Maikling sagot: halos lahat ng set ng prop firm statistics na makikita mo online ay nagmumula sa isa sa tatlong lugar. Naglalathala ang mga firm ng sarili nilang aggregates, gaya ng dami ng trader, mga bansang pinaglilingkuran, at kabuuang payouts. Naglalathala ang mga financial regulator ng investor notices na naglalarawan kung paano gumagana ang mga evaluation. Naglalathala ang mga forum at affiliate site ng mga survey-style na pagtataya ng mga success rate ng trader. Wala sa mga pinagmumulan na ito ang na-audit tulad ng mga account ng isang listed company. Kaya ang kapaki-pakinabang na kasanayan ay hindi ang pagsasaulo ng isang bilang. Ito ay ang pag-alam kung ano ang maaaring suportahan ng bawat uri ng numero, at kung ano ang malinaw na hindi nito kaya.
Kung nagte-trade ka ng currency pairs, index CFDs, gold o crypto at nagbabalak sa isang bayad na evaluation, para sa iyo ang gabay na ito. Para rin ito sa sinumang bagong trader na nakabasa ng magarbong claim tungkol sa isang prop firm at nakaramdam ng pag-aalinlangan. Mabuti ang instinct na iyon. Sa ibaba, makikita mo kung aling mga numero ang umiiral, kung bakit nanginginig ang karamihan sa mga ito kapag sinuri, at kung paano basahin ang sariling mga bilang ng isang firm.
Ang tatlong uri ng estadistika ng prop firm
Sumasaklaw ang pariralang ito sa napakaibang mga bagay. Ang pag-uuri sa mga ito ayon sa pinagmulan ang unang hakbang, dahil ang pinagmulan ang nagtatakda kung gaano kabigat ang kayang buhatin ng isang numero.
| Pinagmulan | Karaniwan nitong inilalathala | Sino ang gumagawa nito | Pangunahing kahinaan |
|---|---|---|---|
| Mga aggregate na inilathala ng firm | Dami ng trader, mga bansa, kabuuang payouts, profit split, payout cycle | Ang mismong firm | Self-reported, bihirang ma-audit, kadalasang kulang ang denominators |
| Mga abiso ng regulator | Kung paano gumagana ang evaluations, mga babala sa risk, mga temang reklamo | Isang financial regulator o consumer body | Palarawan, karaniwang walang kahit anong numero |
| Mga pagtatayang batay sa survey | Mga pass rate, average profit, "typical" na payouts | Mga poll sa forum, affiliate site, mga di-pormal na survey | Maliliit na sample, self-selected na mga respondent, walang audit trail |
Ang mga aggregate na inilalathala ng firm ang pinakakaraniwan at pinakamatimbang, dahil sila ang nagtutulak sa pagiging kaakit-akit ng alok. Ang malaking bilang ng trader at malaking kabuuang payout ay mukhang matibay. Totoong data ang mga iyon sa diwa na hawak sila ng firm. Hindi sila ebidensiya tungkol sa sarili mong tsansa.
Ang mga abiso ng regulator ang pinakamatahimik na kategorya at bihirang maglaman ng mga numero. Ang ginagawa nila ay ipaliwanag ang mekanika: isang evaluation fee, isang set ng mga rule, at isang reward na nakadepende sa sariling terms ng firm. Basahin ang isa at magiging malinaw ang kalabuan sa maraming marketing.
Ang mga pagtatayang batay sa survey ang pinakamalakas ang ingay at pinakapagkalanta. Ang isang poll na may ilang daang self-selected na sagot ay hindi makapagsasabi sa iyo ng pass rate ng buong industriya. Maaari lamang nitong sabihin kung ano ang sinasabi ng mga taong sumasagot sa poll tungkol sa kanilang sarili.
Bakit karamihan sa mga inilalathalang numero ay hindi mapatotohanan
Hindi ang problema ay nagsisinungaling ang mga firm. Ang problema ay malabo ang mga depinisyon, at walang panlabas na partidong nagbeberipika sa mga ito. Ito ang mga puwang na nagpapahina sa isang inilathalang bilang:
- Walang iisang depinisyon ng pasadong account. May firm na itinuturing na pasado ang mga account na umabot sa profit target. Ang iba naman ay binibilang ang mga account na nakatanggap ng unang payout. Hindi maihahambing ang dalawang bilang.
- Kalabuan sa denominator. Maaaring hinahati ng isang "pass rate" ang bilang ng mga tao, ng mga biniling evaluation, o ng mga evaluation na nakapaglagay man lang ng isang trade. Pinapalaki ng mga reset at paulit-ulit na bumibili ang base.
- Panahon ng pagsukat. Ang numerong binanggit para sa isang malakas na quarter ay ibang-iba sa numerong sumasaklaw sa buong taon.
