Sipariş Bloku İşlemleri: Stratejiler, Teknikler ve İçgörüler

Sipariş bloku işlemleri, bir fikre dayanan bir fiyat hareketi yöntemidir. Güçlü bir yönlü hareketten önceki son karşıt mum, genellikle büyük emirlerin emildiği bir bölgeyi işaret eder. Trader’lar bu mumun aralığını bir dikdörtgen olarak çizer ve fiyat geri döndüğünde nasıl davrandığına bakarlar. Piyasa bölgeyi dikkate alıyorsa, dar ve mantıklı bir stop ile bir giriş alanı haline gelir. Piyasa onu keserse, fikir geçersizdir ve devam edersiniz. Bu sayfa, kavramı, iş akışını, çoğu trader’ın atladığı doğrulama adımını ve tüm yaklaşımın dürüst sınırlamalarını açıklar.

Hızlı Cevap: Sipariş Bloku İşlemleri Nedir?

Bir sipariş bloğu, keskin bir düşüşten önceki son yükseliş mumu veya keskin bir yükselişten önceki son düşüş mumu olarak tanımlanır. Mantık, kurumsal ticaret masalarının bir baskıda büyük büyüklükte işlem yapamamasıdır. Küçük bir aralık içinde biriktirirler ve ardından fiyatı oradan uzağa iterler. O itişin kenarında oturan mum, bölgenin bir işareti haline gelir.

Bloğu gördüğünüzde ticaret yapmazsınız. Tekrar testteki tepkiyi ticaret yaparsınız, ve yalnızca piyasa yapısı yönünüzle aynı olduğunda.

Bu Kime Uygun?

Bu sayfa, mum çubuğu grafiği okuyan ve artık girişler için tekrarlanabilir bir çerçeve isteyen bir trader için uygundur. Trend, zirve yüksek, dip düşük ve zararı durdurma emri gibi terimlere aşina olmalısınız.

Ticaret yapmamış biri için başlangıç noktası değildir. Kısa vadeli ticaret zorlu ve maliyetli bir iş olup, düzenleyiciler insanların buna acele etmeleri durumunda erken kayıp oranları hakkında oldukça nettir (Gün İçi Ticaret: Paranız Risk Altında). Yukarıdaki terimler tanıdık gelmiyorsa, önce grafik temellerini öğrenin ve geri gelin.

Üç okuyucu profili bu materyalden en fazla faydayı sağlar:

• Girişlerinin keyfi olduğu ve bunları nerede yerleştireceğine dair bir kural isteyen kendi kendini eğitmiş trader.
• swing trader saatlik grafikte daha az, daha iyi tanımlı pozisyonlar isteyenler.
• Simüle edilmiş hesap trader’ı, herhangi bir sermaye riske girmeden önce bir kural kitabı oluşturuyor.

Sipariş Bloğu Nedir?

Bir sipariş bloğu bir bölge olup, çizgi değildir. Açılış, kapanış, yüksek ve düşük değerlerini orijinal mumdan işaretlersiniz, ardından tüm dikdörtgeni ilgi alanı olarak ele alırsınız.

Kurumsal ticaret mantığı

Büyük katılımcılar pratik bir sorunla karşılaşır. Bir anda yoğun alım yapmak fiyatı kendilerine karşı hareket ettirir. Bu yüzden pozisyon inşa edilene kadar bir aralık içinde emir çalıştırırlar ve sonra piyasanın hareket etmesine izin verirler. Grafik, o dönemi konsolidasyon olarak gösterir, ardından bölgeyi geride bırakan agresif bir hareketle devam eder. Herhangi bir belirli masa orada ticaret yapmış mı, yoksa yapmamış mı olduğu, perakende grafiğinden bilinemez. Önemli olan, bölgenin birçok katılımcının izlediği bir referans noktası olmasıdır, bu da ona kendiliğinden bir ağırlık kazandırır.

Sipariş blokları ve likidite

Likidite, bir hareketin tüketebileceği dinlenen emirler anlamına gelir. Sipariş blokları, bekleyen emirlerin ve durdurma emirlerinin kümeleriyle yan yana oturma eğilimindedir; bu yüzden fiyat genellikle onlardan uzaklaşır. Bir bölgeyi işaretlediğinizde, ikinci bir soru sorun: onun biraz ötesinde hangi likidite mevcut? Arkasında belirgin durdurma emirleri olan bir blok, orada yerleşmeden önce daha fazla prob yapılma olasılığı taşır.

