אסטרטגיות מסחר ב-Bitcoin מקיפות להצלחה

אסטרטגיית מסחר בביטקוין היא קבוצת כללים כתובים. היא קובעת מראש ארבעה דברים: מה אתה קונה או מוכר, כמה אתה מסכן, היכן אתה יוצא, ומתי אתה מפסיק ליום. כל השאר הוא קישוט. התווית של האסטרטגיה פחותה הרבה יותר מהכללים המוקדשים לסיכון. שיטה מונחית עם גבול הפסד קבוע תשתרש יותר מתנאי חכם ללא גבול כלל.

מדריך זה לוקח גישה ממוקדת סיכון לנושא. אתה מקבל את הבסיסים של השוק, קלטי ניתוח השוק, ואת המשפחות העיקריות של אסטרטגיות עם היתרונות והחסרונות שלהם. אתה גם מקבל חישוב גודל מיקום, דוגמת ציפייה מחושבת, ומסגרת לבחירת אסטרטגיית המסחר בביטקוין שמתאימה לזמן שלך וליעדי ההשקעה.

תשובה מהירה: מה כל אסטרטגיית מסחר בביטקוין זקוקה לה

אין שיטה אחת הטובה ביותר. יש מינימום של מפרט, וכל גישה שחסרה שורה ממנו אינה נחשבת אסטרטגיה.

• שוק וזמן ביטקוין ספוט, או חוזה עתידי, על טווח זמן שנקבע.
• תנאי כניסה שאתה יכול לתאר לאדם אחר מבלי להשתמש במילה "מרגיש".
• סיכון קבוע לכל עסקה, המובע כאחוז מהחשבון.
• רמת עצירה ורמת יעד, שניהם נקבעים לפני פתיחת המיקום.
• כלל עצור ליום אחרי מספר קבוע של הפסדים.
• רישום. תאריך, שעה, כניסה, יציאה, גודל, תוצאה, והסיבה לעסקה.

כתוב את השורות השש הללו. אם אינך יכול, אתה סוחר באינסטינקט עם צעדים נוספים.

נקודת מסגור נוספת. אסטרטגיה נשפטת על פני דוגמה ארוכת טווח, לא על פני שלוש העסקאות האחרונות.

יסודות מסחר בביטקוין: מבנה שוק והתנהגות מחירים

ביטקוין נסחר ללא הפסקה, במספר פלטפורמות, ללא פעמון סגירה מרכזי. המחיר נקבע על ידי האיזון בין הזמנות קנייה ומכירה בכל ספר הזמנות. המבנה הזה מסביר את רוב מה ש מַתחָלִים מוצאים מוזר בשוק.

שוק ספוט, חכירות ומינוף

בשוק הספוט אתה קונה את המטבע עצמו ומסדיר אותו על רשת בלוקצ'יין. עם חכירות וחוזים לנצח, אתה סוחר במחיר מבלי להחזיק בנכס, בדרך כלל עם מינוף. מינוף מכפיל את החשיפה בשני הכיוונים. הוא גם יוצר רמת סילוק, שהיא המחיר שבו הפוזיציה נסגרת עבורך. ההסבר של ה-SEC על קנייה במינוף כולל את אותה מנגנון בשווקים מפוקחים, כולל מכירה כפויה שעוקבת אחרי קריאת מינוף. חשיפה מושאלת היא הדרך המהירה ביותר שמטעות קטנה הופכת לגדולה.

מה באמת זז את המחיר

ביטקוין מגיב לתנאי הנזילות, לתיאבון סיכון מאקרו, ולזרמים פנימה והחוצה מהשוק. סשנים חשובים. נפח מסודר כאשר מרכזים פיננסיים גדולים פעילים, ומתדלדל בלילה. מתאם עם מדדים כמו S&P 500 ו-Nasdaq 100 מגיע והולך, והוא חזק יותר בשעות לחץ מאשר בשעות רגיעה. התמודד עם כל הסבר יחיד למהלך בספק. המחיר מתייקר ראשון, והסיפור מגיע אחר כך.

אסטרטגיות מסחר פופולריות בביטקוין וההחלפות שלהן

חמש משפחות מכסות את רוב מה שעושים סוחרים בפועל. הן שונות באורך החזקה, בזמני מסך, ובכמה החלטות הן כופות בשבוע.

החזקה ו-DCA

החזקה משמעותה להחזיק לאורך המחזור ללא קשר לתנועה הנוכחית. DCA משמעותו לקנות סכום קבוע בפרק זמן קבוע, מה שמפזר את מחיר הכניסה לאורך זמן. שניהם פשוטים ושניהם מפחיתים את הלחץ על תזמון. אף אחד מהם אינו פאסיבי כפי שאנשים מניחים, שכן שניהם עדיין זקוקים לתכנית מה יהיה מה שיגרום לך למכור. גודל המיקום הוא ההחלטה האמיתית כאן, לא הכניסה.

