चार्ट को आपके बिना भागते हुए देखिए और कुछ असहज होता है। ट्रेडिंग में FOMO एक मूव को छूटने का डर है, और यह व्यापारियों को उन पदों में ले जाता है जिनकी उन्होंने कभी योजना नहीं बनाई थी। यह प्रवेश देर से आता है, स्टॉप एक असुविधाजनक स्थान पर होता है, और आकार नियम के बजाय तात्कालिकता द्वारा चुना जाता है। यह एक अवसर के रूप में तैयार किया गया एक समय की समस्या है।
अच्छी खबर यह है कि FOMO यांत्रिक है। इसमें एक ट्रिगर, एक विंडो और एक पूर्वानुमेय परिणाम होता है, जिसका अर्थ है कि इसे कुछ नियमों के साथ मापा और कम किया जा सकता है।
त्वरित उत्तर: छूटने के डर का प्रवेश पर क्या असर होता है
FOMO आपको दिशा के बारे में गलत नहीं बनाता। यह आपको देर से कर देता है। देर से प्रवेश आपके जोखिम और जो आप यथासंभव जीत सकते हैं, के बीच एक खराब अनुपात लाता है, क्योंकि मूव का आसान हिस्सा पहले ही हो चुका है।
एक FOMO ट्रेड आमतौर पर इस तरह दिखाई देता है।
- यंत्र उस सुबह आपकी वॉचलिस्ट पर नहीं था।
- आपने उस मूव के बढ़ने के बाद प्रवेश किया।
- स्टॉप वह गया जहाँ यह मूल्य के अनुकूल हुआ, न कि जहाँ सेटअप ने कहा।
- आपने आकार बढ़ाया क्योंकि मूव स्पष्ट लग रहा था।
पैटर्न को पहले से पहचानना अधिकांश काम है। नीचे सब कुछ उस पहचान को ऐसे नियमों में बदलता है जिन्हें आप वास्तव में गति में अनुसरण कर सकते हैं।
ट्रेडिंग में FOMO वास्तव में क्या है
छूटने का डर एक सामाजिक भावना है जो मूल्य चार्ट पर लागू होती है। यह विश्वास है कि अन्य लोग कुछ हासिल कर रहे हैं जो आप नहीं कर रहे हैं, और यह कि विंडो बंद हो रही है। ट्रेडिंग मनोविज्ञान में यह आमतौर पर तीन भावनाओं को मिलाता है: शांत बाजार पर अधैर्यता, स्पष्ट लाभ की ओर लालच, और बाहर बैठने के लिए हल्की शर्म।
यह कहाँ से आता है
मनुष्य कमी को तात्कालिकता के रूप में पढ़ते हैं। एक बढ़ती मोमबत्ती एक अवसर की घटती आपूर्ति की तरह दिखती है, इसलिए मस्तिष्क हिचकिचाहट को एक लागत के रूप में मानता है। सामाजिक फीड इस प्रभाव को और गहरा करते हैं। विजेता ट्रेडों की स्क्रीनशॉट मुफ्त में प्रसार होती हैं जबकि हारने वाले निजी रहते हैं, जो धीरे-धीरे यह विकृत करता है कि एक सामान्य सप्ताह कैसा दिखता है।
यह व्यवहार में कैसे प्रकट होता है
FOMO हमेशा लापरवाह नहीं दिखता। यह अक्सर मेहनती लगता है। आप तेजी से यंत्र का अनुसंधान करते हैं, तीन कारण खोजते हैं कि मूव क्यों जारी रहना चाहिए, और प्रवेश विश्लेषण का आह्वान करते हैं। यह धार हमेशा होती है: मूल्य पहले बढ़ा, तर्क बाद में आया।
एफओएमओ व्यापारियों को इतनी आसानी से क्यों पकड़ता है
