बिल से शुरू करें, सपने से नहीं। एक व्यक्ति जो आजीविका के लिए ट्रेड करता है, एक खाते से किराया, खाना, बीमा, कर और प्लेटफॉर्म लागतों को कवर करता है। वह खाता उतना ही नीचे जाता है जितना कि ऊपर। तो क्या आप दिन ट्रेडिंग से आजीविका कमा सकते हैं? बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। जो अधिकांश इसे आजमाते हैं, वे एक वर्ष के भीतर रुक जाते हैं, और नियामक स्पष्ट रूप से कहते हैं कि कई दिन ट्रेडर्स शुरूआत में भारी नुकसान उठाते हैं। यहाँ कुछ भी आपको यह नहीं बताएगा कि परिणाम संभव है, क्योंकि यह संभव नहीं है।
इसके बाद की लागत आधार और बचाव आवश्यकताओं को ईमानदारी से प्रस्तुत किया गया है। आप देखेंगे कि खाता स्थिर रहने के लिए क्या कमाना होगा, और कैसे ब्रोकरेज शुल्क और कर गणित को प्रभावित करते हैं। आप यह भी देखेंगे कि दिन ट्रेडिंग रणनीतियाँ और जोखिम प्रबंधन क्या देना चाहिए।
तत्काल उत्तर: क्या आप दिन ट्रेडिंग से आजीविका कमा सकते हैं?
यह संभव है और यह दुर्लभ है। इसे आत्म-व्यवसाय का प्रयास करने के सबसे कठिन तरीकों में से एक मानें, न कि नौकरी से बाहर निकलने का शॉर्टकट।
तीन शर्तें एक साथ बनी रहनी चाहिए। एक को चूकें, और उत्तर नष्ट हो जाता है।
- एक परीक्षण किया गया लाभ जो सैकड़ों ट्रेडों में वास्तविक लागतों को सहन करता है।
- इतनी पूंजी कि सामान्य ड्रॉडाउन आपको रोकने के लिए मजबूर नहीं करे।
- जब खाता परीक्षण किया जा रहा हो, तो जीवित खर्चों के लिए एक अलग स्रोत।
तीसरी शर्त वह है जिसे लोग छोड़ देते हैं। रणनीति अभी भी अप्रमाणित होने पर जीवित रहने के लिए पैसे निकालना एक सामान्य हारने वाली श्रृंखला को स्थायी निकासी में बदल देता है।
नियामकों का कहना है कि दिन ट्रेडिंग बेहद जोखिम भरा, महंगा और प्रभावी रूप से एक पूर्णकालिक नौकरी है। प्रकाशन दिन ट्रेडिंग: आपके डॉलर्स जोखिम में को पढ़ना है, इससे पहले कि कुछ और। यह भी किसी को अलर्ट करता है जो तात्कालिक लाभ का आश्वासन देता है।
कुल लागत जो कोई नहीं जोड़ता
दिन ट्रेडिंग का एक निश्चित ओवरहेड होता है जैसे कोई छोटा व्यवसाय। इनमें से हर एक लाइन वेतन का भुगतान होती है चाहे महीना हरा हो या लाल।
| लागत लाइन | यह क्या कवर करता है | यह क्यों काटता है |
|---|---|---|
| ब्रोकरेज शुल्क और कमीशन | प्रति ट्रेड या प्रति अनुबंध चार्ज। | उच्च व्यापार आवृत्ति एक छोटे संख्या को गुणन करती है। |
| स्प्रेड और स्लिपेज | बिड और पूछ के बीच का अंतर, और आपके मूल्य से दूर भरते हैं। | यह आमतौर पर कमीशन से बड़ा होता है। |
| वित्तपोषण और मार्जिन ब्याज | उधारी ली गई खरीदारी शक्ति की लागत। | उदारी किराए पर होती है, मुफ्त नहीं। |
| बाजार डेटा और उपकरण | वास्तविक समय के उद्धरण, बाजार की गहराई, चार्टिंग। | एक मासिक बिल जो परिणाम की परवाह नहीं करता। |