מסחר טלטלה

א סוחר סווינג עובד מצור קנדל של ארבע שעות או יומית ומחזיק למשך כמה ימים. המטרה היא capture leg אחת של מגמה, לא את כל התנועה. פחות סחר פירושו פחות עלויות ופחות החלטות. התשלום הוא חשיפה בזמן שינה, שכן שוק הקריפטו ממשיך לפעול כשאתה לא מול הגרף.

מסחר יומי

מסחר יומי סוגר פוזיציות בתוך השsession. זה דורש תשומת לב מתמשכת ומגבלת הפסדים קשה. ה-SEC ישיר לגבי הסיכונים וכיצד מדובר בהוצאות הקשורות, והוא מזהיר נגד כל מי שמבטיח רווחים מהירים וקלים (מסחר יומי: הדולרים שלך בסיכון). פעילות תכופה מכפילה עלויות עמלות והפרש, כך שהברייק איבן נמצא גבוה יותר ממה שמתחילים מצפים.

סקאלפינג

סקאלפר מבצע הרבה סחרים קטנים על כמה טיקים כל אחד. איכות הביצוע קובעת הכל. אם המטרה הממוצעת שלך קטנה מעלות הנסיעה הכוללת של הסחר, השיטה לא יכולה לעבוד ללא קשר לשיעור ההצלחה שלך. חישב את המתמטיקה הזאת לפני שתשיב את ההזמנה הראשונה.

מעקב מגמות ומסחר פריצות

שיטות המגמה קונות חיזוק ומוכרות חולשה, באמצעות ממוצע נע או פריצת טווח כטריגר. הם מפסידים לעיתים קרובות ומנצחים בגדול, כך שעקומת ההון רועדת. מבחן המשמעת הוא להחזיק במהלך ריצה ארוכה של הפסדים קטנים בעוד ממתינים למגמה שמשתלמת.

ניהול סיכונים: החלק שמחליט את התוצאה

אסטרטגיה היא חלוקה של תוצאות, לא הבטחה. כללי הסיכון מעצבים את החלוקה הזאת.

מתמטיקת גודל פוזיציה

קביעת הגודל נובעת מהסטופ, לא מהאמונה. קבע את הסיכון לכל סחר קודם, בחצי אחוז עד אחוז אחד מהון לרוב הסוחרים. לאחר מכן מדוד את המרחק מהכניסה לסטופ כאחוז מהמחיר. חלק את המספר הראשון בשני לקבלת גודל הפוזיציה. סיכון של אחוז אחד עם מרחק סטופ של ארבעה אחוזים נותן פוזיציה ששווה אחוז מרבע מהחשבון. הרחב את הסטופ והפוזיציה חייבת להתכווץ.

רשימת בדיקה לפני סחר

בצע את אותם שש בדיקות לפני כל פוזיציה. זה לוקח פחות מדקה.

1. הסטאפ תואם מצב כניסה כתוב.
2. רמת הסטופ נבחרת והמרחק נמדד.
3. גודל הפוזיציה נובע מהמרחק הזה, לא מהביטחון.
4. המטרה הוגדרה, והפרס מכסה את הסיכון לפחות פעמיים.
5. תקרת ההפסדים של היום לא הושגה.
6. הסיבה לעסקה נכתבת ביומן לפני הלחיצה.

הפסדים והתאוששות

ההפסדים מצטברים נגדך בדרך לא ידידותית. הטבלה הזו מראה את הרווח הנדרש כדי לחזור לאיזון ההתחלתי.

השיעור הוא הגנתי. להימנע מגיא עמוק קל יותר מאשר לטפס ממנו. חינם את היום, חינם את השבוע, והקטן את הגודל אחרי רצף הפסדים במקום להגדיל אותו.

פסיכולוגיה של סוחרים והטעויות החוזרות

תנודתיות בשוק אינה נוחה, ואי הנוחות גורמת לרוב ההחלטות הרעות. התבניות ניתנות לחיזוי מספיק כדי לרשום.

• להזיזם פקודת עצירה רחוק יותר כך שהעסקה "תהיה עם מקום".
• להכפיל את הגודל אחרי הפסד כדי להחזיר את זה במעבר אחד.
• לקחת זוכים מוקדם ולתת להפסידים לרוץ, מה שהופך את התגמול המיועד שלך.
• לשנות שיטה לאחר שלושה הפסדים, ואז לחזור לשיטה הקודמת לאחר שני זוכים.
• לסחור בסיפור חדשות שקראת לפני עשרה דקות על טווח זמן שמעולם לא ניסית.
• להוסיף מינוף כדי לפצות על חשבון שאתה מחשיב לקטן מדי.

