צפה בתרשים בורח ממך ומשהו לא נעים קורה. FOMO במסחר הוא הפחד לעשות מנהל ממהלך, והוא דוחף סוחרים לתוך מיקומים שהם לא תכננו להחזיק. הכניסה מתרחשת מאוחר, ההפסד נמצא במקום לא נעים, והגודל נבחר על פי דחיפות ולא לפי כלל. זהו בעיית תזמון שהולבשה כהזדמנות.
החדשות הטובות הן ש-FOMO הוא מכני. יש לו טריגר, חלון ותוצאה ניתנת לחיזוי, מה שאומר שהוא יכול להימדד ולהפחת בעזרת כמה כללים.
תשובה מהירה: מה עושה פחד ההחמצה לכניסה.
FOMO לא גורם לך לטעות בכיוון. הוא גורם לך לאחר. הכניסות המאחרות נושאות יחס גרוע יותר בין מה שאתה מסכן למה שאתה יכול להרוויח, מכיוון שהחלק הקל של המהלך כבר התרחש.
עסקת FOMO בדרך כלל מופיעה כך.
- הנכס לא היה ברשימת המעקב שלך בבוקר.
- נכנסת אחרי שהמהלך כבר התרחב.
- ההפסד הועבר למקום שבו הוא התאים למחיר, ולא למקום שבו הס設定 אמר.
- הגדלת את הגודל שלך מכיוון שהמהלך נראה ברור.
זיהוי התבנית מראש הוא רוב העבודה. הכל מתחת הופך את ההכרה הזו לכללים שאתה באמת יכול לעקוב אחריהם במהירות.
מה זה באמת FOMO במסחר.
פחד ההחמצה הוא רגש חברתי המיושם על תרשים מחיר. זו האמונה שאנשים אחרים תופסים משהו שאתה לא ורגע הסגירה מתקרב. בפסיכולוגיה מסחרית זה בדרך כלל משלב שלושה רגשות: חוסר סבלנות עם שוק שקט, תאבון לרווח נראה, ובושה קלה על ההשתעשע.
מאיפה זה מגיע.
בני אדם קוראים למחסור כדחיפות. נר העלייה נראה כמו אספקה הולכת ומצטמצמת של הזדמנות, כך שהמוח מתייחס להסס כסכנה. פידומים חברתיים מחזקים את ההשפעה. צילומי מסך של עסקאות מנצחות מסתובבים בחופשיות בזמן שהמפסידות נשארות פרטיות, מה שמעוות בשקט מה נראה כמו שבוע רגיל.
איך זה מתגלה בהתנהגות.
FOMO לא תמיד נראה פזיז. זה לעיתים קרובות נראה מסור. אתה חוקר את הנכס במהירות, מוצא שלושה סיבות שהמהלך צריך להימשך, ומבצע את ניתוח הכניסה. הסימן הוא הרצף: המחיר זז קודם, ההיגיון הגיע לאחר מכן.
למה FOMO לוקח את הסוחרים באופן כל כך אמין.
שווקים בנויים לייצר את התחושה הזו. תמיד יש משהו שזז בשלב כלשהו, כך שתמיד יש עסקה שלא לקחת.
תשומת לב עוקבת אחרי תנועה.
מסננים, התראות ודירוגי נפח כולם מצביעים על מה שכבר בת Bewegung. זו מידע שימושי, והיא גם מקור קבוע לפיתוי.
שוקי כסף מהירים מקצרים את חלון החשיבה
אסטרטגיות קצרות טווח מרכזות את ההחלטה לשניות. רגולטורים מתארים מסחר יומי כפעילות אינטנסיבית, במשרה מלאה, אשר לעיתים קרובות מתבצעת בעזרת כספים מושאלים (מסחר יומי: הכספים שלך בסיכון). מהירות לצד מינוף משאירה מקום מאוד קטן לשים לב לרגשות שלך.
סיפור המהלך שהוחמץ משתפר עם הזמן
אף אחד לא זוכר את הכניסה שהוחמצה כמבולגנת. הזיכרון משטח אותה לריצה נקייה מלמטה למעלה. בינתיים, העסקאות שהחזקת נזכרות עם כל הרעש. האסימטריה הזו גורמת לכך שההמתנה מרגישה יקרה יותר ממה שהיא הייתה.
הכל גלוי בו זמנית
פלטפורמות מסחר מודרניות מציגות עשרות שווקים על מסך אחד, יחד עם התראות, חדשות ורווחים ריצפונים מכל פוזיציה פתוחה. זו הרבה גירוי עבור החלטה שצריכה להיות שקטה. חלק מהסוחרים מפחיתים את הגורמים הפסיכולוגיים פשוט על ידי צמצום התצוגה לגרף אחד ורשימת מעקב אחת במהלך הסשן.
