कीमत अपने अधिकांश समय में कहीं नहीं जाती। एक ब्रेकआउट ट्रेडिंग रणनीति उन कम समयों के लिए एक योजना है जब यह सही होना बंद हो जाता है। आप एक सीमा निर्धारित करते हैं, कीमत के जोर से उसे छोड़ने की प्रतीक्षा करते हैं, और ब्रेक के दिशा में एक पूर्व निर्धारित अमान्यकरण बिंदु के साथ प्रवेश करते हैं।
पूरा तरीका एक असहज सच पर निर्भर करता है। अधिकांश ब्रेक विफल होते हैं। इसलिए एक कार्यशील योजना विफलताओं के चारों ओर बनाई जाती है, न कि विजेताओं के।
यह गाइड सेटअप को परिभाषित करती है, ब्रेक के प्रकारों को वर्गीकृत करती है, पुष्टि को स्पष्ट करती है, गलत ब्रेकआउट की समस्या को संबोधित करती है, और एक सत्र की गणितीय प्रक्रिया को समझाती है। यदि आप अगले क्या करना है की एक छोटी सूची चाहते हैं, तो निर्णय ढांचे पर जाएं।
त्वरित उत्तर: एक ब्रेकआउट ट्रेडिंग रणनीति वास्तव में क्या है
एक ब्रेकआउट ट्रेडिंग रणनीति के चार निश्चित भाग होते हैं, जो किसी भी पैसे के जोखिम में आने से पहले तय किए जाते हैं।
- एक स्तर। एक रेंज उच्च या निम्न, एक ट्रेंडलाइन, एक चार्ट पैटर्न सीमा, या ओपनिंग रेंज का किनारा।
- एक ट्रिगर। वह स्थिति जो एक ब्रेक के रूप में गिनती करती है, जैसे कि एक मोमबत्ती का स्तर के पार बंद होना।
- एक अमान्यकरण। वह कीमत जो विचार को गलत साबित करती है, जो स्टॉप सेट करती है।
- एक आकार नियम। जोखिम को खाते का एक निश्चित प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है, जो स्टॉप की दूरी द्वारा तय किया जाता है।
इन चार में से कोई एक चीज़ हटा दें तो आपके पास अब एक रणनीति नहीं है। आपके पास एक चलते चार्ट पर प्रतिक्रिया है। डे ट्रेडिंग वास्तविक लागतों के साथ उच्च जोखिम का काम है, और बार-बार ट्रेडिंग कमिशन और स्प्रेड खर्चों को बढ़ाता है (डे ट्रेडिंग: आपके डॉलर जोखिम में हैं). एक ब्रेकआउट योजना उस खींच को दूर नहीं करती। यह केवल आपके प्रवेश को दोहराने योग्य बनाती है।
कैसे एक ब्रेकआउट ट्रेडिंग रणनीति बनाई जाती है
चरण एक: सत्र से पहले स्तर को चिह्नित करें
यह कार्य जल्दी करें। स्तरों को पूर्व में शांत चार्ट पर बिना किसी स्थिति के खींचा जाता है। पिछले दिन का उच्च और निम्न। रातभर की रेंज। सत्र के पहले तीस मिनट। समेकन की सीमाएं जहां कीमत ने कम से कम दो बार रुक गई है।
चलते हुए मूव के दौरान स्तर बनाना वह तरीका है जिस पर ट्रेडर एक ऐसे ट्रेड को सही ठहराते हैं जो उन्होंने पहले ही लिया है।
दूसरा चरण: "टूटना" का क्या अर्थ है, इसे परिभाषित करें
यही वह जगह है जहां अधिकांश योजनाएं अस्पष्ट होती हैं। एक परिभाषा चुनें और उसे बनाए रखें।
स्तर के जरिए एक ट्रेड सबसे ढीली परिभाषा है और सबसे अधिक शोर को पकड़ती है। स्तर के पार एक मोमबत्ती की समाप्ति अधिक सख्त है। स्तर के पार एक बंद होना और अगली मोमबत्ती पर पकड़ होना और भी सख्त है। सख्त परिभाषाएं कम ट्रेड उत्पन्न करती हैं और बेहतर हिट दर देती हैं।
तीसरा चरण: वह जगह स्टॉप रखें जहां विचार समाप्त होता है