כמה סימני אזהרה מעידים על כך שהשיטה עצמה צריכה לעבוד ולא עוד זמן מסך.

• ההפסד הגדול ביותר שלך הוא כמה פעמים מההפסד הממוצע שלך.
• אין לך אפשרות לקבוע את שיעור ההצלחה שלך מהזיכרון או מהיומן.
• התוצאות משתנות לחלוטין כאשר פילטר אחד מוסר.
• עמלות ופערים סופגים יותר משליש מהרווחים הגולמיים שלך.
• הכללים נכתבו מחדש פעמיים בחודש האחרון.

תוצאות העבר דורשות תשומת לב מיוחדת. בדיקות חוזרות ורשומות מסלולים מתארות מה שכבר קרה, וה-SEC מזכיר למשקיעים ש ביצועים בעבר אינם מצביעים על תוצאות עתידיות. התייחס לחודש טוב כדוגמה, ולא כהוכחה.

ת例ה עובדת: דוגמת סווינג עם שישים עסקאות

מספרים עושים את הסחר קונקרטי. קח סוחר סווינג על גרף הביטקוין היומי. היא מסכנת אחוז אחד מהון לכל עסקה ועושה כ-חמישה פוזיציות בחודש, ולכן שישים עסקאות מכסות בערך שנה.

הכללים שלה מספקים שיעור הצלחה של 38 אחוז. המנצח הממוצע מחזיר 2.2 פעמים את הסכום שנשקל, והמפסיד הממוצע עולה בדיוק יחידה אחת, כי הסטופ נשמר.

עשרים ושלושה זוכים ב-2.2 יחידות מחזירים 50.6 יחידות. שלושים ושבעה הפסדים ב-1.0 יחידה עולים 37.0 יחידות. התוצאה הנקייה היא שילוב חיובי של 13.6 יחידות סיכון במהלך השנה, לפני עמלות והחלקה. תכנה זאת כשנה חיובית אך גלי עם כמה רצפי הפסדים של ארבעה בתוכה.

עכשיו הפר את החוק אחד. היא דילגה על הסטופ בארבע עסקאות שבהן המהלך נראה ברור. כל אחת מארבע העסקאות הללו עלתה 3.5 יחידות במקום 1.0. זה מוסיף 10.0 יחידות הפסד נוסף ויורד את השנה ל-3.6 יחידות חיוביות. הנכנסות מעולם לא השתנו. היציאות השתנו.

וריאציה נוספת. נניח שהיא שומרת על כל הכללים אך מעלה את הסיכון לשלושה אחוז לכל עסקה. התשואה הצפויה משלשת, כך גם רצף ההפסדים של ארבעה, שעכשיו עולה שנים עשר אחוז מהחשבון. האסטרטגיה לא השתפרה. רק התנודתיות של התוצאה השתנתה.

כלים וקלטים התומכים באסטרטגיית סחר ביטקוין

אתה זקוק לפחות תוכנה ממה שרוב המאמרים מציעים. אתה באמת צריך שכל אחת מהפונקציות הללו תהיה מכוסה.

• גרף עם נרות, נפח ולפחות שני טווחי זמן להקשר.
• טופס הזמנה שתומך בהזמנות מגבלה, שוק, עצירה והזמנות ברקט.
• התראות מחיר, כך שתוכל לעזוב את המסך מבלי שהעמדה תישאר לא מדודה.
• יומן, שיכול להיות גיליון נתונים פשוט עם שורה אחת לכל עסקה.
• מחשבון ציפיות פשוט לעין על שיעור ההצלחה ורווח ממוצע בכל חודש.
• לוח שנה של אירועים מקרו מתוכננים שמעבירים באופן קבוע נכסי סיכון.

בחירה בין פלטפורמות מסחר

פלטפורמות מסחר שונות בדמי טיפול, איכות ביצוע, סוגי הזמנות ועומק דיווח. שיפוט אותן לפי קריטריונים משעממים. האם ההזמנה מתאימה למחיר שלחצת עליו? האם אתה יכול להניח הזמנה ברקט בפעולה אחת ולייצא היסטוריית מסחר מלאה? אמינות במהלך שווקים מהירים חשובה יותר מהמִשְׁקָלוֹת המוצעות.

