Bir prop şirketi, ticaret hesabını sağlar. Tüccar, bir hesabı kişisel olarak finanse etmek zorunda değildir. ABD merkezli tüccarlar için, mevcut düzenlemelerin neredeyse tamamı değerlendirme temellidir. Bir ücret öder, yayınlanan kurallara göre bir hesapta işlem yaparsınız ve şirket yaptıklarınızı gözden geçirir. Bu hesapların birçoğu simüle edilmiş sermaye ile çalışmaktadır. Bu tek detay, ulaşabileceğiniz araçları, imzaladığınız sözleşmeyi ve herhangi bir kar paylaşımının nasıl hesaplandığını şekillendirir.
Bu rehber, markaları araştırmak yerine yapıları karşılaştıran ABD merkezli bir perakende tüccar için yazılmıştır. Modellerin nasıl farklılık gösterdiğini ve ABD içindeki hangi erişim sorularının önemli olduğunu kapsar. Ayrıca, bir ücret ödemeden önce nasıl bir kural seti okunacağını ve formatın planınıza uygun olup olmadığını nasıl değerlendireceğinizi gösterir.
Hızlı Cevap: Prop Şirketi Düzenlemesi Size Gerçekten Ne Sağlar?
Şirket, ticaret hesabını sağlar. Siz kararları verirsiniz. Bugün hakim olan uzaktan modelde, erişim, bir değerlendirme ile başlar. Bu, belirtilen bir hedefe ulaşabilir misiniz, ve yayınlanmış kayıp limitleri içinde kalabilir misiniz sorusunun ücretli bir testidir. Geçerseniz, şirket sizi yazılı bir sözleşme ile yönetilen finanse edilmiş ticaret hesabına geçirir. Sözleşme, pazarlama sayfasından ziyade, neye hak kazandığınızı tanımlar.
İki gerçek, herhangi bir şirket sıralamasından daha önemlidir. İlk olarak, çoğu uzaktan program simüle edilmiş sermaye ile çalışır, bu nedenle ticaret yaptığınız şey bir aracılık hesabı değil, bir piyasa akışı ve bir kural setidir. İkinci olarak, ücret bir değerlendirme satın alır. Bu, saklayacağınız bir depozito değildir, bu yüzden ödediğiniz anda harcanmış olarak değerlendirin.
Her ABD tüccarı için tek bir en iyi program yoktur. Doğru yapı, aracınız, seansınız ve risk sürecinize bağlıdır. Aşağıda verilenler, karşılaştırma yöntemidir, bir liderlik tablosu değil.
Ticaret Fonu Şirketleri Nasıl Yapılandırılır?
Ticaret fonu kendisi eski bir kavramdır. Uzaktan, perakende odaklı versiyonu ise yenidir. Hangi model hakkında okuduğunuzu bilmek, çoğu karışıklığı ortadan kaldırır.
Geleneksel ticaret masası
Klasik bir firma, tüccarları işe alır, masada oturtur ve onlara firmanın kendi sermayesini ticaret yapma fırsatı verir. Giriş rekabetçidir ve genellikle bir geçmiş kayıt gerektirir. Eğitim, mentorluk ve paylaşılan araştırma, bu koltukla birlikte sunulur. Ücretlendirme, bordro veya bir ortaklık sözleşmesi yoluyla gerçekleşir ve firma piyasa riskini üstlenir.
Uzaktan değerlendirme modeli
Perakende versiyonu, işe alımı test ile değiştirmiştir. Ücret ödeyen herkes, değerlendirme meydan okumasını deneme hakkına sahiptir. Kurallar, her katılımcı için aynıdır, bu nedenle firma kimseyi mülakata almadan ölçeklendirme yapabilir. Gerçek bir takas vardır. Destek, yanınızda oturan bir mentor yerine dokümantasyon olarak geliyor.
