คำตอบสั้น ๆ: bitcoin dominance คืออัตราส่วนเดียว มันคือมูลค่าตลาดของ bitcoin ที่แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าตลาดรวมของคริปโตเคอร์เรนซีทั้งหมด รวมถึง altcoins ด้วย dominance ที่เพิ่มขึ้นหมายความว่า bitcoin กำลังเพิ่มส่วนแบ่ง; dominance ที่ลดลงหมายความว่าส่วนที่เหลือของตลาดกำลังเพิ่มส่วนแบ่ง มันบอกถึงผลการดำเนินงานสัมพัทธ์ ไม่ใช่ทิศทาง ซึ่งเป็นจุดที่เกิดความเข้าใจผิดกันมากที่สุด
วิธีที่อัตราส่วนถูกสร้างขึ้น
การคำนวณนั้นตรงไปตรงมา: มูลค่าตลาดของ bitcoin หารด้วยมูลค่าตลาดรวมของคริปโตเคอร์เรนซีทั้งหมดที่ติดตาม แล้วแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์
มีคุณสมบัติสองอย่างที่ตามมาทันที และทั้งสองอย่างสำคัญ
ตัวชี้วัดนี้เป็นอัตราส่วน ไม่ใช่ราคา dominance สามารถเพิ่มขึ้นได้แม้ว่า bitcoin จะปรับลง ตราบใดที่ตลาดส่วนที่เหลือร่วงลงมากกว่า และก็สามารถลดลงได้แม้ว่า bitcoin จะปรับขึ้น การมองมันเป็นตัวบ่งชี้ทิศทางเป็นความผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุด
ตัวส่วนไม่คงที่ ยอดรวมจะรวมทุกอย่างที่ผู้ให้บริการข้อมูลติดตาม สินทรัพย์ใหม่ที่เข้ามาในตลาดจะทำให้เปอร์เซ็นต์ลดลงโดยอัตโนมัติโดยที่ bitcoin ไม่ได้เกิดอะไรขึ้น ผู้ให้บริการแต่ละรายรวมสินทรัพย์ไม่เหมือนกัน ดังนั้นตัวเลขจึงไม่สามารถเปรียบเทียบกันโดยตรงระหว่างแหล่งข้อมูล
| การผสมผสาน | ราคา bitcoin | สินทรัพย์อื่น ๆ | สิ่งที่บ่งชี้ |
|---|---|---|---|
| dominance ขึ้น | ปรับขึ้น | ขึ้นน้อยกว่า | bitcoin เป็นผู้นำการปรับขึ้นในวงกว้าง |
| dominance ขึ้น | ปรับลง | ลงมากกว่า | เงินไหลเข้าสู่สินทรัพย์ขนาดใหญ่ที่สุด |
| dominance ลง | ปรับขึ้น | ขึ้นมากกว่า | ความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพิ่มขึ้นในวงกว้าง |
| dominance ลง | ปรับลง | ลงน้อยกว่า | เงินทุนหมุนออกจาก bitcoin |
ตารางนั้นคือเครื่องมือทั้งหมด dominance จะตีความได้ก็ต่อเมื่อดูควบคู่กับราคาของ bitcoin เองเท่านั้น และการอ้างอิงอัตราส่วนโดยไม่มีราคาก็ไม่ได้บอกอะไร
สิ่งที่เทรดเดอร์ใช้มันทำ
การอธิบายภาวะตลาด dominance ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมักเกิดขึ้นพร้อมช่วงที่เงินทุนกระจุกตัวอยู่ในเหรียญที่ใหญ่ที่สุด และ dominance ที่ลดลงมักเกิดขึ้นพร้อมกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และบรรยากาศตลาดที่กว้างขึ้นในกลุ่ม altcoins
จังหวะการหมุนเงิน เทรดเดอร์ที่ถือพอร์ตสินทรัพย์หลายตัวจะดูตัวชี้วัดนี้เพื่อประเมินว่าตลาดกำลังให้น้ำหนักกับสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดหรือส่วนที่เหลือ
บริบทสำหรับสถานะใน bitcoin การรู้ว่า bitcoin กำลังทำผลงานดีกว่าหรือแย่กว่าภาคส่วนช่วยเพิ่มข้อมูลที่กราฟของมันเองไม่ได้บอก
สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สัญญาณใดๆ Dominance เป็นเพียงการอธิบายกระแสเงินเชิงสัมพัทธ์ และมันจะล้าหลังการเคลื่อนไหวที่ก่อให้เกิดมัน
คู่มือของเราเกี่ยวกับ กลยุทธ์การเทรด bitcoin ครอบคลุมด้านเชิงทิศทางที่บริบทนี้อยู่เคียงข้าง
กรอบการใช้งาน
- อ่านควบคู่ไปกับราคาเสมอ มีอยู่ 4 แบบผสมกัน และอัตราส่วนเพียงอย่างเดียวระบุไม่ได้เลยว่าสิ่งใด
- ใช้แหล่งข้อมูลเดียวอย่างสม่ำเสมอ ผู้ให้บริการแต่ละรายมีสิ่งที่รวมต่างกัน ดังนั้นการสลับแหล่งข้อมูลจะทำให้ตัวเลขเปลี่ยน
- เปรียบเทียบกับประวัติของมันเอง ไม่ใช่กับเกณฑ์ตายตัว สิ่งที่นับว่าสูงได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากตลอดอายุของตลาด
