Kurz gesagt: Das abcd-Pattern ist eine Vier-Punkt-Preisstruktur, die aus drei Legs besteht. Leg AB ist ein Impuls, Leg BC ist ein teilweiser Pullback, und Leg CD wiederholt die Richtung von AB in einer gemessenen Länge. Die Formation ist an Punkt D abgeschlossen, und dort sucht ein Trader nach einer Umkehr der Bewegung. Ihr Nutzen beruht vollständig auf der Messung: BC sollte einen festen Anteil von AB retracen, und CD sollte AB entsprechen oder BC um ein festes Verhältnis erweitern. Nimmt man die Verhältnisse weg, bleibt nur ein gewöhnliches Zickzack.
Was die vier Punkte bedeuten
Punkt A beginnt das erste Leg. Der Kurs läuft zu B, gibt bis C einen Teil wieder ab und bewegt sich dann weiter bis D. In einem bullischen abcd ist A ein Hoch, B ein Tief, C ein tieferes Hoch und D ein Tief unterhalb von B. In einem bärischen abcd kehrt sich die Reihenfolge um: A ist ein Tief, B ein Hoch, C ein höheres Tief und D ein Hoch über B. In beiden Varianten wird der Trade an D gegen das Leg CD eingegangen. Ein bullisches Pattern endet also mit einem fallenden Leg und erzeugt einen Kauf, was sich anfangs ungewohnt anfühlt.
Punkt C darf nie über A hinaus handeln. Passiert das doch, ist die Struktur etwas anderes. Eine einfache Merkhilfe: Zwei Legs nach unten und eines nach oben ergeben einen Kauf, zwei Legs nach oben und eines nach unten ergeben einen Verkauf.
Jedes Leg messen
Die folgenden Werte unterscheiden ein echtes abcd von jeder holprigen Dreibewegung in deiner Chartanalyse. A fibonacci retracement über AB eingezeichnet liefert den Wert für BC, und dasselbe Tool im Extension-Modus liefert CD. Weitere Tools der technischen Analyse sind nicht nötig, und die meisten Trading-Plattformen bringen beide mit.
| Leg | Was du misst | Akzeptabler Wert | Was eine Abweichung bedeutet |
|---|---|---|---|
| AB | Der Impuls, von Wick zu Wick | Jede Länge, sie setzt den Maßstab | Noch nichts, dieses Leg ist das Lineal |
| BC | Pullback als Anteil von AB | 61.8% bis 78.6% | Unter 50%: zu flach. Über A hinaus: ungültig |
| CD | Länge im Vergleich zu AB und BC | Gleich AB oder 127.2% bis 161.8% von BC | Bleibt zu kurz: kein Pattern. Läuft weit darüber hinaus: Momentum, besser abwarten |
| Zeit | Bars in CD im Vergleich zu Bars in AB | Ungefähr gleich | Eine CD-Bewegung, die in einem Drittel der Zeit abgeschlossen ist, ist meist ein Ausbruch |
Zwei Werte haben das meiste Gewicht. Eine flache BC-Bewegung bedeutet, dass eine Seite kaum Boden preisgegeben hat, und die folgende CD-Bewegung läuft dann meist heftig statt zu stocken. Bei CD entspricht die klassische Form AB in der Kursbewegung, und die gestreckte Form erreicht 127.2 oder 161.8 Prozent von BC. Beide zählen. Wenn der Kurs durch den 161.8-Wert hindurchschießt, ist das Muster hinfällig, und stures Warten auf eine Kehrtwende ist der Weg, wie aus kleinen Verlusten große werden.
Ein durchgerechnetes Beispiel auf einem Konto mit 10,000
Angenommen, EUR/USD steigt von 1.0800 bei A auf 1.0900 bei B, also eine AB-Bewegung von 100 Pips. Dann fällt der Kurs zurück auf 1.0830 bei C, das sind 70 Pips, also ungefähr 70 Prozent von AB. Das liegt innerhalb des Bereichs von 61.8 bis 78.6, also ist BC in Ordnung. Weil A ein Tief und B ein Hoch ist, handelt es sich um ein bärisches abcd, und der Trade bei D ist ein Verkauf.
Nun wird D projiziert. Addiert man 100 Pips zu C, ergibt sich 1.0930 für die Variante mit gleicher Bewegung. Nimmt man 127.2 Prozent der 70-Pip-BC-Bewegung, erhält man 89 Pips, also 1.0919. Bei 161.8 Prozent sind es 113 Pips, also 1.0943. Die Abschlusszone reicht damit von 1.0919 bis 1.0943, also etwa 24 Pips breit.
Ein Trader mit einem Konto von 10,000 und einem Risiko von 1 Prozent darf 100 verlieren. Ein Stop 50 Pips über dem Einstieg, also klar außerhalb der Zone, bedeutet 2 pro Pip oder 0.2 Standard-Lots. Das erste Ziel ist C bei 1.0830, also ungefähr 100 Pips entfernt für ein Chance-Risiko-Verhältnis von 2 zu 1. Die Kosten für Spread und Kommission bei dieser Größe sind bei einem 50-Pip-Stop unspektakulär. Halbiert man den Stop, frisst dieselbe Gebühr doppelt so viel vom einzelnen Trade.
Eine Checkliste für den Einstieg bei Punkt D
- Richtung: Entscheide vor dem Zeichnen, in welche Richtung der Trade geht. Ein bullisches Muster endet an einem Tief, ein bärisches an einem Hoch.
