Paano Itigil ang Overtrading: Mahahalagang Estratehiya para sa mga Trader

Itinigil mo ang overtrading sa pamamagitan ng pagsasaayos ng bilang ng mga trade na maaaring isagawa sa isang sesyon. Pagkatapos ay gawing physically mahirap lampasan ang limitasyong iyon. Magtakda ng maximum na bilang ng mga trade at maximum na bilang ng mga pagkalugi bago magbukas ang merkado. Isulat ang pareho. Kapag alinman sa mga ito ay naabot, isinasara ng platform. Ang lahat ng iba pa sa gabay na ito ay sumusuporta sa dalawang numerong iyon.

Ang overtrading ay hindi isang pagkukulang sa karakter. Ito ay isang isyu sa dalas na may nasusukat na mga sintomas, at ang dalas ang pinakamadaling bagay sa trading na makontrol. Naglalaman ang pahinang ito ng pagsusuri sa diagnosis: kung gaano karaming mga trade ang talagang isinasagawa mo, alin sa mga ito ang nakaplanado, at kung ano ang naging halaga ng mga karagdagang trade. Pagkatapos ay tinatalakay nito ang mga trigger, mga limitasyon na may bisa sa ilalim ng presyon, at ang mga tool na nagpapatupad sa mga ito.

Mabilis na Sagot: Itakda ang Bilang, Pagkatapos Ay Ipapatupad Ito

Ang overtrading ay nangangahulugang pagkuha ng mas maraming posisyon kaysa sa itinatawag ng iyong estratehiya. Ang laki o takdang oras ay nagpapaandar batay sa damdamin sa halip na sa isang patakaran. Ang pinakamabilis na lunas ay aritmetika, hindi lakas ng loob.

• Bilangin ang iyong mga trade bawat sesyon sa loob ng dalawang linggo. Iyan ang iyong baseline.
• Tukuyin kung ilan sa mga iyon ang tumutugma sa nakasulat na setup. Iyan ang iyong totoong kapasidad.
• Itakda ang limitasyon sa pangalawang numero, hindi sa una.
• Magdagdag ng limitasyon sa pagkalugi: dalawang pagkatalo ang nagtatapos sa sesyon.
• Itala ang bawat karagdagang trade na nais mong isagawa ngunit hindi ginawa.

Madalas na natutuklasan ng mga trader na ang kanilang estratehiya ay nagbubunga lamang ng dalawa o tatlong wastong setup bawat araw, habang sila ay nagsasagawa ng walo. Ang agwat sa pagitan ng mga numerong iyon ang buong problema.

Ano ang Overtrading, at Paano Ito Masusuri

May dalawang anyo ang overtrading at nangangailangan ito ng iba't ibang solusyon. Ang una ay dalas: masyadong maraming mga trade. Ang pangalawa ay exposure: masyadong maraming panganib bawat trade, o masyadong maraming bukas na posisyon sa sabay-sabay. Pareho itong nagdaragdag ng mga gastos at nagpapababa ng impluwensya ng iyong edge.

Ang pagsusuri ay isang pagsasanay sa pagbibilang. Para sa bawat isa sa huling dalawampung sesyon, itala ang bilang ng mga trade, kung ilan ang sumunod sa isang plano, at ang oras ng araw na naganap ang bawat isa. Lumilitaw ang mga pattern nang mabilis. Karamihan sa mga trader ay natutuklasan na ang kanilang mga hindi nakaplanong aktibidad ay nakapagkukumpulan sa isang makitid na bintana, kadalasang pagkatapos ng pagkawala o sa huling oras bago magsara.

Pansinin ang mga senyales na ito.

• Ang iyong bilang ng trade ay nagbabago nang labis mula sa isang sesyon patungo sa susunod na walang pagbabago sa mga kondisyon ng merkado.
• Hindi mo matukoy ang setup para sa higit sa kalahati ng iyong mga kamakailang posisyon.
• Nagbubukas ka ng posisyon sa loob ng ilang minuto mula sa pagsasara ng nakaraang isa.
• Ang mga komisyon at gastos sa spread ay bumubuo ng malaking bahagi ng iyong kabuuang resulta.
• Naramdaman mong hindi mapanatag kapag ikaw ay flat, at nakaramdam ng ginhawa kapag ikaw ay nasa isang trade.

