Maikling sagot: ang 200 day moving average ay ang mean closing price ng huling 200 trading sessions, ina-update pagkatapos ng bawat close. Ito ang pinakamabagal na linya na pinananatili ng karamihan sa mga trader sa daily chart, humigit-kumulang apatnapung trading weeks sa iisang kurba. Ang pangunahing gamit nito ay bilang regime filter. Ang presyong nasa itaas ng tumataas na linya ay nagpapahiwatig ng bullish bias, at ang presyong nasa ibaba ng bumababang linya ay nagpapahiwatig ng bearish bias. Nagsisilbi rin ang linya bilang malawak na zone ng support at resistance, at ang slope nito at layo mula sa presyo ay may sarili ring impormasyong ibinibigay.
Paano binubuo ang 200-day moving average
Ang pagkalkula ay simpleng aritmetika, na bahagi ng kagandahan nito.
- Kunin ang huling 200 daily closes at hatiin ang kabuuan nito sa 200.
- Pagkatapos ng susunod na close, alisin ang pinakamatandang close, idagdag ang bago, at hatiin muli.
- I-plot ang halaga ng bawat araw. Ang mga tuldok ay nagiging isang linya na sadyang nahuhuli sa presyo.
Bawat close ay may pantay na bigat, kaya ito ay isang simple moving average. Ang exponential na bersyon ay tumatalon nang mas maaga, at ang aming Paghahambing ng EMA vs SMA ay tumatalakay kung kailan sulit ang trade-off na iyon. Karamihan sa mga market analyst at investor ay binabanggit ang simple na bersyon, kaya iyon ang linyang tinutugunan ng karamihan. Ang FRED daily S&P 500 series ay nagbibigay ng huling sampung taon ng index closes, isang libreng mapagkukunan para buuin ang linya sa isang spreadsheet.
Apat na pagbasa: side, slope, distance, reaction
Ang isang linya ay nagbibigay ng apat na piraso ng impormasyon, at karamihan sa mga trader ay ginagamit lamang ang una. Ang tatlo pa ay hindi gaanong napapakinabangan.
| Pagbasa | Ano ang iyong sinusukat | Ano ang karaniwang ibig sabihin nito |
|---|---|---|
| Side | Daily close na nasa itaas o ibaba ng linya | Nasa itaas: bullish regime, pabor sa longs. Nasa ibaba: pabor sa shorts o umiwas muna. |
| Slope | Direksyon ng linya sa nakalipas na 20 sessions | Ang pagtaas o pagbaba ay nagpapatibay sa regime. Ang flat ay nangangahulugang range. |
| Distance | Agwat sa pagitan ng presyo at ng linya, sa percent | Malapit: isang punto ng desisyon. Malayo ang pag-unat: malakas na trend, mas malamang ang snap back. |
| Reaction | Pag-uugali ng presyo sa huling dalawa o tatlong touches | Ang malilinis na bounce ay nangangahulugang may paggalang. Ang pagputol-putol dito ay nangangahulugang wala. |
Ang side ay ang mapagkumbabang regime filter na pinaka-maaasahang ginagantimpalaan ng mga trend sa merkado. Inaayos ito ng slope: ang close sa itaas ng linya na bumababa pa rin ay isang karaniwang bear-market rally hanggang mapatunayang iba. Pinananatili kang tapat ng distansya laban sa paghahabol. Halimbawa, ang ginto ay nakikipagkalakalan sa 2,400 habang ang 200-day line nito ay nasa 2,000. Ang presyo ay 20 percent na mas mataas sa linya, kaya malakas ang trend at huli na ang pagbili rito.
