Tanggalin ang jargon at ang ICT trading strategy ay isang takdang panahon na nakakabit sa isang set ng mga patakaran. Ang ICT ay nangangahulugang Inner Circle Trader, ang label na nakakabit sa isang pamilya ng mga intraday na pamamaraan na nakabatay sa mga konsepto ng matalinong pera. Ang trader ay pumipili ng session window at naghihintay para sa presyo na makuha ang isang halatang pool ng mga order. Kailangang sundan ito ng isang matinding galaw sa kabaligtaran na direksyon. Ang entry ay dumarating sa pullback patungo sa imbalance na iniwan ng galaw na iyon, na ang stop at target ay napagpasyahan bago ang click.
Ang routine na ito ang buong produkto. Ang mga sumusunod ay naglalarawan ng mga konsepto, mga session window at tatlong nakasang playbooks. Nagdadagdag ito ng limang araw na log na nakasulat ang arithmetic, kasama ang mga pagkakamali na nagpapamahal sa pamamaraang ito na matutunan.
Mabilis na Sagot: Ano ang Kinasasangkutan ng isang ICT Trading Strategy
Apat na gumagalaw na bahagi, sa ganitong pagkakasunod-sunod sa tuwin.
- Bias. Mas mataas na direksyon ng timeframe, na nakapirmi bago magbukas ang session.
- Timing. Isang tinukoy na bintana, kadalasang nakatutok sa isang pangunahing pagbubukas ng session, kapag maaasahang sapat ang pagkasumpong para sa pangangalakal.
- Trigger. Isang liquidity sweep na sinundan ng displacement, pagkatapos ay isang retrace patungo sa resulting gap o order block.
- Pamamahala. Stop lampas sa sweep, target sa susunod na pool, sukat batay sa distansya sa pagitan nila.
Miss ang alinman sa apat at hindi mo pinapatakbo ang strategy. Ikaw ay freestyling gamit ang hiniram na bokabularyo.
Pangunahing Prinsipyo sa Likod ng ICT Approach
Ang pamamaraan ay nagpapalagay na ang presyo ay naihahatid sa halip na natuklasan. Ang malalaking kalahok ay kailangang makipagtransaksyon kung saan ang mga counterparties ay umiiral, kaya ang presyo ay itin pushing tungo sa mga nakikitang cluster ng mga order, pinuno doon, at pagkatapos ay inilipat palayo. Ang bawat konsepto ng ICT ay isang pagtatangkang markahan ang dalawang lokasyong ito nang maaga.
Tatlong prinsipyo ang sumusunod mula sa palagay na iyon.
Una, ang mga halatang antas ay mga destinasyon, hindi mga pader. Ang mga lumang taas, lumang baba at maayos na trendlines ay kumukuha ng presyo sapagkat ang mga stop ay nasa paligid nito.
Pangalawa, ang bilis ay may kahulugan. Ang mabagal na pagdulas sa isang antas ay hindi gaanong sinasabi. Ang isang marahas na paglipat palayo mula rito ay nagsasaad na may naghihintay na agresibong kalahok.
Pangatlo, mahalaga ang oras kasing halaga ng presyo. Isang textbook chart pattern na nab形成 sa isang patay na oras ay bihirang magpatuloy. Ang parehong pattern sa loob ng isang aktibong bintana ay kumikilos ng iba.
Wala sa mga ito ang nagpapasiguro sa balangkas. Ito ay isang interpretive model, at ang mga trader na nagtatanghal nito bilang isang bintana sa institutional order flow ay labis na nagbebenta ng kung ano ang maipapakita ng isang candlestick.
Mga Pangunahing Konsepto sa ICT Trading
Liquidity pools
Isang liquidity pool ay isang cluster ng mga nakatigil na order. Ang mga pantay na taas, pantay na baba, ang mga extrem ng nakaraang araw at mga round number ay lahat pasok. Tinatawag ng mga trader ng ICT ang sweep ng ganitong pool na raid, at itinuturing ang wick na kumukuha nito bilang unang kalahati ng isang setup.
Order blocks
Ang order block ay ang huling kandila na nakaharap laban sa isang matinding galaw. Bago ang isang rally, iyon ang huling bearish candle. Ang zone ay minarkahan, pinalawig pasulong, at pinapanood para sa isang reaksyon kapag ang presyo ay bumalik.