बाजार इस भावना को उत्पन्न करने के लिए बने हैं। कुछ न कुछ हमेशा किसी न किसी जगह चल रहा है, इसलिए हमेशा एक ट्रेड होती है जिसे आपने नहीं लिया।
ध्यान आंदोलन का पालन करता है
स्क्रीनर्स, अलर्ट और वॉल्यूम रैंकिंग सभी उस पर इंगित करते हैं जो पहले से ही गति में है। यह जानकारी उपयोगी होती है, और यह भी एक स्थायी प्रलोभन का स्रोत है।
तेज बाजार सोचने की खिड़की को छोटा करते हैं
अल्पकालिक रणनीतियाँ निर्णय को सेकंड में संकुचित कर देती हैं। नियामक दिन ट्रेडिंग को एक तीव्र, पूर्णकालिक प्रयास के रूप में वर्णित करते हैं जो अक्सर उधार लिए गए पैसे पर निर्भर करता है (दिन ट्रेडिंग: आपके डॉलर जोखिम में). गति और लाभ बनाने में बहुत कम जगह छोड़ती है।
छूटे हुए मूव की कहानी समय के साथ बेहतर होती है
कोई भी उस प्रवेश को नहीं याद करता जिसे उसने छोड़ा है। स्मृति इसे साफ-स्वच्छ रनों में समतल कर देती है। जबकि आपने जो ट्रेड किया है उन्हें सभी शोर के साथ याद रखा जाता है। यह विषमता प्रतीक्षा को अधिक महंगा महसूस कराती है।
सब कुछ एक साथ देखा जा सकता है
आधुनिक ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म एक स्क्रीन पर दर्जनों बाजार दिखाते हैं, साथ ही अलर्ट, समाचार और हर खुले पद की चल रही लाभ। यह एक चुप्पी से किया जाने वाला निर्णय के लिए बहुत उत्तेजना है। कुछ व्यापारी सत्र के दौरान एक चार्ट और एक वॉचलिस्ट में लेआउट को संकुचित करके मनोवैज्ञानिक कारकों को कम करते हैं।
FOMO व्यापार निर्णयों को कैसे प्रभावित करता है
नुकसान तीन स्थानों में केंद्रित होता है: प्रवेश मूल्य, स्टॉप स्थान और स्थिति का आकार। प्रत्येक एक ट्रेड के जोखिम प्रोफ़ाइल को खराब करता है।
| तत्व | योजना बद्ध प्रवेश | FOMO प्रवेश |
|---|---|---|
| समय | एक परिभाषित स्तर या सिग्नल पर | बाद में मूव बढ़ने पर |
| अमान्यकरण की दूरी | छोटी और ज्ञात | लंबी, क्योंकि स्तर बहुत पीछे है |
| जोखिम में उठाए गए पुरस्कार | प्रवेश से पहलेअनुमानित | बड़ा मान लिया जाता है |
| स्थिति का आकार | मानक यूनिट | उत्साह के मेल के लिए बढ़ाया गया |
| क्या ट्रेड समाप्त करता है | एक नियम | दर्द या बोरियत |
दो प्रभाव जो ध्यान देने योग्य हैं। पहले, एक दूर का स्टॉप एक ही जोखिम के लिए छोटे आकार को मजबूर करता है, इसलिए व्यापारी अक्सर स्टॉप को छोड़ देते हैं। दूसरे, पीछा करने से ट्रेडिंग की मात्रा बढ़ जाती है, और मात्रा लागत बढ़ाती है। कमीशन, स्प्रेड और कर योग्य घटनाएँ काम करती हैं चाहे विचार काम करे या न करे।
लिवरेज एक गुणांक है जो एक गरीब प्रवेश को समस्या में बदल देता है। उधार लिए गए पैसे पर खरीदारी करने से आप मार्जिन कॉल का जोखिम लेते हैं, और एक ब्रोकर आपके होल्डिंग्स को कमी को कवर करने के लिए बेच सकता है (मार्जिन: स्टॉक्स के लिए पैसे उधार लेना). तेजी से बाजार पर उधार लेने की जोर से छोटी गलतियाँ छोटी नहीं रहीं।
