Tanungin ang sampung tao kung kumikita ang swing trading, at makikita mo ang sampung sagot. Narito ang tapat na sagot. Ang paghawak ng posisyon sa loob ng ilang araw sa halip na ilang minuto ay hindi nagpapadali ng kita. Binabago nito ang base ng gastos, ang bilis at ang profile ng panganib. Hindi nito alisin ang panganib o kawalang-katiyakan. Ang mga regulator ay tuwirang nagsasabi tungkol sa aktibong trading. Maraming tao ang nalulugi dito, lalo na sa simula. Kaya't ang "kumikita ba ang swing trading" ay hindi tamang tanong na simulan. Ang kapaki-pakinabang na bersyon ay mas makitid. Ang isang nakasulat na proseso ba ay lumilikha ng positibong inaasahan pagkatapos ng mga gastos, sa isang sample na sapat upang pagkatiwalaan?
Tinalakay ng gabay na ito kung ano ang tunay na kahulugan ng kakayahang kumita ng swing trading at kung paano gumagana ang profit arithmetic ng isang swing trade. Tinitingnan din nito ang mga makatotohanang win rates, pagsasaayos ng panganib, at ang paraan kung paano binabago ng mga kondisyon ng merkado ang sagot.
Mabilis na Sagot: Kumikita ba ang Swing Trading sa Praktika?
Minsan, para sa ilang tao, at hindi kailanman sa default.
Ang layunin ng isang swing trade ay upang makuha ang isang bahagi ng paggalaw ng presyo. Ang karaniwang panahon ng paghawak ay mula dalawang araw hanggang ilang linggo. Ang mas mahabang pananaw na ito ay nangangahulugan ng mas kaunting mga trade. Mas kaunting trade ay nangangahulugan ng mas kaunting komisyon at spread drag kumpara sa day trading. Nangangahulugan din ito na ang bawat resulta ay may mas malaking timbang sa iyong tala.
Walang estratehiya ng trading na sikat na nakakaligtas sa trade-off na iyon, at wala sa mga ito ang lumilikha ng bentahe sa kanilang sarili. Binabago lamang nito kung saan umaagos ang pera. Isang swing trader ang kailangan pa ring magkaroon ng dahilan upang maging long o short, isang naka-planong paglabas, at isang sukat na kayang magtagumpay sa masamang takbo.
Limang bagay ang dapat totoo bago maging karapat-dapat ang tanong.
- Maaari mong ipahayag ang iyong panuntunan sa pagpasok, iyong stop at iyong target bago mo i-click ang bumili o ibenta.
- Ang iyong panganib sa bawat trade ay isang nakatakdang porsyento ng account, hindi isang damdamin.
- Mayroon kang sample ng hindi bababa sa isang daang trade, live o simulated, upang hatulan ang estratehiya.
- Nabilang mo na ang komisyon, spread, financing at buwis bilang bahagi ng resulta.
- Ang pera na nasa panganib ay pera na maaari mong mawala nang hindi binabago ang iyong pamumuhay.
Kahit isa sa mga iyon ang mawala, at ang tapat na sagot ay hindi. Ang mga nakaraang resulta ay nagdadala rin ng isang babala na naaangkop sa bawat estratehiya na maaari mong subukan. Itinuturo ng mga regulator na hindi hinuhulaan ng nakaraang pagganap ang mga hinaharap na kita, at ang isang magandang kwarter ay hindi gaanong nagpapatunay sa sarili nito.
Ang Aritmetika ng Kaunti, Malalaking Trades
Ang kakayahang kumita ng swing trading ay isang problemang aritmetika bago ito maging problemang kasanayan. Ang mga matematika ay simple, at karamihan sa mga trader ay hindi ito isinagawa.
Ang inaasahan ay dumarating bago ang opinyon
Ipahayag ang bawat resulta sa R, kung saan ang 1R ang halagang iyong itinaya sa isang trade. Ang inaasahan sa bawat trade ay ang win rate na pinarami sa average winner sa R, ibinawas ang loss rate na pinarami sa average loser sa R.
Ang isang estratehiya na may 38 porsyentong win rate ay maaaring gumana ng maayos. Ang isang estratehiya na may 65 porsyentong win rate ay maaaring malugi. Ang win rate lamang ay walang sinasabi. Ang pagsasama ng win rate at average size ay mahalaga.