Fair value gaps
Ang fair value gap ay ang puwang sa pagitan ng unang at pangatlong kandila ng isang three-bar sequence. Ang gitnang kandila ay gumalaw masyado nang mabilis upang makapag-trade ang parehong panig doon. Ang gap ay kumikilos bilang isang magnet at, sa pagbabalik, bilang isang area ng entry. Ninilala ng mga trader ang gap na lubos na pinupuno ng presyo mula sa isa na humahawak sa midpoint nito.
Paano nagkasama ang tatlo
Ang pinakamalinaw na setups ay nag-u-stack ng lahat ng tatlo. Isang pool ang nai-raid, ang displacement ay naglalabas ng isang fair value gap, at ang gap na iyon ay nasa loob ng isang order block mula sa nakaraang session. Ang isang elemento lamang ay isang pahiwatig. Ang tatlong overlapping ay isang plano.
Pagsusuri ng Market Structure Bago ang Anumang Entry
Ang structure ang nagtatakda kung ang isang setup ay kasabay ng daloy o laban dito.
Bullish at bearish reads
Ang isang bullish read ay nangangailangan ng isang kadena ng mas mataas na lows at ang presyo ay nagta-trade sa itaas ng huling pangunahing swing. Ang isang bearish read ay nangangailangan ng kabaligtaran. Kapag ang mga taas at mababa ay nagpapalit-palit nang walang progreso, ang chart ay balanse at ang karamihan sa mga setup ng ICT ay mas masahol ang pagganap.
Ang shift ng market structure
Ang shift ang tiyak na kaganapan na hinihintay ng strategy na ito. Ang presyo ay umaabot sa isang mababa, pagkatapos ay nagsasara pabalik sa itaas ng pinakabagong short-term high na may puwersa. Ang kombinasyong iyon ay binabago ang lokal na pagbasa at nagbibigay sa trader ng isang tiyak na antas ng invalidation: ang wick ng sweep.
Tinitingnan ng mga trader ang shift sa isang timeframe na mas mababa sa kanilang bias timeframe. Bias sa apat na oras, shift sa labinlimang minuto, entry sa isa o limang minuto ay isang karaniwang kaayusan.
Kill Zones at Timing sa ICT Trading
Ang mga kill zones ay ang mga oras na itinuturing ng pamamaraan na may halaga sa pangangalakal. Nakatipon ang mga ito sa paligid ng mga pangunahing pagbubukas ng session, kung kailan tumatalon ang pakikilahok at lumalawak ang mga range. Sa labas ng mga bintanang iyon, lumalawak ang mga spread na may kaugnayan sa galaw na available, at ang mga setup ay mas madalas na nagkapalpak.
| Bintana | Anchor | Ano ang hinahanap ng mga trader |
|---|---|---|
| Asyanong range | Overnight consolidation | Isang reference range na ang taas at mababa ay nagiging mga pool |
| London window | European open | Ang unang raid ng overnight range, at pagkatapos ay isang reversal |
| New York window | United States equity open | Pagpapatuloy ng galaw ng London, o isang buong reversal nito |
| Huling session | Huling oras ng equity day | Pagsasaayos ng posisyon at hindi mapagkakatiwalaang follow-through |
Ang anchor ng equity session ay pampublikong impormasyon sa halip na folklore. Nag-publish ang venue ng mga oras, holidays at maagang pagsasara para sa taon. Suriin ito. Ang mga half-day sessions at holiday weeks ay nagproprodyus ng manipis na ranges na nagpapa-flatter ng backtest at nagpapahirap sa live execution.
Dalawang praktikal na timing mga patakaran na nakaligtas sa pakikipag-ugnayan sa realidad.
- Tukuyin ang iyong bintana nang maaga at isara ang platform kapag ito ay natapos.
- Ituring ang holiday o isang half day bilang no-trade day sa halip na isang mas maliit na bersyon ng normal na araw.
Mga Nakasalang ICT Playbooks at Paano Sila Nagpapatupad
Silver Bullet
Isang one-hour execution window sa loob ng isang session. Markado ng trader ang range na itinayo bago ang window at naghihintay para sa isang raid sa isang bahagi nito. Ang entry ay dumarating sa unang fair value gap na iniwan ng displacement. Ang stop ay nakaupo sa lampas ng raid wick, na may unang target sa kabaligtaran ng bahagi ng range. Ang apela ay ang nakapirming orasan: nakakakuha ka ng setup sa oras na iyon o wala kang makukuha.
Power of Three
Isang framing device para sa buong araw, na nahahati sa accumulation, manipulation at distribution. Ang presyo ay bumubuo ng isang range, nagtutulak nang mali sa isang bahagi nito, pagkatapos ay gumagalaw sa kabaligtaran na direksyon. Ginagamit ito ng mga trader upang magpasya kung aling bahagi ng Asyanong range ang dapat nilang hindi paniwalaan.