| कर | शॉट-टर्म परिणाम पर कर लगाने वाले कार्यक्रम। | लाभ उन वर्षों में कर योग्य होते हैं जब वे वास्तविक होते हैं। |
कर को अपने खुद के नोट की आवश्यकता होती है। यह परीक्षण है, यह चुनाव नहीं है कि आप एक प्रतिभूति के ट्रेडर के रूप में गिने जाएं न कि एक निवेशक के रूप में। ट्रेडर्स के लिए IRS मार्गदर्शन मानदंड निर्धारित करता है और मार्क-टू-मार्केट अकाउंटिंग जैसे चुनावों की व्याख्या करता है। किसी भी विशेष उपचार पर विचार करने से पहले सलाह लें।
फिर ऐसे लागतें हैं जो कभी विवरण में नहीं आती। स्वास्थ्य बीमा जो आप अब एक नियोक्ता से नहीं प्राप्त करते। पेंशन योगदान जो कोई आपके लिए नहीं करता। ऐसे महीने जिनमें कोई परिणाम नहीं होता।
बचाव की आवश्यकताएँ: खाता वास्तव में क्या करना चाहिए
प्रश्न "क्या आप दिन ट्रेडिंग से आजीविका कमा सकते हैं" वास्तव में एक बचाव के बारे में है, रणनीति के बारे में नहीं। यह यहाँ गणित है जो इसे तय करता है। हर महीने ट्रेडिंग पूंजी का एक प्रतिशत के रूप में जीवित लागतों को व्यक्त करें।
मान लीजिए एक ट्रेडर को हर महीने जीवित लागतों को कवर करने के लिए खाते का 2 प्रतिशत की आवश्यकता है। यह प्रति वर्ष 24 प्रतिशत है, जो एक खाते से निकाला जाता है जिसे हारने के महीनों को भी सहन करना होता है। बढ़ने के लिए, रणनीति को ऊपर बताई गई हर लागत लाइन के बाद हर महीने 2 प्रतिशत से अधिक का शुद्ध लाभ अर्जित करना चाहिए। निरंतर। शांत बाजारों और अस्थिर बाजारों के माध्यम से।
अब एक ड्रॉडाउन जोड़ें। मान लीजिए कि रणनीति का ऐतिहासिक सबसे खराब दौर 15 प्रतिशत है। उस अवधि के दौरान ट्रेडर अभी भी हर महीने 2 प्रतिशत निकालता है। उसका तीन महीने का समय 15 प्रतिशत ड्रॉडाउन को लगभग 21 प्रतिशत में बदल देता है, और स्थिति का आकार तदनुसार घटने लगता है। छोटे आकार का मतलब है कि वसूली में अधिक समय लगेगा, जो निकासी अवधि को बढ़ाता है। यह चक्र अधिकांश प्रयासों का अंत है।
असुविधाजनक निष्कर्ष एक अनुपात है। आपकी पूंजी आपके रहने की लागत के सापेक्ष जितनी छोटी होगी, आपकी आवश्यक वापसी उतनी ही अधिक होगी, और जिस उच्च वापसी की आपको आवश्यकता होती है, उतना ही अधिक जोखिम लेना होगा। अधिकांश लोग इस परीक्षा में पहले पंक्ति पर विफल रहते हैं, न कि ट्रेडिंग स्क्रीन पर।
एक कार्य किया सत्र लॉग
एक ट्रेडर लेते हैं जो S&P 500 और Nasdaq 100 पर इंडेक्स फ्यूचर ट्रेड कर रही है, महीने में बाईस सत्र। वह प्रत्येक ट्रेड में पूंजी का 0.5 प्रतिशत जोखिम उठाती है और प्रत्येक सत्र में चार ट्रेड करती है, तो कुल अस्सी ट्रेड होती है।
