와 저가를 표시합니다. 그들은 트레이더들이 주목하지 않는 부분입니다. 긴 상심지는 가격이 거기까지 갔다가 거절되었음을 나타냅니다. 긴 하심지는 그 반대의 의미입니다. 몸통에 비례한 심지 길이는 가격 행동의 대부분 정보를 담고 있습니다.
색상 및 기간
색상은 관습이며 의미가 아닙니다. 중요한 것은 종가와 시가의 관계입니다. 기간은 둘 중 어느 것보다 더 중요합니다. 1분 차트의 해머는 대부분의 경우 잡음입니다. 하지만 15분 차트의 같은 모양은 어제의 저가에서 나타나면 주목할 가치가 있습니다.
캔들이 말할 수 없는 것
하나의 캔들은 실제 한계를 가지며, 이를 아는 것이 대부분의 나쁜 거래를 방지합니다.
- 기간 내 사건의 순서를 나타내지 않습니다.
- 거래에 참여한 사람 수를 나타내지 않습니다.
- 다음 기간의 행동을 예측하지 않습니다.
- 실제 반전을 잠정적인 것으로 구분하지 않습니다.
그렇기에 차트 분석은 캔들을 위치, 거래량 및 주변 추세와 쌍으로 사용합니다.
중요한 단일 캔들 신호
해머
모양을 쉽게 식별할 수 있습니다. 해머는 범위의 상단 근처에 작은 몸체를 가지고 있습니다. 하심지는 몸체 길이의 두 배 이상입니다. 그것은 하락 후에 나타납니다. 이야기는 판매자가 가격을 누른 후 구매자가 마감 전에 수준을 재확보했다는 것입니다. 이는 지지에서 형성될 때만 상승 패턴입니다.
슈팅 스타
똑같은 반대 이미지. 낮은 위치에 작은 몸체, 긴 상심지가 진전 후 형성됩니다. 구매자가 상승시키고 판매자가 그 움직임을 거부했습니다. 이러한 하락 패턴은 의미가 있으려면 이전의 상승세가 필요합니다.
도지
시가와 종가가 거의 동일하여 십자 모양을 띱니다. 이것은 균형이지 반전이 아닙니다. 긴 추세 후의 도지는 주의 신호입니다. 조용한 범위 중간의 도지는 단지 느린 5분일 뿐입니다.
마루보즈
양 끝에 거의 심지가 없는 캔들입니다. 가격이 한 극단에서 시가하고, 다른 극단에서 종가합니다. 한 쪽의 지배력을 보여주며, 특히 세션 오프닝 때 계속되는 경우가 많습니다.
두 개의 캔들 패턴과 그들이 감정에 대해 말하는 것
상승 포괄
작은 하락 캔들 다음에 그것을 완전히 덮는 더 큰 상승 캔들이 이어집니다. 시장 감정이 한 기간 내에서 뒤집혔습니다. 이것은 캔들스틱 분석에서 가장 강력한 반전 신호 중 하나입니다.
하락 포괄
위쪽의 움직임에서 뒤집힌 동일 구조. 상승 캔들이 더 큰 하락 캔들에 의해 삼켜집니다. 판매자가 이전 모든 기간을 회수했습니다.
천장선과 어두운 구름 덮개
포괄 쌍의 약한 사촌들. 두 번째 캔들이 첫 번째의 중간점을 넘어서지만 전혀 덮지 않습니다. 추가 확인이 필요한 반쪽의 강도 신호로 다루세요.
트위저 톱과 바닥
높이 또는 낮이가 일치하는 두 개의 캔들. 시장이 한 가격을 두 번 시험하고 두 번 실패했습니다. 트위저는 주로 수준을 표시하는 데 유용하며 진입을 촉발하기 위한 것은 아닙니다.
추세 소진을 위한 세 개의 캔들 패턴
아침 별
긴 하락 캔들, 작은 우유부단 캔들, 그런 다음 강한 상승 캔들. 매도 압력이 감소하고 구매자가 우위를 점했습니다. 테스트된 저점에서 형성될 때 보다 신뢰할 수 있는 상승 반전 모양 중 하나입니다.
저녁 별
높은 지점에서의 하락 버전. 긴 상승 캔들, 작은 일시 정지, 그런 다음 결정적인 하락 종가. 추세가 사라지기 전에 모멘텀이 고갈되었습니다.
세 병사와 세 까마귀
같은 방향으로 세 개의 강한 캔들이 연속으로 나타나며, 각각 마지막 것을 초과하여 마감합니다. 이들은 반전 신호가 아니라 계속 진행 신호입니다. 이들은 종종 움직임이 이미 성숙한 지점을 표시합니다.
어떤 패턴이 어떤 시장 상황에 유효한가?
