Displacement sa Trading: Paano Ito Matukoy at Paano Ito I-trade

Maikling sagot: ang displacement sa trading ay mabilis at hindi pantay na galaw ng presyo na binubuo ng isa o higit pang malalapad na kandila. Nagsasara ang mga ito malapit sa kanilang mga dulo at nag-iiwan ng gap sa likuran nila. Ipinapakita nito na ang isang panig ng merkado ay dumaan sa mga nakapahingang order nang may puwersa sa halip na basta umusad lang. Ginagamit ito ng mga trader para kumpirmahin ang pagbabago sa market structure, tukuyin ang fair value gap, at markahan ang zoneng maaaring balikan ng presyo bago magpatuloy. Sa sarili nito, isa lamang itong palatandaan. Ang lugar kung saan ito nangyari ang magtatakda kung mahalaga ba ito.

Ano ang hitsura ng displacement sa candle chart

Karamihan sa mga kandila sa chart ay hindi kapansin-pansin. Nag-o-overlap ang mga body, kumikiskis ang mga wick sa magkabilang panig, at gumagala ang presyo. Binabasag ng displacement ang ritmong iyon. Ang maikling sunod-sunod na mga kandila, kadalasan isa hanggang tatlo, ay nagpi-print ng mga body na dalawa o tatlong beses na mas malaki kaysa sa kamakailang average. Ang mga close ay nakapuwesto malapit sa high ng bawat bullish candle o malapit sa low ng bawat bearish candle. Halos wala ang mga wick. Sa pagitan ng candle one at candle three, may naiiwang bandang presyo na hindi na-trade, na siyang fair value gap o FVG.

Apat na katangian na dapat tingnan:

• Mga candle body na higit na mas malaki kaysa sa huling dalawampu o higit pang kandila, na may mga close na malapit sa dulo.
• Kaunti o walang overlap sa pagitan ng magkakasunod na kandila, na nag-iiwan ng hindi bababa sa isang FVG.
• Isang naunang swing high o swing low na nabasag sa panahon ng leg, hindi lang nilapitan.
• Follow-through: pinananatili ng mga susunod na ilang kandila ang karamihan sa galaw sa halip na ibalik agad ito.

Ang isang mataas na kandila sa isang data release na lubos na nabawi sa loob lamang ng ilang minuto ay hindi bibilangin. Mukha itong marahas, pero hindi pa pumipili ang market ng bagong presyo. Ang tunay na displacement ay iniiwan ang dating antas at nananatiling iwan ito.

Paano tukuyin ang displacement sa iyong mga chart

Hindi kailangan ng espesyal na trading indicators para makita ito. Sapat na ang ilang karaniwang market analysis tools: isang candle chart, isang swing marker, isang session clock, at isang average true range reading bilang pansukat ng laki. Ang session clock ang pinaka-kulang sa paggamit sa listahang iyon.

Isang praktikal na routine:

1. Sukatin ang average na laki ng candle body sa nakaraang dalawampung kandila sa iyong working timeframe.
2. I-flag ang anumang kandilang ang body ay hindi bababa sa doble ng average na iyon at nagsara sa loob ng itaas o ibabang ikalimang bahagi ng range nito.
3. Suriin kung ang kandilang iyon, o ang run na kinabibilangan nito, ay dumaan sa isang naunang swing point at nag-iwan ng gap.
4. Tandaan ang session. Ang push sa panahon ng pagbukas ng isang pangunahing session ay mas may bigat kaysa sa ipininta sa isang manipis at mabagal na oras.

Ibinubukod ng talahanayang ito ang displacement mula sa dalawang bagay na ginagaya ito.

Ang displacement sa hourly chart ay mahalaga at kadalasang nagdidikta ng susunod na session. Sa one-minute chart, makakakita ka ng dose-dosenang kandidato sa isang araw, at karamihan ay mahina. Maraming trader ang unang hinahanap ang leg sa hourly chart, tapos lumilipat sa five-minute chart para sa entry.

Bakit ang konteksto ang nagtatakda kung mahalaga ang displacement

Ang parehong candle ay may ibang kahulugan depende sa lugar. Tatlong bahagi ng konteksto ang gumagawa ng malaking bahagi ng trabaho.