- Survivorship. Pinipili ang mga kuwento ng tagumpay dahil nagtagumpay ang mga ito. Walang naglalathala ng gallery ng mga account na lumabag sa drawdown rule sa unang linggo.
- Itinatago ng kabuuang payouts ang distribusyon. Ang total na naipamahagi ay walang sinasabi kung napunta ba ang pera sa maraming trader o sa iilang nakinabang nang sobra.
- Mga insentibo. Binabayaran ang mga affiliate site kapag bumili ka. Ang kanilang mga "statistics" ay marketing na may kasamang chart.
- Simulated versus live. Maraming programa ang tumatakbo sa simulated accounts, kaya hindi naaangkop ang karaniwang broker disclosures tungkol sa pagkalugi ng kliyente.
Hindi nito ginagawang walang silbi ang data. Ginagawa lamang nitong makitid ang saklaw nito. Ang bilang ng isang firm ay pahayag tungkol sa mga customer ng firm na iyon, sa ilalim ng mga patakaran ng firm na iyon, sa panahong iyon. Palawakin pa ito at nagiging tagas ang lohika.
Paano basahin ang sariling mga bilang ng isang firm
Magsimula sa kabuuang datos at itanong kung ano ang kayang suportahan at hindi kayang suportahan ng bawat isa. Halimbawa, ang Pivex ay nag-uulat ng 30,000+ traders sa 170+ bansa. Sinasabi niyan na may lawak at global reach ang programa. Hindi nito sinasabi kung ilan sa mga trader na iyon ang umabot sa payout, o gaano kadalas.
Nag-uulat din ang parehong firm na nagbigay ito ng $500M+ sa mga simulated accounts. Ang ganitong total ay sumusuporta sa isang konklusyon: may mga payout, at marami ang volume. Hindi nito ibinibigay ang average, median, o probability. Ituring ito bilang floor ng nakaraang aktibidad, hindi bilang forecast ng mga susunod na payout sa iyong account.
Ngayon, kumuha ng hypothetical para makita kung bakit bitag ang paghahati-hati. Halimbawa, sabihin ng isang firm na mayroon itong 10,000 account at nakapagbayad ito ng 2,000,000 sa loob ng isang taon. Kapag hinati, lalabas na 200 bawat account. Halos walang saysay ang numerong iyon. Maaaring karamihan sa mga account ay walang natanggap, samantalang ang maliit na grupo ang nakakuha ng malaking bahagi ng total. Ang average ay magaspang kapag lumpy ang distribusyon.
Ang pinaka-maaasahang mga bilang na inilalathala ng isang firm ay ang mga rule nito, dahil maaari mo itong i-check sa terms. Ang Pivex evaluation, halimbawa, ay may 10 percent profit target, 6 percent static drawdown, at 4 percent daily loss limit. Ang reward split ay 80 percent at ang payout cycle ay 14 days. Ang mga numerong ito ay kontratang tuntunin, hindi resulta ng survey, at mas malakas ang epekto nila sa lahat ng iba pang bilang kaysa sa anumang pass rate.
Isang mabilis na paraan para ayusin ang ipinapakita sa iyo ng isang firm:
- Mga bilang ng rule: target, drawdown, daily limit, split, cycle. Maaaring beripikahin. Unahin ang pagbabasa nito.
- Mga bilang ng scale: bilang ng trader, mga bansa, kabuuang payouts. Self-reported pero kapani-paniwala. Gamitin para sukatin ang laki, hindi ang tsansa.
- Mga bilang ng resulta: pass rates, average earnings, demograpiko ng trader. Ituring na hindi pa beripikado hangga't hindi mo nakikita ang methodology.
Mga success rate, payout at demograpiko: ano ang dapat malaman
Ang mga tanong na dala ng mga tao sa paksang ito ay makatwiran. Mas maikli ang tapat na sagot kaysa sa inaakala ng marketing.
Ang trader success rates ang numerong gustong malaman ng lahat at halos walang makapagbibigay. Karamihan sa mga firm ay hindi ito inilalathala. Kapag may firm na naglabas nito, nakatali ang bilang sa depinisyon at rule set ng firm na iyon, at walang sinasabi tungkol sa ibang firm o trader. Para sa mas makatotohanang pagtingin sa mga hadlang sa halip na simpleng porsyento, basahin ang aming gabay sa gaano kapraktikal ang paglampas sa isang funded trading challenge. Ang mga rule ang mas malaki ang pasya kaysa sa market.
Ang payout structure ang pinaka-madaling i-check na bahagi ng larawan. Inilalatag ng isang firm ang profit split nito, payout cycle nito, anumang minimum request amount, at anumang kondisyon sa open positions. Mga katotohanan ang mga iyon na maaari mong basahin bago ka magbayad. Kung tinutupad ba ng isang firm ang mga ito ay hiwalay na usapin, at inilalahad namin ang chain ng ebidensya sa nagbabayad ba talaga ang mga prop firm. Ang napapanahong rekord ng payout sa isang forum ay isang datum pa rin bawat post, hindi dataset.