Ang linya bilang dynamic support at resistance
Sa tumataas na merkado, ang linya ay dahan-dahang umaakyat sa ilalim ng presyo, at ang mga pullback ay madalas bumabagal malapit dito. Sa bumabagsak na merkado, nasa itaas ito ng presyo at nagsisilbing takip sa mga rally. Hindi ito mahiwaga ang paliwanag: sapat na maraming trader, investor, at pondo ang may parehong pananaw sa linya kaya ang mga order ay nagkakumpol dito. Dalawang detalye ang magpapasya kung ang isang touch ay tradeable. Ang mabagal na paglapit sa linya ay mas mapagpatawad kaysa sa marahas at magulong paglusob dito. At ang intraday wick sa ibaba ng tumataas na linya ay ingay lamang, samantalang ang daily close sa ibaba nito ay isang mensahe. Ituring ang linya bilang isang zone na may lapad na mga isang percent o higit pa. Ang pag-asang tumama ang bounce eksakto sa tick ay isang palpak na paraan ng paggamit sa isang lagging average.
Isang decision framework para sa pag-trade ng linya
Ang mga strategy sa pag-trade na nakabatay sa linyang ito ay dapat magsimula sa parehong checklist, anuman ang merkado.
- Itakda ang regime: close sa itaas o ibaba ng linya, pataas ang slope, flat, o pababa.
- Laktawan ang trade kung flat ang linya at ang presyo ay tumawid dito nang mahigit dalawang beses sa loob ng tatlong buwan.
- Pumasok malapit sa linya, hindi pagkatapos na ang presyo ay umunat na ng 10 o 15 percent palayo rito.
- Maghintay ng daily close na kumukumpirma sa reaksyon, hindi ng unang touch.
- Ilagay ang stop lampas sa swing point sa kabila ng linya, hindi mismo sa linya.
- I-base ang laki sa layo ng stop, at unahin ang target na dating swing high o low.
Ang isang worked case na may round numbers ay nagpapalinaw sa position sizing. Ang account na 20,000 ay nanganganib ng 1 percent, na katumbas ng 200. Bumagsak ang ginto mula 2,480 patungo sa tumataas nitong 200-day line sa 2,300 at muling nagsara sa itaas nito matapos ang dalawang session. Entry sa 2,320, stop sa ibaba ng swing low sa 2,240, na may layo na 80 points. Sa 1 unit bawat point, ang position ay 2.5 units. Ang dating high sa 2,480 ay 160 points ang layo, kaya ang unang target ay may 2 to 1 na bayad sa risk.
200-day vs 50-day at 100-day lines
Mas napapanahon at mas magalaw ang mas maikling moving averages. Ipinapakita ng talahanayan kung paano hinahati ng tatlong karaniwang haba ang gawain.
| Linya | Kasaysayan na saklaw nito | Reaksyon sa bagong trend | Pinakamainam na gawain |
|---|---|---|---|
| 50-day | Humigit-kumulang sampung trading weeks | Sa loob ng ilang linggo | Pagtiyempo ng entries sa loob ng isang trend |
| 100-day | Humigit-kumulang dalawampung trading weeks | Isa hanggang dalawang buwan | Isang malinis, madalas hindi pinapansin na swing filter |
| 200-day | Humigit-kumulang apatnapung trading weeks | Ilang buwan | Pagtukoy sa regime at bias |
Gamitin ang 200-day line para magpasya kung aling panig ang maaari mong i-trade, at ang 50-day line para magpasya kung kailan. Kapag nagkrus ang dalawa, tinatawag ito ng karamihan na isang golden cross o isang death cross. Sa panahong iyon, kadalasan ay naipakita na ng mga pagbasa sa side at slope ang kuwento sa loob ng ilang linggo. Mas kaunti ang naiaambag ng mga pangunahing forex pair mula sa linya, dahil pinapantay ito ng ranges at pabagu-bagong tinatawid ito ng presyo.
Mga limitasyon at karaniwang pagkakamali
- Lag. Nagbabago ng rehimen ang linya ilang buwan matapos ang pagliko. Isa itong filter para sa market analysis, hindi timing tool.
- Ranges. Ang patag na linya ay natatawid tuwing ilang linggo, at ang bawat pagtawid ay maliit na pagkalugi at spread, nakakapagod at tahimik na magastos.