स्टॉप संरचना की दूसरी तरफ होना चाहिए, न कि उस गोल दूरी पर जो आपको सुविधाजनक लगे। एक रेंज ब्रेक के लिए, इसका मतलब आमतौर पर रेंज के अंदर वापस लौटना होता है। अगर कीमत वहां वापस आती है, तो ट्रेड का कारण समाप्त हो गया है।
फिर उस दूरी से स्थिति का आकार निर्धारित करें। पहले स्टॉप, फिर आकार। कभी भी उल्टा नहीं।
ट्रेड करने के लिए योग्य ब्रेकआउट के प्रकार
रेंज और ओपनिंग रेंज ब्रेक्स
बाज़ार एक क्षैतिज बैंड बनाता है, फिर उसे छोड़ देता है। ओपनिंग रेंज संस्करण सत्र के पहले पंद्रह या तीस मिनट को बैंड के रूप में उपयोग करता है। यह लोकप्रिय है क्योंकि सीमा वस्तुनिष्ठ है और समय निश्चित है।
पैटर्न ब्रेक: ध्वज, त्रिकोण और चक्की
एक ध्वज एक तेज मूव के खिलाफ एक छोटा पुलबैक है, जो संकीर्ण चैनल में तैरता है। एक त्रिकोण परिवर्तित रेखाओं के बीच कीमत को संकुचित करता है। दोनों एक ही चीज का वर्णन करते हैं: प्रतिभागी रुकते हैं, पलटते नहीं हैं। इन पैटर्न से ब्रेक आमतौर पर उस मूव की दिशा में चलते हैं जो उन्हें पहले से था।
संकीर्ण पैटर्न सख्त स्टॉप उत्पन्न करते हैं। यही उनका मुख्य व्यावहारिक लाभ है।
अस्थिरता और मात्रा ब्रेक्स
कभी-कभी स्तर एक मूल्य नहीं होता, बल्कि एक स्थिति होती है। बाज़ार की परिस्थितियां यहां अधिकांश छंटाई करती हैं। एक शांत, संकुचित बाज़ार स्वच्छ सीमाएं और छोटे स्टॉप प्रदान करता है। एक बाजार जो लंबे ट्रेंड रन के बाद पहले से ही विस्तारित है, वही आकार प्रदान करता है लेकिन बहुत खराब औसत के साथ, क्योंकि प्रतिभागियों ने जो मूव का पीछा करना था, उसने उसे पीछा किया है।
अस्थिरता संकुचित होती है, रेंज संकीर्ण होती है, और मात्रा सूख जाती है। उस शांत चरण से ब्रेक अक्सर एक चौड़ी, चक्करदार रेंज से ब्रेक करने से आगे बढ़ता है। विस्तार से पहले संकुचन चार्ट विश्लेषण में एक अधिक संगत व्यवहारों में से एक है।
ब्रेक की पुष्टि: मात्रा, रिटेस्ट और समय
पुष्टि वह चीज है जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग रणनीति को हरी मोमबत्ती का पीछा करने से अलग करती है।
मात्रा
वास्तविक ब्रेक आमतौर पर भागीदारी के साथ आते हैं। यदि ब्रेक कैंडल एक समान मात्रा में व्यापार करता है जैसे कि पिछले शांत घंटे में, तो सावधान रहें। मात्रा पीछे हटने की गारंटी नहीं देती, लेकिन इसका अभाव एक वास्तविक चेतावनी है।
रीटेस्ट
कई व्यापारी पहले ब्रेक को पूरी तरह से छोड़ देते हैं और कीमत के स्तर पर लौटने का इंतजार करते हैं। यदि पुरानी प्रतिरोध समर्थन के रूप में काम करती है, तो वे वहां प्रवेश करते हैं। रीटेस्ट में भाग लेने पर चालकों पर बुरा भराव होता है और बाकी सभी चीजों पर बहुत बेहतर भराव होता है। यह एक तंग स्टॉप भी देता है।
स्तर के पार का समय
एक ब्रेक जो कई कैंडलों के लिए बना रहता है, एक मिनट के भीतर वापस लौटने वाले की तुलना में मजबूत होता है। सत्र का समय भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि छुट्टियां और जल्दी बंद होने से मात्रा कम होती है और रेंज को विकृत करती है (NYSE घंटे और कैलेंडर।