איך FOMO משפיע על החלטות מסחר
הנזק מרוכז בשלוש מקומות: מחיר כניסה, מיקום סטופ וגודל פוזיציה. כל אחד מפחית את הפרופיל הסיכון של העסקה.
| רכיב | כניסה מתוכננת | כניסת FOMO |
|---|---|---|
| זמן | במישור או אות מוגדר | לאחר שהמהלך התרחב |
| מרחק לאי-תוקף | קצר ומוכר | ארוך, כי הרמה רחוקה מאחור |
| תמורה לסיכון שהתקבל | מוערך לפני הכניסה | מניחים שהוא גדול |
| גודל המיקום | יחידה סטנדרטית | הונפק כדי להתאים לרגש |
| מה שמסיים את המסחר | כלל | כאב או שעמום |
שני היבטים עוקבים ראויים לתשומת לב. קודם כל, עצירה רחוקה מכריחה גודל קטן יותר עבור אותו סיכון, כך שסוחרים לעיתים מפספסים את העצירה. שנית, רדיפה מגדילה את תדירות המסחר, ותדירות מעלה עלויות. עמלות, פערים ו חייבים למס הכנסה האירועים מצטברים ללא קשר אם הרעיון עבד או לא.
מינוף הואMultiplier שהופך כניסה גרועה לבעיה. קנייה על כסף מושאל exposes you to margin calls, and a broker can sell your holdings to cover the shortfall (מינוף: הלוואת כסף לקניית מניות). רדיפת שוק מהירה על מינוף היא המקום שבו טעויות קטנות מפסיקות להיות קטנות.
המתמטיקה של כניסה מאוחרת: מה רדיפה באמת עולה
מספרים הופכים את זה לקונקרטי. קחו סוחר שעוקב אחרי חוזה אחד על מדד ומסכן יחידה אחת בכל מסחר, שבה יחידה היא אחוז קבוע מההון.
התוכנית שלה אומרת לקנות את הבדיקה מחדש של טווח הפתיחה. הבדיקה מחדש נותנת לה כניסה עם רמת ביטול במרחק של עשרה טיקים בערך, ויעד ריאלי סביב שלושים טיקים. זה שלוש יחידות של תגמול עבור יחידה אחת של סיכון.
בבוקר הנדון היא מהססת והשווקים נעים. היא נכנסת ארבעים טיקים גבוה יותר, רודפת. רמת הביטול לא זזה, כך שהסיכון שלה עכשיו חמישים טיקים, בעוד שהשארית לעבר אותו יעד היא רק עשרה טיקים. המסחר שהיא רצתה ביחס של שלושה לאחד זמין עכשיו ביחס של אחד לחמישה.
הרץ את זה על ד sample. נניח שההתקנה מנצחת ארבעים אחוז מהזמן. לפי התוכנית, מאה מסחרים מחזירים ארבעים פעמים שלוש יחידות, פחות שישים פעמים יחידה אחת, לרווח של שישים יחידות לפני עלויות. בביצוע מאוחר ביחס הגרוע יותר, אותו ארבעים ניצחונות מחזירים רק שמונה יחידות, בעוד ששישים הפסדים עולים שלוש מאות יחידות. אותו איתות, אותו שוק, אותו סוחר. המשתנה היחיד היה מספר השניות שהיא חיכתה.
זו היא העלות הכנה של פחד ההחמצה. זה לעיתים רחוקות מגיע כמסחר הרה אסון אחד. זה מגיע כהציפיה שלילית שקטה שלא מופיעה מעולם בצילום מסך אחד.
הרגלים שמפחיתים את הכאב מהחמצת מהלך
אף אחד מהדברים האלה אינו דורש כוח רצון ברגע, וזה העניין. כוח רצון הוא הדבר הראשון ששווק מהיר משאיר בצד. כל הרגל למטה הוא חלק קטן מהמבנה ששרד כאשר תשומת הלב שלך לא.
- בנה את רשימת המעקב לפני שעת הפתיחה. אם הכלי אינו ברשימה, העסקה צריכה הצדקה כתובה, לא רק קלקול.
- קבע התראות ברמות שלך, לא במספרים עגולים. התראה הופכת צפייה להמתנה.
- כתוב את תנאי הכניסה במשפט. אין משפט, אין הזמנה.
- שמור על עמודת עסקאות שהוחמצו ביומן המסחר שלך. רשום מה דילגת עליו ומה זה היה יכול לעשות. רוב הסוחרים מגלים שהרשימה המוחמצת היא בערך לא רווח ולא הפסד.
- הגבל מיקומים חדשים לכל סשן. ספירה קשה עוצרת יום עמוס מהפיכה למופע.
- סחר ביחידה קבועה. גודל לא יכול לבטא רגש אם הוא לא משתנה.
- התרחק לאחר כל מהלך ממושך שלא לקחת. עשר דקות בדרך כלל מספיקות כדי להסדיר את הרגשות.
סוחרים שעוקבים אחרי עמודת העסקאות שהוחמצו לעיתים קרובות מדווחים על אותה הפתעה. המהלכים שהרגישו בלתי ניתנים להחמצה היו לעיתים קרובות אלה שהתהפכו הכי קשה, והעסקות שהשתלבו עם התוכנית היו משעממות וטובות יותר. הוכחה כתובה מנצחת זיכרון מעורפל של מה שהוחמץ.
