Martingale Strategy: Paano Ito Gumagana, Bakit Ito Nabibigo, at Ano ang Matututuhan ng mga Trader Mula Rito

Maikling sagot: ang martingale strategy ay isang sistema ng pagtaya kung saan dodoblehin mo ang iyong taya pagkatapos ng bawat talo. Ang unang panalo ay saka bumabawi sa lahat ng naunang talo at nagdaragdag ng isang unit na kita. Gumagana ito sa papel dahil ang sunod-sunod na talo ay hindi maaaring tumagal nang habambuhay. Nabibigo ito sa aktuwal na paggamit dahil nauubos muna ang iyong bankroll, ang mga limitasyon sa pagtaya, at ang iyong lakas ng loob bago dumating ang "habambuhay." Sa trading, lumilitaw ang parehong ideya bilang pagdodoble ng laki ng posisyon pagkatapos ng naluluging trade o pag-a-average down sa bumabagsak na merkado. Ituring ito bilang aral sa risk management, hindi bilang plano.

Ang pahinang ito ay para sa mga trader na nakakita ng papuri sa martingale system sa isang forum o sa listahan ng isang expert advisor at gusto ng tuwirang hatol.

Paano gumagana ang martingale strategy

Kasya sa isang napkin ang mekanika nito. Pumili ng even-money bet, yaong halos 50/50 ang odds at ang panalo ay kasinghalaga ng taya. Tumaya ng isang unit. Kung manalo ka, kunin ang unit na kita at magsimula ulit. Kung matalo ka, doblehin ang taya at ilagay ito muli. Magpatuloy sa pagdodoble hanggang dumating ang panalo. Pagkatapos ay mag-reset sa isang unit.

Narito ang hagdan sa isang 10,000 bankroll na may 100 base stake.

Dalawang bagay ang agad mapapansin. Una, hindi kailanman lumalaki ang gantimpala. Kahit manalo ka sa unang hakbang o sa ikaanim, eksaktong 100 pa rin ang kita mo. Ikalawa, ang exposure ay lumalaki nang marahas. Sa ikaanim na hakbang, naglalagay ka ng panganib na 3,200 para manalo ng 100, at nakalugi ka na ng 6,300. Sa ikapitong hakbang, kailangan mo ng 6,400, at pagkatapos ng anim na talo ay 3,700 na lang ang natitira. Doon nabibiyak ang hagdan. Nagtatapos ang buong sunod-sunod na ito sa luging 6,300 na mangangailangan ng animnapu't tatlong naunang panalo para mabawi.

Iyan ang buong kuwento ng hindi pagkakapantay. Ginagawang martingale ang maraming maliliit at maayos na panalo upang mapalitan ng isang bihira ngunit nakapipinsalang pagkalugi. Sa patas na laro, hindi nagbabago ang average na kinalabasan; nag-iiba lamang ang hugis ng resulta, at nagiging mas masama pa ito.

Saan nagmula ang martingale at para sa aling mga laro ito binuo

Karaniwang iniuugnay ang pangalan sa ika-18 siglong France, kung saan popular ang doubling method sa mga sugarol sa mga larong may pantay na bayad. Ang klasikong tahanan ng martingale strategy ay roulette: pula o itim, odd o even, mataas o mababa. Ang baccarat, craps at mga pustang pang-sports na halos evens ang presyo ay gumagamit ng parehong paraan.

Wala sa mga larong ito ang tunay na 50/50. Ang roulette wheel na may zero ay nagbabayad ng pantay na pera sa pustang panalo nang mas mababa sa kalahati ng oras. Maliit ang house edge sa bawat ikot, ngunit hinihiling ng martingale na maglagay ka ng maraming ikot, at naniningil ang edge sa bawat isa. Ganoon din ang margin ng bookmaker. Bawat hakbang ng pagdodoble ay bahagyang mas masama ang odds kaysa sa inaakala ng hagdan.

At mayroon ding mga betting limit. Nagtatakda ang mga casino ng maximum stake sa bawat mesa, at nililimitahan ng mga sportsbook kung magkano ang tatanggapin nila sa iisang line. Sa mesang may 10 minimum at 1,000 maximum, kasya pa ang ikapitong hakbang ng hagdan (640) pero hindi na ang ikawalo (1,280). Malawak ang pagkakaiba-iba ng limits sa iba’t ibang lugar, kaya ang hagdang nabubuhay sa isang mesa ay maaaring maputol sa susunod.

Mga panganib at limitasyon ng martingale strategy

Totoo ngunit manipis ang mga bentahe. Ang martingale ay nagbibigay ng madalas na maliliit na panalo, simpleng panuntunan na nag-aalis ng pag-aalinlangan sa laki ng taya, at reset na parang panibagong simula. Ang hatak nito ay emosyonal: ginagawa nitong kuwento ng pagbawi ang isang ordinaryong sesyon ng pagkalugi.

