Câu trả lời ngắn: displacement trong giao dịch là một cú di chuyển giá nhanh, lệch hẳn một bên, gồm một hoặc nhiều nến thân rộng. Chúng đóng cửa gần biên độ cực trị và để lại một khoảng trống phía sau. Nó cho thấy một phía của thị trường đã đẩy xuyên qua các lệnh chờ với lực mạnh thay vì trôi dạt. Trader dùng nó để xác nhận sự chuyển dịch trong cấu trúc thị trường, xác định fair value gap, và đánh dấu một vùng mà giá có thể quay lại trước khi tiếp diễn. Bản thân nó chỉ là một dấu hiệu. Nó có ý nghĩa hay không phụ thuộc vào nơi nó xuất hiện.
Displacement trông như thế nào trên biểu đồ nến
Phần lớn nến trên biểu đồ đều không có gì đặc biệt. Thân nến chồng lấn, râu nến chọc cả hai phía, và giá đi lang thang. Displacement phá vỡ nhịp điệu đó. Một chuỗi nến ngắn, thường là một đến ba cây, in ra các thân nến lớn gấp hai hoặc ba lần mức trung bình gần đây. Giá đóng cửa nằm gần đỉnh của mỗi nến tăng hoặc gần đáy của mỗi nến giảm. Râu nến gần như không đáng kể. Giữa nến thứ nhất và nến thứ ba, một dải giá không được giao dịch bị bỏ lại, đó chính là fair value gap hoặc FVG.
Bốn đặc điểm cần tìm:
- Thân nến lớn vượt trội so với khoảng hai mươi cây nến gần nhất, với giá đóng cửa gần vùng cực trị.
- Ít hoặc không có sự chồng lấn giữa các nến liên tiếp, để lại ít nhất một FVG.
- Một đỉnh swing hoặc đáy swing trước đó bị lấy đi trong nhịp đi, chứ không chỉ là tiến sát.
- Theo sau: vài cây nến tiếp theo giữ phần lớn mức giá đạt được thay vì trả lại ngay lập tức.
Một cây nến cao vọt duy nhất trong thời điểm công bố dữ liệu mà bị kéo ngược hoàn toàn trong vài phút thì không được tính. Nó trông rất mạnh, nhưng thị trường chưa chọn một mức giá mới. Displacement thực sự sẽ để lại mức cũ phía sau và không quay lại nữa.
Cách xác định displacement trên biểu đồ của bạn
Nhận ra nó không cần chỉ báo giao dịch đặc biệt nào. Chỉ cần vài công cụ phân tích thị trường thông thường: biểu đồ nến, bộ đánh dấu swing, đồng hồ phiên, và chỉ báo average true range như một thước đo kích thước tương đối. Đồng hồ phiên là mục ít được tận dụng nhất trong danh sách đó.
Một quy trình thực tế:
- Đo thân nến trung bình của hai mươi cây nến gần nhất trên khung thời gian bạn đang dùng.
- Đánh dấu bất kỳ cây nến nào có thân ít nhất gấp đôi mức trung bình đó và đóng cửa trong một phần năm trên cùng hoặc dưới cùng của biên độ.
- Kiểm tra xem cây nến đó, hoặc cả nhịp mà nó thuộc về, có đi qua một điểm swing trước đó và để lại gap hay không.
- Lưu ý phiên giao dịch. Một cú đẩy trong thời điểm mở cửa của một phiên lớn có trọng lượng hơn một cú xuất hiện trong một giờ giao dịch mỏng và chậm chạp.
Bảng này phân biệt displacement với hai thứ dễ bắt chước nó.
| Đặc điểm | Displacement | Đà thông thường | Spike do tin tức |
|---|---|---|---|
| Thân nến | Gấp hai đến ba lần mức trung bình gần đây | Nhỉnh hơn mức trung bình | Rất lớn, thường chỉ một cây nến |
| Râu nến | Nhỏ ở cả hai đầu | Trung bình, không đều | Dài, đôi khi theo cả hai hướng |
| Để lại khoảng trống phía sau | Có, thường ít nhất một FVG | Hiếm khi | Thường có, nhưng được lấp nhanh |
| Đi tiếp theo sau | Giữ được phần lớn nhịp di chuyển | Mờ dần trong vài cây nến | Hỗn loạn, giằng co hai chiều |
| Nên làm gì | Đánh dấu vùng, chờ nhịp pullback | Coi như nhiễu trừ khi nó được xây dựng thêm | Đứng ngoài cho đến khi nó ổn định |
Displacement trên biểu đồ khung giờ có ý nghĩa và thường dẫn dắt phiên kế tiếp. Trên biểu đồ một phút, bạn sẽ thấy cả chục ứng viên mỗi ngày, và phần lớn đều mỏng manh. Nhiều trader tìm nhịp di chuyển trên biểu đồ khung giờ, rồi chuyển xuống biểu đồ năm phút để vào lệnh.
