Maikling sagot: ang 2 percent risk rule ay nagsasabing hindi ka kailanman malulugi ng higit sa 2 percent ng iyong account sa iisang trade. Inuuna mong itakda ang stop, saka mo kinukuwenta ang laki ng posisyon na magpapalit sa distansyang iyon ng stop tungo sa 2 percent na lugi. Sa isang 10,000 account, ibig sabihin nito ay maximum na lugi na 200 bawat trade, anuman ang market o setup. Ituring ang 2 percent bilang kisame, hindi default. Karamihan sa mga trader sa forex, indices, metals at crypto CFDs ay mas gumagaling sa 1 percent o mas mababa, lalo na sa loob ng prop-firm evaluation.
Ano ang sinasabi ng rule at bakit 2 ang numero
Ang rule ay isang convention sa position sizing, hindi isang trading strategy. Itinatakda nito ang halagang maaari mong mawala sa bawat trade bilang maliit at karaniwang bahagi ng account. Lumilitaw ito sa halos lahat ng teksto tungkol sa risk management sa mga financial market. Ang dalawang percent ay sapat na maluwag para maramdaman ang isang normal na trade, at sapat na kuripot para ang masamang linggo ay bihirang maging sakuna. Ang risk dito ay ang distansya mula entry hanggang stop na minumultiply sa laki ng posisyon, hindi ang margin na inilalagay mo. Ang mga trading strategy ay dumarating at nawawala; ang sizing rule sa ilalim nila ang nagdedesisyon ng tagumpay sa trading sa mahabang panahon. Iyan ang capital preservation sa pinakasimpleng anyo nito. Ang mga long-horizon investment strategy ay bihirang mangailangan nito, dahil kakaunti lang ang hawak nilang posisyon at bihira silang gumamit ng stop.
Mga benepisyo at limitasyon ng rule
Ang benepisyo ay survival arithmetic. Ang mga lugi ay dahan-dahang naiipon laban sa iyo, at ipinapakita ng talahanayan kung ano ang natitira sa account pagkatapos ng magkakasunod na lugi sa tatlong antas ng risk kada trade.
| Risk per trade | Pagkatapos ng 5 talo | Pagkatapos ng 10 talo | Pagkatapos ng 15 talo | Kailangang tubo pagkatapos ng 10 |
|---|---|---|---|---|
| 2 percent | 90.4 percent ang natitira | 81.7 percent ang natitira | 73.9 percent ang natitira | humigit-kumulang 22 percent |
| 1 percent | 95.1 percent ang natitira | 90.4 percent ang natitira | 86.0 percent ang natitira | humigit-kumulang 11 percent |
| 0.5 percent | 97.5 percent ang natitira | 95.1 percent ang natitira | 92.8 percent ang natitira | humigit-kumulang 5 percent |
Ang sampung sunod-sunod na talo ay hindi bihira, at ang mga resulta ay mas malaki ang pagkakaiba kaysa sa ipinapahiwatig ng backtests. Sa 2 percent, ang pagbangon ay isang hindi pantay na gawain para sa isang kinakabahang trader.
Ang limitasyon ay ang 2 percent ay isang matalim at malawak na numero. Wala itong sinasabi tungkol sa kung ilang trade ang ginagawa mo bawat araw o kung gaano sila magkakaugnay. Walang tapat na estadistika na naghahambing sa mga trader na sumusunod sa rule at sa mga hindi sumusunod, kaya ituring ang anumang ganoong pahayag bilang hula lamang.
Paano kalkulahin ang risk bawat trade: isang worked example
Ipinapakita ng isang worked case ang mekanika. Gamitin ang 10,000 account bilang base at isang long EUR/USD trade na may 50-pip stop.
- I-multiply ang balanse sa 2 percent: ang 10,000 times 0.02 ay nagbibigay ng 200 na risk.
- Sukatin ang layo ng stop: 50 pips.
- Hanapin ang pip value ng isang standard lot, na 10 kada pip sa EUR/USD.
- Hatiin ang risk sa stop distance times pip value: 200 hinati sa 500 ay nagbibigay ng 0.4 lots.
- I-round down, huwag kailanman i-round up. Maaaring 0.01 steps lang ang pinapayagan ng platform mo, at ang 0.4 ay maayos na.
Kung ang lot math sa gold o isang index CFD ay tila komplikado, basahin ang gabay sa paano kalkulahin ang laki ng lot para sa funded account.
Isang pagwawastong madalas laktawan ng mga calculator: ang spread at commission ay gastos na binabawas din sa parehong 200. Ang 2-pip spread sa 50-pip stop ay nagpapalapit sa totoong risk sa 208, kaya bawasan ang laki sa 0.38 lots. Ang pagpapalagay na zero ang cost ay hindi maayos.
Mga karaniwang pagkakamali sa 2 percent rule
Karamihan sa pinsala ay nagmumula sa trading psychology na tahimik na binabaluktot ang rule, imbes na sa math.