चThirty-four ट्रेड जीतती हैं औसत 1.5R पर। चालीस-छह हारती हैं औसत 0.9R पर। कुल अपेक्षितता 0.425 गुना 1.5, माइनस 0.575 गुना 0.9 है। इसका मतलब है कि प्लस 0.64 माइनस 0.52, या प्लस 0.12R प्रति ट्रेड। अस्सी ट्रेडों में 9.6R कुल है, जो 0.5 प्रतिशत जोखिम पर लगभग 4.8 प्रतिशत पूंजी है।
अब लागत को घटाएं। कमीशन, स्प्रेड और स्लिपेज 0.04R प्रति ट्रेड 3.2R निकाल देता है, या 1.6 प्रतिशत। कुल शुद्ध लगभग 3.2 प्रतिशत है महीने के लिए। यह किसी भी मानक से एक अच्छा महीना है, और यह मुश्किल से 2 प्रतिशत की निकासी को पार करता है। एक खराब महीना तीन अच्छे महीनों को मिटा देता है।
दिन ट्रेडिंग रणनीतियाँ और ट्रेडिंग में जोखिम प्रबंधन
रणनीति का चयन अधिकांश शुरुआत करने वालों के लिए ध्यान में रखने की तुलना में कम महत्वपूर्ण है। आकार और निकासी सही करना अधिक महत्वपूर्ण है।
बाजार की पहुंच, मार्जिन और सत्र का तंत्र
दिन ट्रेडिंग की एक शब्दावली और नियमावली होती है, और दोनों लागत आधार पर प्रभाव डालते हैं।
उदारी एक मार्जिन खाते से आती है, और मार्जिन के नतीजे होते हैं। मार्जिन पर खरीदारी के नियम बताते हैं कि एक मार्जिन कॉल सबसे खराब पल में लिक्विडेशन को कैसे मजबूर कर सकता है। एक मार्जिन खाते में बार-बार ट्रेडिंग भी खाता स्तर की आवश्यकताओं को लाती है जो ब्रोकर और उत्पाद के अनुसार भिन्न होती हैं।
सत्र का समय दिन को आकार देता है। शेयर बाजारों में एक प्रकाशित कार्यक्रम पर खुलता और बंद होता है व्यापार घंटे और छुट्टियों, कुछ तिथियों के चारों ओर जल्दी बंद होते हैं। खोलने और बंद होने के समय का वॉल्यूम अक्सर अधिक रहता है। दिन का मध्य आमतौर पर पतला होता है, और पतले बाजार धैर्यहीन आदेशों को सजा देते हैं।
उपकरण का चयन आपके जोखिम प्रोफ़ाइल को सेट करता है। बड़े-कैप स्टॉक्स, इंडेक्स फ्यूचर्स, मुद्रा जोड़े जैसे EUR/USD और GBP/JPY, और धातुएँ सभी अलग-अलग व्यवहार करती हैं। प्रत्येक का अपना टिक या पिप मूल्य, अपना अनुबंध आकार, अपनी तरलता का पैटर्न और अपनी अस्थिरता होती है। एक चार्ट टाइमफ्रेम के अनुसार तैयार की गई रणनीति शायद दूसरे पर साफ-सुथरे तरीके से स्थानांतरित नहीं होती।
मुख्य अंतरदृष्टि दृष्टिकोण
- मोमेंटम: कैटलिस्ट के बाद बढ़ती ताकत खरीदें या कमजोरी बेचें।
- ब्रेकआउट: जब कीमत एक निर्धारित स्तर को पार करती है, तो उस स्तर पर प्रवेश करें, इसके पीछे अपात्रता के साथ।
- रेंज फेड: एक स्थापित रेंज के शीर्ष पर बेचें और निचले हिस्से पर खरीदें, केवल जब तक यह बनी रहती है।
- स्कैल्पिंग: कुछ टिक के लिए कई छोटे ट्रेड, जो लागतों को प्रमुख चर बनाते हैं।
- पुलबैक निरंतरता: एक साफ अंतरदृष्टि प्रवृत्ति के अंदर एक पुनः परीक्षण पर प्रवेश करें।
इनमें से हर एक को समान अवसंरचना की आवश्यकता होती है।
- प्रति ट्रेड एक निश्चित प्रतिशत जोखिम, जो प्रवेश से पहले तय किया जाता है।
