Küçük bir hesapla vadeli işlemler için en küçük sözleşmeleri kullanın, her işlem başına bakiyenizin çok küçük sabit bir payını riske atın ve her zaman stop-loss ayarlayın. Mikro vadeli işlemler, standart E-mini sözleşmelerinin küçültülmüş versiyonlarıdır, bu yüzden her fiyat hareketi çok daha ucuzdur—bu da küçük bir bakiye için gerçek risk kurallarına uymasını sağlar.
Bu rehber, birkaç yüz ila birkaç bin dolarlık vadeli işlemler yapmak isteyen ve patlamadan vadeli işlem yapmak isteyen yatırımcılar içindir. Vadeli işlemler yoğun şekilde kaldıraçlıdır, bu yüzden küçük bir mevduat hızla silinebilir—disiplin ve pozisyon büyüklüğü, hesap büyüklüğü değil, hayatta kalıp kalmayacağınızı belirler. İlk adımınız: bir mikro kontratı bir simülatörü üzerinde uygulayın, kurallarınız rutin gibi hissettirene kadar.
Marjın ve Kaldıraç Anlayışının Anlaşılması
Vadeli işlemlerde marj, peşinat değildir. Bu, küçük bir nakit miktarıyla büyük bir sözleşmeyi kontrol etmenizi sağlayan iyi niyetli bir depozitodur. Bu bir kaldıraç ve her iki yönde de işe yarar.
İki tür marj maddesi. İlki, işlem sırasında işlem yaparken brokerinizin sözleşme başına elinizde tutmanızı istediği. İkinci isim, borsa tarafından belirlenir, daha yüksektir ve bir pozisyonu gece boyunca tutarsanız geçerlidir. Piyasalar dalgalandığında brokerlar bu gereksinimleri artırabilir.
İşte küçük hesaplar için tuzak. Düşük marj, düşük risk anlamına gelmez. Sözleşme, depozitodan çok daha geçebilir. Bazı brokerlar hesap açmak için düşük veya hatta $0 minimum fiyatlar reklam yapar, ancak bu bir pazarlama numarasıdır, güvenlik numarası değildir. Marjı bir işlemde minimum olarak değerlendirin, kaybedebileceğiniz miktar olarak değil.
E-Mini mi yoksa Mikro Vadeli İşlemler: Hangisi Küçük Bir Hesaba Uyuyor?
Çoğu küçük hesap için cevap mikro hesaplardır. Sebebi boyut.
Mikro Kontroller Neden Küçük Balanslara Uygun?
E-mini sözleşmeleri ve mikro versiyonları aynı pazarları takip ediyor; örneğin S&P 500 veya Nasdaq-100. Fark ölçekte. Mikro E-mini'nin değerinin bir kısmını temsil eder, bu yüzden her hareket noktası dolar cinsinden çok daha az değerdedir. E-mini'de acı verici bir fiyata mal olan aynı piyasa dalgalanması, mikro modelde bunun çok küçük bir kısmına mal oluyor.
O küçük birim küçük bir hesap için asıl amaç. Gerçek bir pozisyon almanız, mantıklı bir stop belirlemenizi ve yine de kaybınızı sıkı bir risk sınırı içinde tutmanıza olanak tanır. Tam boy bir E-mini'de, normal bir stop, küçük bir hesabın tek bir işlem yapması gerekenden daha fazla risk riski taşıyabilir.
| Mikro gelecekler | E-mini futures | |
|---|---|---|
| Puan başına dolar değeri | Çok daha düşük | Çok daha yüksek |
| Anlatımlara uyan | Birkaç yüz ila birkaç bin | Daha büyük, iyi fonlanmış bakiyeler |
| Pozisyon boyutlandırma alanı | Yüksek | Küçük bir hesapta sınırlı |
Karar Çerçevesi: Hangi Sözleşme Hesabınıza Uyuyor
Bir sözleşme seçmek için üç çek kullanın:
- Küçük mi yoksa yeni mi hesap? Mikro siklerle başlayın. E-miniler küçük bir dengenin emebileceği kadar hızlı hareket eder.
- Risk sınırınız bir sözleşmeye uyuyor mu? E-mini'de mantıklı bir durak, kuralınızın izin verdiğinden daha fazla risk taşıyacaksa, mikro kontrollere geçin.
- Beden büyütmeye hazır mısın? E-mini'ye ancak bakiyeniz aynı risk kuralı içinde daha yüksek dolar puan başına değeri alabildiğinde geçin.