Istruktura ng merkado. Sa uptrend, kinukumpirma ng bullish displacement na lampas sa kamakailang high ang pagpapatuloy ng galaw. Ang bearish displacement na bumabasag sa pinakahuling higher low ay posibleng pagbabago ng karakter at unang senyales na nanginginig ang trend. Sinasaklaw ng aming gabay sa kung ano ang ibig sabihin ng market structure sa trading kung paano i-label ang mga swing na iyon.

Liquidity. Ang pinakamalinis na displacement ay madalas nagsisimula agad pagkatapos ng sweep. Bumababa ang presyo sa ilalim ng malinaw na low, tumitigil ang mga stop, at saka biglang bumabaligtad nang marahas. Ang isang leg na nagsisimula sa gitna ng wala, na walang sweep na nauna rito, ay mas marupok at mas madalas na binabalewala.

Oras ng araw. Ang pagbubukas ng London at New York ay nagbubunga ng eksakto at desididong galaw dahil doon dumarating ang volume. Ang isang leg na nabuo sa gitna ng masikip na lunch hour ay mas madalas na luma na pagdating ng oras na kumilos ka.

Dalawang zone ang lumalabas mula sa isang valid na leg. Ang huling kabaligtarang candle bago ang tulak ay ang order block, at ang aming artikulo sa order block trading ay nagpapaliwanag kung paano gumuhit at magbigay ng grado ng isa. Ang hindi pa natitrade na band sa loob ng leg ay tinalakay sa aming gabay sa the fair value gap. Pareho silang nagbibigay sa iyo ng lugar para maghintay kaysa dahilan para habulin ang presyo.

Isang displacement trading strategy na may entry, stop at target

Karamihan sa mga trading strategy na nakabatay sa displacement ay may iisang anyo. Narito ang isang karaniwang bersyon, na malinaw na isinulat.

1. Magtakda ng bias mula sa four-hour o daily structure at displacement lang sa direksyong iyon ang hanapin.
2. Maghintay na i-sweep ng presyo ang isang malinaw na liquidity level laban sa bias, gaya ng low ng Asian session.
3. Kailangan ng displacement leg pabalik sa direksyon ng bias na bumabasag sa isang swing point at nag-iiwan ng FVG.
4. Maglagay ng limit order sa loob ng FVG, halos sa midpoint nito, na ang stop ay lampas sa low o high na nagsimula ng leg.
5. I-target ang susunod na kabaligtarang liquidity pool, at kumuha ng bahagi ng posisyon sa dalawang beses na risk.

Isang worked example sa 10,000 account na may 1% risk, na katumbas ng 100 bawat trade. Ang presyo sa isang major pair ay nag-sweep sa Asian low sa 1.0800, pagkatapos ay nag-print ng dalawang malalapad na bullish candle na nagsara sa ibabaw ng 1.0830 swing high at umabot sa 1.0850. Ang FVG ay nasa pagitan ng 1.0822 at 1.0834. Naglagay ka ng buy limit sa 1.0828 at stop sa 1.0795, sa ibaba ng sweep low, na 33 pips. Sa humigit-kumulang 10 per pip bawat standard lot, ang 0.30 lots ay may risk na mga 99. Ang target ay ang high ng nakaraang araw sa 1.0894, na 66 pips ang layo, isang dalawang-sa-isa na reward. Ang spread at commission cost sa ganitong pair ay maaaring nasa isa hanggang dalawang pips kada round turn, na tahimik na nagbabawas ng ilang dolyar sa bawat trade.

Mga karaniwang pagkakamali at limitasyon

Karamihan sa mga pagkalugi gamit ang konseptong ito ay nagmumula sa ilang paulit-ulit na pagkakamali.