- एक स्टॉप रखा जाता है जहां विचार गलत होता है, न कि जहां हानि सहनीय महसूस होती है।
- एक दैनिक हानि कैप जो अपने आप सत्र को समाप्त कर देती है।
- एक बार में अधिकतम संख्या में खुले पदों की।
- एक व्यापार लॉग जिसमें प्रवेश का कारण, निकासी और परिणाम R में होता है।
ट्रेडिंग में जोखिम प्रबंधन योजना का एक खंड नहीं है। यह योजना है। रणनीति केवल यह चुनती है कि किन ट्रेडों पर विचार किया जाए।
गलतियाँ, भावना और कार्यदिवस
आजीविका के लिए ट्रेडिंग का दबाव व्यवहार को बदलता है, और शायद ही कभी बेहतर के लिए।
- महीने के अंत से पहले कमियों को पूरा करने के लिए आकार बढ़ाना।
- एक ट्रेड लेना क्योंकि यह एक शांत सुबह रही है।
- एक हानि को रिकॉर्ड करने से बचने के लिए एक स्टॉप को स्थानांतरित करना।
- एक सप्ताह के परिणाम पर एक रणनीति का मूल्यांकन करना।
- बीमारी, शोक या नींद की एक रात के माध्यम से ट्रेडिंग करना।
- खाते का संतुलन आपके मूड और आपके अगले निर्णय को निर्धारित करता है।
एकाकी होने की अनदेखी की जाती है। कोई टीम नहीं है, कोई फीडबैक नहीं है और कोई निश्चित संरचना नहीं है। एक वास्तविक कार्यदिवस बनाना मदद करता है: एक निश्चित आरंभ, एक प्री-मार्केट रूटीन, एक कठिन समाप्ति, और एक समीक्षा ब्लॉक। यह अन्य काम से कुछ आय बनाए रखते हुए भी मदद करता है जब रिकॉर्ड बनाया जा रहा हो।
उत्पाद, कोर्स, ऐप और प्लेटफॉर्म अनुभव
अधिकांश लोग इस दुनिया से ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से मिलते हैं, इसलिए दैनिक उपकरण कैसा अनुभव होता है, यह जानना महत्वपूर्ण है।
प्लेटफार्म और ऐप का अनुभव
एक कार्यशील सेटअप का मतलब है एक तेज़ ऑर्डर टिकट, हॉटकीज, बाजार की गहराई और एक स्क्रीन पर कई चार्ट टाइमफ्रेम। ब्रैकेट ऑर्डर्स महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि स्टॉप और लक्ष्य प्रवेश के साथ ही होना चाहिए। मोबाइल ऐप निगरानी के लिए होते हैं, निर्णय लेने के लिए नहीं।
कोर्स और ऑनबोर्डिंग अनुभव
अच्छा कोर्स सामग्री ऑर्डर प्रकार, साइज गणित और जर्नलिंग सिखाता है, पहले सेटअप नहीं। यह पूर्ण में हारने वाले व्यापारों को दिखाता है। ऑनबोर्डिंग को मार्जिन तंत्र, सत्र नियम और रिपोर्टिंग स्क्रीन कवर करनी चाहिए जिनमें आप रहते हैं। कोई भी चीज़ जो सुनिश्चितता बेचती है, वह मार्केटिंग होती है।
सिमुलेटेड खाते पर उत्पाद अनुभव
एक सिमुलेटेड खाता जहां लागत आधार और नियम बिना बचत के जोखिम के परीक्षण होते हैं। आप कई सैकड़ों ट्रेड कर सकते हैं, प्रत्येक को टैग कर सकते हैं और ईमानदारी से अपेक्षाएँ पढ़ सकते हैं। यह वास्तविक धन के भावनात्मक बोझ को पुन: उत्पन्न नहीं करता है, और यह आपको नहीं बताएगा कि आप एक वास्तविक ड्रॉडाउन में कैसे व्यवहार करते हैं।
निर्णय ढांचा: क्या आप अभी दिन ट्रेडिंग से आजीविका कमा सकते हैं?