Isang sample ng apatnapu't trade sa isang index
Kumuha ng isang swing trader na nagtatrabaho sa Nasdaq 100 at S&P 500 sa pamamagitan ng mga futures index sa loob ng dalawang kwarter. Siya ay nanganganib ng 1 porsyento ng equity sa bawat trade at kumukuha ng apatnapu't trade sa kabuuan.
Labing-limang trade ang nanalo, at ang average winner ay nagbabalik ng 2.4R. Dalawampu't limang trade ang natatalo, at ang average loser ay nagkakahalaga ng 0.95R. Ang gross expectancy ay 0.375 pinarami sa 2.4, binawasan ng 0.625 pinarami sa 0.95. Iyan ay plus 0.9 minus 0.59, o humigit-kumulang plus 0.31R bawat trade.
Sa apatnapu't trade, iyan ay humigit-kumulang 12R gross. Ngayon bawasan ang mga gastos. Ang spread, komisyon at overnight financing ay kumukuha ng mga 0.06R bawat trade, na humigit-kumulang 2.4R. Ang slippage sa mga stop exits sa panahon ng mga volatile session ay nag-aalis ng isa pang 1.5R. Ang net ay nakaupo malapit sa 8R, o humigit-kumulang 8 porsyento ng equity bago ang buwis, sa loob ng anim na buwang trabaho.
Dalawang aral ang lumabas mula doon. Manipis ang bentahe, at ang linya ng gastos ay hindi isang rounding error. Baguhin ang average winner sa 1.6R at ang parehong estratehiya ay nagiging negatibo.
Saan talaga umaagos ang pera
Ang kaunting trade ay nagpapababa ng ilang gastos at nagdadagdag ng iba. Ang isang posisyon na hawak ng overnight ay nakalantad habang ang merkado ay sarado. Ang mga equity sessions ay sinusunod ang isang nakapublika na kalendaryo ng mga oras ng trading, mga holiday at maagang pagsasara, at ang balita ay dumadating sa mga puwang sa pagitan nila.
Leverage ang isa pang pressure point. Ang pagpapautang upang humawak ng mas malaking posisyon ay nagpapalaki sa parehong direksyon. Ang mga patakaran sa pagbili gamit ang margin ay nagpapaliwanag kung paano maaaring pilitin ng margin call ang isang benta sa pinakamasamang posibleng sandali. Ang isang swing trader na ganap na nakapailalim sa margin ay hindi makakapaghintay para gumana ang setup.
Mga Kondisyon ng Merkado, Pagsasabog sa Merkado at Pagpili ng Instrumento
Ang mga kondisyon ng merkado ay may higit na epekto sa iyong mga resulta kaysa sa anumang indicator setting. Ang parehong estratehiya na tunay na gumagana sa isang malinis na trend ay nagbabalik sa lahat ng ito sa isang chop.
| Kondisyon ng merkado | Ano ang mangyayari sa isang swing trade | Makalikas na tugon |
|---|---|---|
| Tuloy-tuloy na trend | Umaabot ang mga paggalaw, ang mga nananalo ay lumalampas sa unang target. | Ituloy ang exit at panatilihing matatag ang sukat. |
| Sideways na saklaw | Nabibigo ang mga breakout at paulit-ulit na nahahagip ang mga stop. | Trade sa mga gilid ng saklaw o tumayo sa tabi. |
| Mataas na pagsasabog sa merkado | Dapat mas malawak ang mga stop, kaya dapat lumiit ang sukat ng posisyon. | Bawasan ang sukat, hindi ang distansya ng stop. |
| Event-driven session | Ang mga presyo ay naggagap sa antas kung saan plano mong lumabas. | Bawasan ang exposure bago ang mga nakatakdang kaganapan. |
Mahalaga rin ang pagpili ng instrumento. Ang isang likidong stock sa isang pangunahing index ay kumikilos nang iba kumpara sa isang manipis na small cap. Ang mga produkto ng index tulad ng Dow Jones Industrial Average, FTSE 100, DAX at Nikkei 225 ay may posibilidad na gumalaw kasabay ng malawak na damdamin. Ang mga currency pairs tulad ng EUR/USD at GBP/JPY ay tumatakbo sa mga inaasahan sa rate at may ibang ritmo ng session. Ang mga metal ay nagdadagdag ng sarili nilang profile ng pagsasabog.