Malalaking bagay ang mga limitasyon nito.

• Kuripot ang bayad. Ang pinakamagandang senaryo sa bawat hagdan ay isang base unit.
• Ang pinakamasamang senaryo ay walang awa. Katumbas ito ng kabuuan ng bawat taya sa hagdan, at sabay-sabay itong dumarating.
• Karaniwan ang mahahabang losing streak. Sa patas na coin, ang anim na sunod na talo ay nangyayari nang humigit-kumulang isang beses sa bawat 64 na sequence, at ang sampung sunod na talo ay mga isang beses sa bawat 1,024.
• Nililimitahan ng bankroll ang hagdan. Sa 10,000 at base stake na 100, maaari kang sumalo ng anim na talo, at wala nang higit pa.
• Muling nililimitahan ito ng betting limits mula sa kabilang panig.
• Lumalaking laban sa iyo ang mga gastos. House edge man ito, margin ng bookmaker, o spread at commission cost sa trade, lumalaki ang singil kasabay ng stake.

Mabagsik ang long-term na matematika. Patakbuhin ang anim na hakbang na hagdan sa itaas at huminto sa cap. Sa karamihan ng mga sequence, 100 ang makukuha mo. Sa humigit-kumulang isang sequence sa bawat 64, malulugi ka ng 6,300, na eksaktong animnapu't tatlong panalo na tig-100. Kaya sa paglipas ng maraming cycle, ang inaasahang resulta ay malapit sa zero sa patas na laro at nagiging negatibo kapag may idinagdag na anumang edge o gastos. Hindi lumilikha ng pera ang sistemang ito; inaayos lang nito kung kailan mo ito malulugi, at ginagawa pa nito nang hindi kailangan.

Ano ang itsura ng martingale sa forex, indices, metals at crypto

Bihirang tawagin ng mga trader itong martingale. Tawag nila rito ay pagdaragdag sa position, averaging down, scaling in, o pagpapatakbo ng grid. Pareho ang mekanika. Ang maikling posisyon sa ginto ay gumalaw laban sa iyo ng 50 pips, kaya muli kang nagbenta nang doble ang lots. Kumilos pa ito ng isa pang 50, kaya nagdoble ka muli, umaasang ang isang maliit na bounce ay magbabalik sa lahat sa breakeven.

Tatlong bagay ang nagpapalala sa pagte-trade kaysa sa casino para sa ideyang ito. Una, walang nakapirming payout. Ang trade ay maaaring malugi nang higit pa sa planong stop kung mag-gap ang presyo o maging magulo ang merkado. Ikalawa, margin ang pumapalit sa table limit. Bawat hakbang ng pagdodoble ay nangangailangan ng mas maraming margin, at ang margin close-out ay maaaring magsara sa buong stack sa pinakamasamang sandali. Ikatlo, umiiral ang trends. Walang memorya ang coin, pero ang market ay maaaring bumagsak nang matigas ang ulo sa loob ng ilang linggo. Ang pinalaking short sa malakas na crypto rally ay isang delikadong kalagayan.

Ang 10,000 CFD account na nagpapatakbo ng martingale mula sa 0.1 lots sa isang index ay aabot sa 3.2 lots sa ikaanim na hakbang. Ang stop na dati ay nagkakahalaga ng 100 ay nagiging 3,200 na ang halaga sa bawat 50-point na galaw. Ang trader na kalmado sa 0.1 lots ay nagiging balisa at mailap sa 3.2. Ito ang punto kung saan ang masamang sequence ay dumudulas papunta sa revenge trading, dahil ang hagdan ay tahimik nang naging pagtatalo sa merkado.

Martingale kumpara sa iba pang staking system

Ang pinakalinaw na paraan para husgahan ang martingale ay ihambing ito sa mga alternatibo.

Ang fixed fractional sizing, na nagsasapanganib ng tuloy-tuloy na isang porsiyento ng kasalukuyang balanse, ay ang payak na default sa mabuting dahilan. Awtomatiko nitong pinapabagal ang iyong mga pagkalugi kapag nagkakamali, ang eksaktong kabaligtaran ng martingale, at dahil dito ay mas mapagpatawad ito sa masamang sunod-sunod na resulta. Ang isang pare-parehong edge na ganoon ang laki ay mas mabisa kaysa sa anumang staking trick, at ang aming gabay sa paano palaguin ang maliit na trading account ay tumatalakay sa landasing iyon.

Isang balangkas sa pagdedesisyon para sa sinumang natutuksong subukan pa rin

Bago ka tumaya sa martingale, o sa trading na katumbas nito, dumaan muna sa checklist na ito at maging tapat sa sarili.