Ang mga kondisyon ng merkado ay humuhubog din sa tendensyang ito. Ang mga trending, volatile na sesyon ay nagbubunga ng tunay na setup, at ang tukso ay patuloy na magpatuloy pagkatapos matapos ang paggalaw. Ang tahimik, range-bound na mga sesyon ay halos walang nagbubunga, at iyon ang panahon na ang mga gawa-gawang signal ay lumilitaw. Isang kapaki-pakinabang na ugali ay ang suriin ang araw bago mo ito ipagpatuloy ang trading. Itala ang sesyon bilang aktibo o flat sa iyong mga tala, at itakda ang limitasyon nang naaayon. Ang flat na merkado na may limit na limang trade ay isang bitag na ikaw ang gumawa.

Ang mga gastos ay mahalaga higit pa sa kung ano ang inaassume ng karamihan sa mga tao. Ang madalas na pagbili at pagbebenta ay nagtataas ng mga gastos at lumikha ng mga taxable na kaganapan, at ang mga singil na ito ay nalalapat kung ang trade ay gumana o hindi. Ang SEC ay tuwiran tungkol sa gastos ng mataas na dalas ng aktibidad sa maikling panahon (Day Trading: Ang Iyong Pera sa Panganib). Ang mas maraming trade ay hindi mas maraming pagkakataon. Ito ay higit pang alitan.

Bakit Sobrang Masyadong Nagte-trade ang mga Trader: Ang mga Trigger sa Likod ng Karagdagang Click

Ipinaliwanag ng sikolohiyang trading ang pattern, ngunit ang kapaki-pakinabang na bahagi ay ang pagkilala sa iyong sariling trigger sa sandaling iyon. Bawat trigger ay may signature.

Pagsasaayos ng pagkalugi. Isang stop ang naabot, dumarating ang tigas, at isang bagong order ang lumalabas sa loob ng ilang segundo. Ito ang pinakamahal na trigger, dahil karaniwang tumataas ang laki kasabay nito.

Takot na mawalan. Ang presyo ay tumatakbo nang walang iyo at tila ang merkado ay nagbabayad sa lahat ng ibang tao. Pumasok ka nang huli, malapit sa punto kung saan ang paggalaw ay pinaka-mahina.

Pagkabagot. Ang tahimik na kondisyon ay tila nasayang na oras, kaya ikaw ay gumagawa ng isang setup. Ang flat na merkado ay hindi isang kabiguan ng merkado. Ito ay impormasyon tungkol sa merkado.

Kumpiyansa mula sa sunod-sunod na tagumpay. Tatlong panalo sa isang sunod-sunod ay nababasa bilang kakayahan sa halip na bilang isang maliit na sample. Ang mga laki ng posisyon ay tumataas, at isang normal na pagkatalo ay binubura ang sunod-sunod.

Pagkakaroon ng leverage. Ang hiniram na pera ay ginagawang mas malaki at mas madalas na posisyon na tila libre. Ito ay hindi libre, at maaari itong pilitin ang pagbebenta sa pinakamasamang sandali. Ipinapaliwanag ng SEC ang mga mekanika ng pagbili sa margin, kabilang ang posibilidad ng liquidation nang walang paalala.

Ang estilo ng estratehiya ay nagbabago rin ng exposure sa problema. Ang mabilis, intraday na mga pamamaraan ay nag-aalok ng dose-dosenang mga posibleng entry bawat sesyon, kaya ang limitasyon ay kailangang mahigpit. Ang mas mabagal, multi-day na mga pamamaraan ay may kaunting ibinibigay, kaya ang panganib ay lumilipat mula sa dalas patungo sa laki. Hindi mas ligtas sa likas na katangian ang alinmang estilo. Ang mahalaga ay kung ang iyong nakasulat na plano at ang iyong aktwal na pag-uugali ay nagbibigay ng parehong bilang ng mga trade.

Ang pagbanggit sa trigger nang malakas bago ka maglagay ng order ay isang maliit na gawi na may tunay na epekto. Sabihin ang dahilan. Kung ang dahilan ay isang damdamin, ang order ay hindi ipapasok.

Mga Praktikal na Hakbang upang Itigil ang Overtrading

Ang mga hakbang na ito ay gumagana sa pagkakasunud-sunod. Huwag laktawan sa mga tool bago mo makuha ang mga numero.