Yükseliş ve Düşüş Sipariş Bloklarını Belirlemek

Bir yükseliş sipariş bloğu, önceki zirve yükseklerini kıran ani bir yükselişten önceki son düşüş mumudur. Bir düşüş sipariş bloğu, önceki dip düşükleri kıran ani bir düşüşten önceki son yükseliş mumudur. Her iki durumda da bölgeden uzaklaşan hareket kararlı olmalıdır. Yavaş bir kayma uygun değildir.

Geçerli bir bölgeyi rastgele bir mumdan ayırabilen dört kontrol vardır:

1. Orijinal mum, aynı yönde yapıyı kıran bir hareketle takip edilmelidir.
2. Uzaklaşma, çok az örtüşen mumlar anlamına gelen bir dengesizlik bırakmalıdır.
3. Bölge, bulunduğundan beri tamamen işlenmemiş olmalıdır.
4. Bölge, daha yüksek zaman dilimi trendiyle bir çizgi altında olmalıdır, zıt yönde değil.

Piyasa koşulları, ne kadar katı olmanız gerektiğini belirler. Güçlü bir trendde, dört kontrolün üçü genellikle işlenebilir. Dalgalı bir aralıkta, dört kontrol talep edin ya da dışarıda kalın.

Tablo mekanikleri özetler, ancak yargı durumu sizdedir. İki bölge birbirine benzer görünebilir ve tamamen farklı piyasa yapısına sahip olabilir.

Nasıl Çalışır: İşlem İş Akışı

İş akışı, herhangi bir enstrümanda, endeks vadeli işlemlerden döviz çiftlerine kadar aynıdır.

Adım adım

1. Eğilimi belirleyin. Günlük grafiği okuyun. Yapının yüksek zirveler, düşük dipler veya hiçbiri oluşturarak hareket edip etmediğine karar verin.
2. Darbenizi bulun. Dört saatlik veya saatlik grafiğe kaydırın ve geçen bir swing noktasını kıran en son hareketi belirleyin.
3. Orijinal mumunuzu işaretleyin. O hareketten önceki son karşıt mumu etrafında dikdörtgen çizin.
4. Geri dönüşü bekleyin. Tahmin yok, erken giriş yok. Fiyat ya geri döner ya da dönmez.
5. Reaksiyonu talep edin. Bir reddetme fitili veya daha düşük bir zaman dilimindeki yapı değişikliği tetikleyicinizdir.
6. Stop büyüklüğünü belirleyin. Stopu bölgenin uzak kenarının ötesine yerleştirin, ardından boyutu hesaplayın böylece kayıp, öz sermayenizin sabit yüzdesine eşit olur.

Stop ve hedefin nerede olduğuna dair

Stop dikdörtgenin dışında olmalıdır, kesinlikle içinde değil. Hedefler genellikle bir sonraki karşıt swingde ya da önceki hareketin kaynağında durur. Stop mesafesinin iki katından daha yakın olan hiçbir şey nadiren ticarete değer, çünkü o zaman kazanç oranınızın breakeven olmak için rahatsız edici şekilde yüksek olması gerekir.

Kaldıraç burada bir uyarıyı hak eder. Dar stoplar, trader’ları büyük pozisyonlara ittiği gibi, ödünç alınan para en kötü anlarda satılmaya zorlayabilir (marj üzerinden alım).

Sipariş Bloklarını Doğrulamak için Yapı Kırılmasını Kullanmak

Yapı kırılması, bir çizimi plana dönüştüren filtreyi temsil eder. Fiyatın, önceki swing noktasının ötesine kapandığı anlamına gelir, bu da kontrolün kaydırıldığını doğrular.

Aranacak sıra basittir. Fiyat daha önceki bir dip seviyeyi süzer. Daha sonra, giriş zaman diliminde en son zirve yüksek üzerinde kapanır. O kapanış yapı kırılmasıdır. O kırılmadan önceki son düşüş mumu, rafine sipariş bloğunuzdur ve genellikle daha yüksek zaman dilimindeki mumdan çok daha küçüktür. Daha küçük bölge, daha dar stop, daha iyi oran.