लेट-एंट्री गणित: पीछा करने की असल कीमत क्या होती है
संख्याएँ इसे ठोस बनाती हैं। एक व्यापारी को लें जो एकल इंडेक्स फ्यूचर का पालन करता है और प्रति ट्रेड एक यूनिट का जोखिम उठाता है, जहाँ एक यूनिट पूंजी के एक निश्चित प्रतिशत के बराबर होती है।
उसकी योजना कहती है कि खोलने की सीमा का परीक्षण खरीदें। पुनर्परीक्षण उसे एक प्रवेश देता है जिसका अमान्यकरण स्तर लगभग दस टिक दूर है, और एक यथार्थवादी लक्ष्य लगभग तीस टिक। यह एक यूनिट जोखिम पर तीन यूनिट इनाम है।
इस विशेष सुबह वह संकोच करती है और बाजार चलता है। वह चालीस टिक ऊपर प्रवेश करती है, पीछा करते हुए। अमान्यकरण स्तर नहीं बदला है, इसलिए उसका जोखिम अब पचास टिक है, जबकि समान लक्ष्य तक पहुँचने का शेष रास्ता केवल दस टिक है। वह ट्रेड जिसे वह तीन से एक पर चाहती थी अब एक से पाँच पर उपलब्ध है।
इसका एक नमूना लें। मान लीजिए कि सेटअप चालीस प्रतिशत समय जीतता है। योजना के अनुसार किए गए एक सौ ट्रेड चालीस बार तीन यूनिट लौटाते हैं, कम से कम साठ बार एक यूनिट को घटाते हैं, जो लागतों से पहले के लिए साठ यूनिट का लाभ होता है। देर से सबसे खराब अनुपात पर किए जाने पर, वही चालीस जीत केवल आठ यूनिट लौटाते हैं, जबकि साठ हानियाँ तीन सौ यूनिट की लागत पर देती हैं। एक ही संकेत, एक ही बाजार, एक ही व्यापारी। केवल चर वह संख्या थी जितना उसने इंतजार किया।
यह छूटने के डर की ईमानदार लागत है। यह कभी भी एक विनाशकारी ट्रेड के रूप में नहीं आती। यह एक नकारात्मक अपेक्षा के रूप में आती है जो कभी भी एक ही स्क्रीनशॉट में नहीं प्रकट होती।
आदतें जो एक छूटे हुए मूव की एक्जाइटमेंट को कम कर देती हैं
इनमें से कोई भी क्षण में इच्छाशक्ति की आवश्यकता नहीं होती, यही मुद्दा है। इच्छाशक्ति एक तेज़ बाजार की पहचान करने की पहली चीज़ होती है। नीचे दी गई प्रत्येक आदत एक छोटी सी संरचना का टुकड़ा है जो तब रहती है जब आपका ध्यान नहीं होता।
- खुलने से पहले वॉचलिस्ट बनाएं। यदि यंत्र उस पर नहीं है, तो ट्रेड को लिखित औचित्य की आवश्यकता होती है, न कि केवल एक क्लिक की।
- अपने स्तर पर अलर्ट सेट करें, गोल संख्याओं पर नहीं। एक अलर्ट देखने को इंतजार में बदलता है।
- प्रवेश की स्थिति को एक वाक्य के रूप में लिखें। कोई वाक्य नहीं, कोई आदेश नहीं।
- अपने ट्रेडिंग जर्नल में एक छूटे ट्रेड का कॉलम रखें। जो कुछ आपने छोड़ा और यह क्या कर सकता था, उसे रिकॉर्ड करें। अधिकांश व्यापारी पाते हैं कि छोड़े गए ट्रेड की सूची लगभग ब्रेक-ईवन होती है।
