Order Block Trading: Mga Estratehiya, Teknik, at Mga Pagsusuri

Ang order block trading ay isang pamamaraan ng price action na nakabatay sa isang ideya. Ang huling opposing candle bago ang isang malakas na directional move ay madalas na nagmamarka ng isang zone kung saan ang malalaking order ay na-absorb. Iguguhit ng mga trader ang saklaw ng candle na iyon bilang isang rektanggulo at pinapanood kung paano kumikilos ang presyo kapag bumalik ito. Kung iginagalang ng merkado ang zone, nagiging ito isang lugar ng pagpasok na may masikip at lohikal na stop. Kung pinutol ito ng merkado, patay na ang ideya at magpapatuloy ka na. Ang pahinang ito ay nagpapaliwanag ng konsepto, ang workflow, ang hakbang ng kumpirmasyon na madalas nilalaktawan ng karamihan sa mga trader, at ang tapat na limitasyon ng buong pamamaraan.

Mabilis na Sagot: Ano ang Ibig Sabihin ng Order Block Trading

Ang order block ay ang huling bullish candle bago ang isang matinding pagbaba, o ang huling bearish candle bago ang isang matinding pagtaas. Ang lohika ay hindi kayang punan ng mga institutional trading desks ang laki sa isang print. Sila ay nag-iipon sa loob ng isang maliit na saklaw, at pagkatapos ay itutulak ang presyo palayo mula rito. Ang candle na nakaupo sa gilid ng pagtulak na iyon ay nagiging isang marker para sa zone.

Hindi mo ipinagpapalit ang block kapag nakita mo ito. Ipinagpapalit mo ang reaksyon sa retest, at tanging pagkatapos na sumang-ayon ang estruktura ng merkado sa iyong direksyon.

Para Kanino Ito

Ang pahinang ito ay angkop para sa isang trader na marunong nang bumasa ng candlestick chart at ngayon ay nais ng isang paulit-ulit na balangkas para sa mga pagpasok. Dapat kang komportable sa mga salitang trend, swing high, swing low, at stop-loss order.

Ito ay hindi isang panimulang punto para sa isang tao na kailanman ay hindi pa nakapaglagay ng trade. Ang short-term trading ay isang demanding at magastos na trabaho, at tuwirang sinasabi ng mga regulators ang tungkol sa maagang rate ng pagkalugi para sa mga taong nagmamadali sa ito (Day Trading: Ang Iyong Pera sa Panganib). Kung ang bokabularyo sa itaas ay tila hindi pamilyar, matutunan muna ang mga batayang kaalaman sa chart at bumalik.

Tatlong profile ng mambabasa ang pinaka makikinabang mula sa materyal na ito:

• Ang self-taught na trader na ang mga pagpasok ay tila arbitary at nais ng isang patakaran kung saan ilalagay ang mga ito.
• Ang swing trader na nais ng mas kaunti, mas maayos na mga posisyon sa four-hour chart.
• Ang simulated-account trader na bumubuo ng isang rulebook bago anumang kapital ang nakataya.

Ano ang Order Block?

Ang order block ay isang zone, hindi isang linya. Minamarkahan mo ang open, close, high, at low ng origin candle, pagkatapos ay itinatreat mo ang buong rektanggulo bilang area of interest.

Ang lohika ng institutional trading

Ang mga malalaking kalahok ay nahaharap sa isang praktikal na problema. Ang pagbili nang malakas sa isang pagkakataon ay naglilikha ng paggalaw ng presyo laban sa kanila. Kaya't nagtatrabaho sila ng mga order sa loob ng isang saklaw hanggang sa mabuo ang posisyon, at pagkatapos ay hinahayaan ang merkado na tumakbo. Ipinapakita ng chart na iyon ang panahong iyon bilang consolidation, na sinundan ng isang agresibong paggalaw na nag-iiwan sa zone. Kung ang partikular na desk ay talagang nag-trade doon ay hindi matutukoy mula sa isang retail chart. Ang mahalaga ay ang zone ay isang reference point na marami ang pinapanood, na nagbibigay dito ng self-fulfilling na bigat.

Mga order na bloke at likwididad

Ang likwididad ay nangangahulugang mga nakatigil na order na maaaring saluhin ng isang paggalaw. Ang mga order na bloke ay karaniwang nakaupo malapit sa mga grupo ng mga stop order at mga nakabiting entry, na siyang dahilan kung bakit lumalayo ang presyo mula sa mga ito. Kapag nagmarka ka ng isang sona, itanong ang pangalawang tanong: anong likwididad ang naroroon sa kabila nito? Ang isang bloke na may halatang mga stop sa likuran nito ay mas malamang na masubukan bago ito humawak.

