Kısa cevap: NFP forex trading, aylık ABD Employment Situation açıklaması etrafında pozisyon almak demektir; bu açıklama non-farm payrolls verisini içerir. Rapor, Bureau of Labor Statistics tarafından her ay genellikle ayın ilk Cuma günü saat 8:30 a.m. Eastern’de yayımlanır ve dolar para çiftlerinde düzenli olarak ayın en büyük planlı oynaklığını üretir.
Raporun gerçekte neleri içerdiği
Non-farm payrolls, daha geniş kapsamlı bir açıklamanın içindeki tek bir veridir. The Employment Situation news release Bureau of Labor Statistics tarafından yayımlanan bu açıklama birkaç seriyi kapsar ve trader’lar yalnızca manşet veriye tepki vermez.
Payrolls sayısı, Current Employment Statistics program page olarak açıklanan establishment survey’den gelir. İşsizlik oranı ise ayrı bir hanehalkı anketinden gelir ve bu anket Current Population Survey page üzerinde belgelenmiştir. Bunlar farklı yöntemlere sahip farklı anketler olduğu için, aynı ay içinde ikisi zıt yönlere işaret edebilir.
Döviz piyasalarını en çok üç bileşen hareket ettirir.
- Payrolls değişimi ; mutlak seviyeden ziyade beklentilere göre karşılaştırıldığında.
- Ortalama saatlik kazançlar; bu veri doğrudan enflasyon beklentilerine ve dolayısıyla politika beklentilerine yansır.
- Revizyonlar ; önceki iki aya ilişkin olup, ilk tepkiyi tamamen tersine çevirecek kadar büyük olabilir.
The yayın takvimi önceden yayımlanır; bu nedenle tarihe hazırlıksız yakalanmak için bir mazeret yoktur.
Neden döviz piyasalarını hareket ettirir
Döviz çiftleri, iki ekonominin göreli görünümünü fiyatlar. İstihdam verileri, bu görünümü yönlendiren faiz beklentilerine yansır ve faiz beklentileri, haftalar ve aylar boyunca döviz hareketlerinin temel itici gücüdür.
Beklentilerin üzerinde gelen bir rapor, genellikle doları destekler çünkü daha sıkı politika olasılığını artırır. Zayıf bir rapor ise genellikle doları zayıflatır. Bu ilişki yön açısından güvenilirdir, ancak büyüklük açısından değildir ve piyasa başka bir şeye odaklandığında, örneğin bir bankacılık stres olayı veya jeopolitik bir gelişme gibi, etkisini yitirebilir.
The FOMC calendar burada önemlidir. Bir politika toplantısından hemen önce yayımlanan payrolls verisi, hemen sonrasında yayımlanan bir veriye göre daha fazla ağırlık taşır; çünkü kararı hâlâ değiştirebilir.
İlk dakikalarda gerçekte ne olur
Açıklama penceresinin işleyişi, etrafında plan yapılabilecek kadar tutarlıdır.
Spread’ler, Eastern saatine göre 8:30 a.m.’den hemen önceki saniyelerde belirgin biçimde genişler; çoğu zaman normal seviyelerinin birkaç katına çıkar. Market maker’lar bilinmeyen bir sayıya fiyat vermek yerine geri çekildiğinden likidite azalır.
Açıklama anında fiyat sık sık bir yönde sert hareket eder ve ardından bir ya da iki dakika içinde tersine döner. Bu ilk sıçrama, perakende yatırımcıların en büyük kayıplarını yaşadığı yerdir; çünkü normal mesafelerde yerleştirilen stop’lar, kalıcı hareket başlamadan önceki ani ters hareket tarafından çalıştırılır.
Kalıcı hareket, varsa, genellikle raporun detayları okunduktan sonra takip eden on beş ila otuz dakika içinde oluşur.
Bir karar çerçevesi: üç yaklaşım ve bunların ödünleşimleri
Beklemede kalın. Açıklamadan önce pozisyonları kapatın ve sonrasında yeniden girin. Bu, event trading konusunda spesifik bir avantajı olmayan herkes için en deneyimli trader’ların önerdiği yaklaşımdır ve fırsat dışında hiçbir maliyeti yoktur.
Sonrasını trade edin. İlk tepki yatışana kadar on beş ila otuz dakika bekleyin, ardından spreadler normalleştiğinde oluşan yönde işlem yapın. Bu, ilk hareketten vazgeçmek karşılığında çok daha iyi bir yürütme sağlar.