1. Magtakda ng mahigpit na limitasyon sa trade. Ibase ito sa iyong nasusukat na bilang ng mga wastong setup, pagkatapos ay bawasan ng isa.
2. Magtakda ng limitasyon sa pagkalugi. Dalawang pagkalugi ang nagtatapos sa sesyon. Tatlong pagkalugi sa isang linggo ang nag-trigger ng pagbawas ng laki.
3. Magdagdag ng cooling gap. Walang bagong order sa loob ng sampung minuto pagkatapos ng anumang nakasarang trade.
4. Mag-trade ng isang instrumento. Ang panonood ng maraming merkado ay gumagawa ng mga signal na hindi umiiral.
5. Tukuyin ang iyong bintana. Mag-trade lamang sa mga oras kung saan ang iyong setup ay nasubukan na.
6. I-pre-commit ang plano sa pagsusulat. Ang planong naisip sa kalagitnaan ng sesyon ay isang rasyonal.
7. Sukatin ang sesyon sa pagsunod. Ang pagsunod sa mga patakaran ang una, at ang resulta ang pangalawa.
8. Magpahinga ng isang nakatakdang araw. Ang isang lingguhang no-trade day ay nakakapag-break sa compulsion loop.

Isang karaniwang pagtutol ay ang limitasyon ay magdudulot sa iyo na mawalan ng pinakamagandang trade ng araw. Minsan ito ay mangyayari. Ipinapakita ng audit sa ibaba kung bakit ang trade-off ay pabor sa limitasyon ng malawak na margin. Ang pagkawala ng isang magandang setup ay nagkakahalaga sa iyo ng isang solong pagkakataon. Ang pagkuha ng anim na hindi magaganda ay nagkakahalaga sa iyo ng kapital at kalinawan na kailangan mo para sa bukas.

Ang cooling gap ang gumagawa ng karamihan sa trabaho. Ang overtrading ay bihirang isang desisyon. Isa itong reflex, at ang paglalagay ng oras sa pagitan ng pagsulong at ng order ay sapat upang umukit ito.

Mga Tool na Nagpapatupad ng Limitasyon para sa Iyo

Mas mahusay ang disiplina kapag ang kapaligiran ay nagpapatupad nito para sa iyo. Gumamit ng anumang inaalok na ng iyong setup sa halip na magdagdag ng kumplikado.

Automated trading ang mga limitasyon ay tila matinding. Sila ay simpleng bersyon ng iyong sariling patakaran na hindi nakikipag-negosasyon sa pinakamasamang sandali.

Kumpletuhin ang mga tala. Isang trading journal ang tahanan ng data ng dalas, at ang pagsuri nito lingguhan ay nagiging malabong pagkakasala sa isang numerong maaari mong kumilos. Panatilihing magaan ang mga ito upang talagang mapanatili mo ito. Para sa layuning ito, kailangan mo lamang ang bilang ng trade, kung ang trade ay tumugma sa isang patakaran, at ang trigger na iyong napansin.

Pagbibilang ng Gastos: Isang Labindalawang Sesyon na Audit

Ipinapahayag ng mga numero ang kaso nang mas mahusay kaysa sa payo. Isang trader ang nagtatrabaho sa isang currency pair sa loob ng labindalawang sesyon, na naglalagay ng isang yunit ng panganib, o 1R, sa bawat trade.

Siya ay naglagay ng 71 trades. Sa pag-review ng kanyang mga tala, 26 ang tumugma sa isang nasubukang setup at 45 ang hindi. Ang 26 nakaplanong trades ay nagbabalik ng +9.1R. Ang 45 hindi nakaplanong trades ay nagbabalik ng -11.4R. Net para sa panahon ay -2.3R, at iyon bago ang mga gastos.

Idagdag ang mga gastos. Sa humigit-kumulang 0.05R ng spread at komisyon bawat trade, ang 71 trades ay nagkakahalaga ng mga 3.6R sa alitan. Kung siya ay kumuha lamang ng 26 nakaplanong trades, ang alitan ay magiging mga 1.3R. Ang dagdag na 45 trades ay nagkakahalaga sa kanya ng 11.4R sa pagkalugi kasama ng 2.3R sa mga bayarin.

Parehong trader, parehong estratehiya, parehong merkado. Ang pagbawas ng bilang ng trade mula 71 hanggang 26 ay nagbabalik ng isang nawawalang panahon sa isang positibong isa. Hindi niya kailangan ng mas magandang signal. Kailangan niya ng mas kaunting pagkakataon upang kumilos sa isang masamang isa.

Ang epekto ng drawdown ay nagpapalutang dito. Ang pagkalugi ng 10 porsyento ng isang account ay nangangailangan ng 11 porsyentong kita upang bumalik sa antas. Ang pagkalugi ng 25 porsyento ay nangangailangan ng 33 porsyento. Ang bawat hindi nakaplanong trade ay nagtutulak sa iyo nang mas malayo sa kurba na iyon, at ang pagbawi ay nagiging mas matarik habang ang butas ay dumadami. Iyan ang dahilan kung bakit ang pagkontrol sa dalas ay isang tool ng pamamahala ng panganib at hindi lamang isang sikolohikal.