1. Laki ng bankroll. Bilangin ang mga hakbang na kaya mong pondohan. Sa 10,000 at base na 100, ang sagot ay anim. Kung maliit iyon para sa iyo, masyadong malaki ang base stake.
2. Mga limitasyon sa pagtaya. Suriin ang maximum sa mesa, o ang margin na hinihingi ng iyong broker sa tuktok ng hagdan. Ang hagdang mas mataas pa sa limit ay tiyak na mabibiyak.
3. Tsansa at gastos. Kung ang laro o trade ay hindi halos patas na pera matapos ang house edge, spread, at commission, ang bawat hakbang ay nakapreno laban sa iyo.
4. Toleransya sa panganib. Tanungin ang sarili kung kaya mong panoorin na maubos ang 6,300 sa iisang serye at masusunod mo pa rin ang iyong mga tuntunin kinabukasan. Karamihan sa tao ay hindi kaya.
5. Haba ng panahon. Sa iilang session, karaniwang mukhang napakaganda ng martingale. Sa daan-daang session, dumarating ang bihirang sunod-sunod na talo, at iyon ang realidad na tinitirhan mo.
6. Matematikang pang-recovery. Kapag ang isang account ay nahati sa dalawa, kailangan nitong dumoble para lang bumalik sa pinagmulan nito. Ang sistemang pabaya-doble ay mabilis magpakanipis sa cushion na iyon.

Ang panganib ng pagkalugi nang tuluyan na pagtingin ang pinakalinaw na hatol. Para sa trader na gumagamit ng fixed-fraction, ang ruin ay malayong buntot ng distribusyon. Para sa martingale, ang ruin ay ang nakatakdang katapusan ng serye, at ang tanging hindi tiyak ay ang petsa. Huwag hayaan na ang isang desisyon ay maglagay ng higit sa isang tiyak at maliit na bahagi ng account sa alanganin, at huwag hayaang ang susunod na stake ay nakadepende sa huling resulta. Iyan ang ibig sabihin ng bankroll management sa praktika.

Martingale sa loob ng mga limitasyon ng prop-firm evaluation

Nagdaragdag ang mga evaluation account ng matitigas na linya na agad binabangga ng martingale sa napakaagang yugto. Halimbawa, ang isang 100,000 na evaluation account ay may 5,000 daily loss limit at 10,000 total drawdown. Nagsimula ang trader ng ladder na may 1,000 na panganib. Hakbang isa, talo ng 1,000. Hakbang dalawa, talo ng 2,000, kabuuan ay 3,000. Hakbang tatlo, talo ng 4,000, kabuuan ay 7,000. Nalabag ang daily line sa hakbang tatlo, bago pa maabot ng hagdan ang panalong hinihintay nito. Tatlong karaniwang magkakasunod na talo, na ibinibigay ng patas na barya nang isang beses sa walo, ang pumigil sa pagtatangka.

Mas lalo pa itong pinahihirapan ng consistency rules, dahil ang hindi pantay na equity curve na may maliliit na panalo at isang napakalaking talo ay eksaktong bagay na idinisenyo nilang salagin. Hindi rin naliligtas ng static total drawdown ang isang dobleng hagdan; ang ibig lang sabihin nito ay nananatili ang sahig habang ang mga taya ay umaakyat patungo rito.

Ipinapahayag ng Pivex ang parehong linya bago ka magsimula ng pagtatangka. Ang total drawdown ay static at hindi trailing, at ang daily loss limit ay nagre-reset bawat araw. Ipinagbabawal din ng mga tuntunin nito ang automated grid systems, na siyang pinakakaraniwang paraan para maipaloob ang martingale sa isang expert advisor. Binabantayan ng built-in assistant ang iyong mga limitasyon at minamarkahan ang taya na malapit nang lumampas sa isa. Kapaki-pakinabang iyon, ngunit mas mabuting solusyon ay huwag nang bumuo ng hagdan sa unang pagkakataon pa lang.

Kung bahagi na ng paraan mo ng pag-trade ang martingale ladder, isulat ang nakapirming panganib bawat trade at itigil ang pagpapapili sa susunod na stake ng huling resulta. Subukan ang tuntuning iyon sa isang sample ng trades bago magpalaki ng anuman. Ang one-step evaluation ng Pivex ay walang time limit at walang minimum trading days, kaya nawawala ang karaniwang palusot para pilitin ang laki matapos ang masamang linggo.

Mga kaugnay na gabay: panganib ng pagkalugi nang tuluyan sa trading at revenge trading.

Bago makilahok, suriin ang mga kasalukuyang panuntunan ng programa ng Pivex at magpasya kung ang isang simulated proprietary trading evaluation ay akma sa iyong karanasan at mga limitasyon sa panganib. Ang pakikilahok ay hindi nagbibigay ng garantiya ng gantimpala, kita, o anumang partikular na resulta ng trading.