- Verhältnisse: BC zwischen 61.8 und 78.6 Prozent von AB, und CD gleich AB oder 127.2 bis 161.8 Prozent von BC. Beides innerhalb des Fensters, sonst kein Trade.
- Struktur: D sollte auf einem Unterstützungs- und Widerstandsniveau liegen, das schon existierte, bevor das Muster begann, sich zu bilden.
- Bestätigung: Warte auf eine Ablehnungskerze oder einen Schlusskurs zurück in der Zone. Eine Limit-Order genau am Verhältnis wird zuerst ausgeführt und zuerst bestraft.
- Stop: über dem 161.8-Wert mit Docht-Puffer, niemals direkt darauf.
- Ziele: zuerst C, dann A. Nimm bei C Teilgewinne mit, damit ein Stillstand dort nicht die ganze Idee zunichtemacht.
- Positionsgröße: aus dem Abstand zum Stop, niemals daraus, wie überzeugend die Form aussieht.
Die Marktbedingungen entscheiden, wie verzeihend diese Liste ist. In einem trägen, rotierenden Markt hält die D-Zone meist stand und der Kurs dreht ruhig. In einem unruhigen Markt, der von einer News-Veröffentlichung getrieben wird, überschießt die CD-Bewegung und die Zone wird durchlaufen. Das Setup ist heikel, ganz gleich wie sauber die Verhältnisse waren. Wenn D auf einem Niveau landet, das gerade gebrochen wurde, ist ein Break-and-Retest-Setup und der abcd-Punkt liegen zum selben Preis. Das ist die stärkste Version des Trades.
Häufige Fehler und warum sie Folgen haben
- Das Muster im Nachhinein zeichnen. Wenn du erst nach einem C suchen musst, das die Verhältnisse passend macht, ist das Muster nicht da. Unklarheit darüber, welche Schwungbewegung B ist, ist eine Warnung, kein Detail.
- Dochte und Schlusskurse vermischen. Wenn AB vom Docht und BC vom Schlusskurs gemessen wird, verschiebt sich jeder Wert. Lege eine Regel fest und wende sie jedes Mal an.
- Die Zeit ignorieren. Eine CD-Bewegung, die in drei Kerzen endet, während AB zwölf gebraucht hat, ist eine fragile Basis für eine Umkehr.
- Bei 127.2 einsteigen und bei 161.8 nachkaufen. Das macht aus einer sauberen Position eine unausgewogene Position ohne definierten Stop.
- Gegen geplante Nachrichten handeln. Die Veröffentlichung ersetzt die Bedingungen, unter denen die vier Punkte entstanden sind. Zurückhaltung ist die richtige Reaktion.
- Dem D nach der Umkehr hinterherlaufen. Wenn der Kurs bereits 40 Pips erholt hat, ist der Gewinn weg und der Stop nun ungeschickt. Lass es sein.
Das Muster innerhalb von Evaluierungsgrenzen handeln
Prop-Firm-Evaluierungen setzen für jeden Trade eine tägliche Verlustgrenze und einen maximalen Drawdown. Das abcd-Muster passt dafür besser als die meisten Trading-Strategien, weil der Stop vor dem Einstieg feststeht. Das Risiko ist die Breite der D-Zone. Ein 24-Pip-Fenster ist in Ordnung bei einem Tageslimit, das drei oder vier solche Verluste zulässt. Es ist gnadenlos, wenn ein einziger Fehltrade den ganzen Tag verbraucht.
Pivex verwendet einen statischen maximalen Drawdown, der deinen Gewinnen nicht folgt, und ein tägliches Verlustlimit, das sich jeden Tag zurücksetzt. Es gibt keine Frist und keine vorgeschriebene Anzahl an Handelstagen. Dadurch entfällt der Druck, ein Muster zu finden, wo keines existiert, der übliche Grund, warum ein Trader Punkt C erzwingt. Der integrierte Assistent verfolgt die Limits, sodass die verbleibende Aufgabe eine ehrliche Messung ist.
Eine lange, frei verfügbare Tageshistorie wie die FRED daily S&P 500 series reicht aus, um ein paar Dutzend ABCD-Bewegungen von Hand zu messen, bevor du den Verhältnissen auf einem Live-Chart vertraust.
Nächster Schritt: Wähle ein Paar oder einen Index-CFD, gehe auf dem Stundenchart drei Monate zurück und markiere jede dreiteilige Bewegung, die du findest. Miss bei jeder BC und CD und notiere, wie viele die Verhältnisse erfüllt haben. Die meisten Trader stellen fest, dass nur eine Handvoll qualifiziert ist, und genau diese Disziplin belohnt eine Pivex-Evaluierung. Ergebnisse variieren, aber Trader, die zuerst messen, sprengen selten ein Tageslimit wegen einer Form, die nie ein echtes Muster war.
Verwandte Leitfäden: fibonacci retracement und Support- und Widerstandshandel.
Bevor Sie teilnehmen, prüfen Sie Pivex’ aktuelle Programmregeln und entscheiden Sie, ob eine simulierte proprietäre Trading-Evaluation zu Ihrer Erfahrung und Ihren Risikolimits passt. Die Teilnahme garantiert keine Prämie, kein Einkommen und kein bestimmtes Trading-Ergebnis.