झूठा ब्रेकआउट समस्या
एक झूठा ब्रेकआउट, या फेकआउट, उस स्तर से परे एक चाल है जो वापस अंदर की ओर पलटती है। यह इस शैली का परिभाषित जोखिम है, और यह लगातार होता है।
| सिग्नल | संभवतः वास्तविक ब्रेक | संभावित फेकआउट |
|---|---|---|
| ब्रेक पर मात्रा | हाल की औसत के ऊपर स्पष्ट रूप से। | समतल या औसत से नीचे। |
| कैंडल का आकार | मजबूत धड़, स्तर के पार छोटी बत्तियाँ। | लंबी बत्तियाँ पर, वापस अंदर बंद। |
| पीछा करना | कीमत कई कैंडलों के लिए बनी रहती है। | कीमत एक या दो के अंदर वापस आती है। |
| संदर्भ | ब्रेक एक तंग, शांति वाले रेंज के बाद आता है। | ब्रेक एक चौड़े, चॉप्पी रेंज के बाद आता है। |
| सत्र | दिन के सक्रिय हिस्से में होता है। | पतले मध्याह्न विश्राम में होता है। |
दो संरचनात्मक कारण ज्यादातर फेकआउट्स को स्पष्ट करते हैं। पहले, स्टॉप ऑर्डर्स स्पष्ट स्तरों से ठीक बाहर समूहित होते हैं, इसलिए एक छोटा धक्का उन्हें सक्रिय करता है और एक गतिविधि का विस्फोट पैदा करता है जो धीरे-धीरे समाप्त हो जाता है। दूसरे, कम तरलता के समय साधारण ऑर्डर्स को कीमत को उतना आगे बढ़ाने देती हैं जितना उन्हें नहीं करना चाहिए।
संरक्षण प्रक्रियात्मक है, पूर्वानुमानात्मक नहीं। आप हर फेकआउट को नहीं पहचान सकते। आप यह सीमित कर सकते हैं कि एक का खर्च कितना है।
प्रवेश के बाद जोखिम प्रबंधन
जोखिम प्रबंधन ब्रेकआउट ट्रेडिंग में ज्यादातर भरने के कुछ पहले मिनटों के बारे में होता है।
- प्रति व्यापार जोखिम को खाते के एक निश्चित अंश पर बनाए रखें, जो सामान्यतः एक प्रतिशत से नीचे होता है।
- स्टॉप को स्तर पर ले जाएँ केवल तब जब कीमत जोखिम के परिभाषित गुणांक में यात्रा कर चुकी हो, केवल महसूस करने पर नहीं।
- यदि आपके रिकॉर्ड से पता चलता है कि दौड़ने वाले अक्सर पूर्ण लक्ष्य तक नहीं पहुँचते हैं, तो एक नियोजित स्तर पर आंशिक लाभ लें।
- प्रत्येक सत्र में ब्रेकआउट प्रयासों की संख्या को सीमित करें, क्योंकि जो रेंज एक बार विफल होती है वह अक्सर फिर से विफल होती है।
- एक निर्धारित हानि सीमा पर दिन के लिए रोकें, जो जोखिम इकाइयों में व्यक्त होती है न कि भावनाओं में।
लीवरेज को एक अलग चेतावनी की आवश्यकता होती है। उधार लिए गए पैसे एक फेकआउट को एक मजबूर निकासी में बढ़ाते हैं, और मार्जिन कॉल्स सबसे खराब समय पर बिक्री की मांग कर सकती हैं।मार्जिन: शेयरों के लिए पैसे उधार लेना)।
व्यापार करते समय स्टॉप समायोजित करना
एक स्थिर स्टॉप ठीक है। एक गतिशील स्टॉप के लिए एक नियम की आवश्यकता होती है, अन्यथा यह एक चिंताजनक आदत बन जाता है।
एक काम करने वाला दृष्टिकोण स्टॉप को संख्या के बजाय संरचना से जोड़ता है। जब मूल्य आपके पक्ष में एक नया स्विंग बनाता है, तो स्टॉप उस स्विंग के पीछे चला जाता है। एक और समय से जुड़ता है: अगर मूव ने एक निश्चित संख्या की कैंडलों में एक जोखिम की एक इकाई यात्रा नहीं की है, तो आप समतल बाहर निकलते हैं और पूंजी को मुक्त करते हैं।
आप कभी भी स्टॉप को और दूर नहीं ले जाते हैं। यह एक ही आदत इस व्यापार शैली में अधिकांश विनाशकारी दिनों के लिए जिम्मेदार है।
