Kısa cevap: tradingde displacement, bir veya daha fazla geniş gövdeli mumdan oluşan, hızlı ve dengesiz bir fiyat hareketidir. Mumlar ekstrem noktalarına yakın kapanır ve arkalarında bir boşluk bırakır. Bu, piyasanın bir tarafının bekleyen emirleri kuvvetle süpürdüğünü, sürüklenerek ilerlemediğini gösterir. Traders bunu piyasa yapısındaki değişimi doğrulamak, bir fair value gap bulmak ve fiyatın devam etmeden önce geri dönebileceği bir bölgeyi işaretlemek için kullanır. Tek başına sadece bir ipucudur. Nerede oluştuğu, ne kadar önemli olacağını belirler.
Bir mum grafiğinde displacement nasıl görünür
Grafikteki mumların çoğu dikkat çekici değildir. Gövdeler üst üste biner, fitiller iki tarafa da uzanır ve fiyat gezinir. Displacement bu ritmi bozar. Genellikle bir ila üç mumdan oluşan kısa bir dizi, son ortalamanın iki ya da üç katı büyüklüğünde gövdeler basar. Kapanışlar her boğa mumunun tepesine ya da her ayı mumunun dibine yakın olur. Fitiller neredeyse yoktur. Birinci mum ile üçüncü mum arasında, işlem görmemiş bir fiyat bandı kalır; bu fair value gap ya da FVG'dir.
Bakılması gereken dört özellik:
- Son yirmi kadar mumun yanında sönük kalan, kapanışı ekstrem noktaya yakın olan mum gövdeleri.
- Ardışık mumlar arasında çok az ya da hiç örtüşme olmaması; en az bir FVG bırakılması.
- Hamle sırasında daha önceki bir swing high ya da swing low'un alınmış olması, sadece yaklaşılması değil.
- Devam etkisi: Sonraki birkaç mum, kazandığı alanın çoğunu hemen geri vermek yerine onu korur.
Veri açıklaması sırasında oluşan ve dakikalar içinde tamamen geri alınan tek bir uzun mum sayılmaz. Sert görünür, ancak piyasa yeni bir fiyatı seçmemiştir. Gerçek displacement eski seviyeyi geride bırakır ve orada kalır.
Grafiklerinizde displacement nasıl tespit edilir
Bunu fark etmek için özel trading göstergeleri gerekmez. Birkaç sıradan market analysis aracı yeterlidir: bir mum grafiği, bir swing işaretleyici, bir session saati ve kabaca boyut ölçmek için average true range değeri. Bu listedeki en az kullanılan unsur session saatidir.
Pratik bir rutin:
- Kullandığınız zaman diliminde son yirmi mumun ortalama mum gövdesini ölçün.
- Gövdesi bu ortalamanın en az iki katı olan ve aralığının üst ya da alt beşte birinde kapanan mumları işaretleyin.
- O mumun, ya da ait olduğu serinin, daha önceki bir swing noktasını geçip geçmediğini ve bir gap bırakıp bırakmadığını kontrol edin.
- Session'a dikkat edin. Önemli bir session açılışında gelen bir itki, sığ ve ağır geçen bir saatte oluşan itkiye göre daha fazla ağırlık taşır.
Bu tablo, displacement'i ona benzeyen iki şeyden ayırır.
| Özellik | Displacement | Sıradan momentum | Haber kaynaklı sıçrama |
|---|---|---|---|
| Mum gövdesi | Son ortalamanın iki ila üç katı | Biraz ortalamanın üzerinde | Çok büyük, çoğu zaman tek mum |
| Fitiller | Her iki uçta da küçük | Orta düzeyde, düzensiz | Uzun, bazen her iki yönde de |
| Geride kalan boşluk | Evet, genellikle en az bir FVG | Nadiren | Sıklıkla, ama hızla doldurulur |
| Devamlılık | Hareketin büyük kısmını korur | Birkaç mum içinde sönümlenir | Dağınık, iki yönlü sıkışık hareket |
| Ne yapılmalı | Bölgeyi işaretle, geri çekilmeyi bekle | Bir yapı oluşturmuyorsa gürültü olarak değerlendir | Yerine oturana kadar kenarda bekle |
Saatlik grafikteki displacement önemlidir ve genellikle bir sonraki seansı yönlendirir. Bir dakikalık grafikte günde bir düzine aday görürsünüz ve çoğu zayıftır. Birçok trader önce saatlik grafikteki hareketi bulur, ardından giriş için beş dakikalık grafiğe iner.