Bu doğrulama olmadan, düşen bir piyasayı yakalıyorsunuz ve umuyorsunuz. Bununla birlikte, piyasa zaten davranış değişikliğini göstereceği için giriyorsunuz. Takas gerçektir: kırılmayı beklemek, en hızlı ters dönüşlerden birini tamamen kaçırmanıza neden olur.

Kanıt, Örnekler ve İtirazlar

Bir endeks vadeli işlemlerinde on seanslık günlük kayıt

Bir endeks vadeli işleminde on seans boyunca, her seansta bir kurulum yaparak %0.5 öz sermaye riski oluşturmayı düşünün.

Dört işlem, riskin 2.5 katına ulaşan bir hedefe ulaştı, on risk birimi için. Beş işlem, toplam durdurma noktasında, beş birim için durduruldu. Bir seans, zaman dolduğu için breakeven’a manuel olarak kapatıldı. Net sonuç, maliyetler öncesi artı beş risk birimi veya yaklaşık iki haftada %2.5 artıdır.

Şimdi, itiraz. On seans bir örnek olup hiçbir şey kanıtlamaz. İki kazananı kaybedene çevirirseniz, bu bir kötü hafta olur ve sonuç artı 0.5 birime düşer. Yöntem değişmedi. Örnek değişti. Kısa bir süre içinde alınan herhangi bir kazanma oranı bir anlık görüntüdür ve geçmiş performans gelecekteki sonuçları asla tahmin etmez (geçmiş performans).

İtiraz: bu sadece destek ve direnç mi diye yeniden adlandırılmış?

Kısmen, ve bu da hoş. Fark, prosedürel olandır. Destek, gözün hoşuna giden her yere çizilir. Bir sipariş bloğunun tanımlanmış bir orijinal mumu, tanımlanmış bir doğrulama olayı ve tanımlanmış bir geçersiz kılma fiyatı vardır. O hassasiyet, test edilebilir olmasına neden olur.

İtiraz: her piyasa için çalışır mı?

Desen, sürekli fiyat verilerinin bulunduğu her enstrümanda görünür. Onlar arasında farklı davranır. Hisse endeksi ürünleri seans açılışlarını ve yayımlanan yer takvimini (NYSE saatleri ve takvimleri) dikkate alır. Döviz piyasaları, hafta boyunca çalışır ve ince saatlerde daha fazla sahte testlerin üretilmesine neden olur.

Sipariş Blokları ile Çalışmanın Ana Faydaları

Yöntem sonuçları vaat etmez. Sunabileceği şey yapı; yapı da çoğu karar alma ticaretinin eksik olduğu şeydir.

• Tanımlanmış bir geçersiz kılma fiyatı. Her bölge, fikri yanlışlayacak bir seviyeye sahiptir, bu da pozisyon büyüklüğü hesaplamalarını tahmin yürütmek yerine kesin hesaplar yapar.
• Daha az, daha temiz kararlar. Katı geçerlilik kontrolleri, ticaret sayısını keskin bir şekilde keser, bu da yalnızca maliyet sürüklenmesini ve yorgunluğu azaltır.
• Test edilebilir bir kural kitabı. Orijinal mum ve doğrulama olayı nesnel olduğundan, yüz geçmiş örneği gözden geçirebilir ve neler olduğunu sayabilirsiniz.
• Piyasalarda taşınabilirlik. Aynı dört kontrol, endeks vadeli işlemlerine, döviz çiftlerine ve büyük sermayeli hisse senetlerine uygulanır.
• Pazar yapısıyla ortak bir dil. Bölgeler, dalgalanmalar ve kırılmalar bir araya gelir; bu nedenle notlarınız tutarlı kalır bir seanstan diğerine.

Tüm bunlar riski ortadan kaldırmaz. Zorluğu nereden giriş yapacağım sorusundan, kendi kurallarıma uyabilir miyim sorusuna kaydırır; bu, üzerinde gerçekten çalışabileceğiniz bir sorundur.

Sipariş Bloku İşlemlerinde Sık Yapılan Hatalar

Başarısızlık biçimleri tutarlıdır ve çoğunlukla davranışsal olarak ortaya çıkar.