Optimal trade entry
Isang retracement rule. Matapos ang displacement, naghihintay ang trader para sa presyo na bumalik sa mas malalim na kalahati ng galaw. Ang stop ay nananatiling malapit at ang reward ratio ay nananatiling malawak. Binabago nito ang isang magandang direksyon sa isang magandang presyo, na siyang pagkakaiba sa pagitan ng isang scratched trade at isang two-unit winner.
Isang limang-araw na session log
Isang trader ang nagpapatakbo lamang ng London window, na nanganganib ng kalahating porsyento ng equity bawat ideya, sa isang solong currency pair.
Lunes: ang overnight range ay na-raid pataas, displacement pababa, entry sa gap. Target na naabot sa kabaligtaran ng bahagi para sa 2.2 units. Martes: walang raid sa loob ng window, walang trade. Miyerkules: raid pababa, displacement pataas, entry, pagkatapos ay isang reversal sa pamamagitan ng stop para sa minus 1 unit. Huwebes: malinis na setup, partial na kinuha sa 1 unit, natitirang stop sa entry, para sa net 0.5 units. Biyernes: dalawang pagtatangka, parehong stopped, para sa minus 2 units.
Kabuuang lima sa mga session ay minus 0.3 units bago ang mga gastos. Ang apat na trading days ay nag-prodyus ng anim na entries, at ang linggo ay natapos na bahagyang negatibo sa kabila ng dalawang textbook setups.
Ngayon ay i-scale ang sample. Dalawang pung ganitong linggo na may parehong distribusyon ay iiwan ang account na humigit-kumulang anim na units pababa bago ang komisyon. Baguhin ang isang patakaran, na pinapanatili ang runners sa pangalawang pool sa halip na umalis sa unang pool, at ang dalawang malinis na panalo ay average na 3 units sa halip na 2.2. Ang isang pagkakaayos na iyon ay nag-flip ng parehong anim na entries sa positibo.
Ang punto ay hindi na ang runners ay mas mabuti. Ito ay na ang isang linggo ay walang katibayan, at tanging isang malaking logged sample ang makakapagsabi sa iyo kung aling exit rule ang tunay na maaring suportahan ng iyong sariling execution.
Mga Batas sa Pamamahala ng Panganib para sa ICT Trading
Ang masisikip na stop ang tukso rito. Ang isang sweep wick ay maaaring mga ilang pips ang layo, na nagiging dahilan upang ang isang oversized na posisyon ay mukhang makatwiran sa isang calculator.
- Itakda ang fraction ng panganib nang una. Sa pagitan ng isang kwarto at isang porsyento ng equity bawat ideya, na pinili bago ang pagbubukas ng chart.
- Limitahan ang mga entry bawat window. Dalawang pagtatangka, pagkatapos ay natapos ang session anuman ang kinalabasan.
- Huwag palawakin ang invalidation. Kung ang presyo ay nag-trade lampas sa sweep, ang pagbasa ay mali at natapos na ang trade.
- Tandaan ang tag, hindi lamang ang resulta. Anong playbook, anong window, anong pool, at kung sinunod mo ang plano.
Binabago ng leverage ang arithmetic ng bawat isa sa mga patakarang iyon. Ang short-term strategies ay umaasa sa hiniram na pera, mabilis na tumataas ang mga gastos, at sinumang nangangako ng mabilis at siguradong mga kita ay naglalarawan ng marketing sa halip na trading (Day Trading: Ang Iyong mga Dolyars ay Nasa Panganib). Sa isang margin account ang kumpanya ay maaaring mag-liquidate ng mga posisyon upang matugunan ang isang tawag, at hindi ito nangangailangan ng iyong pahintulot o isang babalang tawag.
Ang aktibong trading ay nagpo-produce din ng isang papel na trail. Ang mga pagsusulit na naghihiwalay ng isang trader sa securities mula sa isang ordinaryong mamumuhunan ay inilarawan nang malinaw (Paksang no. 429).
Mga Karaniwang Pagkakamali na Dapat Iwasan sa ICT Trading
- Pangangangalakal sa labas ng bintana. Ang mga setup ay tinutukoy ng timing. Ang pagkuha sa kanila sa tanghali ay nag-aalis ng tanging bentahe na inaangkin ng balangkas.