Vì sao bối cảnh quyết định việc displacement có ý nghĩa hay không
Cùng một cây nến sẽ mang ý nghĩa khác nhau ở những vị trí khác nhau. Ba yếu tố bối cảnh đảm nhiệm phần lớn công việc.
Cấu trúc thị trường. Trong một xu hướng tăng, displacement tăng vượt qua một đỉnh gần nhất xác nhận sự tiếp diễn. Displacement giảm xuyên qua đáy cao hơn gần nhất là dấu hiệu tiềm năng của sự thay đổi tính chất và là tín hiệu đầu tiên cho thấy xu hướng đang chao đảo. Hướng dẫn của chúng tôi về ý nghĩa của cấu trúc thị trường trong trading giải thích cách gắn nhãn những nhịp swing đó.
Thanh khoản. Displacement sạch nhất thường bắt đầu ngay sau một cú sweep. Giá chọc xuống dưới một đáy rõ ràng, các lệnh dừng bị quét, rồi giá quay đầu rất mạnh theo hướng ngược lại. Một nhịp bắt đầu ở giữa không trung, không có cú sweep phía sau, thì dễ gãy hơn và thường bị fade nhiều hơn.
Thời điểm trong ngày. Phiên mở cửa London và New York tạo ra các biến động đúng giờ, dứt khoát vì đó là lúc volume xuất hiện. Một nhịp được hình thành vào giờ ăn trưa đông đúc thường đã cũ kỹ vào lúc bạn hành động.
Hai vùng được hình thành từ một nhịp hợp lệ. Cây nến ngược chiều cuối cùng trước cú đẩy là order block, và bài viết của chúng tôi về giao dịch order block giải thích cách vẽ và đánh giá nó. Dải chưa được giao dịch bên trong nhịp di chuyển được trình bày trong hướng dẫn của chúng tôi về FVG. Cả hai đều cho bạn một nơi để chờ đợi thay vì một lý do để đuổi theo giá.
Một chiến lược giao dịch displacement với điểm vào, dừng lỗ và mục tiêu
Hầu hết các chiến lược giao dịch dựa trên displacement đều có cùng một cấu trúc. Dưới đây là một phiên bản phổ biến, viết theo cách dễ hiểu.
- Xác định thiên hướng từ cấu trúc khung bốn giờ hoặc ngày và chỉ tìm displacement theo hướng đó.
- Chờ giá quét một mức thanh khoản rõ ràng đi ngược với thiên hướng, chẳng hạn đáy phiên châu Á.
- Yêu cầu một nhịp displacement quay trở lại theo hướng thiên hướng, phá vỡ một điểm swing và để lại FVG.
- Đặt một lệnh limit bên trong FVG, xấp xỉ tại điểm giữa của nó, với stop lỗ vượt qua đáy hoặc đỉnh đã khởi đầu nhịp di chuyển.
- Đặt mục tiêu ở bể thanh khoản đối ứng tiếp theo, chốt một phần vị thế ở mức hai lần rủi ro.
Một ví dụ thực tế trên tài khoản 10,000 với rủi ro 1%, tức là 100 cho mỗi lệnh. Giá trên một cặp tiền chính quét đáy phiên châu Á tại 1.0800, sau đó in ra hai cây nến tăng rộng thân đóng cửa vượt qua đỉnh swing 1.0830 và chạm 1.0850. FVG nằm giữa 1.0822 và 1.0834. Bạn đặt lệnh buy limit tại 1.0828 và stop tại 1.0795, dưới đáy bị quét, tức là 33 pip. Với khoảng 10 mỗi pip cho một lot tiêu chuẩn, 0.30 lot rủi ro khoảng 99. Mục tiêu là đỉnh của ngày hôm trước tại 1.0894, cách 66 pip, tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro là hai trên một. Chi phí spread và commission trên một cặp như thế này có thể là một đến hai pip cho mỗi vòng giao dịch, âm thầm làm giảm vài đô la từ mỗi lệnh.
Những lỗi thường gặp và hạn chế
Phần lớn thua lỗ với khái niệm này đến từ một số lỗi lặp đi lặp lại.
- Coi mọi cây nến cao đều là displacement. Nếu thân nến chỉ lớn hơn bình thường một chút, đó chỉ là động lượng thông thường.