- ให้มองที่แนวโน้ม ไม่ใช่ระดับ ทิศทางของการเปลี่ยนแปลงให้ข้อมูลมากกว่าเปอร์เซ็นต์ปัจจุบัน
- อย่าใช้มันกำหนดขนาดสถานะ ขนาดสถานะมาจากระยะจุดตัดขาดทุนและข้อจำกัดของบัญชี เช่นเดิม
- อย่าเอาไปใช้กับการเทรดระยะสั้น มันเป็นตัววัดบริบทระดับรายสัปดาห์ถึงรายเดือน และไม่เพิ่มอะไรให้กับการตัดสินใจระหว่างวัน
ความเสี่ยง ต้นทุน และสิ่งที่ควรรู้
- มันไม่ใช่สัญญาณ ทุกการใช้งานจริงต้องอาศัยบริบท และการมองว่ามันเป็นตัวกระตุ้นเข้าเทรดจะให้ผลลัพธ์ที่แย่
- ตัวหารเปลี่ยนแปลง การเพิ่มและถอดรายการสินทรัพย์ออกจากลิสต์ทำให้อัตราส่วนขยับได้โดยไม่มีเหตุการณ์ตลาดใดๆ
- นิยามของผู้ให้บริการแตกต่างกัน บางรายไม่รวมสินทรัพย์บางประเภท ซึ่งทำให้ค่าที่ออกมาเปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญ
- มันไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับสินทรัพย์รายตัว dominance ที่ลดลงไม่ได้แปลว่าสินทรัพย์ทางเลือกใดสินทรัพย์หนึ่งกำลังขึ้น
- การเปรียบเทียบเชิงประวัติมีความอ่อนแอ องค์ประกอบของตลาดเปลี่ยนไปมากพอจนเกณฑ์เก่าๆ มีความหมายจำกัด
- ต้นทุนการเทรดยังคงมีอยู่ การหมุนพอร์ตตามตัวชี้วัดนี้จะทำให้เกิดค่า spread และค่าคอมมิชชั่นในทุกขา
เทรดเดอร์ที่กำลังอยู่ในช่วงประเมินกับ prop firm ควรรู้ข้อจำกัดเชิงปฏิบัติ Pivex เสนอการเข้าถึงคริปโตผ่าน CFD บนเหรียญคริปโตหลัก BTC, ETH และ SOL ดังนั้นกลยุทธ์การหมุนพอร์ตแบบกว้างไปยังสินทรัพย์ขนาดเล็กจำนวนมากจึงไม่สามารถทำได้ในสภาพแวดล้อมนั้น สิ่งที่มีประโยชน์คือการรับรู้ภาวะตลาด: การรู้ว่าทุนกำลังกระจุกตัวหรือกระจายตัวช่วยบอกว่าขนาดที่เหมาะสมของสถานะคริปโตควรใหญ่แค่ไหน และ Pivex จะเผยแพร่ขีดจำกัดขาดทุนก่อนเริ่มการทดสอบ
ความเข้าใจผิดที่พบบ่อยซึ่งควรหลีกเลี่ยง
มีอยู่ 3 การตีความที่เกิดซ้ำ และทั้ง 3 แบบล้วนไม่ถูกต้อง
"dominance ที่ลดลงหมายถึง alt season"นั่นหมายความว่าส่วนที่เหลือของตลาดกำลังทำผลงานได้ดีกว่า bitcoin โดยรวม ตัวเลขรวมดังกล่าวอาจถูกขับเคลื่อนโดยสินทรัพย์ขนาดใหญ่จำนวนน้อย ขณะที่ส่วนใหญ่ปรับตัวลง
"อำนาจครองตลาดที่สูงคือสัญญาณว่าตลาดกำลังจบขาขึ้น" อำนาจครองตลาดอยู่ในระดับสูงในช่วงที่สภาวะตลาดแตกต่างกันมาก และองค์ประกอบของตลาดก็เปลี่ยนไปมากพอที่เกณฑ์ในอดีตแทบไม่มีความหมาย
"อำนาจครองตลาดทำนายราคาของ bitcoin" มันมีราคาของ bitcoin อยู่ในตัวเศษ ดังนั้นจึงไม่อาจแยกออกจากราคานั้นได้ การอ่านอัตราส่วนนี้เป็นการคาดการณ์อินพุตหนึ่งของมันเองจึงเป็นเหตุผลวนซ้ำ
การใช้อย่างมีวินัยยังคงเป็นเชิงพรรณนา: มันบอกคุณว่าทุนกำลังกระจุกตัวอยู่ตรงไหนในช่วงหลายสัปดาห์ และไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป
ขั้นตอนถัดไป: เปิดกราฟอำนาจครองตลาดและราคาของ bitcoin ไว้บนหน้าจอเดียวกันเป็นเวลา 3 เดือน และใส่ป้ายกำกับแต่ละช่วงด้วยหนึ่งใน 4 รูปแบบผสม Pivex เผยพารามิเตอร์ความเสี่ยงล่วงหน้า ดังนั้นการอ่านภาวะตลาดที่คุณพัฒนาขึ้นจึงสามารถแปลงเป็นการตัดสินใจเรื่องขนาดสถานะได้ แทนที่จะเป็นการตัดสินใจเชิงทิศทาง
คู่มือที่เกี่ยวข้อง: โบรกเกอร์พร็อพที่รองรับคริปโต และ เทรดคริปโตในบัญชีที่ได้รับเงินทุน.
ก่อนเข้าร่วมตรวจสอบกฎโปรแกรมปัจจุบันของ Pivex และตัดสินใจว่าการประเมินการซื้อขายเฉพาะที่จำลองเหมาะสมกับประสบการณ์และขีดจำกัดความเสี่ยงของคุณหรือไม่ การเข้าร่วมไม่ได้รับประกันว่าจะมีรางวัล, รายได้, หรือผลการซื้อขายที่เฉพาะเจาะจง.