- Mga stop sa linya. Minsan ay bahagyang bumubutas ang presyo ng isa o dalawang porsiyento bago muling umusad, kaya ang stop sa average ay sobra namang dikit.
- Paghahabol sa stretch. Ang pagbili nang 20 porsiyento sa itaas ng linya dahil bullish ang rehimen ay hindi isinasaalang-alang ang layo, at ang entry ay delikado.
- Paggamit nito nang mag-isa. Ipares ito sa structure at momentum mula sa iba pang bahagi ng technical analysis bago maging makabuluhan ang trading signals.
- Pagtingin sa wick bilang break. Kaunting kabiguan lang ang nawawala rito kapag nag-aatubili, samantalang ang paglabas dahil sa wick ay sinasayang ang buong trend.
Bawat araw na hinahawakan mo ang isang CFD malapit sa linya ay may binabayarang overnight financing charge ka rin. Bahagi ng plano ang gastos na iyon sa paghihintay.
Ang 200-day line sa loob ng mga limitasyon ng prop-firm evaluation
Ang mabagal na regime filter ay akma sa mga tuntunin ng evaluation, lalo na dahil inilalayo ka nito sa merkado nang ilang linggo sa isang pagkakataon. Ang hindi komportableng bahagi ay ang retest. Maaaring subukan ng presyo ang isang tumataas na linya nang tatlo o apat na beses sa loob ng isang buwan bago tuluyang tumalbog. Ang dalawang nabigong pagtatangka sa iisang session sa tig-1.5 porsiyento ay katumbas ng 3 porsiyento, isang maliit na lugi mula sa 4 percent na daily cap. Sa halip, ikalat ang mga pagtatangka sa iba’t ibang session.
Ang total drawdown ang mas malaking hadlang, dahil ang malayong galaw mula sa linya ay maaaring magdala ng magulong mga swing laban sa isang bukas na posisyon. Itinatakda ng Pivex ang total drawdown sa antas na nananatiling pareho habang lumalaki ang account, at ang daily loss allowance ay nire-renew bawat trading day. Walang nag-uutos na tapusin ang pagtatangka sa isang partikular na petsa o magtala ng nakatakdang bilang ng trading days, at maaaring hawakan ang mga posisyon hanggang sa weekend. Kaya ang swing trade na nakaposisyon sa linya pagsapit ng Biyernes ay hindi problema.
Karamihan sa pananaliksik tungkol sa indicator na ito ay nagmumula sa stock market, kung saan ginagamit ito ng mga fund manager na namumuhunan sa pamamagitan ng ETF o ng isang long-only investment plan bilang top-level filter. Madalas na binabanggit ng news coverage ang linya sa pamamagitan ng pangalan kapag tumatawid dito ang isang pangunahing index. Pareho ang kilos ng datos sa isang CFD chart, kaya maaaring subukan ng isang trader ang kaparehong pagbasa sa ginto o sa isang currency pair, na may tamang paalala na ang mga susunod na resulta ay hindi kailanman ipinapangako ng nakaraang pagtawid.
Bago ka sumugal ng anuman, markahan ang bawat pagdapo ng 200-day line sa isang instrumento sa loob ng tatlong taon, kasama ang slope sa bawat pagdapo at ang sumunod na nangyari. Sa ilalim ng mga tuntunin ng Pivex, itakda ang laki ng bawat retest upang ang dalawang bigong pagtatangka sa iisang session ay hindi mabawasan ang daily limit. Maaaring bantayan ng built-in assistant para sa iyo ang distansya sa bawat limit.
Mga kaugnay na gabay: Golden cross at EMA vs SMA.
Bago makilahok, suriin ang mga kasalukuyang panuntunan ng programa ng Pivex at magpasya kung ang isang simulated proprietary trading evaluation ay akma sa iyong karanasan at mga limitasyon sa panganib. Ang pakikilahok ay hindi nagbibigay ng garantiya ng gantimpala, kita, o anumang partikular na resulta ng trading.