- Giao dịch nó trong một vùng đi ngang. Displacement trong thị trường đi ngang chủ yếu chỉ là quãng đi từ mép này sang mép kia, và nhịp quay lại sẽ quét dừng lỗ của bạn.
- Đuổi theo cây nến. Vào lệnh tại giá đóng cửa của cây nến rộng thứ ba khiến điểm dừng của bạn bị đẩy quá xa một cách không cần thiết và phần lợi nhuận tiềm năng lại quá gần một cách không cần thiết.
- Giao dịch cây nến tin tức. Cây nến đầu tiên sau khi dữ liệu công bố chỉ là tung đồng xu, vì vậy hãy để hai cây nến tiếp theo cho thấy liệu mức giá đó có được giữ vững hay không.
Cần nói thẳng về các hạn chế. Ngưỡng cho một thân nến đủ "lớn" là một phán đoán chủ quan, nên hai nhà giao dịch có thể chấm cùng một cây nến khác nhau. Khái niệm này khá đông đúc ở các cặp phổ biến, nghĩa là khoảng trống rõ ràng thường bị front-run và chỉ được lấp một phần. Một thị trường giật cục, thiếu ổn định trong tuần có ngân hàng trung ương có thể tạo ra một nhịp theo mỗi hướng chỉ trong vòng một giờ, để lại sự mơ hồ thay vì một giao dịch. Kết quả sẽ khác nhau, và đường cong equity lồi lõm là điều bình thường ngay cả khi quy trình là đúng.
Displacement trong giai đoạn đánh giá của prop firm
Các thiết lập displacement thất bại rất nhanh. Dừng lỗ gần, điểm vào chính xác, và một lần sai có thể làm mất trọn một đơn vị rủi ro chỉ trong vài phút. Hãy lấy giới hạn lỗ trong ngày là 4% trên tài khoản 10,000, tức là 400. Với mức rủi ro 1% mỗi giao dịch, bốn lần thua liên tiếp sẽ dùng hết cả ngày. Hai kỹ thuật quản lý rủi ro sau đây làm phần lớn công việc ở đây: giảm một nửa khối lượng sau hai lần thua liên tiếp, và dừng giao dịch trong ngày sau ba lần. Như vậy vẫn còn chỗ để thị trường thất thường mà không chấm dứt nỗ lực của bạn.
Pivex sử dụng mức tổng drawdown cố định thay vì trailing, nên một ngày giao dịch tốt sẽ không nâng ngưỡng đáy lên và làm hao hụt bộ đệm của bạn. Giới hạn lỗ trong ngày được đặt lại mỗi ngày, không có giới hạn thời gian, và không có số ngày giao dịch tối thiểu. Điều đó phù hợp với phương pháp này, vì displacement hiếm khi xuất hiện ở mọi phiên. Vào một ngày ì ạch, bạn có thể giảm tốc độ, hoặc không giao dịch gì, mà không bị phạt. Pivex cũng có một trợ lý tích hợp theo dõi các giới hạn của bạn trong quá trình giao dịch, giúp bạn khỏi phải tính toán thủ công rườm rà giữa phiên.
Những cây nến displacement sạch nhất trong forex thường xuất hiện vào thời điểm có dữ liệu theo lịch, và Lịch công bố báo cáo việc làm của BLS là lịch đáng kiểm tra nhất trước mỗi thứ Sáu đầu tiên của tháng.
Bước tiếp theo: chọn một cặp và một phiên giao dịch, rồi ghi lại mọi nhịp tiềm năng trong hai tuần. Ghi thân nến theo tỷ lệ, nhịp swing mà nó phá vỡ và liệu có để lại khoảng trống hay không. Hãy khiêm tốn với những trường hợp thực ra không phải displacement. Khi nhật ký cho thấy một lợi thế có thể lặp lại, một prop firm hậu thuẫn các trader có kỹ năng là một hướng hợp lý để tiếp cận nhiều vốn hơn. Pivex công bố quy tắc đánh giá một bước trước khi bắt đầu thử thách, nên bạn biết rõ các giới hạn trước khi giao dịch.
Các hướng dẫn liên quan: fair value gap và order block trading.
Trước khi tham gia, hãy xem xét các quy tắc chương trình hiện tại của Pivex và quyết định xem việc đánh giá giao dịch giả định của riêng bạn có phù hợp với kinh nghiệm và giới hạn rủi ro của bạn hay không. Tham gia không đảm bảo một phần thưởng, thu nhập, hoặc bất kỳ kết quả giao dịch cụ thể nào.