Mas madalas pag-usapan ang demograpiko ng mga trader kaysa sukatin ito. Ang country counts lang ang demograpiko ng trader na karaniwang inilalathala ng karamihan sa mga firm. Ang breakdown ng edad, karanasan, at account size ay kadalasan mga hula mula sa survey, at self-selected pa. Ang praktikal na punto ay tuwiran: walang sinasabi ang halo ng demograpiko tungkol sa kung makakapasa ka ba. Buhay o bagsak ang account mo batay sa sarili mong position sizing at disiplina.
Mas mahusay na dokumentado ang mga hamon sa prop trading kaysa sa tagumpay, dahil ang kabiguan ay nag-iiwan ng malinaw na bakas sa mga rule. Nagtatapos ang mga account dahil sa daily loss limit, kabuuang drawdown, o consistency rule. Sa likod ng mga paglabag na iyon ay pamilyar na mga pattern na sikolohikal: pabalik-balik na pagpasok pagkatapos ng talo, matatakuting paglabas bago maabot ang target, at matigas na paghawak sa trade na dapat ay isinara na. Inilalatag namin ang mekanika sa bakit nabibigo ang mga trader sa funded accounts. Sa crypto CFD, puwedeng gumalaw nang marahas ang presyo sa loob ng iisang candle. Ang 4 percent daily limit ay maaaring maabot nang napakabilis kung mali ang laki ng posisyon.
Ang mga success story ay nararapat sa isang maikling talata. Ang isang kuwento ay iisang datum, pinili dahil maganda ang naging wakas. Maipapakita nito kung ano ang hitsura ng maayos na proseso, pero hindi nito maipapakita kung gaano kadalas gumagana ang prosesong iyon.
Isang checklist bago mo seryosohin ang anumang bilang
Gamitin ito bago umalis sa card mo ang evaluation fee. Ang fee ang pangunahing gastos sa buong desisyon, kaya murang-mura ang ilang minutong pag-check.
- Hanapin ang source. Firm, regulator, o survey? Timbangin ito nang naaayon.
- Hanapin ang denominator. Mga tao, attempts, o active accounts?
- Hanapin ang time window. Isang quarter ba o isang taon?
- Tingnan kung ang mga reset at muling pagbili ay binibilang nang hiwalay.
- Balewalain ang anumang average payout na hindi nakapares sa median o sa isang distribusyon.
- I-convert ang mga numero ng patakaran sa sarili mong halaga. Sa isang account na 25,000, ang 4 percent na pang-araw-araw na limit ay 1,000 at ang 6 percent na drawdown ay 1,500.
- Itakda ang risk mo sa bawat trade mula sa buffer na iyon, hindi mula sa isang success story. Ang pag-riske ng 0.5 percent ay nag-iiwan ng puwang para sa sunod-sunod na pagkalugi.
- Isulat kung ano ang magpapatigil sa iyo. Mas mahusay ang malinaw na backstop kaysa sa malabong pag-asa.
- Suriin mismo ang kasalukuyang mga tuntunin. Ang mga numerong binanggit sa isang review ay maaaring luma na.
Iyon na ang buong balangkas. Nakakapagod ito, at walang patawad sa wishful thinking, na siya mismong dahilan kung bakit ito gumagana.
Wala ring inilalathala ang mga regulator na talahanayan ng pass rate; ang gabay ng SEC sa day trading ay limitado sa babala na karamihan sa mga short-term trader ay humaharap sa matitinding pagkalugi sa pananalapi, nang walang porsyento.
Susunod na hakbang: pumili ng isang firm, i-print ang mga numero ng tuntunin nito, at i-convert ang mga iyon sa halaga ng salapi para sa laki ng account na isinasaalang-alang mo. Kung ikinukumpara mo ang mga programa para sa forex, index, metal o crypto CFDs, ang Pivex ay isang firm na ang mga numero ng tuntunin ay inilalathala sa malinaw na paraan. Nakalista rito ang one-step evaluation, 80 percent reward split at 14-day payout cycle, kasama ang built-in assistant para sa limit tracking. Bigyan ang mga tuntuning iyon ng parehong pagtrato na ibinibigay mo sa anumang estadistika: beripikahin muna, saka umasa.
Mga kaugnay na gabay: gaano ba ka-realistic ang pagpasa sa isang funded trading challenge at talagang nagbabayad ba ang mga prop firm
Bago makilahok, suriin ang mga kasalukuyang panuntunan ng programa ng Pivex at magpasya kung ang isang simulated proprietary trading evaluation ay akma sa iyong karanasan at mga limitasyon sa panganib. Ang pakikilahok ay hindi nagbibigay ng garantiya ng gantimpala, kita, o anumang partikular na resulta ng trading.