प्रत्येक प्रश्न का उत्तर हां या नहीं में दें।
- क्या मेरी पास एक प्रलेखित रणनीति है जिसमें प्रवेश, स्टॉप और निकासी नियम हैं?
- क्या मैंने कम से कम तीन सौ ट्रेड रिकॉर्ड किए हैं और R में अपेक्षाएँ निकाली हैं?
- क्या मैं अपने सबसे खराब ऐतिहासिक ड्रॉडाउन को जानता हूँ, और क्या मैंने एक का अनुभव किया?
- क्या मैं ट्रेडिंग खाते से बाहर रहने के खर्चों को कवर कर सकता हूँ?
- क्या मेरी आवश्यक मासिक वापसी मेरी रणनीति के औसत मासिक परिणाम से कम है?
- क्या मेरे पास स्वास्थ्य कवर है, कर प्रावधान और एक योजना यदि वर्ष खराब जाता है?
छह हां उत्तर, और प्रश्न एक व्यवसाय योजना बन जाता है न कि एक आशा। चार या पांच, और आप करीब हैं लेकिन अन्य आय बनाए रखनी चाहिए। तीन या उससे कम, और आज का ईमानदार उत्तर नहीं है।
यदि लॉग अभी तक मौजूद नहीं है, तो यह पहला कार्य है। उस रिकॉर्ड का निर्माण करें जहां गलती डेटा की कीमत पर होती है न कि किराए की। जब आप उस प्रक्रिया का परीक्षण करने के लिए तैयार हों, तो Pivex अपनी शर्तें स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है।
आपकी नौकरी छोड़ने से पहले क्या जानना चाहिए
इस अनुभाग में कुछ भी पूर्वानुमान नहीं है। ट्रेडिंग की आय परिवर्तनशील है, किसी भी महीने में ज़ीरो या नकारात्मक हो सकती है, और वेतन का प्रतिस्थापन एक सामान्य या वादा किया गया परिणाम नहीं है। उस आधार पर योजना बनाएं।
सबसे पहले व्यक्तिगत वित्त के काम करें। आपातकालीन बचत, बीमा और ऋण किसी भी ट्रेडिंग पूंजी से पहले आती हैं। जोखिम सहिष्णुता और संपत्ति आवंटन पर व्यापक मार्गदर्शन यह उपयोगी महसूसात्मक जांच है कि आपकी शुद्ध संपत्ति में से कितनी ट्रेडिंग खाते के आसपास होनी चाहिए।
फिर योजना के बारे में असुविधाजनक प्रश्न पूछें। निवेश करने से पहले पूछने के लिए दस प्रश्न एक व्यापार व्यवसाय पर लागू होती हैं। ये समय की रूपरेखा, जोखिम सहिष्णुता और यह क्या होता है यदि पैसा चला जाता है, को कवर करते हैं।
जिससे आप सीखते हैं, उसके प्रति सावधान रहें। पाठ्यक्रम, चैट रूम और सिग्नल सेवाएँ आपको लाभ हुआ या नहीं, भुगतान किए जाते हैं। पूछें कि शिक्षक पैसा कैसे कमाता है, और हारने वाले व्यापारों को देखने के लिए कहें।
अंत में, प्रयास को एक निश्चित अंत बिंदु दें। पूर्व निर्धारित करें कि किस परिणाम, किस अवधि में, आप रुक जाते हैं। अब किए गए निर्णय को एक बूरा छः महीने के बाद करने की तुलना में अधिक सस्ता होता है।
भाग लेने से पहले, Pivex के वर्तमान कार्यक्रम नियमों की समीक्षा करें और तय करें कि क्या एक सिमुलेटेड प्रोडक्ट ट्रेडिंग मूल्यांकन आपकी अनुभव और जोखिम सीमाओं में फिट बैठता है। भागीदारी कोई इनाम, आय, या किसी विशेष ट्रेडिंग परिणाम की गारंटी नहीं देती है।