הערות מקרה: מה השתנה עבור שני סוחרים
אף אחד מהסוחרים האלה לא היה חסר ידע. לשניהם הייתה שיטה כתובה ושניהם הפרו אותה באותו מקום.
הסוחרת שספרה את הדילוגים שלה
א סוחר טווח המשיכה להפסיד כסף על מניות שזינקו בעקבות חדשות. הרשומות שלה הראו חלוקת ברורה. עסקאות שנעשו מרשימת ההכנה שלה היו חיוביות במעט במהלך ארבעה חודשים. עסקאות שנעשו מסורק, לאחר שהמהלך החל, היו שליליות מאוד.
השינוי שלה היה קטן. היא הוסיפה כלל שכל רעיון לא מתוכנן צריך לחכות למפגש הבא לפני שהיא יכולה לפעול עליו. בערך שבע מתוך עשר מהרעונות הללו לא הצליחו להגיע לכניסה סבירה ביום שלאחר מכן, ולכן היא מעולם לא נקטה בהם. מספר העסקאות שלה ירד בכמעט שליש. החודש הגרוע שלה השתפר באופן ניכר, ו ניהול הסיכון שלה הפסיק להתבסס על התחושה בבוקר.
הסוחר שהגדיר את הסטופ שלו קודם
סוחר חוזים רדף כמעט אחרי כל מהלך מהיר, ולאחר מכן הצדיק את זה על ידי הרחבת הסטופ. הוא קבע מגבלה אחת: רמת ההכחדה חייבת להיות מוגדרת לפני ההזמנה, והיא לא יכולה להיות מוזזת הרחק יותר.
ההשפעה הייתה עקיפה וחזקה. ברגע שהסטופ היה קבוע, הרדיפה הפכה לבלתי נגישה מבחינה מתמטית, כי כניסה מאוחרת משמעותה סטופ רחב ולכן פוזיציה קטנה. בתוך חודשיים הכניסות המאוחרות שלו נעלמו ברובן. הוא בכלל לא נאבק ברגש. הוא פשוט הפך את העסקה הלא מתוכננת למטרד.
מסגרת החלטות: להיכנס עכשיו, או לתת לזה ללכת?
שאלו את חמש השאלות הללו לפני כל כניסה שלא הייתה ברשימה שלכם הבוקר.
- איפה רמת ההכחדה שלי, וכמה רחוק המחיר ממנה עכשיו?
- האם המרחק שנותר למטרה ריאלית מפצה על הסיכון הזה לפחות פעמיים?
- האם הכלי הזה היה ברשימת ההמתנה שלי לפני שהמהלך התחיל?
- האם אני משתמש ביחידה הסטנדרטית שלי, ללא התאמה?
- אם המחיר היה שטוח עכשיו, האם זו עדיין הייתה עסקה?
חמש תשובות חיוביות: זו הגדרת נכונה שפתאום זזה. קח את זה ורשום את זה.
לא על שאלה שתיים: המסחר חסר ערך אריתמטי. חכה לתיקון או דלג עליו.
לא על שאלה חמישה: הזוזה היא הסיבה, מה שאומר שזו חרדת ההחמצה שמדברת. שחרר את זה ורשום ביומן.
תרגול זה בסביבת מסחר סימולטיבית עוזר, כי אתה יכול לחזור על דילוג על מאה מהלכים רועשים בלי לסכן חיסכונות. הסימולציה לא תשחזר את הדקירה של כסף אמיתי, אבל היא בונה את הה习惯. כשאתה מוכן לבדוק את התהליך הזה מול ספר חוקים אמיתי, פיבקס מציג את התנאים שלו בפשטות.
מה לדעת לפני שאתה רודף אחרי המהלך הבא
דע את מסגרת הזמן שלך. מהלך שמעוכב עבור סקלפר עשוי להיות מוקדם עבור סוחר סווינג, והגרף אותו גרף תומך בשני הקריאות. החליט איזה מהם אתה לפני שפתיחת השוק.
דע את העלויות שלך. חדירות תכופות מעלות את העמלות ואת עלויות הפרש, ותקופות החזקה קצרות יוצרות אירועי מס שתקופות החזקה ארוכות אינן יוצרות (נושא מס. 429, סוחרים בניירות ערך).
דע את לוח השנה. מפגשים חצי-יומיים וחגים מכווצים את הנפח ומגזימים מהלכים, אז בדוק את הלוח המפורסם לפני שאתה מניח שפריצה היא משמעותית (שעות וקלנדרים של NYSE).
והייה זהיר עם הסיפור שיסטוריית מסחר מבטיחה את התוצאה הבאה. הרגולטורים חריפים שביצועים בעבר אינם מצביעים על תשואות עתידיות (ביצועי קרנות נאמנות). גרף שכבר רץ הוא היסטוריה, לא תחזית.
לפני ההשתתפות, עיין בחוקי התוכנית הנוכחיים של פיבקס והחליט אם הערכת מסחר סימולטיבית מתאימה לניסיון ולגבלות הסיכון שלך. השתתפות אינה מבטיחה גמול, הכנסה, או תוצאת מסחר מסוימת.