एक कार्यशील सत्र: ओपनिंग रेंज का व्यापार
एक व्यापारी एक उपकरण और एक नियम लेता है। पहले तीस मिनट को मार्क करें। उस रेंज के परे पांच मिनट के समापन पर प्रवेश करें। स्टॉप ब्रेक कैंडल के विपरीत ओर पर जाता है। व्यापार के लिए जोखिम एक इकाई है, प्रति सत्र दो प्रयासों पर सीमित है।
पहला दिन: पहला ब्रेक विफल होता है और भीतर लौटता है, 1.0 इकाई की लागत आती है। दूसरी कोशिश सफल रहती है और 2.6 इकाइयों तक बढ़ती है जब तक कि वह अपने लक्ष्य पर बाहर नहीं निकलती। दिन के लिए शुद्ध: प्लस 1.6 इकाई।
दूसरा दिन: कोई साफ रेंज नहीं बनती, इसलिए कोई व्यापार नहीं। स्थिर।
तीसरा दिन: एक ब्रेक, एक फेकआउट, माइनस 1.0 इकाई। वह दूसरी कोशिश विफल होने के बाद रुक जाती है, माइनस 2.0 इकाइयों पर समाप्त होती है।
उस नियम के साथ तीस सत्रों में वह 41 व्यापार रिकॉर्ड करती है। पंद्रह जीतती हैं, औसत 2.3 इकाई। छब्बीस हारती हैं, औसत 0.95 इकाई। प्रति व्यापार की अपेक्षा लगभग प्लस 0.24 इकाई है। हिट दर चालीस प्रतिशत के नीचे है, और रणनीति अभी भी सकारात्मक है क्योंकि विजेता चलते हैं।
यह विषमता पूरी बात है। यदि आप सुरक्षित महसूस करने के लिए विजेताओं को एक इकाई पर काटते हैं, तो यह रिकॉर्ड नकारात्मक हो जाता है। एक मजबूत ऐतिहासिक नमूना अगले तीस सत्रों के बारे में कभी भी आश्वासन नहीं देता है (म्यूचुअल फंड प्रदर्शन)।
सामान्य गलतियां और आपके अगले ब्रेक से पहले क्या जानना चाहिए
- किसी स्तर को "टूटने जैसा" दिखने के कारण मध्य कैंडल में प्रवेश करना, इससे पहले कि कोई क्लोज इसे पुष्टि करे।
- पहले से ही चौड़ी रेंज से एक ब्रेक का व्यापार करना, जो एक बड़े स्टॉप को मजबूर करता है।
- एक विफल ब्रेक में तुरंत फिर से प्रवेश करना, तीन या चार बार, उसी रेंज में।
- सत्र की घड़ी की अनदेखी करना और दिन के सबसे पतले घंटे के दौरान ब्रेक में व्यापार करना।
- प्रवेश के बाद स्टॉप को चौड़ा करना, जो एक मापी गई हानि को खुली हानि में बदल देता है।
- दस ट्रेडों पर समग्र दृष्टिकोण का मूल्यांकन करना, जब नमूना कुछ साबित नहीं करता।
- दो विजेताओं के बाद आकार बढ़ाना, जो यह दर्शाता है कि एक अच्छे सप्ताह में कैसे स्थिर महीने में बदल जाता है।
इन गलतियों के पीछे की मनोवैज्ञानिकता स्थिर है। एक ब्रेकआउट दृष्टि से रोमांचक होता है, और उत्साह व्यापारियों को अपने ट्रिगर के फायर होने से पहले ही कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। फिर एक फेकआउट चुभता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि बाजार ने आपको विशेष रूप से निशाना बनाया। ऐसा नहीं हुआ। आपका स्टॉप वहां बैठा था जहां हजारों अन्य बैठे थे।
प्रतिरोध बोरिंग होता है। नियम को लिखें, इसे चालीस बार समान रूप से लागू करें, और अंतिम ट्रेड के बजाय रिकॉर्ड का मूल्यांकन करें। जो व्यापारी इस दृष्टिकोण से बचते हैं, वे आमतौर पर इसे नीरस पाते हैं।
निर्णय ढांचा: अभी ब्रेक करें, फिर से परीक्षण करें, या खड़े रहें?