Çoğu program testi bir veya iki aşamada yürütür. Tek aşamalı bir hesap, bir hedefin bir set sınır altında gerçekleşmesini ister. İki aşamalı bir hesap, ikinci aşamada daha düşük bir hedefle aynı işlemi tekrarlar ve bu, şanslı bir haftayı filtrelemek amacıyla yapılır. Bazı firmalar yerine anında erişim satmakta, testi atlayarak ilk günden daha sıkı canlı kurallar uygulamaktadır. Etiket, arkasındaki sayılardan daha az önemlidir.
Simüle edilmiş sermayenin nereye uyduğu
Birçok uzaktan program, emirleri canlı bir yere yönlendirmez. Alıntılar bir piyasa akışından gelir, ancak doldurmalar firmanın kendi sisteminde oluşturulur. Bu nedenle, yasal çerçeve genellikle bir hizmet sözleşmesi olarak değil, bir aracılık ilişkisi olarak belirlenir. Sözleşmeyi okuyun ve imzaladığınız olduğunu öğrenin.
Büyütme planları sözleşmenin aynı paragrafında yer alır. Birçok program, kurallar içinde bir sonuç döneminden sonra nominal hesap boyutunu adım adım artırır. Adımlar sözleşmeseldir, otomatik değildir ve koşulları, ilk ticaretten önce okumaya değer.
ABD Merkezli Tüccarlar İçin Erişim Düşünceleri
Araçlar ve piyasa kapsaması
Programlar, neyi ticaret yapmanıza izin verdikleri konusunda farklılık gösterir. Bazıları endeks vadeli işlemlerini kapsar, bazıları döviz çiftlerini, bazıları belirli hisse senetlerini ve bazıları da 24 saat ticaret yapan kripto çiftlerini kapsar. ABD sakinleri için uygunluk, programa ve araca göre değişir, bu nedenle listenizi mevcut ticaretinize karşı kontrol edin. Bir firmanın sundukları etrafında çalışabilir bir yöntem inşa etmeyin.
Pratik test dardır. İyi ticaret yapabildiğiniz iki veya üç aracı adlandırın. Ardından her birine bağlı damla boyutlarını, fonlama kurallarını ve haber kısıtlamalarını onaylayın. Bir vadeli işlemler kazananını tatmin eden bir program, döviz dalga ticaretini zor durumda bırakabilir, çünkü gecelik pozisyonlar farklı şekilde ele alınır.
Seanslar, saatler ve takvim
Hisse senedi piyasaları, yayınlanmış bir takvime sahiptir ve tatiller veya erken kapanmalar bunu değiştirir, NYSE saatleri ve takvim sayfası bunu gösterir. Vadeli işlemler seansları, hisse senedi gününe göre daha uzundur. Günlük kayıp limiti, firmanın tanımladığı ticaret gününe karşı ölçülür ve o gün sizininki ile uyuşmayabilir. Ticaret stratejilerinizi inşa etmeden önce, sayacın ne zaman sıfırlandığını sorun.
Vergi muamelesi ve kayıt tutma
Buradaki belgeler, kişisel bir aracılık hesabından farklıdır. Bir değerlendirme sözleşmesi altında ödenen bir pay genellikle ticaret kazancı değil, sözleşmeli bir gelir olarak kabul edilir. Kendi sermayesini ticaret yapan herkes, IRS'in menkul kıymet tüccarını bir yatırımcıdan ayırmat testi ile farkında olmalıdır. Herhangi bir beyan, fatura ve anlaşmayı saklayın. Kendi durumunuz hakkında nitelikli bir vergi profesyoneline danışın.
Hesap Şartlarını Okuma: Hedefler, Sınırlamalar ve Kar Paylaşımı
Kural seti ürünüdür. Diğer her şey sunumdur.