Bağlam neden displacement'ın önemli olup olmadığını belirler
Aynı mum, farklı yerlerde farklı şeyler ifade eder. Bağlamın büyük kısmını üç unsur taşır.
Piyasa yapısı. Bir yükseliş trendinde, yakın bir tepe üzerinden gelen bullish displacement devamlılığı teyit eder. En güncel higher low üzerinden gelen bearish displacement, karakter değişimi için potansiyel bir işarettir ve trendin sallandığının ilk belirtisidir. Piyasa yapısının tradingde ne anlama geldiğine dair rehberimiz market structure'ın tradingde ne anlama geldiğini bu salınımların nasıl etiketleneceğini açıklar.
Likidite. En temiz displacement çoğu zaman bir sweep'in hemen ardından başlar. Fiyat belirgin bir dip altına sarkar, stoplar tetiklenir ve ardından fiyat sert biçimde tersine döner. Arkasında sweep olmayan, ortada başlayan bir hareket daha kırılgandır ve daha sık fade edilir.
Günün saati. Londra ve New York açılışları, hacim geldiği zaman olduğundan, zamanlaması net ve kararlı hareketler üretir. Kalabalık bir öğle saatinde oluşan bir hareket, siz ona işlem açtığınız zamana gelindiğinde çoğu zaman eskimiş olur.
Geçerli bir hareketten iki bölge çıkar. İtmenin öncesindeki son karşıt mum order block'tur ve order block trading üzerine yazımız order block trading bunu nasıl çizeceğinizi ve derecelendireceğinizi açıklar. Hareket içindeki işlem görmemiş bant ise fair value gap rehberimizde ele alınır fair value gap'iAynı şeyi yapar. Her ikisi de peşinden koşmak için bir neden değil, beklemeniz için bir yer verir.
Giriş, stop ve hedef içeren bir displacement trading stratejisi
Displacement'a dayalı çoğu trading stratejisi tek bir yapıyı paylaşır. İşte sade bir dille yazılmış yaygın bir versiyon.
- Dört saatlik veya günlük yapıdan bir eğilim belirleyin ve yalnızca o yönde displacement arayın.
- Fiyatın, örneğin Asya seansı dipi gibi, eğilimin tersine belirgin bir likidite seviyesini süpürmesini bekleyin.
- Eğilimin yönünde, bir swing noktasını kıran ve bir FVG bırakan bir displacement hareketi oluşmasını şart koşun.
- FVG'nin içine, yaklaşık orta noktasına bir limit emir yerleştirin; stop'u ise hareketi başlatan dip ya da tepenin ötesine koyun.
- Bir sonraki karşıt likidite havuzunu hedefleyin ve pozisyonun bir kısmını iki kat riskte alın.
10,000 hesabında %1 riskle, yani işlem başına 100 olan bir örnek. Majör bir paritede fiyat Asya dipini 1.0800'de süpürür, ardından 1.0830 swing tepesinin üzerinden kapanan ve 1.0850'ye uzanan iki geniş bullish mum basar. FVG 1.0822 ile 1.0834 arasındadır. 1.0828'de buy limit ve sweep dipinin altında, 1.0795'te bir stop yerleştirirsiniz; bu 33 pip'tir. Standart lot başına pip değeri yaklaşık 10 olduğunda, 0.30 lot yaklaşık 99 risk eder. Hedef, önceki günün 1.0894'teki tepesidir; 66 pip uzaktadır ve ikiye bir ödül sunar. Böyle bir paritede spread ve komisyon maliyeti, her tam turda bir ila iki pip olabilir; bu da her işlemden sessizce birkaç dolar eksiltir.
Yaygın hatalar ve sınırlamalar
Bu kavramla yaşanan kayıpların çoğu, birkaç yinelenen hatadan kaynaklanır.