Pagkilala sa Bullish at Bearish na Order Blocks

Ang isang bullish na order block ay ang huling down candle bago ang isang impulsive na pag-akyat na bumabasag sa dating swing high. Ang isang bearish na order block ay ang huling up candle bago ang isang impulsive na pagbagsak na bumabasag sa dating swing low. Sa parehong kaso, ang paggalaw palayo sa sona ay dapat na tiyak. Ang mabagal na pagdapo ay hindi kwalipikado.

Apat na pagsusuri ang naghihiwalay sa isang wastong sona mula sa isang random na candle:

1. Ang origin candle ay sinusundan ng isang paggalaw na bumabasag sa estruktura sa parehong direksyon.
2. Ang paggalaw palayo ay nag-iiwan ng di pagkakapantay-pantay, nangangahulugang mga candle na halos hindi nag-o-overlap.
3. Ang sona ay hindi pa ganap na na-trade mula nang ito ay mabuo.
4. Ang sona ay nakaupo sa linya ng mas mataas na timeframe trend sa halip na laban dito.

Ang mga kondisyon sa merkado ang nagpapasya kung gaano kahigpit ang dapat maging. Sa isang malakas na trend, tatlo sa apat na pagsusuri ay madalas na magagamit. Sa isang magulo at iba-ibang saklaw, hilingin ang lahat ng apat o umiwas.

Ang talahanayan ay nagkakompress ng mekanika, ngunit ang desisyon ay nasa iyo. Maaaring mukhang magkapareho ang dalawang zona at nakab sit sa lubos na magkaibang estruktura ng merkado.

Paano Ito Gumagana: Ang Workflow ng Trading

Pareho ang workflow sa anumang instrumento, mula sa index futures hanggang sa isang currency pair.

Hakbang-hakbang

1. Itakda ang bias. Basahin ang pang-araw-araw na tsart. Magpasya kung ang estruktura ay gumagawa ng mas mataas na mataas, mas mababang mababa, o alinman.
2. Hanapin ang impulse. Mag-scroll pababa sa apat na oras o taunang tsart at hanapin ang pinakabagong paggalaw na umabot sa isang swing point.
3. Markahan ang pinagmulan. Iguhit ang rektanggulo sa paligid ng huling salungat na kandila bago ang paggalaw na iyon.
4. Maghintay para sa pagbabalik. Walang prediksyon, walang maagang pagpasok. Ang presyo ay maaaring bumalik o hindi.
5. Hilingin ang isang reaksyon. Ang rejection wick o isang pagbaba ng oras sa istruktura ang magiging trigger mo.
6. Sukatin mula sa stop. Ilagay ang stop sa kabila ng malayong gilid ng zone, pagkatapos ay kalkulahin ang sukat upang ang pagkawala ay katumbas ng iyong nakatakdang porsyento ng equity.

Saan napupunta ang stop at target

Dapat nasa labas ng parihaba ang stop, hindi kailanman sa loob nito. Karaniwang nakatutok ang mga target sa susunod na salungat na swing o sa pinagmulan ng nakaraang galaw. Anumang mas malapit kaysa sa dalawang beses ng distansya ng stop ay bihirang nagkakahalaga ng trade, dahil kailangan na masyadong mataas ang iyong win rate para makabawi.

Ang leverage ay nangangailangan ng babala dito. Ang mahigpit na stop ay umaakit sa mga trader sa oversized na posisyon, at ang hiniram na pera ay maaaring pumilit ng bentahan sa pinakamasamang posibleng sandali (p pagbibili sa margin).

Paggamit ng Break of Structure upang Kumpirmahin ang Order Blocks

Ang break of structure ay ang filter na nagiging plano ang isang guhit. Ibig sabihin ay ang presyo ay nagsara sa kabila ng nakaraang swing point, na nagpapatunay na ang kontrol ay lumipat na.

Ang sunud-sunod na titingnan ay simple. Sweeps ng presyo ang nakaraang mababang punto. Pagkatapos ay nagsara ito sa itaas ng pinakabagong swing high sa entry timeframe. Ang pagsasara na iyon ang break of structure. Ang huling down candle bago ang break na iyon ang iyong pinino na order block, at karaniwang mas maliit ito kaysa sa iyong iginuhit sa mas mataas na timeframe. Mas maliit na zone, mas mahigpit na stop, mas magandang ratio.

Tanpa sa kumpirmasyon na ito, nahuhuli ka ng bumabagsak na merkado at umaasa. Sa tulong nito, ikaw ay pumapasok pagkatapos na ipinakita na ng merkado ang pagbabago ng ugali. Ang trade-off ay totoo: ang paghihintay para sa break ay nangangahulugan na hindi mo natutunton ang pinakamabilis na pagbaligtad.