• Her mumu işaretlemek. Eğer grafiğinizde on iki bölge varsa, hiçbiri bir şey ifade etmez. Her zaman için bir zaman dilimi başına biri yeterlidir.
• Yapı kırılmasını olmadan giriş yapmak. Bu tek hata, yeni başlayanlar tarafından bildirilen kayıpların çoğunu üretir.
• Stopu hareket ettirmek. Fiyat bölgeyi taradığı için bir stopu genişletmek, planlanmış küçük bir kaybı plansız büyük bir kayba dönüştürür.
• Trende aldırmamak. Karşıt trend blokları doldurulur ve unutulur.
• Kaçırılan ticareti kovalamak. Eğer fiyat siz olmadan gitti ise, kurulum gitmiştir. Bir sonraki için bekleyin.

Psikoloji, beşinin altında yatan unsurdur. Kendi çizdiğiniz bir bölge, savunmanız gereken bir öngörü gibi hissedilir. O değildir. Yanlış olduğunu kanıtlayacak bir fiyatla bir hipotezdir.

Risk Yönetimi ve Pozisyon Büyüklüğü

Ticaret başına riski bir öz sermaye yüzdesi olarak seans öncesi belirleyin ve son işlem nasıl hissettirdiğine dayanarak asla ayarlamayın. Belirlenen bir kayıp sayısından sonra günü kapatın. Her pozisyonu bölgesi, tetikleyici ve sonucu ile kaydedin çünkü gözden geçiremeyeceğiniz bir kural kitabı kural kitabı değildir.

Maliyetler ve vergiler de planda yer almalıdır. Sık işlem, sık vergiye tabi olaylar yaratır ve kurallar, kimlerin menkul kıymetlerde yatırımcı değil, trader olarak sayıldığını belirlemek için özel testler uygular (Konu no. 429).

Karar Çerçevesi: Bölgeyi Ticarette Yap veya Atlama

Her girişten önce bu puanlama geçişini gerçekleştirin. Her doğru ifade için bir puan.

1. Yüksek zaman dilimi trendim alanımın aynı yönüne işaret ediyor.
2. Giriş zaman dilimimde bir yapı kırılması zaten kaydedilmiş.
3. Bölge oluştuğundan beri el değmemiş.
4. Stopum dikdörtgenin dışında ve riskim sabit yüzdemde kalıyor.
5. Gerçekçi bir hedef, stop mesafesinin en az iki katı kadar uzakta duruyor.
6. Beklediğim tutma süresi içinde önemli bir şey planlanmamış.

Skorunu okuma

Beş veya altı puan, kurulumun planla uyuştuğu anlamına gelir. Bu durumda normal boyutla alın. Üç ya da dört puan, bağlamın karışık olduğu anlamına gelir; bu durumda boyutu yarıya indir ya da atla. İki puan veya daha az puan, grafikle tartıştığınız anlamına gelir. Bölgeyi kaydedin, atlamanın nedenini not edin ve seansı kaçıra bırakın.

Çerçeve, atlamayı kolaylaştırmak için vardır. Orta karar verebilen bir trader, rahatsızlık duymadan sıradan bir bölgeyi geçebiliyorsa, bu yöntemin en zor kısmını zaten çözmüş demektir.

Başlamadan Önce Bilmeniz Gerekenler

Sipariş bloku işlemleri, sabrı ekran zamanına kıyasla çok daha fazla ödüllendirir. Çoğu seans, dört geçerli kontrolün tümünden geçen hiçbir şey sunmaz ve yine de ticaret yapmak, bu yöntemdeki en maliyetli alışkanlıktır.

Beceriyi düşük riskli bir şekilde oluşturun. Elli tarihsel bölgeyi işaretleyin, her yeniden testte neler olduğunu kaydedin ve ancak o zaman deseni ileri taşıyın. Ayrıca, herhangi bir piyasa etkinliğine para yatırmadan önce düzenleyicilerin sorduğu soruları okumanız da faydalıdır (dikkate almanız gereken on şey).

Pivex, bu bir sonraki adım için yapılandırılmış bir değerlendirme ile net, yayımlanmış kurallar ve şartlar için hazırlanmıştır. Simülasyon, tekrar sağlar ve dürüst kural testi yapar. Canlı para ile ilgili duygusal ağırlığı yeniden üretmeyecek, bu nedenle o kısmın kendi pratiğine ihtiyacı olacağını kabul edin.

Katılmadan önce, Pivex’in mevcut program kurallarını gözden geçirin ve simüle edilmiş mülkiyet ticareti değerlendirmesinin deneyiminize ve risk sınırlarınıza uygun olup olmadığını karar verin. Katılım, ödül, gelir veya herhangi bir belirli ticaret sonucu garantisi sağlamaz.