Küçük Hesaplar İçin Etkili Stratejiler
Küçük bir hesap için strateji çoğunlukla risk yönetimidir. Önce bakiyeyi korursanız, kâr mümkün olur.
- Sabit küçük bir yüzdeyle risk al. Risk sınırı işlem başına hesabın %1–2'si arasında. Bu, bir mağlubiyet serisinin hayatta kalmasını sağlar.
- Her zaman sert stop-loss kullanın. Girişten önce çıkışınızı belirleyin. Bir durağı asla genişletme, kaybetmemek için.
- Bir sözleşmeyi bir seferde takas edin. Hesap büyüdükten sonra sadece büyüklüğü ekleyin, kayıp peşinden koşmak için değil.
- Gece buruşları yerine gün işlemlerini tercih edin. Seans marjları genellikle daha düşüktür ve uyurken fiyat farklarından kaçınırsınız.
- Sıvı sözleşmelere bağlı kal. En aktif endeks mikro şirketleri dar aralıklarla işlem yapar, bu da giriş ve çıkış maliyetinizi düşürür.
Çalışılmış Örnek: Bir Ticaret Ölçüsü
Matematik basit ve her sözleşme için işe yarar. Diyelim ki hesabınız $2,000 ve işlem başına %1 risk alıyorsunuz. Bu 20 dolar. Stop basılırsa kaybınız 20 doları geçmemelidir.
İşlemi ölçmek için, aracı kurumun sözleşme şartnamelerinde sözleşmenizin puan başına dolar değerini bulun. Sonra durakınıza giden noktaların puan başına değerin çarpımı için bir durak mesafesi seçin, 20 dolar veya altında kalsın. Mikro bir makinede puan başına değer küçüktür, bu yüzden makul bir durak yine 20$ limitinize uyuyor. Tam boy E-mini'de puan başına değer çok daha yüksektir, bu yüzden aynı durak kuralı bozar. İşte bu yüzden küçük hesaplar mikro hesaplarla başlar.
Kaçınılması Gereken Yaygın Hatalar
- E-mini takas çok erken oldu. Kaldıraç büyük hesaplara uygundur ve küçük hesapları cezalandırır. Mikro siklerle başlayın.
- Tüm bakiyenizi marj olarak kullanın. Hesabınız bir sözleşmenin marjını zar zor kapatıyorsa, size karşı tek bir tick işlemi marj çağrısı başlatabilir. Büyük bir tampon tutun.
- Marjı riskle karıştırmak. Marj, bir işlem başlatmanıza olanak tanıyan şeydir. Stop-loss kaybınızı sınırlandıran şeydir. Her seferinde bir tane ayarlayın.
- Stop-loss yöntemini atlıyorum. Kaybeden bir takasın geri gelmesini ummak, küçük hesapların bir seansta nasıl patlamasıdır.
- Aşırı ticaret ve intikam ticareti. Bir kayıptan sonra, birçok tüccar geri kazanmak için büyüklüklerini iki katına çıkarır. Bu genellikle deliği derinleştirir.
- Haberleri tampon olmadan tutmak. Volatilite, marjları artırabilir ve fiyatları stop'un hemen ötesine atlayabilir.
Nasıl Başlanılır ve Sonraki Adımlar
Küçük bir hesapla vadeli işlemler gerçekçidir, ancak sadece disiplinle. Mikro sözleşmelerle başlayın, işlem başına %1–2 risk yapın ve her zaman stop-loss kullanın. Koz kuvvetlidir, bu yüzden peşinden koşmaktan çok saygı gösterin.
İlk ticaretinize giden tipik bir yol basittir. Temelleri öğrenirsiniz, bir strateji seçirsiniz, doğru sözleşmeyi seçirsiniz, bir hesap açıp finanse edersiniz, ardından ilk işlemlerinizi yaparsınız. Planınızı bir simülatöründe rutin gibi hissettirene kadar pratik yapın. Sonra kurallarınıza göre bir mikro sözleşmeyi takas edin ve sonuçlarınız tekrarlandıktan sonra ölçeklendirin. Unutmayın, herhangi bir ticaret kârı vergilendirilebilir gelirdir ve bildirmeniz gerekir (IRS). Vadeli işlemler, marj ve risk hakkında daha sade İngilizce rehberler için Pivex araştırmaya devam edin ve işlem yapmadan önce brokerınızın resmi sitesinde mevcut sözleşme büyüklüklerini ve marjlarını doğrulayın.