- Paghuhulog sa sweep mismo. Walang displacement at shift, ang isang wick sa isang antas ay ingay lamang na may pangalan.
- Pagmamarka ng gaps sa likod. Ang bawat chart ay puno ng imbalances kapag alam mo kung aling direksyon ito umabot.
- Pamumuhunan sa playbooks. Ang pagpapatakbo ng anim na nakapangalan na setup ay mas masahol kaysa wala, ngunit ang pagpapatakbo ng isa nang maayos ay mas mahusay kaysa sa lahat ng anim.
- Paglalaban sa pang-araw-araw na bias. Isang walang kamaliang entry sa bintana na kinuha laban sa isang malakas na pang-araw-araw na trend ay isang mahal na aral sa pagpapakumbaba.
- Paghuhusga ng isang strategy sa isang linggo. Ipinapakita ng log sa itaas kung gaano kadaling nagsisinungaling ang isang maliit na sample sa parehong direksyon.
Framework ng Desisyon: Aling Setup ang Akma sa Kondisyon Ngayon?
Patakbuhin ang mga tanong na ito sa pagkakasunod-sunod bago magbukas ang bintana.
- Nananatiling masikip ba ang overnight range? Kung oo, ang isang raid sa isang bahagi at isang reversal ay ang mas mataas na posibilidad na hugis. Kung ito ay umusbong sa buong gabi, asahan ang pagpapatuloy sa halip.
- Mayroon bang hindi napunan na gap mula sa nakaraang session? Ang isang malapit na hindi napunan na gap ay nagbibigay ng isang halatang destinasyon at isang natural na target para sa presyo.
- Malinis ba ang kalendaryo? Ang mga holiday o half-day na session ay humihirap sa mga ranges. Tumayo sa tabi.
- Mayroon ka bang tinukoy na pool sa parehong panig? Walang pool ay nangangahulugang walang target, at walang target ay nangangahulugang walang trade.
- Maaari ka bang nasa screen para sa buong bintana? Ang mga setup na bahagyang napanood ay nagiging pinamamahalaang kalamidad.
Limang malinaw na sagot ay nangangahulugan na mayroon kang plano para sa session. Dalawa o tatlo ay nangangahulugan na mayroon kang pag-asa, at ang pag-asa ay dapat suriin sa simulated capital sa halip na sa iyong mga ipon.
Ano ang Dapat Malaman Bago Ka Mag-trade ng ICT Strategy
Asahan ang isang mahabang apprenticeship. Ang bokabularyo ay tumatagal ng isang linggo at ang execution ay tumatagal ng buwan, sapagkat ang mahirap na bahagi ay ang pag-upo sa mga bintanang nag-aalok ng wala.
Asahan ang subjectivity. Dalawang trader ang magmamarka ng iba't ibang order blocks sa parehong chart, at parehong makahanap ng justification pagkatapos. Ang mga screenshots at isang nakasulat na set ng mga patakaran ay ang tanging depensa laban sa drift na iyon.
Asahan ang mga gastos. Ang madalas na mga entry ay nagpapadami ng spread at komisyon, at ang mga singilin na iyon ay nalalapat sa mga natalong session pati na rin sa mga nagwaging session.
Bago mag-commit ng pera, suriin ang mga karaniwang tanong tungkol sa mga layunin, timeframe at risk tolerance (Sampung bagay na dapat isaalang-alang). Kung ang isang natalong buwan ay magbabago ng iyong mga kaayusan sa pamumuhay, mali ang laki ng posisyon. Ang bawat saradong posisyon ay may kasamang holding period, at ang panahong iyon ang nag-uudyok kung paano nakategorya ang resulta (Paksang no. 409).
Pagkatapos ay bumuo ng mga repetitions kung saan ang mga pagkakamali ay mura. Ang isang simulated environment ay nagbibigay sa iyo ng reps at nagpapahintulot sa iyo na subukan ang mga patakaran nang hindi nag-Risk ng iyong mga ipon, bagaman hindi ito kailanman dadalhin ang emosyonal na timbang ng live money. Ang Pivex ay itinayo para sa susunod na hakbang na iyon: isang nakabalangkas na pagsusuri na may malinaw, nailathalang mga patakaran at mga termino.
Bago makibahagi, suriin ang kasalukuyang mga patakaran ng programa ng Pivex at magpasya kung ang isang simulated proprietary trading evaluation ay tumutugma sa iyong karanasan at mga limitasyon sa panganib. Ang pakikilahok ay walang garantiya na magkakaroon ng gantimpala, kita, o anumang tiyak na resulta ng trading.