Volume Spread Analysis: Paano Basahin ang Spread, Close at Volume Bar kada Bar

Maikling sagot: binabasa ng volume spread analysis (VSA) ang bawat price bar gamit ang tatlong bagay. Ang una ay ang spread, high minus low. Ang pangalawa ay kung saan nakapuwesto ang close sa loob ng spread na iyon. Ang pangatlo ay kung mataas o mababa ang volume kumpara sa kamakailang average nito. Sama-sama, ipinapakita nila kung ang isang galaw ay may suporta mula sa mga aktibong kalahok o nangyari lang sa hangin. Inuuri ng VSA ang mga bar bilang signs of strength at signs of weakness, saka naghihintay sa susunod na bar para sa kumpirmasyon.

Para kanino ang pahinang ito? Para sa mga trader ng forex, index, metals, at crypto CFDs na nagmamasid sa price action at gustong magkaroon ng paulit-ulit na paraan para mahinuha ang intensyon ng market mula sa volume sa likod nito. Iba-iba ang antas ng karanasan ng mga trader, kaya ang bawat termino ay binibigyang-kahulugan bago gamitin.

Ang tatlong input at ang sinusukat ng bawat isa

Ang bawat VSA na pagbasa ay nagsisimula sa parehong tatlong tanong tungkol sa iisang bar.

• Spread: gaano kalapad ang bar kumpara sa huling 20 bars? Ang wide ay nangangahulugang nakalayo ang presyo; ang narrow ay nangangahulugang tumigil ito.
• Posisyon ng close: natapos ba ang bar sa top third, middle, o bottom third nito? Ipinapakita ng close kung sino ang nanalo sa bar.
• Relative volume: mas mataas ba o mas mababa ang volume kaysa sa 20-bar average nito? Ang relative volume na gabay ay tumutukoy sa ratio; ginagamit ito ng VSA bilang payak na label na high, average, o low.

Kapag nagkatugma ang volume at spread, ang bar ay pangkaraniwan at halos walang kapansin-pansin. Kapag salungat ang mga ito, mahalaga ang bar. Ang malaking effort na may maliit na resulta ay nangangahulugang absorption. Ang maliit na effort na may malawak na resulta ay nangangahulugang tahimik na umatras ang kabilang panig.

Mga signs of strength at signs of weakness

Ang signs of strength ay nagpapahiwatig na ang demand ang nananalo o ubos na ang supply. Ang signs of weakness ay nagpapahiwatig ng kabaligtaran. Inilalarawan ng talahanayan ang bawat bar ayon sa mga input nito, hindi lang ayon sa pangalan nito.

Ang isang sign of strength ay binibilang lamang pagkatapos ng downmove, at ang isang sign of weakness ay binibilang lamang pagkatapos ng upmove. Ang isang no-demand bar sa loob ng mabagal na range ay lumang background na, dahil walang inaasahang bibili roon.

Isang checklist sa pagbasa ng bar-by-bar

Sundin ito nang sunod-sunod, isang beses bawat bar, bago ang anumang desisyon sa trade.

1. Ayusin ang background: uptrend, downtrend, o range sa mas mataas na timeframe kaysa sa iyo.
2. I-label ang volume: mataas, katamtaman, o mababa laban sa 20-bar mean.
3. I-label ang spread at markahan ang close: malapad o makitid, nasa itaas o ibabang ikatlong bahagi.
4. Pangalanan ang bar kung nababagay ito sa isang pamilya sa talahanayan; kung hindi, ituring itong ordinaryo at magpatuloy.
5. Maghintay sa susunod na bar. Ang lakas ay nangangailangan na ang kasunod na close ay mas mataas; ang kahinaan ay nangangailangan na mas mababa ito.
6. Pagkatapos lamang nito ikumpara ang basa sa iyong level o sa iyong Wyckoff method phase, at magpasya.

Ang ikalimang hakbang ang madalas laktawan ng mga trader. Kung walang confirming bar, ang stopping-volume bar ay isa lamang palagay.

Isang halimbawa ng pagbasa sa isang index CFD

Isipin ang isang index CFD na bumababa mula 18,400 hanggang 18,000 sa one-hour chart, na may average hourly volume na 10,000 units.

Ang bar one ay bumabagsak mula 18,060 hanggang 17,960, halos doble ang kamakailang spread, at nagsasara sa 18,030 sa itaas nitong ikatlong bahagi. Nagpakita ang volume ng 32,000, higit sa tatlong beses ng average. Malakas na effort ng pagbebenta at close na malapit sa high: stopping volume. Ang bar two ay nagsasara nang mas mataas sa 18,045 na may volume na 9,000, na nagkukumpirma rito.

Pagkatapos ng tatlong bar na gumagalaw nang pahilis sa gilid, bumabagsak ang bar anim sa 17,955, ilang puntos sa ibaba ng low ng bar uno, na may 30-point na spread, at nagsasara sa 18,015 na may volume na 4,000. Ang manipis na volume sa pagsubok sa ibaba ng support, na nagsara malapit sa high, ay isang test: nabigyan ng pagkakataon ang mga nagbebenta at halos walang sumulpot.

