Kısa cevap: turtle soup stratejisi, başarısız olduktan sonra kırılımı ters yönde oynayan bir dönüş kurulumudur. Fiyat yakın bir tepeyi ya da dibi aşar, orada bekleyen stop emirlerini toplar, ardından birkaç mum içinde tekrar eski aralığın içine kapanır. Bu başarısızlık teyit edildiğinde kırılımın tersine işlem açarsınız, stopu iğnenin ötesine koyarsınız ve hedefi aralığın karşı tarafı yaparsınız. İsim, her 20 günlük kırılımı almaları öğretilen orijinal Turtle trader’larla alay eder. Turtle soup, onları yiyen işlemdir.
Bu sayfa, terimi çoğunlukla ICT videolarında görmüş ve sayılara bağlı, sade bir açıklama isteyen trader içindir.
Kırılımlar neden işlem açılacak kadar sık başarısız olur
Görünen her ekstremin arkasında bekleyen emirler vardır. Long pozisyonlar koruyucu stoplarını bir salınım dibinin hemen altına koyar, kırılım satanlar da giriş emirlerini aynı yere yerleştirir. Birlikte bir likidite havuzu oluştururlar ve fiyat o tarafa çekilir çünkü büyük bir emrin dolması için o havuza ihtiyaç vardır.
Havuz boşaldığında baskı kaybolur ve fiyat bazen sert biçimde tersine döner. Bu, size karşı kurulmuş bir komplo değil, sıradan piyasa davranışıdır. Kurulumun var olma nedeni, kalabalık seviyelerin aynı zamanda kırılgan seviyeler olmasıdır.
Başta dürüst bir uyarı. Güçlü bir trendde kırılımlar inatla tutunur ve sahte kırılımlar daha nadir hale gelir. Piyasa koşullarına bakmadan her kırılımı fade etmek, sabırlı bir çalışmayla geçen bir ayı en hızlı şekilde boşa harcama yoludur.
Temel kavramlar: likidite, market structure shift ve fair value gap
Yöntemin her versiyonunda üç terim öne çıkar ve her birinin belirli bir görevi vardır.
- Likidite belirgin bir yüksek ya da düşük seviyenin ötesinde bekleyen emir kümelenmesidir. Eşit tepeler, eşit dipler, önceki günün aralığı ve yuvarlak sayılar genellikle adaylardır.
- Market structure shift, çoğu zaman MSS olarak kısaltılır, fiyatın yeni yöndeki son küçük salınımın ötesinde kapanmasıdır. Bu, iğnenin başarısız olduğunun kanıtıdır. Onsuz, yalnızca bir wick yakalamış ve umut ediyor olursunuz.
- Fair value gaps ise bir mumun aralığı bir sonraki mumla örtüşmediğinde kalan küçük dengesizliklerdir. Değişimden sonra fiyat çoğu zaman bu boşluğa geri döner ve ICT varyantı bunu giriş bölgesi olarak kullanır.
Likidite hedeftir, shift kanıttır, gap ise içeri girme biletidir. Ortadakini atlamak, bu işlemdeki belirsizliğin çoğunun çıktığı yerdir.
Adım adım turtle soup işlem stratejisi
- Execution timeframe’inizin bir kademe üstündeki grafikte en güncel belirgin tepeyi ve dibi işaretleyin. Grafiği sade tutun: iki seviye, on iki değil.
- Büyük trendin yönünü not edin. Ona karşı açılacak işlem daha temiz bir başarısızlık ve daha küçük bir boyut gerektirir.
- Fiyatın seviyeyi delmesini bekleyin. Sadece delme hareketi size neredeyse hiçbir şey söylemez.
- Kapanışın, delmeden sonra yaklaşık üç bar içinde tekrar aralığın içine dönmesini bekleyin. Daha uzun süre tutunan bir kırılım muhtemelen gerçektir ve başka yere bakarsınız.
- Bir alt timeframe’e inin ve market structure shift’i bekleyin.
- Girişi, shift’in bıraktığı fair value gap içinde yapın; eğer gap oluşmazsa, shift mumunun kapanışında girin.
- Stop’u spike ekstreminin ötesine, küçük bir tamponla koyun.
- İlk hedefi en yakın iç salınıma, nihai hedefi ise aralığın karşı ekstremine koyun.
Üçüncü ve dördüncü adım, tereddütün sızdığı yerlerdir. Mum sanki asla kapanmayacakmış gibi görünür ve sabırsız trader’lar erken girer. Bu işteki tüm avantaj, o kapanışı beklemekte yatar.
10,000 hesabında çalışılmış örnek
Majör bir forex paritesi üç seanstır 60-pip’lik bir bantta kalmaktadır; dipler 1.0800 ve tepeler 1.0860’tadır. Londra seansının başlarında fiyat 1.0788’e iğne atar, ardından saatlik mum 1.0810’a geri kapanır. 15 dakikalık grafikte fiyat daha sonra son küçük salınım tepesinin üstünde 1.0818’de kapanır ve 1.0810 ile 1.0814 arasında küçük bir boşluk bırakır.
Giriş, o boşluğun içinde 1.0812’de bir limit emridir. Stop 1.0783’e, spike’ın beş pip altına konur; böylece risk yaklaşık 30 pip olur. 10,000 hesapta risk %1 ise, bu 100 risk ve yaklaşık 0.33 lotluk bir pozisyon demektir.
İlk hedef 1.0842’deki iç salınımdır; bu 30 pip ve 1 birim risk eder. Nihai hedef 1.0858’dir; bu da 46 pip’tir. Yaygın bir yaklaşım, pozisyonun yarısını ilk hedefte kapatıp kalanı koşturmaktır. Her iki hedef de dolarsa, işlem yaklaşık 38 pip, yani maliyetler öncesi 127 kazanç sağlar.