시장 조건이 패턴 자체보다 신뢰성을 더 많이 변화시킵니다. 같은 해머는 추세와 범위에서 각각 다른 의미를 가집니다.
| 시장 조건 | 작동하는 패턴 | 오해를 일으키는 패턴 | 실용 노트 |
|---|---|---|---|
| 강한 추세 | 마루보즈, 세 병사, 내부 바 지속. | 추세에 대한 모든 반전 형태. | 방향에 따라 거래하고 되돌림을 사용하세요. |
| 좁은 범위 | 끝 부분에서의 트위저, 도지, 포괄. | 중간 범위에서의 지속 패턴. | 경계에서 반전하고 작은 목표를 기대하세요. |
| 높은 변동성 오프닝 | 이전 날 수준의 포괄, 해머. | 어떤 종류의 소형 몸체 패턴. | 첫 15분이 안정될 때까지 기다리세요. |
| 얇은 오후 세션 | 거의 아무것도입니다. | 거래량이 낮기 때문에 대부분의 신호가 없습니다. | 쉬거나 규모를 크게 줄이세요. |
세션 타이밍은 여기서 중요하며 확인할 수 있습니다. 휴일과 조기 종가는 거래량을 크게 감소시키므로 패턴 거래 전에 일정을 확인하세요 (NYSE 시간 및 일정).
확인: 거래량, 위치 및 다음 캔들
확인은 전체 규율입니다. 세 가지 필터가 대부분의 작업을 수행합니다.
위치
패턴은 시장에서 이미 존중하는 곳에서 형성되어야 합니다. 이전 세션의 고점이나 저점, 오프닝 범위 경계, 테스트되지 않은 갭 엣지. 아무데서도 해머는 아무데서도 해머입니다.
거래량
거래량은 모든 캔들에 대한 정직성 점검입니다. 최근 평균보다 훨씬 높은 거래량의 반전 캔들은 실제 참여가 손을 바꿨음을 의미합니다. 낮은 거래량에서 동일한 모양은 조용한 시장에서 몇 개의 주문이 움직였음을 의미합니다. 포괄 패턴의 경우, 포괄 캔들의 거래량과 이전의 세 개를 비교하세요. 확실히 더 크지 않다면 신호를 downgrade하세요.
다음 캔들
가장 간단한 트리거입니다. 패턴 다음의 캔들이 패턴의 극단을 초과하여 마감될 때까지 기다립니다. 일부 진입 가격을 포기합니다. 실패의 많은 부분을 피합니다. 그 거래는 실행할 가치가 있습니다.
일부 트레이더는 여기서 기술 지표를 추가합니다. 예를 들어 이동 평균이나 모멘텀 오실레이터는 하나면 충분합니다. 두 개의 지표와 패턴이란 같은 바에 대한 세 가지 의견입니다.
확인 절차를 순서대로 기록하면 이렇습니다.
- 세션이 열리기 전에 수준을 표시하세요.
- 그 중 하나에서 패턴이 형성될 때까지 기다립니다.
- 그 캔들의 거래량을 최근 평균과 비교하세요.
- 다음 캔들이 마감되도록 하고, 행동하기 전에 기다리세요.
네 단계, 그런 순서로, 매번입니다. 거래 신호는 체크리스트를 통과시키면 훨씬 덜 자극적입니다. 이게 요점입니다.
작업된 세션 예제: 하나의 해머, 두 가지 결과
트레이더는 5분 차트에서 통화 쌍을 지켜봅니다. 거래당 위험 계좌의 1%로 고정되어 있습니다. 그녀는 오픈 전에 이전 세션의 저점을 표시합니다.
가격이 첫 시간에 그 저점으로 떨어지고 해머를 찍습니다. 하심지는 몸통의 세 배입니다. 그 캔들의 거래량은 대략 스무 캔들의 평균의 두 배입니다. 다음 캔들이 기다리고 있습니다. 해머의 고점을 초과하여 마감되면 진입하며, 정지 지점은 심지 아래 3핍입니다.
움직임은 세션 오프닝 가격으로 증가하며, 이는 그녀의 위험에서 2.4배의 거리가 있습니다. 그녀는 1.5R에서 절반을 매도하고 정지 지점을 진입 가격으로 이동합니다. 나머지는 2.4R에서 종료됩니다. 거래에서 총: 약 1.95R.
이제 다른 날 동일한 설정. 동일한 해머, 동일한 수준, 그러나 거래량은 평균 이하이며 다음 캔들이 다시 범위 안으로 닫힙니다. 그녀는 진입하지 않습니다. 20분 후 가격이 저점을 넘어갑니다. 패턴은 동일했습니다. 확인은 아니었고, 거래를 건너뜀으로써 전체 위험 단위를 절약했습니다.
하나의 규칙으로 20세션을 넘겨 그녀는 11개의 거래를 기록했습니다. 4개의 거래가 평균 1.9R로 이기고 7개가 각각 1.0R을 잃습니다. 순이익: 플러스 0.6R. 얇고 양호하며, 그녀가 카운트한 덕분에만 보이게 됩니다.
패턴이 실패했을 때: 다시 진입하기 전에 알아야 할 사항
패턴은 끊임없이 실패합니다. 이는 정상이며, 공정한 계획에 반영됩니다.