Ang likididad ang praktikal na filter. Masikip na bid at ask spreads, tunay na volume at isang tsart na maaari mong basahin sa pangaraw-araw at apat na oras na timeframe. Kung ang isang kandila ay maaaring gumalaw ng ilang porsyento sa isang order, ang iyong stop ay palamuti lamang.
Ang mga pamilihan ng pinansya ay umiikot din. Ang isang estratehiya na na-tune sa isang rehimen ay hindi magpeperform ng maayos sa susunod. Iyon ay hindi pagkatalo. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga sukat ng posisyon at mga inaasahan ay parehong kailangang suriin bawat kwarter.
Karaniwang Mga Kamalian at ang Sikolohikal na Aspeto ng Trading
Karamihan sa mga swing trading account ay hindi pinapatay ng masamang pagsusuri. Pinapatay sila ng paulit-ulit na maliliit na paglabag sa plano.
- Palawakin ang isang stop dahil ang trade ay "kailangan lang ng espasyo" upang gumana.
- Pagtukoy ng laki pagkatapos ng dalawang nanalo at pagliit pagkatapos ng dalawang natatalo.
- Hawakang hindi kasama ang isang ulat ng kita na hindi kailanman bahagi ng plano.
- Sinusuri ang estratehiya sa sampung trades sa halip na isang daan.
- Nag-aambag sa isang nalulugi na posisyon upang mapabuti ang average entry price.
- Nagtatrade ng limang instrumento nang sabay-sabay at tinatawag itong diversification.
- Tinitingnan ang tsart nang oras-oras sa isang multi-day swing trade.
- Nawawala ang journal, pagkatapos ay humuhula kung ano ang mali.
Ginagawa ng mga sikolohikal na aspeto ng trading na tila makatwiran ang bawat isa sa mga ito sa sandali. Ang isang multi-day hold ay nagbubunga ng mabagal, hindi nakikitang uri ng presyon. Pinapanood mo ang isang bukas na kita na lumiliit sa loob ng dalawang sesyon at ang pagnanais na i-book ito nang maaga ay nagiging napaka-ingay. Ang pagnanais na iyon ang nagiging dahilan ng pagbawas ng isang 2.4R winner sa isang 0.6R winner at tahimik na nagbubura ng bentahe.
Ang panghihina ay patungo sa kabilang panig. Ang ilang linggo ay walang setup na tumutugma sa mga patakaran. Ang paggastos ng isang trade sa kabila nito, upang makaramdam ng abala, ang pinakamahal na ugali sa istilong ito.
Ang solusyon ay mekanikal, hindi emosyonal. Ang magandang pamamahala ng panganib ay isang set ng mga ugali, hindi isang damdamin. Isulat ang plano bago ang session. Mag-set ng alerts sa halip na manood. Limitahan ang bilang ng mga bukas na posisyon. Suriin ang log tuwing linggo at hanapin ang patakarang madalas mong labagin.
Karanasan sa Produkto, Kurso, App at Plataporma
Karamihan sa mga tao ay nakikilala ang swing trading sa pamamagitan ng mga trading platform kaysa sa pamamagitan ng teorya. Ang pag-alam kung ano ang karanasang iyon ay tumutulong sa iyo na matapat na husgahan ang mga kagamitan.
Karanasan sa platform at app
Ang isang magagamit na platform ay nagbibigay sa iyo ng malinis na tsart, maraming timeframe at isang mabilis na order ticket. Gusto mo ng bracket orders, kaya ang stop at target ay pumapasok na kasama ng entry. Kailangan mo ng mga alerto, dahil ang isang swing trader ay hindi dapat nanonood ng screen buong araw. Ang mga mobile app ay para sa pagmamanman at para isara ang isang posisyon, hindi para makahanap ng mga bago.
Karanasan sa kurso at onboarding
Ang nakastrukturang materyal ng kurso ay kasing ganda ng mga halimbawa nito. Hanapin ang mga aralin na nagtatampok ng kumpletong trade, kabilang ang mga natatalo. Ang onboarding ay dapat gumabay sa iyo sa mga uri ng order, mga mekanika ng margin at ang mga reporting screens. Anumang nangangako ng katiyakan ay nagbebenta, hindi nagtuturo.