Patunay, Mga Halimbawa, at mga Pagtutol

Isang ten-session log sa isang index future

Isaalang-alang ang naitalang takbo ng sampung sesyon ng pangangalakal ng isang index future, isang setup sa bawat sesyon, na nanganganib ng kalahating porsyento ng equity sa bawat pagkakataon.

Apat na trade ang tumama sa target sa 2.5 na beses ng panganib, para sa sampung yunit ng panganib. Lima ang nahinto sa kabuuang stop, para sa limang yunit. Isa ang sarado nang manu-mano sa breakeven nang maubos ang oras ng sesyon. Ang kabuuang resulta ay plus limang yunit ng panganib bago ang mga gastos, o humigit-kumulang plus 2.5 porsyento ng account sa loob ng dalawa o linggo.

Ngayon ang pagtutol. Ang sampung sesyon ay isang sample na walang pinatutunayan. Baligtarin ang dalawa sa mga nanalong iyon upang maging talo, na isang masamang linggo, at ang resulta ay bumababa sa plus 0.5 yunit. Ang metodo ay hindi nagbago. Ang sample ay nagbago. Anumang win rate na hinango mula sa isang maiikli ng takbo ay isang snapshot, at ang nakaraang pagganap ay hindi kailanman hinuhulaan ang mga hinaharap na resulta (nakaraang pagganap).

Objection: ito ba ay simpleng pangalan lamang para sa suporta at paglaban?

Bahagyang oo, at ayos lang iyon. Ang pagkakaiba ay proseso. Ang suporta ay inilalarawan kung saan man gustong tumingin. Ang order block ay may tiyak na pinagmulan na kandila, isang tiyak na kaganapan ng kumpirmasyon, at isang tiyak na presyo ng pagpapawalang-bisa. Ang katumpakang iyon ang dahilan kung bakit ito nasusubok.

Objection: gumagana ba ito sa bawat merkado?

Ang pattern ay lumilitaw sa anumang instrumentong may tuloy-tuloy na datos ng presyo. Ito ay kumikilos nang iba-iba sa kanila. Ang mga produkto ng equity index ay tumatanggap ng pagbubukas ng sesyon at ang nakapublikong kalendaryo ng venue (mga oras at kalendaryo ng NYSE). Ang mga pamilihan ng pera ay tumatakbo sa buong orasan at gumagawa ng mas maraming maling retest sa mga oras ng kakulangan.

Mga Pangunahing Benepisyo ng Paggawa gamit ang Order Blocks

Ang pamamaraan ay hindi nangangako ng mga resulta. Ang iniaalok nito ay estruktura, at ang estruktura ang kadalasang kulang sa mga discretionary trading.

• Isang tiyak na presyo ng pagpapawalang-bisa. Bawat zone ay may antas na nagpapatunay na mali ang ideya, na ginagawang aritmetika sa sukat ng posisyon sa halip na haka-haka.
• Mas kaunting, mas malinis na desisyon. Ang mahigpit na pagsusuri ng bisa ay lubos na nagpapababa sa bilang ng mga kalakalan, at iyon lamang ang nagpapabawas ng gastos at pagkapagod.
• Isang nasusubok na aklat ng batas. Dahil ang pinagmulan na kandila at ang kaganapan ng kumpirmasyon ay obhetibo, maaari mong suriin ang isang daang nakaraang halimbawa at bilangin ang mga nangyari.
• Portability sa iba’t ibang merkado. Ang parehong apat na pagsusuri ay nalalapat sa mga index futures, mga currency pair at malalaking kapitan ng equity.
• Isang karaniwang wika sa estruktura ng merkado. Ang mga zone, swings at breaks ay nagtutugma-tugma, kaya ang iyong mga tala ay nananatiling pare-pareho mula sa isang sesyon patungo sa susunod.

Wala sa mga iyon ang nag-aalis ng panganib. Inililipat nito ang hirap mula sa "saan ako papasok" patungo sa "maaari ko bang sundin ang sarili kong mga patakaran," na isang problemang maaari mong talagang pagtuunan.

Mga Karaniwang Mali sa Order Block Trading

Ang mga paraan ng pagkatalo ay pare-pareho at kadalasang nauugnay sa pag-uugali.

• Pagmamarka ng bawat kandila. Kung ang iyong tsart ay may labindalawang sona, wala sa mga iyon ang may kahulugan. Isang sona bawat timeframe ay sapat na.
• Papasok nang walang pagbabaluktot ng estruktura. Ang solong pag-papalampas na ito ang nagdudulot ng karamihan sa mga pagkalugi. mga baguhan. ulat.
• Paglipat ng stop. Ang pagpapalawak ng stop sapagkat ang presyo ay pumasok sa sona ay nagiging isang maliit na nakatakdang pagkalugi sa isang hindi nakatakdang malaking pagkalugi.
• Hindi pagbibigay pansin sa trend. Ang mga counter-trend na bloke ay napupuno at nakakaligtaan.
• Pagsunod sa nawalang kalakalan. Kung umalis ang presyo nang wala ka, nawala na ang setup. Maghintay sa susunod.