סקירה של האסטרטגיה בלוח זמנים

סקור אחת לחודש, לא כל יום. חמישה עשר מסחרים הם מדגם קטן ועשרה הם רעש. בסקירה, בדוק את שיעור ההצלחה, הרווח הממוצע ביחידות סיכון, ההפסד הממוצע, הDRAW-DOWN הגדול ביותר, וכמה פעמים הפרת את הכללים שלך. הספירה האחרונה הזו היא בדרך כלל השורה המועילה ביותר בגיליון.

מוצר, קורס, אפליקציה וחווית פלטפורמה

אסטרטגיה על הנייר אינה מרגישה כמו אסטרטגיה בטופס הזמנה. הנה מה שמערב השימוש היומיומי בסביבת מסחר.

חווית פלטפורמה ואפליקציה

השעה הראשונה מתבזבזת על פריסת המסך: גרף בצד אחד, טופס הזמנה בצד השני, מיקומים והזמנות נראות מבלי לגלול. רוב החיכוך נובע מדברים קטנים, כמו הזמנה ברקט שדורשת שלוש הקשות במכשיר נייד. קבע התראות במקום לעקוב.

חווית קורס והגעת משתמשים חדשים

הגעת משתמשים טובה מסודרת. סוגי הזמנות קודם, לאחר מכן גודל מיקום, לאחר מכן היומן, ואז שיטה אחת המוסחרת בצורה קטנה. שיעורים מובנים מועילים בעיקר כאשר הם כוללים רשימת בדיקה שאתה באמת מריץ לפני כל עסקה. דלג על המודולים המבטיחים הגדרות סודיות ובזבז את הזמן על תרגולי ביצוע במקום.

חווית מוצר בחשבון מדומה

חשבונית מדומה משחזרת את המכאניקה מבלי לסכן חסכונות. אתה יכול לבצע מאה עסקאות, להפר את הכללים שלך ולקרוא את הדו"ח לאחר מכן. הדיווח מציג את הצורה של רצפי ההפסדים שלך, שזה החלק שמתחילים לעולם לא ציפו לו. סימולציה נותנת חזרה ובדיקת כללים ללא עלות הון. זה לא משחזר את העומס הרגשי של כסף חי, וזה אמיתי לומר את זה בצורה ברורה.

מה צריך לדעת לפני שמסחר בביטקוין עם כסף אמיתי

עלויות הן הראשונות. דמי עסקה, מרווח וסיכוני שוק גובים על כל עסקה, הן ברווח והן בהפסד, כך ששיטה אקטיבית צריכה פער רחב יותר כדי לשרוד.

רשימת מימון מראש קצרה שומרת על החודש הראשון רגוע.

• סכם את הסכום שאתה יכול לסכן, והתייחס אליו כאילו הוא בסיכון.
• סחר בגודל הקטן ביותר שהזירה מאפשרת עבור השלושים עסקאות הראשונות.
• שמור על יומן מהעסקה הראשונה, ולא מהעסקה החמישים.
• קבע תאריך סקירה חודשית בלוח השנה.

מיסים הם השניים. מכירות יוצרות אירועים חייבים במס, ותקופת אחזקה משנה את הטיפול (נושא מס' 409). שמור על רשומות במהלך התהליך במקום לבנות אותן מאוחר יותר.

מתאימות הן השלישיות. לפני שאתה מתחייב כסף, עבוד על השאלות במדריך של ה-SEC עשרה דברים שכדאי לשקול לפני שאתה משקיע, כולל את אופק הזמן שלך, סיבולת הסיכון שלך והקרן למקרי חירום שלך. גודל כל שוק בודד בתוך תוכנית רחבה יותר הוא החלטה קשורה, והמדריך של ה-SEC ל הקצאת נכסים ופיזור סיכונים הוא נקודת התחלה סבירה.

מסגרת החלטות: איזו אסטרטגיית סחר ב-Bitcoin מתאימה לך?

ענה על ארבע שאלות בכנות, ואז קרא את השורה שמתאימה.

1. כמה שעות בשבוע תוכל לתת בביטחון לשוק?
2. כמה מההפקדה אתה יכול להפסיד בחודש מבלי לשנות את ההתנהגות שלך?
3. האם אתה רוצה החלטות מעטות או רבות?
4. האם תוכל לעזוב פוזיציה לבד לאחר שההזמנות מנוחת?

כל שורה שמתאימה, הוכח את הכללים לפני לממן אותם. כאשר אימון הופך לתהליך, פיבקס מציעה הערכה מובנית עם תנאיה המוצהרים מראש.

לפני השתתפות, עיין בכללי התוכנית הנוכחית של פיבקס והחליט אם הערכת מסחר בעלת סימולציה מתאימה לניסיונך ולגבולות הסיכון שלך. השתתפות אינה מבטיחה תגמול, הכנסה או תוצאה מסחרית מסוימת.