실패에는 정의가 있으며, 당신은 진입 전에 그것을 설정합니다. 가격이 상승 설정의 패턴 낮은 부분으로 다시 닫힐 경우, 그 아이디어는 죽습니다. '검토 중'이 아닙니다. 죽었습니다.
다음에 무엇을 하느냐가 손실 자체보다 더 중요합니다.
- 패턴이 실패했다 해서 방향을 즉시 바꾸지 마세요. 실패한 해머는 슈팅 스타가 아닙니다.
- 거래 여유를 주기 위해 스톱을 넓히지 마세요. 그 것은 정해진 손실을 열려 있는 손실로 전환합니다.
- 당신의 저널에서 실패를 시장 조건과 함께 메모하세요.
- 레버리지를 사용했는지 확인하세요. 빌린 돈은 최악의 순간에 종료를 강요합니다 (마진: 주식을 위한 자금 대출).
실패한 패턴은 클러스터를 형성합니다. 아침에 세 개의 반전 설정이 실패하면, 시장은 추세를 이루고 있으며 당신은 그것에 맞서 싸우고 있습니다. 그 방향을 포기하세요.
데이 트레이딩을 위한 캔들스틱 패턴 백테스팅
트레이더 심리는 기억된 패턴을 항상 더 좋게 보이게 만듭니다. 백테스팅이 바로 보정입니다.
정직한 샘플 만들기
하나의 패턴과 하나의 도구를 선택하세요. 진입, 스톱 및 목표를 낯선 사람도 이해할 수 있는 단어로 정의하세요. 그런 다음 최소 100번의 사례를 통해 전진하며, 잊고 싶은 것들도 포함하여 모든 발생을 기록하세요.
샘플을 망치는 백테스팅 오류들
- 모호하게 보이는 경우를 건너뛰는 것은 조용히 적중률을 부풀립니다.
- 테스트 기간 중 스톱 규칙을 중간에 변경하는 것.
- 오직 추세가 있는 달만 테스트하고 결과를 일반적으로 부릅니다.
- 가격이 나중에 목표에 도달한 후 거래를 이익으로 간주하는 것.
결과 읽기
적중률과 평균 이익을 평균 손실에 대해 별도로 계산하세요. 패턴이 40%의 성공률을 보이는 것은 이익이 손실의 두 배일 경우 훌륭할 수 있습니다. 이 규칙을 만들지 않은 기간에 다시 테스트하세요. 그리고 좋은 과거 실행이 다음 것에 대한 약속이 아님을 잊지 마세요 (뮤추얼 펀드 성과).
캔들스틱 패턴과 관련하여 피해야 할 일반적인 실수
- 그 아래에 수준 없이 패턴 거래하기, 이는 패턴 존재의 이유를 없애버립니다.
- 패턴 캔들 자체에서 진입하기보다는 확인을 기다리는 것.
- 거래량을 완전히 무시하고 모든 모양을 동등하게 유효하다고 취급하는 것.
- 삼 개를 깊이 배우는 대신 사십 개의 패턴 이름 배우기.
- 잡음이 샘플을 지배하는 반전 신호를 위해 1분 차트 사용하기.
- 거래 후 캔들이 '아직 좋은 모습'이라고 하며 스톱을 이동시키기.
- 두 개의 승리 후 사이즈를 키우는 것, 이는 적당한 우위를 끌어내립니다.
- 50번 미만의 거래로 어떤 패턴을 판단하기.
결정 프레임워크: 이 캔들이 거래가 되어야 할까?
이 다섯 가지 점검을 순서대로 실행하십시오. 어느 단계에서 '아니오'라고 하면 과정이 종료됩니다.
- 수준이 있습니까? 패턴은 표시된 고점, 저점 또는 오프닝 범위 경계에 앉아 있습니다.
- 맥락이 있습니까? 반전 형태는 반전할 이전 움직임이 필요합니다.
- 거래량이 있습니까? 패턴 캔들은 최근 평균 이상에서 거래되고 있습니다.
- 확인이 있습니까? 다음 캔들이 패턴 극단을 초과하여 마감합니다.
- 위험이 정의되어 있습니까? 당신은 정지 가격과 포지션 사이즈를 이미 알고 있습니다.
다섯 개의 '예' 대답은 당신의 표준 크기로 유효한 거래를 의미합니다. 네 개는 종이 거래만을 의미합니다. 세 개 또는 그 이하라면 클릭할 이유를 찾고 있습니다.
단기 전략에 돈을 투자하기 전에, 위험 감수성, 시간 및 비상 저축에 대해 기본 질문을 검토하는 것이 가치가 있습니다 (고려해야 할 10가지). 그런 다음 실수 없는 반복을 구축하세요. 규칙집에 따라 그 규율을 시험하고 싶다면, Pivex는 규칙, 손실 폭 및 배당 조건을 미리 공개합니다.
참여하기 전에 Pivex의 현재 프로그램 규칙을 검토하고, 시뮬레이션 독점 거래 평가가 귀하의 경험과 위험 한도에 적합한지 결정하세요. 참여는 보상, 수입 또는 특정 거래 결과를 보장하지 않습니다.