Ang sikolohiya ay nakaupo sa ilalim ng lahat ng lima. Ang sona na iyong iguguhit ay parang hula na kailangan mong ipagtanggol. Hindi ito. Ito ay isang hypothesis na may presyo na nagpapatunay na ito ay mali.

Pamamahala ng Panganib at Pagtatakda ng Posisyon

Itakda ang panganib bawat kalakalan bilang porsyento ng equity bago ang sesyon, at huwag itong baguhin batay sa kung paano naramdaman ang huling kalakalan. Itakda ang araw pagkatapos ng isang takdang bilang ng mga pagkalugi. I-log ang bawat posisyon kasama ang sona nito, ang trigger nito at ang kinalabasan nito, sapagkat ang isang rulebook na hindi mo ma-review ay hindi talaga isang rulebook.

Kasama rin sa plano ang mga gastos at buwis. Ang madalas na kalakalan ay bumubuo ng madalas na mga taxable na kaganapan, at ang mga patakaran ay naglalapat ng mga partikular na pagsubok upang matukoy kung sino ang itinuturing na mangangalakal sa mga seguridad kaysa sa isang mamumuhunan (Paksa blg. 429).

Framework ng Desisyon: Itrade ang Zone o Iwasan Ito

Gawing ito ang scoring pass bago ang bawat entry. Isang punto para sa bawat tunay na pahayag.

1. Ang trend ng mas mataas na timeframe ay tumuturo sa parehong direksyon ng aking zone.
2. Mayroong break ng structure na nangyari na sa aking entry timeframe.
3. Ang zone ay hindi pa natutukoy mula nang ito ay mabuo.
4. Ang aking stop ay nasa labas ng rectangle at ang panganib ay nananatili sa aking nakatakdang porsyento.
5. Isang makatotohanang target ang nakalagay ng hindi bababa sa dalawang beses ang distansya ng stop.
6. Walang malaking kaganapan na nakalaan sa loob ng aking inaasahang holding time.

Pagbasa ng iyong iskor

Limang o anim na puntos ay nangangahulugang tugma ang setup sa plano, kaya kunin ito sa normal na sukat. Tatlo o apat ay nangangahulugang halo-halong konteksto, kaya hatiin ang sukat o ipasa ito. Dalawa o mas kaunti ay nangangahulugang nakikipagtalo ka sa chart. I-log ang zone, tandaan kung bakit mo ito ipinasa, at hayaan ang session na magpatuloy.

Ang framework na ito ay umiiral upang gawing madali ang pag-iwas. Ang isang trader na makakapagpasa sa isang mediocre na zone nang walang inis ay nagawa na ang pinakamahirap na bahagi ng paraang ito.

Ano ang Dapat Malaman Bago Ka Magsimula

Ang order block trading ay pinararangalan ang pasensya higit pa sa oras sa screen. Karamihan sa mga session ay walang anumang dumadaan sa lahat ng apat na validity checks, at ang pagkuha ng trade sa kabila nito ang pinaka-mahal na ugali sa paraang ito.

Bumuo ng kasanayan sa isang mababang panganib na paraan. Markahan ang limampang historical zones, i-record kung ano ang nangyari sa bawat retest, at saka lamang ipagpatuloy ang trading sa pattern. Mahalaga ring basahin ang mga tanong na iminumungkahi ng mga regulator na dapat itanong bago mag-commit ng pera sa anumang aktibidad sa merkado (sampung bagay na dapat isaalang-alang).

Ang Pivex ay itinayo para sa susunod na hakbang: isang nakabalangkas na pagsusuri na may malinaw, nakapublikas na mga patakaran at kondisyon. Ang simulation ay nagbibigay sa iyo ng pag-uulit at tapat na pagsubok ng mga patakaran. Hindi nito maipapakita ang emosyonal na bigat ng totoong pera, kaya't asahan na ang bahaging iyon ay mangangailangan ng sariling pagsasanay.

Bago makilahok, suriin ang kasalukuyang mga patakaran ng programa ng Pivex at magpasya kung ang isang simulated proprietary trading evaluation ay akma sa iyong karanasan at limitasyon sa panganib. Ang pakikilahok ay hindi nagbibigay ng garantiya ng gantimpala, kita, o anumang tiyak na resulta ng trading.