Veri açıklanmadan önce pozisyon alın. Önceden yönlü bir görüş alın ve pozisyonu taşımaya devam edin. Bu, grafiğe değil rakama yapılan bir bahistir ve hiçbir stop yerleşimiyle ortadan kaldırılamayacak kayma riski taşır.
| Yaklaşım | Kayma riski | Yakalanan fırsat | Uygun olanlar |
|---|---|---|---|
| Kenarda bekle | Hiçbiri | Hiçbiri | Çoğu trader, özellikle değerlendirme kuralları altında |
| Sonrasını trade edin | Düşük | Sürdürülebilir hareket | Seans bazlı yöntemi olan traderlar |
| Önceden pozisyon alın | Yüksek | İlk sıçrama | Olay riskini kabul eden uzmanlar |
Açıklama günleri için risk yönetimi
- Tarihi önceden bilin. Her ayın başında yayımlanan takvimi kontrol edin ve işaretleyin.
- Açıklama öncesinde maruziyeti azaltın veya kapatın olay bazlı trade yapmak bilinçli stratejiniz değilse.
- Stop yerleşimine güvenmeyin. Açıklama penceresinde, bir stop piyasa emrine dönüşür ve likiditenin bulunduğu her fiyattan gerçekleşir; bu seviye, sizin seviyenizden çok uzakta olabilir.
- Riskinizi değil, beklentilerinizi genişletin. Eğer açıklama sonrasında işlem yapıyorsanız, normal boyutu daha geniş bir stopla kullanmak yerine daha büyük aralıklar bekleyin ve buna göre pozisyon boyutunu azaltın.
- Koruyucu çıkış olarak stop limit emirlerini kullanmaktan kaçının çünkü limit asla ulaşılamayabilir.
- Revizyonlara dikkat edin. Güçlü bir veri, önceki aylara yönelik büyük aşağı yönlü revizyonlarla birlikte geldiğinde çoğu zaman ilk tepkiyi tersine çevirir.
Kaldıraç tüm bunları büyütür. NFA yatırımcı kaynakları kaldıraçlı döviz ürünlerinin nasıl çalıştığını açıklar ve en büyük zararı kaldıraç bu açıklama penceresinde verir.
Prop firm değerlendirmesini sürdüren traderlar burada belirli bir kararla karşı karşıyadır. Sabit bir günlük zarar limiti tek bir ani hareketle tüketilebilir ve statik bir toplam drawdown, haftalar süren bir denemeyi tek bir kötü veri açıklamasıyla sonlandırabilir. Pivex haber işlemlerine izin verir ve parametrelerini bir deneme başlamadan önce yayınlar; bu da bunu etrafından dolaşılacak bir kural olmaktan ziyade gerçek bir tercih haline getirir. Bu tercihin disiplinli versiyonu, genellikle ani hareketi tam büyüklükle işlem yapmak yerine, sonrasını daha küçük boyutla işlem yapmaktır.
Hangi pariteler en fazla tepki verir
Dolar pariteleri en fazla hareket eder; bunun açık nedeni raporun ABD ekonomisini ilgilendirmesidir. Bunlar arasında en likit pariteler genellikle en net tepkiyi verirken, daha az likit dolar çaprazları aynı yönü daha kötü gerçekleşme ile gösterir.
Dolar dışı çaprazlar dolaylı olarak ve genellikle daha sınırlı tepki verir. Altın ve endeks ürünleri de buna cevap verir; çünkü ikisi de aynı faiz beklentilerine duyarlıdır.
Bağlam için referans veriler faydalıdır. Federal Reserve foreign exchange rates yayınlar ve Bank for International Settlements triennial survey of currency market turnover raporunu yayımlar; bu da hangi paritelerin en derin likiditeye sahip olduğunu ve dolayısıyla stres altında hangilerinin en düzenli şekilde işlem görmesinin muhtemel olduğunu gösterir.
Sonraki adım: bir sonraki veri açıklaması tarihini takviminize işaretleyin, ardından ilk otuz dakikayı işlem yapmadan izleyin ve spread'i, ilk sıçramayı ve fiyatın nerede dengelendiğini kaydedin. Tek bir gözlem seansı, etkinlik riskini anlatan herhangi bir açıklamadan daha fazlasını öğretir. Pivex haber işlemlerine izin verir ve limitlerini bir deneme başlamadan önce yayınlar; bu nedenle veri açıklaması günlerini nasıl yöneteceğiniz gerçekten sizin kararınızdır, etrafından dolaşılacak bir kural değil. Haber işlemlerine izin veren prop firmalar rehberimiz burada kaldığı yerden devam ediyor.
İlgili rehberler: fonlu hesapta haber işlemleri yapmak ve forex işlemi için en iyi zaman.
Katılmadan önce, Pivex’in güncel program kurallarını gözden geçirin ve özel simüle edilmiş bir ticaret değerlendirmesinin deneyiminiz ve risk sınırlarınızla uyup uymadığına karar verin. Katılım ödül, gelir veya belirli bir ticaret sonucu garanti etmez.