Patakbuhin ito sa iyong sariling rekord. Hatiin ang iyong huling limampung trades sa nakaplanado at hindi nakaplanado, pagkatapos ay kabuuin ang mga risk multiples sa bawat column. Kadalasang hindi komportable ang resulta at agad na maaring kumilos.

Balangkas ng Desisyon: Dapat Bang Mangyari ang Trade na Ito?

Bago ang bawat order, sagutin ang limang tanong. Isang solong "hindi" kahit saan at hindi mangyayari ang trade.

1. Ang trade na ito ay nasa limitasyon ng araw na ito, kasama ang mga naunang nakasara?
2. Ang setup ba ay lumilitaw sa aking nakasulat na listahan, nang hindi pinapalawak ang kahulugan?
3. Nawala na ba ang cooling gap mula sa huling trade ko?
4. Ang aking laki ba ay ang standard na yunit ng panganib, na hindi nagbabago dahil sa mga kamakailang resulta?
5. Gagawin ko pa rin ba ang trade na ito kung ang naunang isa ay naging panalo?

Limang oo na sagot: ilagay ito at itala. Apat: laktawan ito at isulat kung aling tanong ang nabigo. Tatlo o mas kaunti: tapos na ang sesyon para sa iyo, at ang susunod na order ay babalik ng higit kaysa sa ibinabalik nito.

Ang tanong limang ay ang pinaka-salimut ng grupo. Karamihan sa overtrading ay emosyonal na bookkeeping mula sa nakaraang resulta, at ang tanong na iyon ay pumapansin dito sa loob ng mga dalawang segundo.

Ano ang Dapat Malaman Bago Mo Isanghi ang Iyong Bilang ng Trade

Ang pag-trade ng mas kaunting mga posisyon ay tila parang mas mababa ang ginagawa, at ang discomfort na iyon ang dahilan kung bakit nawawalan ng kontrol ang karamihan sa mga tao. Ilang praktikal na punto ang nagpapadali rito.

• Ang mas kaunting trades ay unti-unting nagpapalawak sa sample. Tanggapin ito. Ang nasubok na edge ay nangangailangan ng maraming pag-uulit bago ang resulta nito ay may kahulugan.
• Ang mga target ay dapat tumugma sa iyong estilo. Magtakda ng mga inaasahan sa mga risk multiples bawat linggo sa halip na sa isang nakatakdang kita na bilang. Ang mas mabagal na pamamaraan na nagbubunga ng apat na trades linggo-linggo ay hindi maaaring husgahan batay sa mga pang-araw-araw na numero, at ang puwersang gawing ganito ang simula ng overtrading.
• Kaagad bumabagsak ang mga gastos. Nagbabawas ang mas mababang dalas ng spread, komisyon at taxable na mga kaganapan sa unang araw.
• Mahalaga ang istruktura ng sesyon. Alamin ang pagbubukas, pagsasara at mga pinasimpleng araw ng iyong merkado, dahil ang mababang liquidity ay nag-uudyok ng mga sapilitang trade. Ang equity hours ay nai-publish sa exchange oras at listahan ng kalendaryo.
• Ang perang kailangan mo ay perang gagamitin mo ng hindi tama. Tanging kapital na kayang mong mawala ang dapat nandoon sa short-term trading. Ipinapahayag ng SEC ang mga tanong na dapat sagutin muna.
• Muling itayo ang ugali kung saan ang mga pagkakamali ay mura. Isang simulated trading environment ang nagpapahintulot sa iyo na magsanay ng mahigpit na trade cap nang hindi nagbabantay sa iyong mga ipon. Kapag handa ka nang subukan ang prosesong ito laban sa isang tunay na rulebook, malinaw ang mga termino ng Pivex. Ang simulation ay hindi mag-uulit ng emosyonal na bigat ng tunay na pera, kaya't ituring ito bilang pagsasanay.

Magsimula sa isang solong pagbabago ngayong linggo: isang cap, nakasulat sa papel, na ipinatupad nang walang pagbubukod. Magdagdag ng pangalawang patakaran lamang matapos ang unang patakarang iyon ay tumagal ng limang sesyon.

Bago lumahok, suriin ang kasalukuyang mga patakaran ng programa ng Pivex at magpasya kung ang isang simulated proprietary trading evaluation ay angkop sa iyong karanasan at mga limitasyon sa panganib. Ang pakikilahok ay hindi naggarantiya ng gantimpala, kita, o anumang tiyak na resulta sa trading.