Basit bir dilde kural seti
Altı terim hemen hemen her şeyi belirler.
| Sözleşme süresi | Gerçekten neyi kontrol eder | Ödeme yapmadan önce sorulacak soru |
|---|---|---|
| Kar hedefi | Bir aşamayı geçmek için gereken kazanç. | Başlangıç bakiyesine göre mi yoksa özkaynağa göre mi ölçülüyor? |
| Günlük kayıp limiti | Hesabın bir günde düşebileceği en fazla miktar. | Kapalı işlemleri mi yoksa canlı özkaynağı mı okuyor? |
| Maksimum drawdown | Tüm ticaret hesabı için zemin. | Bu zemin sabit mi, yoksa yükseklerinizi mi takip ediyor? |
| Minimum ticaret günleri | Testin ne kadar sürmesi gerektiği. | Bir küçük işlem içeren bir gün sayılır mı? |
| Tutarlılık kuralı | Kazançların ne kadar eşit dağıtılması gerektiği. | Tek bir güçlü gün denemeyi geçersiz kılar mı? |
| Ödeme planı | Bir payın ne zaman talep edilebileceği. | Gözden geçirme ne kadar sürer ve kim onaylar? |
Her bir satır, aynı şartları ilan eden iki programın çok farklı davranabileceği bir yerdir. Bir geriye çekilme açık bir kazancı geri vermeyi cezalandırır. Sabit bir zemin cezalandırmaz. Ücretleri karşılaştırmadan önce her iki tanımı okuyun.
Kar paylaşımının nasıl çalıştığı
Kar paylaşımı, hesapta kaydedilen kazançların sözleşmeye dayalı bir payıdır. Belirtilen bir yüzde tüccara gider ve geriye kalan firma ile kalır. Bu, yalnızca firmanın gözden geçirmesini geçebilen sonuçlara uygulanır ve bir maaş değildir. Hiçbir program bir sonuç vaat edemez, çünkü kimse piyasayı kontrol etmez. Herhangi bir hesap üzerindeki geçmiş sonuçlar, gelecekteki sonuçlar hakkında hiçbir şey söylemez; SEC'in geçmiş performans gelecekteki sonuçların göstergesi değildir açıklamasında belirttiği bir noktadır.
Ücretler de aynı derecede dikkat gerektirir. Giriş ücretinin ötesinde, sıfırlama ücretleri, aylık platform veya veri ücretleri ve gözden geçirme sırasında uygulanan herhangi bir idari kesinti için bakın. Bu maddeler, fiyat tablosunda değil, şartlarda açıklanır ve gerçek bir yeniden deneme maliyetini değiştirir.
Maliyetler, bölmeye yan yana oturur. Spread, komisyonlar ve veri ücretleri, bir değerlendirme süresince hâlâ geçerlidir. SEC, sık ticaretin masrafları artırdığını ve Gün Ticareti: Paranız Riskte içinde breakeven noktasını yükselttiğini belirtmektedir. Borç alınan para aynı sorunu kökleştirir ve kaldıraçla alım en kötü anda bir satış zorlayabilir.
Karar Çerçevesi: Bir Şirket Yapısını Planınıza Uydurma
Bu beş kontrolü sırayla gözden geçirin ve ilk sağlam hayırda durun.
- Araç uygunluğu. Program, ticaret yaptığınız pazarı kapsar, planın gerçek seansında.
- Kural uygunluğu. Normal bekleme mesafeniz ve bekletme süreniz günlük limiti ve geri çekilme zeminini aşabilir.
- Zaman uygunluğu. Minimum ticaret günleri ve herhangi bir son tarih, gerçekten taahhüt edebileceğiniz saatler ile eşleşir.
- Maliyet uygunluğu. Ücret, yaşam tarzınızı değiştirmeden kaybedebileceğiniz bir miktardır ve bir yeniden deneme tekrar aynı miktarı gerektirir.
- Kanıt uygunluğu. Kendi sonuçlarınızın kaydedilmiş bir örneğine sahipsiniz, bu da bu ayın iyi geçtiği hissidir.
İlk üç testin başarısız olması, uzaklaşmak için bir sinyal olmalıdır. Bir stratejiyi başkalarının risk parametrelerine bend etmek genellikle işe yarayan kısımda kırılma yaratır. SEC'in yatırım yapmadan önce sorulacak sorular listesi burada iyi bir başlangıç noktasıdır. Risk toleransı ve rezerv fonlar, bunu daha fazla belirler.