- Pag-size mula sa panimulang balanse sa halip na sa kasalukuyang equity matapos ang drawdown.
- Pagturing sa 2 percent bilang quota na kailangang punuin. Kaunti lang halos ang setup na karapat-dapat sa maximum.
- Paglipat ng stop kapag bukas na ang trade, na dumodoble sa risk per trade nang walang kahit isang bagong desisyon.
- Pagwawalang-bahala sa correlation. Long gold, short ang dollar index, at long EUR/USD ay halos iisang taya nang tatlong beses.
- Pagpapanatili ng stop "sa isip mo". Mahirap nang panindigan ang mental stop kapag mabilis na gumagalaw ang presyo.
- Pagdodoble ng laki pagkatapos ng dalawang panalo, na sinasayang ang cushion na katatapos lang likhain ng rule.
Balangkas sa pagdedesisyon: panatilihin ang 2 percent, o hatiin ito sa dalawa
Ang tamang bilang ay nakadepende sa dami ng trades na ginagawa mo, sa layo ng iyong stops, at sa gaano ka-mapagpatawad ang mga alituntunin ng account mo. Ang rule na ito ay isinulat para sa mga swing trader na kumukuha ng ilang posisyon lang kada buwan. Kapag inangkop sa isang scalper na nagpapaputok ng 20 trades sa isang araw, nagiging sobrang agresibo ito nang walang saysay.
| Trading style | Trades per day | Mungkahing risk bawat trade | Dahilan |
|---|---|---|---|
| Scalper | 10 to 30 | 0.25 to 0.5 percent | Maraming trades, maraming pagkakataong makapag-ipon ng losses |
| Day trader | 2 to 5 | 0.5 to 1 percent | Ilang losses ay hindi dapat tumama sa daily limit |
| Swing trader | 0 to 1 | 1 hanggang 2 porsiyento | Mas kaunting trade, mas malalapad na stop, sundin ang patakaran ayon sa pagkakasulat |
| Crypto CFD sa weekend | Bihira | 0.5 hanggang 1 porsiyento | Ang mga gap at manipis na liquidity ay ginagawang delikado ang mga stop |
Sa isang mabagal at tuyong merkado, pinapahintulutan ng mahigpit na stop ang malalaking posisyon, at maaaring daanan ng isang biglaang paglawak ang isang kumpol ng mga ito. Ang pabagu-bagong merkado ay nararapat sa mas mababang porsiyento, hindi lang sa mas maluwag na stop. Anuman ang piliin mo, may saysay lamang ito kung mas malaki ang panalo kaysa talo; tinalakay ang matematika sa paliwanag ng risk-reward ratio.
Ang patakaran sa loob ng evaluation ng prop firm
Nagdadagdag ang isang evaluation ng dalawang limitasyong hindi kailanman dinisenyo para sa rule na ito: isang daily loss limit at isang total drawdown. فرض na ang daily limit ay 4 percent at ang total drawdown ay 6 percent. Sa 2 percent bawat trade, dalawang karaniwang talo ang magtatapos sa iyong araw at tatlo ang magtatapos sa pagtatangka. Masyado itong mahigpit, kaya binabaan ng mga bihasang trader sa kalahati o sa isang-kapat ang rule para sa evaluations. Ang playbook para sa mga buffer at personal na stop ay nasa gabay sa pamamahala ng risk sa isang funded challenge.
Kasinghalaga ng bilang ang estruktura ng rule. Ang static total drawdown, gaya ng ginagamit ng Pivex, ay nangangahulugang hindi humahabol pataas ang floor sa iyong equity matapos ang isang magandang takbo. Ang daily loss limit na nire-reset araw-araw ay ginagawang pansamantalang pag-urong lamang ang isang masamang session, hindi permanenteng isa. Nagbibigay din ang Pivex ng built-in assistant na sumusubaybay sa iyong mga limitasyon habang nagte-trade ka, kaya nawawala ang anumang kalabuan sa layo mo mula sa floor.
Pumili ng porsiyento mula sa talahanayan sa itaas, isulat ito sa itaas ng iyong trading plan, at i-size ang bawat trade mula rito sa loob ng isang buwan. Kung gusto mong subukan ang disiplinang iyon nang walang time limit at walang minimum trading days, ang isang one-step Pivex evaluation ay isang patas na lugar para gawin ito.
Mga kaugnay na gabay: risk-reward ratio at kung paano kalkulahin ang lot size para sa isang funded account.
Bago makilahok, suriin ang mga kasalukuyang panuntunan ng programa ng Pivex at magpasya kung ang isang simulated proprietary trading evaluation ay akma sa iyong karanasan at mga limitasyon sa panganib. Ang pakikilahok ay hindi nagbibigay ng garantiya ng gantimpala, kita, o anumang partikular na resulta ng trading.