- प्रत्येक सत्र में नई स्थितियों की संख्या सीमित करें। एक कठोर गिनती एक व्यस्त दिन को एक प्रसंग में बदलने से रोकती है।
- एक निश्चित यूनिट में ट्रेड करें। आकार तब तक भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकता जब तक वह कभी नहीं बदलता।
- आपने जो लंबा मूव नहीं लिया है, उसके बाद चरण-फिरें। दस मिनट आमतौर पर भावनात्मक विनियमन को पकड़ने के लिए पर्याप्त होते हैं।
व्यापारी जो छूटे ट्रेड कॉलम को ट्रैक करते हैं अक्सर एक ही आश्चर्य की सूचना देते हैं। उन मूव्स जिन्हें अनमिसेबल माना गया था अक्सर वही होते हैं जो सबसे बड़े उलट जाते हैं, और जिन ट्रेडों ने योजना में फिट किया वे कम रोमांचक और बेहतर होते हैं। लिखित साक्ष्य एक अस्पष्ट याद से बेहतर होता है कि कोई चीज छूट गई।
केस नोट्स: दो व्यापारियों के लिए क्या बदला
इनमें से किसी भी व्यापारी के पास ज्ञान की कमी नहीं थी। दोनों के पास एक लिखित विधि थी और दोनों ने एक ही जगह इसे तोड़ा।
जो व्यापारी अपनी छूटों की गिनती करता था
एक स्विंग व्यापारी अक्सर खबर पर गेप अप होने वाले शेयरों पर पैसे खो रही थी। उसके रिकॉर्ड ने स्पष्ट विभाजन दिखाया। उसकी तैयार सूची से लिए गए ट्रेड चार महीनों में हल्के सकारात्मक थे। स्कैनर से लिए गए ट्रेड, मूव शुरू होने के बाद, भारी नकारात्मक थे।
उसका परिवर्तन छोटा था। उसने एक नियम जोड़ा कि कोई भी अनियोजित विचार उसे अगले सत्र के लिए इंतजार देना होगा इससे पहले कि वह उस पर कार्रवाई कर सके। उन विचारों में से लगभग सात में से दस ने अगले दिन एक संवेदनशील प्रवेश तक पहुँचने में असफलता पाई, इसलिए उसने उन्हें कभी नहीं लिया। उसकी ट्रेड की संख्या लगभग एक तिहाई गिर गई। उसका सबसे खराब महीना उल्लेखनीय रूप से बेहतर हुआ, और उसकी जोखिम प्रबंधन अब सुबह की भावना पर निर्भर नहीं थी।
जो व्यापारी पहले अपने स्टॉप को ठीक करता था
एक फ्यूचर्स व्यापारी लगभग हर तेजी से मूव का पीछा करता था, फिर इसे स्टॉप को चौड़ा करके सही ठहराता था। उसने एक सीमा तय की: अमान्यकरण स्तर को आदेश से पहले परिभाषित किया जाना चाहिए, और इसे कभी और दूर नहीं किया जा सकता।
प्रभाव अप्रत्यक्ष और शक्तिशाली था। एक बार स्टॉप ठीक हो जाने के बाद, पीछा करना उसे गणितीय रूप से अस्वीकृत हो गया, क्योंकि एक देर से प्रवेश का मतलब था एक चौड़ा स्टॉप और इसलिए एक छोटा पद। दो महीनों के भीतर उसके देर से प्रवेश ज्यादातर गायब हो गए। उसने उस भावना से कोई लड़ाई नहीं की। उसने बस प्रवृत्त ट्रेड को असुविधाजनक बना दिया।
निर्णय ढांचा: अभी प्रवेश करें, या इसे जाने दें?
कोई भी प्रवेश करने से पहले ये पाँच प्रश्न पूछें जो इस सुबह आपकी सूची में नहीं थे।
- मेरा अमान्यकरण स्तर कहाँ है, और इसकी वर्तमान मूल्य से कितनी दूरी है?