क्रम से चार प्रश्नों का उत्तर दें।
- क्या मूव से पहले रेंज तंग और शांत थी? यदि हाँ, तो ब्रेक लेना उचित है। यदि रेंज चौड़ी और चपटी थी, तो खड़े रहें।
- क्या ब्रेक पर वॉल्यूम बढ़ा? विस्तार तात्कालिक प्रवेश का समर्थन करता है। सपाट वॉल्यूम इंतज़ार करने के लिए तर्क करता है।
- क्या स्टॉप की दूरी स्वीकार्य है? यदि संरचनात्मक स्टॉप आपकी जोखिम सहिष्णुता से चौड़ा है, तो इसे छोड़ दें। इसे फिट करने के लिए स्टॉप को संकुचित न करें।
- क्या आपने आज इस स्तर पर पहले ही दो बार हार चुके हैं? यदि हाँ, तो स्तर नहीं टूट रहा। रुकें।
तत्काल प्रवेश तंग संकुचन के साथ वॉल्यूम के लिए उपयुक्त है। परीक्षण प्रवेश अन्य सभी के लिए उपयुक्त है, विशेष रूप से चौड़ी रेंज और कम तरल यंत्रों के लिए। खड़े रहना पतले सत्रों और उन दिनों के लिए उपयुक्त है जब आपकी पहले दो प्रयास असफल रहे।
टाइमफ्रेम इसी तर्क का पालन करता है। पांच मिनट का चार्ट अधिक सेटअप और अधिक शोर देता है। पंद्रह या तीस मिनट का चार्ट कम ब्रेक के साथ साफ संरचना देता है। एक चुनें और इसे लंबे समय तक रखते हुए एक वास्तविक नमूना इकट्ठा करें, क्योंकि मध्य सप्ताह में टाइमफ्रेम स्विच करने से नया सेट होता है आपका रिकॉर्ड शून्य पर।
किसी भी शॉर्ट-टर्म दृष्टिकोण में पूंजी लगाने से पहले, जोखिम सहिष्णुता, समय और आपातकालीन बचत के बारे में बुनियादी प्रश्नों का उत्तर दें (विचार करने के लिए दस बातें). फिर एक ऐसा उदाहरण बनाएं जहां त्रुटियां मुक्त हों। जब नियम घंटी बजाते हैं, तो Pivex अपनी नियमों के साथ एक संरचित आकलन प्रदान करता है, जिसमें कम वादे और भुगतान की शर्तें पहले से स्पष्ट होती हैं।
भाग लेने से पहले, Pivex के वर्तमान कार्यक्रम नियमों की समीक्षा करें और यह तय करें कि क्या एक अनुकरणीय स्वामित्व व्यापार मूल्यांकन आपकी अनुभव और जोखिम सीमाओं में फिट बैठता है। भागीदारी से पुरस्कार, आय, या किसी विशेष व्यापार परिणाम की गारंटी नहीं मिलती है।