Karanasan sa produkto sa isang simulated account
Ang simulated trading ay nagbibigay sa iyo ng muling pagsasanay at isang paraan upang subukan ang mga patakaran nang hindi nanganganib sa mga ipon. Maaari kang magpatakbo ng isang daang swing trades, markahan ang bawat isa at basahin ang inaasahan sa dulo. Hindi nito muling ginagawa ang emosyonal na bigat ng live na pera. Tratuhin ito bilang isang laboratoryo ng mga patakaran, at asahan na susubukin ang iyong disiplina muli kapag kasangkot ang tunay na kapital.
Desisyon na Balangkas: Kumikita ba ang Swing Trading para sa Iyong Sitwasyon?
Bigyan ang iyong sarili ng isang punto para sa bawat linya sa ibaba na inilalarawan na ikaw.
- Maaari kong hawakan ang isang posisyon sa loob ng mga araw nang hindi ito tinitingnan nang higit sa dalawang beses sa isang session.
- May nakasulat na panuntunan sa pagpasok, paglabas at invalidation ang aking estratehiya.
- Nasubukan ko ito sa hindi bababa sa isang daang makasaysayang o simulated trading.
- Alam ko ang aking inaasahan sa R at ang aking pinakapangit na makasaysayang drawdown.
- Mananatiling nakatakdang panganib ko sa bawat trade pagkatapos ng isang pagkatalo at pagkatapos ng isang panalo.
- Maaari kong iwanang nakatali ang kapital sa loob ng linggo nang hindi ito kinakailangan.
Kung lima o anim na puntos, ang swing trading ay nababagay sa iyong ugali at oras. Patuloy na palakihin ang sample at panatilihing tapat ang sukat.
Kung tatlo o apat na puntos, at umiiral ang balangkas ngunit ang disiplina ay hindi pa. Trade ng mas maliit hanggang sa mukhang pare-pareho ang log.
Kung dalawa o mas mababa, at ang tapat na sagot ay na ito ay hindi pa isang estratehiya. Ito ay isang serye ng mga hula sa mas mahabang panahon. Itayo muna ang mga patakaran at ang sample, sa simulation, kung saan ang pagkakamali ay nagkakahalaga sa iyo ng data sa halip na pera. Kapag handa ka nang subukan ang prosesong iyon laban sa isang tunay na rulebook, tahasang ipinahayag ng Pivex ang mga patakaran nito.
Ano ang Dapat Malaman Bago Ka Maglagay ng Tunay na Kapital
Ang mga gastos at buwis ay bahagi ng resulta, hindi isang tala lamang. Ang mga trade na hawak nang isang taon o mas kaunti ay ginagamot nang iba mula sa mga long-term holdings, at ang mga patakaran sa capital gains at losses ay nagtakda kung paano tinataksan ang mga short-term na resulta. Ang isang swing trade ay halos palaging nasa panig ng short-term.
Ang aktibong trading ay nagdadala ng mas malawak na babala din. Ang mga short-term strategy ay umaasa sa leverage at madalas na aktibidad, at ang mga panganib ng day trading ay nalalapat sa sinumang nagtrade sa maikling panahong ito. Ang publikasyon ay direkta tungkol sa isang bagay sa partikular. Ang mga paghahayag ng madaling kita ay nararapat na pagdudahan, sino mang gumawa nito.
Bago pondohan ang isang account, pag-isipan ang mga tanong na dapat itanong muna. Sinasaklaw nila ang katatagan sa panganib, oras ng horison at kung mayroon kang emergency fund na hindi nakatali sa merkado. Kung ang perang plano mong itrade ay ang pera ding nagbabayad ng iyong renta, may kapintasan ang plano na walang estratehiya ang makakapag-ayos.
Sa wakas, maging makatotohanan tungkol sa oras. Ang swing trading ay nangangailangan ng mas kaunting oras sa screen kaysa sa day trading. Hindi ito nangangahulugan ng wala. Ang pananaliksik, journaling at pagsusuri ang mga oras na hindi glamorous na nagtutukoy kung ang tala ay nagpapabuti.
Bago makilahok, suriin ang kasalukuyang mga patakaran ng programa ng Pivex at magpasya kung ang isang simulated proprietary trading evaluation ay nababagay sa iyong karanasan at limitasyon sa panganib. Ang pakikilahok ay hindi garantiya ng gantimpala, kita, o anumang partikular na resulta ng trading.