- क्या वास्तविक लक्ष्य की शेष दूरी उस जोखिम के लिए कम से कम दो गुना भुगतान करती है?
- क्या यह यंत्र मूव शुरू होने से पहले मेरी वॉचलिस्ट में था?
- क्या मैं अपने मानक यूनिट का उपयोग कर रहा हूँ, बिना समायोजित किए?
- यदि मूल्य अभी ऊब जाएगा, तो क्या यह अभी भी एक ट्रेड होगा?
पाँच हाँ जवाब: यह एक वैध सेटअप है जो चल रहा होता है। इसे लें और लॉग करें।
प्रश्न दो पर नहीं: यह ट्रेड गणितीय रूप से गरीब है। किसी पुलबैक का इंतजार करें या इसे छोड़ दें।
प्रश्न पाँच पर नहीं: यह आंदोलन कारण है, जिसका अर्थ है कि यह छूटने का डर बोल रहा है। इसे जाने दें और जर्नल में नोट करें।
एक अनुकरणीय ट्रेडिंग वातावरण में इसका अभ्यास करना मदद करता है, क्योंकि आप बिना अपनी बचत को जोखिम में डाले एक सौ तेज मूव को छोड़ने का अभ्यास कर सकते हैं। अनुकरण असली पैसे का अनुभव नहीं देगा, लेकिन यह आदत बनाता है। जब आप उस प्रक्रिया को एक वास्तविक नियम पुस्तिका के खिलाफ परीक्षण करने के लिए तैयार हों, Pivex अपनी शर्तों को स्पष्ट रूप से बताता है।
अगले मूव का पीछा करने से पहले क्या जानें
अपने स्वयं के समय के फ्रेम को जानें। एक मूव जो एक स्कैलपर के लिए देर से हो सकता है, एक स्विंग व्यापारी के लिए जल्दी हो सकता है, और वही चार्ट दोनों रीडिंग का समर्थन करता है। तय करें कि आप कौन सा हैं इससे पहले कि बाजार खुले। विभिन्न ट्रेडिंग रणनीतियाँ विभिन्न मात्रा की वृद्धि को सहन करती हैं, और सत्र के मध्य में उन्हें मिलाना एक योजना को चुप्पी से समाप्त कर देता है।
अपने खर्चों को जानें। लगातार प्रविष्टियाँ कमीशन और स्प्रेड लागत बढ़ाती हैं, और छोटे होल्डिंग पीरियड कर की घटनाएँ उत्पन्न करती हैं जो लंबे होल्डिंग नहीं करतीं (विषय संख्या 429, प्रतिभूतियों के व्यापारी).
कैलेंडर जानें। आधे दिन के सत्र और छुट्टियाँ वॉल्यूम को संकुचित करती हैं और मूव को बढ़ावा देती हैं, इसलिए ब्रेकडाउन को महत्वपूर्ण समझने से पहले प्रकाशित कार्यक्रम की जाँच करें (NYSE घंटे और कैलेंडर).
और उस कहानी के साथ सावधान रहें कि एक ट्रैक रिकॉर्ड अगली परिणाम की गारंटी देता है। नियामक स्पष्ट हैं कि पिछले प्रदर्शन का भविष्य के रिटर्न पर कोई संकेत नहीं होता (म्यूचुअल फंड प्रदर्शन). एक चार्ट जो पहले ही चल चुका है वह इतिहास है, भविष्यवाणी नहीं।
भाग लेने से पहले, Pivex के वर्तमान कार्यक्रम नियमों की समीक्षा करें और तय करें कि क्या एक अनुकरणीय स्वामित्व ट्रेडिंग मूल्यांकन आपकी अनुभव और जोखिम सीमाओं में फिट बैठता है। भागीदारी कोई पुरस्कार, आय, या कोई विशेष ट्रेडिंग परिणाम की गारंटी नहीं देती।