Beşinci kontrol, insanların atlattığı noktadır. Kayıtlı ticaret örneği olmadan, bir değerlendirme satın alıyorsunuz, yalnızca iyimserlik üzerinden. Otuz kayıtlı seans küçük bir örnektir. Hiçbirinden çok daha iyidir.
Uygulamalı Örnek: Bir Planı Piyasa Düşüşüne Göre Boyutlandırma
Rakamlar, takasın ne kadar belirgin olduğunu gözler önüne serer. Varsayımlarına göre bir değerlendirme, sekiz yüzde ve bir günlük kayıp limiti olarak dört yüzde belirler. Geri çekilme, hesap yüksekliğinden ölçülen beş yüzdedir. Her işlemde bakiyenin yarım yüzdesini riske atar ve seans başına üç işlem alırsınız.
Yönteminiz, on ticarette dört kazanç sağlar ve kazananlar ortalama 1,8 kat risk birimi kazandırır. Beklenti, 0,4 ile 1,8’i çarpar ve 0,6 ile 1,0’u çarparak çıkar, bu da her işlem başına artı 0,12 risk birimi olur. Yarım yüzde olarak, toplam bakiyenin yaklaşık 0,06 yüzdesidir. Günde üç işlem üzerinden, beklenen kayma seans başına 0,2 yüzden düşük kalır. Sekiz yüze ulaşmak, dolayısıyla onlarca seans alır, bir hafta değil.
Şimdi risk tarafına bakalım. Altı ardışık kayıp, günlük limiti aşmamakla birlikte, üç yüzde kaybettirir. Yeni bir özkayıt yüksekliğini takip eden on kayıp, ardışık zemini ihlal eder. Hesaplama, bir talimat verir: her işlemde riski kesin, ya da normal bir kayıp serisinin girişimi sona erdirdiğini kabul edin.
Tüccarlar, değerlendirmeleri ağırlıklı olarak boyutlandırmadan dolayı başarısız olurlar, analizden ziyade. Piyasa değişmedi. Durdurma ve limit arasındaki mesafe değişti.
Değerlendirme ücretini ödemeden önce bilinmesi gerekenler
Beş hata, harcanan ücretlerin çoğunu oluşturur.
- En büyük hesabı satın almak, aynı yüzde hatasını çarpıtacaktır.
- Hiçbir zamanda geçirdiğiniz bir strateji ile işlem yapmak.
- Bir tatil kısaltılmış hafta ile başlamak, takvim kontrol edilmeden.
- Anlaşmayı atlamak ve bunun yerine bir özellik tablosuna güvenmek.
- Başarısızlıktan hemen sonra yeniden denemek, gerçekte neyin kırıldığını gözden geçirmeden.
Destek modelini de anlamak gerekir. Dokümantasyon, bir kurallar sayfası ve bir bilet kuyruğu normdur. Adlı bir mentor, uzaktan programlarda nadirdir. Faturalama veya bir ödeme incelemesi konusunda anlaşmazlık çıkarsa, öncelikle tacir ile iletişime geçin: firmayla iletişime geçin, ardından kendi hesap ayarlarınızı ve kayıtlarınızı kontrol edin. Tüketici şikayetleri hakkında tarafsız bir arka plan, CFPB'nin tüketici araçları aracılığıyla mevcuttur.
En faydalı sonraki adım, başlangıçta hiçbir şeye mal olmaz. Kurallarınızı yazın, ardından bunları canlı fiyatlar karşısında bir ay boyunca simüle bir ortamda takip edin ve ancak o zaman bir değerlendirmeye bir ücretin değip değmeyeceğine karar verin. Pratik, bir sürece dönüşünce, Pivex, kuralların önceden belirlendiği yapılandırılmış bir değerlendirme sunar.
Katılmadan önce, Pivex'in güncel program kurallarını gözden geçirin ve simüle edilmiş bir ticari değerlendirme deneyiminize ve risk limitlerinize uygun mu olup olmadığına karar verin. Katılım, hiçbir ödül, gelir veya herhangi bir belirli ticaret sonucu garanti etmez.