Şimdi maliyet tarafı. 0.33 lot üzerindeki spread ve komisyon işlem başına küçük bir ücrettir, ancak böyle on işlem tam bir kaybedene dönüşür. Bu önemlidir çünkü ödül burada cömert değildir. Kazananlar nadiren kaybedenlerden çok daha büyük olur; bu yüzden kayıpların dengesiz bir serisi affedici değildir.
Yaygın hatalar ve sınırlamalar
- Aralığın içine geri kapanış olmadan wick üzerinde giriş yapmak. Bu, en önemli hata ve en yaygın olanıdır.
- Dakik haber kaynaklı bir kırılımı fade etmek. Planlı bir veri açıklamasının fiyatı bir seviyenin üzerinden geçirmesi nadiren bir sweep’tir ve hareket çoğu zaman saatlerce sürer.
- Her oynamayı bir seviye olarak işaretlemek. Dağınık bir grafik, her mumu bir kurulum gibi gösterir ve disiplin parçalı hale gelir.
- Hareketi kaçırmamak için market structure shift’i atlamak. Shift, en kötü işlemleri süzerek çıkaran filtredir.
- Stopu sonradan daha da derine çekmek. Bu, düzenli bir riski düzensiz bir riske çevirir ve risk yönetimi planını bozar.
- İnce saatlerde işlem yapmak. Seans sonuna doğru, yavaş piyasadaki süpürmeler çoğu zaman hedefinize ulaşmadan önce yeniden tersine döner.
İşlem psikolojisi daha sessiz bir sorun ekler. Art arda iki kayıp, trader’ı ürkek hale getirir; bu yüzden bir sonraki geçerli kurulum atlanır ve geçersiz olan alınır. Seans başına sabit işlem sayısı kaba bir çözümdür, ama işe yarar.
Turtle soup ile diğer kurulumlar
| Kurulum | Tetikleyici | Stop konumu | En iyi piyasa koşulları |
|---|---|---|---|
| Turtle soup | Kırılım başarısız olur, fiyat tekrar içeri kapanır, yapı değişir | Spike'ın ötesi | Yatay bantlar ve yorulmuş trendler |
| Likidite süpürmesi fade işlemi | Aynı başarısız kırılım, yapı değişimi olmadan reclaim mumunda giriş | Süpürülen fitilin ötesi | Yatay bantlar, seans açılışları |
| Kırılım ve retest | Kırılım tutar, fiyat seviyeye geri döner | Eski bandın içine geri | Trend piyasaları |
| Orijinal Turtle breakout | 20 günlük en yüksek ya da en düşük seviye aşılır | Geniş, volatilite bazlı | Uzun, düzenli trendler |
İlk iki satır birbirine yakın akrabadır. likidite süpürmesi işlemi daha hızlı, daha az filtrelenmiş versiyonu kapsar. Spike'ın kendi içindeki order flow mekaniklerini görmek istiyorsanız stop hunt işlemi nasıl çalışır bölümünü okuyun. Kırılım başarısız olmak yerine tutunduğunda, kırılım ve retest stratejisi bunun ayna görüntüsü olan işlemdir.
Karar kuralı son derece basittir. Üç mumdan daha uzun süre tutunan bir kırılım, retest oyun kitabına girer. Bu pencere içinde başarısız olan bir kırılım, turtle soup'a girer. Net cevabı olmayan her kırılım kimseye ait değildir; kenarda kalmak doğru işlemdir.
Turtle soup'u değerlendirme sınırları içine sığdırmak
Prop firma değerlendirmeleri bu işlemi şekillendiren iki kısıt ekler. Günlük zarar limiti, seans bitmeden önce kaç başarısız deneme yapabileceğinizi sınırlar. Toplam drawdown ise kaç kötü haftayı absorbe edebileceğinizi sınırlar. Pivex, kazançlarınızı takip etmeyen sabit bir toplam drawdown kullanır. Günlük limiti her gün sıfırlanır, bu yüzden bir kayıp serisi size bir deneme değil, bir gün kaybettirir.
Yukarıdaki 10,000 hesabında günlük limitin 400 olduğunu varsayalım. İşlem başına 100 riskle, üst üste dört stop günü kapatır; bu yüzden üç, slippage için alan bırakan daha mütevazı bir üst sınırdır. Minimum işlem günü ve süre sınırı olmadığından, bayat ve düzensiz bir grafikte zorla kurulum aramaya gerek yoktur. Bir gün beklemek ücretsizdir. Gereksiz yere beceriksiz bir giriş ücretsiz değildir.
Konumlanma uçları, sahte kırılmaları daha olası hale getirir ve haftalık CFTC Traderların Taahhütleri raporları bir trader grubunun bir piyasada nasıl tek tarafa yığıldığını gösterir.
Sonraki adım: ana piyasanda son on başarısız kırılmayı işaretle ve hangilerinin piyasa yapısı değişimi ürettiğini kaydet. Kayıt tekrar edilebilir bir süreç gibi okunmaya başladığında, Pivex başlamadan önce kuralları yayımlanmış tek adımlı bir değerlendirme sunar. Test ettiğin plan, işlem yaptığın plandır.
İlgili rehberler: likidite süpürme işlemi ve kırılma ve retest stratejisi.
Katılmadan önce, Pivex’in güncel program kurallarını gözden geçirin ve özel simüle edilmiş bir ticaret değerlendirmesinin deneyiminiz ve risk sınırlarınızla uyup uymadığına karar verin. Katılım ödül, gelir veya belirli bir ticaret sonucu garanti etmez.