- Uzun görünen her mumu displacement sanmak. Gövde yalnızca alışılmadık ölçüde biraz daha büyükse, bu sıradan bir momentumdur.
- Bunu bir range içinde trade etmek. Yatay piyasada oluşan displacement çoğunlukla bir kenardan diğer kenara giden bir harekettir ve geri dönüş ayağı stop yaptırır.
- Mumu kovalamak. Üçüncü geniş mumun kapanışında giriş yapmak, stopunuzu gereksiz yere uzağa, ödülünüzü de gereksiz yere yakına koyar.
- Haber mumunu trade etmek. Bir açıklamanın ardından gelen ilk mum bir yazı-tura gibidir; bu yüzden bir sonraki iki mumun seviyenin korunup korunmadığını göstermesine izin verin.
Sınırlamaları açıkça söylemek gerekir. Yeterince büyük gövde eşiği bir yorum meselesidir; bu yüzden iki trader aynı mumu farklı puanlayabilir. Bu kavram popüler paritelerde kalabalıktır; bu da belirgin boşluğun çoğu zaman önceden fiyatlandığı ve yalnızca kısmen doldurulduğu anlamına gelir. Merkez bankası haftasında sinirli ve kararsız bir piyasa, bir saat içinde her iki yöne de bir bacak basabilir ve trade yerine belirsizlik bırakabilir. Sonuçlar değişkenlik gösterir; süreç sağlam olsa bile dalgalı bir equity curve normaldir.
Prop firm değerlendirmesinde displacement
Displacement kurulumları hızlı şekilde başarısız olur. Stop yakındır, giriş nettir ve kaçırılan bir işlem dakikalar içinde tam bir risk birimi kadar maliyet yaratır. 10,000 bakiyeli bir hesapta günlük zarar limitini 4% olarak alın; bu 400 eder. İşlem başına 1% riskte, arka arkaya dört kayıp tüm günü tüketir. Burada iki risk yönetimi tekniği işin çoğunu yapar: art arda iki kayıptan sonra pozisyon boyutunu yarıya indirin ve üç kayıptan sonra günü kapatın. Bu, piyasanın değişken davranmasına alan bırakır; denemeyi sona erdirmeden.
Pivex, takip eden bir yapı yerine statik toplam drawdown kullanır; bu nedenle güçlü bir gün tabanı yükseltmez ve tamponunuzu tüketmez. Günlük zarar limiti her gün sıfırlanır, zaman sınırı yoktur ve minimum işlem günü şartı bulunmaz. Bu yöntem için uygundur; çünkü displacement her seansta nadiren ortaya çıkar. Durgun bir günde yavaşlayabilir ya da hiç işlem yapmayabilirsiniz, ceza almadan. Pivex ayrıca limitlerinizi işlem sırasında takip eden yerleşik bir yardımcı sunar; bu da seans ortasında yapılan sıkıcı zihinsel hesabı ortadan kaldırır.
Forex’te en temiz displacement mumları genellikle planlanmış veriler sırasında oluşur ve BLS istihdam raporu açıklama takvimi ayın her ilk Cuma gününden önce kontrol etmeye değer tek takvimdir.
Sonraki adım: bir parite ve bir seans seçin, ardından iki hafta boyunca aday her bacağı kaydedin. Gövde oranını, kırdığı swing’i ve bir boşluk bırakılıp bırakılmadığını not edin. Aslında displacement olmayanları küçümseyin. Kayıt tekrar edilebilir bir avantaj gösterdiğinde, yetenekli trader’ları destekleyen bir prop firm daha fazla sermayeye ulaşmak için mantıklı bir yoldur. Pivex, deneme başlamadan önce tek adımlı değerlendirme kurallarını yayımlar; böylece işlem yapmadan önce sınırları bilirsiniz.
İlgili rehberler: fair value gap ve order block trading.
Katılmadan önce, Pivex’in güncel program kurallarını gözden geçirin ve özel simüle edilmiş bir ticaret değerlendirmesinin deneyiminiz ve risk sınırlarınızla uyup uymadığına karar verin. Katılım ödül, gelir veya belirli bir ticaret sonucu garanti etmez.