התשובה הקצרה: איך לסחור ב-ethereum מסתכם בשלוש החלטות שמתקבלות לפני שחלון הפקודה נפתח. בחרו את הסשן שבו תסחרו, קבעו את גודל העסקה לפי ה- stop, והחליטו לפני יום שישי אם הפוזיציה תישאר פתוחה במהלך סוף השבוע. כ-CFD, ETH הוא מחיר שאתם נכנסים עליו ללונג או לשורט במרווח. אין ארנק ethereum, אין מטבע לשמירה משמורת ואין staking לנהל. בהמשך מופיעים הסשנים, התנודתיות, דוגמה אחת לגודל פוזיציה ומגבלות ההערכה.
מה נותן לכם ETH CFD, ומה הוא משאיר בחוץ
קנייה ומכירה של ethereum בשוק הספוט פירושן שאתם הבעלים של ether וחייבים לאחסן אותו. עם CFD אתם מחזיקים חוזה שעוקב אחרי מחיר ה-ETH מול הדולר. אתם מפקידים מרווח, מסדירים את ההפרש כשאתם סוגרים, ולעולם לא קונים את המטבע עצמו.
שלוש השלכות פשוטות למסחר בקריפטו נובעות מכך:
- אין ארנקים, מפתחות פרטיים או חשבונות בורסה; החשבון היחיד הוא חשבון המסחר שלכם.
- מכירה בחסר קלה בדיוק כמו כניסה ללונג, כך שגם שוק יורד עדיין ניתן למסחר.
- חל מימון לילה, כך שהחזקה למשך שבועות אף פעם אינה חינמית.
פלטפורמות מסחר ב-Ethereum עבור CFDs נבדלות בעיקר ב-spread, ב-swap ובביצוע, ולא בשירות המוצע. דמי המסחר על ETH בדרך כלל מגולמים בתוך ה-spread, וה-spread מתרחב בשעות דלות. לכן התמחור הוא שאלה של סשן לא פחות משהוא שאלה של פלטפורמה.
ETH לאורך השבוע: סשן אחר סשן
Ether נסחר סביב השעון, אבל הוא לא נע באופן אחיד. הנפח מצטבר כשהשולחנות הגדולים בלונדון ובניו יורק מול המסכים, והטוקן נסחף בשקט כשהם לא שם.
| חלון (UTC) | התנהגות טיפוסית | שימוש מעשי |
|---|---|---|
| 00:00 עד 07:00, אסיה | טווחים איטיים, נפח מקוטע, קפיצות פירוק | סמנו את הטווח; לעיתים רחוקות זה הזמן לרדוף אחרי המהלך |
| 07:00 עד 12:00, אירופה | פריצות טווח מתחילות, ETH עוקב אחרי נכסי סיכון | כניסות בפריצה או ב-pullback, סטופים צמודים יותר |
| 12:00 עד 20:00, US | הנפח הגבוה ביותר, המהלכים הגדולים ביותר, נתוני US | עסקאות מגמה; הסטופים הרחבים ביותר סביב פרסומים |
| 20:00 עד 00:00, סוף US | הנפח מאט, פוזיציות נסגרות | להקטין פוזיציה, להימנע מכניסות חדשות |
| שבת וראשון | ספרי פקודות דלילים, מהלכים קופצניים, spreads רחבים יותר | להקטין בחצי או להישאר שטוח; לצפות לפערים ביום שני |
קראו את הטבלה כמגמות, לא כלוח זמנים. סשן ארה״ב הוא המקום שבו ETH הופך למשמעותי ביותר, משום שאז הוא נסחר לצד ה-Nasdaq והדולר מגיב לנתונים.
תנודתיות ובעיית סוף השבוע
ETH נע יותר מביטקוין ברוב הימים, והרבה יותר מכל צמד פורקס מרכזי. טווח יומי של 5 percent הוא דבר רגיל; יום של 10 percent הוא לא נוח אבל גם לא נדיר. תנודתיות השוק היא הסיבה לכך שניהול גודל הפוזיציה חשוב כאן יותר מאשר ב-EUR/USD, שבו יום של 1 percent נחשב לחדשות. תנועות בימי חול הן בדרך כלל מסודרות. החריגים הם שרשראות חיסול, כאשר לונגים ממונפים נסגרים בכפייה והמחיר צונח בחדות במשך כמה דקות.