Ang long sa 18,015 na may stop sa 17,950 ay may risk na 65 puntos. Ang target na malapit sa huling swing high sa 18,200 ay nag-aalok ng 185 puntos, halos 2.8R bago pa isama ang gastos sa spread at komisyon. Walang kasiguruhan, ngunit ang entry ay naghintay sa test sa halip na habulin ang climax.

Ang VSA laban sa iba pang mga volume tool

Ang VSA ay isa sa ilang trading strategy na nakabatay sa volume, at sinasagot nito ang ibang tanong kumpara sa mga kapwa nito sa market analysis. Volume profile tinutukoy kung saang mga presyo naipon ang trade; binabasa ng VSA ang time bars, hindi ang mga level. Ang relative volume ay nagtatanong kung gaano kaiba ang volume ng isang bar; dinaragdagan ng VSA ng spread at close ang ratio na iyon. Ang pamamaraang Wyckoff ay nagtatanong kung aling phase ng cycle ang kasalukuyang nangyayari; ang VSA ay ang detalyeng nasa antas ng bar sa loob ng isang phase. Ang mga technical indicator gaya ng moving averages ay maaaring magbigay ng background trend para sa unang hakbang, pero wala sa mga ito ang pumapalit sa pagbabasa.

Mga limitasyon at karaniwang pagkakamali

Ang kalidad ng volume ang tapat na paalala. Ang spot forex at karamihan ng CFDs ay nagpapakita ng tick volume mula sa iisang provider, hindi pinagsama-samang aktuwal na trade. Mahusay na nasusundan ng bilang ng ticks ang aktibidad sa oras ng London at New York at hindi maganda sa overnight, kaya ang minor pair sa alas-3 a.m. ay nagbibigay ng pira-pirasong signal. Maaaring mag-print ng magkaibang volume ang dalawang trading platform sa iisang bar.

Mahalaga rin ang kondisyon ng market. Sa gitna ng magulong news release, lumalawak nang malakas ang spreads at tumataas ang volume sa bawat bar, kaya tumitigil sa pag-iiba ang mga label hanggang dumating ang unang mga kalmadong bar.

Mga karaniwang pagkakamali, tuwirang sinabi:

• Pagpapangalan sa mga bar nang walang background. Ang test ay test lamang pagkatapos ng stopping volume; sa sarili nito, isa lang itong karaniwang low-volume bar.
• Paggamit ng nakapirming volume threshold. Ang "high" na bar sa tahimik na linggo ay karaniwan sa mas mataong linggo, kaya ikumpara ito sa rolling mean.
• Paghiling ng kasiguruhan. Maraming bar ang malabo, at mas mapagpatawad ang metodo kung ituturing mong pass ang kalabuan.

Asahan na ang unang buwan ay magiging nakakapagod. Mabagal ang mano-manong paglalagay ng label sa 50 bar kada session, pero ito ang paraan para ang mga pattern ay hindi na magmukhang ingay.

VSA sa loob ng prop-firm evaluation

Ang evaluation ay nagdaragdag ng dalawang bilang na hindi alam ng VSA: isang daily loss cap at isang maximum total drawdown. Ang VSA ay nagbibigay ng pinakamahuhusay nitong signal malapit sa mga climax, kung saan pinakamataas ang volatility at natatamaan ang mga stop ng mga wick. Tatlong padalus-dalos na climax entry ay maaaring ubusin ang allowance ng isang araw bago pa lumitaw ang totoong test bar.

Ang lunas ay pumasok nang mas huli, sa test o no-supply bar, at hatiin ang laki sa tuwing wala ang confirming bar. Pinapatakbo ng Pivex ang evaluation nito bilang iisang stage na walang deadline at walang kinakailangang bilang ng active days, kaya ang paghihintay sa malinis na test ay nagkakahalaga lamang ng pasensya. Nagsisimula muli bawat araw ang daily loss allowance nito, at hindi nagta-trail ang total drawdown, kaya ang isang magulong session ay hindi nagpapaliit ng espasyo para sa susunod. Sinusubaybayan ng built-in assistant ang mga limitasyong iyon habang binabantayan mo ang mga bar.

Pumili ng isang liquid instrument at isang timeframe, at lagyan ng label ang 20 bar ayon sa spread, close at relative volume pagkatapos ng bawat session sa loob ng isang buwan. Kapag nagsimula nang hulaan ng mga label ang susunod na bar, ang isang Pivex evaluation ay makatuwirang lugar para gamitin ang pagbabasa laban sa mga limitasyong alam mo na.

Mga kaugnay na gabay: volume profile at relative volume.

Bago makilahok, suriin ang mga kasalukuyang panuntunan ng programa ng Pivex at magpasya kung ang isang simulated proprietary trading evaluation ay akma sa iyong karanasan at mga limitasyon sa panganib. Ang pakikilahok ay hindi nagbibigay ng garantiya ng gantimpala, kita, o anumang partikular na resulta ng trading.