• Tinatawag na displacement ang bawat mahabang kandila. Kung bahagya lang na mas malaki ang body kaysa karaniwan, ordinaryong momentum lang iyon.
• Ipinagtratrade ito sa loob ng range. Ang displacement sa isang sideways market ay kadalasan ay biyahe lang mula sa isang dulo patungo sa kabila, at ang pagbalik na biyahe ang magti- stop out sa iyo.
• Habol sa kandila. Ang pagpasok sa close ng ikatlong malapad na kandila ay naglalagay ng stop mo nang hindi kinakailangang sobrang layo, at ang reward mo naman nang hindi kinakailangang sobrang lapit.
• Ipinagtratrade ang news candle. Ang unang kandila pagkatapos ng release ay parang toss ng barya, kaya hayaan munang ipakita ng susunod na dalawang kandila kung napigilan ang level.

Mahalagang sabihin nang diretso ang mga limitasyon. Ang threshold para sa isang "sapat na malaking" body ay isang judgment call, kaya puwedeng i-grade nang magkaiba ng dalawang trader ang iisang kandila. Siksikan ang konsepto sa mga popular na pair, na ibig sabihin ay madalas na nauuna ang obvious na gap at bahagya lang ang napupunan. Ang magulong, balisa na market sa linggo ng central bank ay puwedeng mag-print ng isang leg sa bawat direksyon sa loob ng isang oras, na nag-iiwan ng kalabuan sa halip na trade. Nag-iiba-iba ang resulta, at normal lang ang magalawang equity curve kahit maayos ang proseso.

Displacement sa prop-firm evaluation

Mabilis bumagsak ang mga displacement setup. Malapit ang stop, eksakto ang entry, at ang isang miss ay nagkakahalaga ng buong risk unit sa loob ng ilang minuto. Kumuha ng daily loss limit na 4% sa isang 10,000 account, na katumbas ng 400. Sa 1% risk kada trade, apat na sunod na talo ang sasapat para magamit ang buong araw. Dalawang risk management technique ang gumagawa ng karamihan sa trabaho rito: hatiin sa kalahati ang size pagkatapos ng dalawang sunod na talo, at tumigil na sa araw pagkatapos ng tatlo. Nag-iiwan iyon ng puwang para sa pabago-bagong market nang hindi nauuwi sa pagkabigo ang pagtatangka.

Ang Pivex ay gumagamit ng static na total drawdown sa halip na trailing one, kaya ang isang malakas na araw ay hindi nagpapataas ng floor at hindi nasasayang ang buffer mo. Ang daily loss limit ay nagre-reset bawat araw, walang time limit, at walang minimum trading days. Angkop iyon sa metodong ito, dahil bihirang lumabas ang displacement sa bawat session. Sa isang mabagal na araw maaari kang bumagal, o walang i-trade, nang walang parusa. Ang Pivex ay may kasamang built-in assistant na sumusubaybay sa mga limit mo habang tumatakbo ka, kaya nawawala ang nakakapagod na mental arithmetic sa gitna ng session.

Ang pinakamalinaw na displacement candles sa forex ay karaniwang lumalabas sa mga nakaiskedyul na data, at ang iskedyul ng paglabas ng ulat sa empleo ng BLS ang kalendaryong pinakamahalagang tingnan bago ang bawat unang Biyernes ng buwan.

Susunod na hakbang: pumili ng isang pair at isang session, tapos i-log ang bawat kandidato na leg sa loob ng dalawang linggo. Itala ang body ratio, ang swing na binasag nito, at kung may naiwan bang gap. Maging mapagkumbaba sa mga hindi naman displacement sa lahat. Kapag ipinakita ng log ang isang ulit-ulit na edge, ang isang prop firm na sumusuporta sa mga bihasang trader ay isang makatuwirang daan patungo sa mas malaking kapital. Inilalathala ng Pivex ang mga one-step evaluation rules nito bago magsimula ang isang pagtatangka, kaya alam mo ang mga limitasyon bago ka mag-trade.

Mga kaugnay na gabay: ang fair value gap at order block trading.

Bago makilahok, suriin ang mga kasalukuyang panuntunan ng programa ng Pivex at magpasya kung ang isang simulated proprietary trading evaluation ay akma sa iyong karanasan at mga limitasyon sa panganib. Ang pakikilahok ay hindi nagbibigay ng garantiya ng gantimpala, kita, o anumang partikular na resulta ng trading.