סוף השבוע הוא החלק הבעייתי. שוקי הספוט לעולם אינם נסגרים, אבל ההון שסופג פקודות גדולות בעיקר הולך הביתה בערב יום שישי. אפשר לראות את התוצאה בכל גרף של יום ראשון: מסחר דל ורעוע, שבו מוכר נחוש אחד מזיז את ETH בכמה percent על כמעט שום נפח. המרווחים מתרחבים בהתאם. הרבה סוחרים מגלים שאחזקת פוזיציה בסוף השבוע אינה משתלמת, משום שהתנועות מבולגנות ויום שני נפתח לעיתים קרובות עם Gap. אם מחזיקים, מחזיקים קטן יותר.
ניתוח שוק ל-ETH: שלושה גורמים חשובים
רוב ניתוח השוק של ETH הוא ניתוח ביטקוין בחולצה אחרת. Ether כמעט אינו מגמה מול BTC לאורך זמן. התחילו עם המטבע הגדול יותר ועם ההקשר המחזורי שלו ב- רשומת תאריכי ה-halving של ביטקוין וההיסטוריה, ואז הביטו על ETH בפני עצמו.
- כיוון הביטקוין. כאשר BTC דוחף לשיאים חדשים, ETH בדרך כלל עוקב בפיגור ובתנודה גדולה יותר. כאשר BTC נתקע, ETH נתקע חזק יותר.
- תיאבון לסיכון במניות. ETH עוקב אחרי ה-Nasdaq בזמן לחץ. יום אדום בטכנולוגיה האמריקאית כמעט אף פעם לא משאיר את ETH בירוק.
- מגמות מחיר בגרף היומי. צמד של ממוצע נע ל-20 יום ול-50 יום מפריד בין שבועות מגמתיים לבין שבועות דשדוש. סוחרים פריצות בראשונים, וממלאים את הקצוות בשניים.
היחס ETH/BTC הוא קריאה רביעית מועילה. כשהוא עולה, כסף עובר ל-ether וה-Tape של האלטקוינים נדיב; כשהוא יורד, שורטים נעשים קלים יותר מלונגים. שני המשטרים הללו נמשכים בעקשנות במשך חודשים, ולכן סוחרי טווח קצר משתמשים ביחס הזה פחות מדי. אסטרטגיות המסחר שעובדות על BTC עוברות ברובן גם; אסטרטגיית מסחר בביטקוין שמתחילה מהסיכון ישימה על ETH עם Stop-loss רחבים יותר וגודל קטן יותר.
ניהול גודל פוזיציה: דוגמה מחושבת אחת
נניח ש-ETH נסחר ב-2,000 וחשבון המסחר שלכם הוא 50,000. אתם מסכנים חצי percent, כלומר 250 על הכף. ההגדרה היא Pullback לרמת תמיכה של סשן אירופה ב-1,920, מה שממקם את ה-Stop 80 דולר מתחת לכניסה.
- סיכון: 250.
- מרחק ה-Stop: 80 דולר לכל ETH.
- פוזיציה: 250 חלקי 80, בערך 3.1 ETH, כ-6,200 במונחי Notional.
- Margin במינוף המחשה של 1:10: סביב 620.
עכשיו אותה הגדרה ביום שבת. המרווח רחב יותר וה-Tape עצבני יותר, ולכן ה-Stop צריך 160 דולר של מרחב. הפוזיציה חייבת להיחתך בחצי לכ-1.55 ETH. אם תשמרו על 3.1 ETH ותגדילו במקום זאת את ה-Stop, סיכנתם בשקט סכום כפול של 500. Stop רחב יותר לעולם אינו תירוץ ליעד גדול יותר. אם ההתנגדות הבאה נמצאת 120 דולר משם וה-Stop הוא 160, העסקה אינה מאוזנת ויש לדלג עליה.
סיכונים וטעויות נפוצות עם CFD על ETH
Ether מעניש כמה הרגלים בעקביות בלתי סלחנית:
- גודל פוזיציה כמו בפורקס. Stop של 1 percent על ETH הוא רעש. סוחרים שמעתיקים את ה-Stop שלהם מ-EUR/USD נזרקים החוצה לשווא, ואז מרחיבים אותו בלי להקטין את הגודל.
- רודפים אחרי זינוק אסיה. תנועה של 3 percent ב-03:00 UTC לעיתים קרובות מתקנת במלואה עד לונדון. כניסה לתוך המהלך היא שבירה; המתנה ל-retest אינה כזו.
- החזקת גודל מלא לתוך סוף השבוע. Gap של יום שני יכול לדלג ישר מעבר ל-Stop.
- התעלמות ממימון. חיובי Swap על CFD לונג ב-ETH הם קטנים ביום אחד, אבל משמעותיים לאורך חודש.
- מסחר בהשערה מיושנת. סיפור שהניע את המחיר לפני חודש כבר עשוי להיות מגולם במחיר.
- בלבול בין ETH לבין ביטקוין. הקורלציה גבוהה, אבל הבטא גבוהה יותר. סחור באותו סכום סיכון, לא באותו גודל פוזיציה.
מסחר ב-ETH בתוך מגבלות הערכה: צ'קליסט
הערכה מוסיפה שני מספרים קבועים לכל האמור לעיל: תקרת הפסד יומית ותקרה על ה-drawdown הכולל. התנודתיות של ETH אומרת שכל אחד מהם יכול להיפגע כבר בסשן אחד מגושם, ולא בהכרח מרצף עסקאות גרועות. האם קריפטו בכלל זמין בחשבונות כאלה, ובאילו כללים, מוסבר ב כללי הקריפטו בחשבונות הערכה.
Pivex מתאימה במיוחד ל-ETH משום שהכללים שלה סלחניים לבעיית סוף השבוע. ניתן להשאיר פוזיציות פתוחות מעל שבת וראשון, ו-ETH נסחר כ-CFD על Match-Trader לצד BTC ו-SOL. אין שעון להערכה ואין מספר ימי פעילות נדרש, כך שניתן לדלג על שבוע תנודתי בלי קנס. תקרת ה-drawdown אינה זזה כשהיתרה שלך עולה, מגבלת ההפסד של כל יום מתחדשת ביום הבא, והעוזר המובנה שומר את הספירה.
לפני כל עסקת ETH, שאלו:
- באיזה סשן אני נמצא, והאם המהלך הזה אופייני לו?
- האם ה-stop שלי תואם את ה-spread והטווח הנוכחיים, ולא את של השבוע שעבר?
- האם הגודל נגזר מה-stop הזה, והאם הוא נשאר מתחת לתקרה היומית עם מרווח ביטחון?
- אם המהלך הזה נמשך אל יום שישי, האם כבר החלטתי אם להחזיק או לחצות לחצי?
תשובות כנות מסירות את רוב העמימות ממסחר ב-ETH. השאר הוא חזרה.
הצעד הבא: בחרו סשן אחד וסחרו ב-ETH בחצי מהגודל האינטואיטיבי שלכם במשך עשרים עסקאות, תוך תיעוד מרחק ה-stop וה-spread בכל פעם. היומן הזה יראה בבירור האם ה-stops שלכם מתאימים לשוק או להרגלים שלכם. כשאתם רוצים שהכללים הללו יישענו על מספרים קשיחים, Pivex מפעילה הערכת שלב אחד ללא דדליין ועם דמי כניסה ניתנים להחזר.
מדריכים קשורים: אסטרטגיית מסחר בביטקוין שמתחילה מהסיכון ו מסחר בקריפטו בחשבון ממומן.
לפני ההשתתפות, עיין בכללי התכנית הנוכחיים של Pivex והחליט אם הערכת המסחר הסימולטיבית הייחודית מתאימה לניסיון ולגבולות הסיכון שלך. השתתפות אינה מבטיחה פרס, הכנסה או תוצאה מסחרית ספציפית.