คำตอบสั้น ๆ: ความผิดพลาดในการทำ challenge ของ prop firm แทบทั้งหมดคือความผิดพลาดเรื่องขนาดสถานะที่ปลอมตัวมา การเปิดขนาดเกินเมื่อใกล้ขีดจำกัดรายวัน การเทรดแก้มือ การถือสถานะเต็มผ่านช่วงประกาศข่าว กำไรไม้เดียวที่เอียงมาก และช่องว่างสุดสัปดาห์ ล้วนจบแบบเดียวกัน คือใช้โควต้ามากเกินไปของ daily loss limit หรือ total drawdown มากกว่าที่เทรดเดอร์วางแผนไว้ ด้านล่างคือความผิดพลาด 8 ข้อ เรียงลำดับ พร้อมผลขาดทุนที่ตั้งใจไว้ การโดนจริง และสัดส่วนของลิมิตที่ถูกใช้ไป วิธีแก้คือกำหนดตัวเลขไว้ก่อนเริ่มเซสชัน ไม่ใช่อารมณ์ที่ต้องคุมระหว่างเทรด
หน้านี้เหมาะกับใคร? สำหรับใครก็ตามที่กำลังจะจ่ายเงินเพื่อทำ evaluation หรือกำลังอยู่ในนั้นแล้ว และเทรดคู่เงินฟอเร็กซ์ ทอง ดัชนี หรือ crypto CFD โดยสมมติว่าคุณรู้ว่า prop firm คืออะไร และ challenge ต้องการอะไรจากเทรดเดอร์ แต่ไม่ได้สมมติว่าคุณคำนวณไว้แล้วว่ากฎของคุณรับการขาดทุนได้กี่ครั้ง
บัญชีตัวอย่างที่ใช้ในทุกการคำนวณ
คณิตศาสตร์ต้องใช้ตัวเลขคงที่ ดังนั้นทั้งบทความนี้จึงใช้บัญชีเดียว: การประเมินแบบ one-step มูลค่า $10,000 พร้อม rulebook ที่ตรงกับการประเมินของ Pivex ตัวเลขจะนำไปใช้กับ firm ใดก็ได้ เพียงแทนค่าร้อยละของมันเข้าไป
| กฎ | ร้อยละ | ตัวเลขเป็นดอลลาร์บน $10,000 |
|---|---|---|
| เป้ากำไร | 10 percent | $1,000 |
| ขีดจำกัดขาดทุนรายวัน | 4 percent, รีเซ็ตทุกวัน | $400 |
| total drawdown | 6 percent, static | $600, floor fixed at $9,400 |
| กฎความสม่ำเสมอ | ไม่มีไม้ใดไม้หนึ่งเกิน 50 percent ของกำไรรวม | เคลื่อนตามกำไร |
| ระยะเวลาและจำนวนวันขั้นต่ำ | ไม่มี | ไม่มี |
daily cap คือเส้นที่ตึงที่สุดในวันใดวันหนึ่ง ดังนั้นความผิดพลาดส่วนใหญ่ด้านล่างนี้จึงวัดเทียบกับ $400 กำไรเพิ่มช่องว่างให้เส้นรวมเท่านั้น ไม่ได้เพิ่มให้เส้นรายวัน ความเสี่ยงและความผันผวนเป็นตัวกำหนดว่าไม้หนึ่งจะชนเส้นใดได้เร็วแค่ไหน หน่วยความเสี่ยงต่อไม้ในตัวอย่างคือ $50 หรือครึ่งเปอร์เซ็นต์ของบัญชี firm จะให้เงินทุนคุณก็ต่อเมื่อคุณอยู่ภายในทุกเส้นเท่านั้น
ภาพรวมความผิดพลาดที่พบบ่อย
| หมายเลข | ข้อผิดพลาด | ขาดทุนที่วางแผนไว้ | ขาดทุนจริง | สัดส่วนของเพดานขาดทุนรายวัน $400 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขาดทุนสองครั้งครั้งละ $200 | ครั้งละ $200 | $400 | 100 เปอร์เซ็นต์ |
| 2 | คำสั่งซื้อสามรายการที่มีความสัมพันธ์กัน | $50 | $150 | 37.5 เปอร์เซ็นต์ |
| 3 | ล้างแค้นด้วยการเพิ่มขนาดเท่าตัว, เทรดสามครั้ง | $50 | $350 | 87.5 เปอร์เซ็นต์ |
| 4 | วาง stop ไว้ที่เพดาน, ถูก fill ล่าช้า | $400 | $415 | ละเมิด |
| 5 | ทองคำใช้ขนาดเต็มระหว่าง CPI | $50 | $90 | 22.5 เปอร์เซ็นต์ |
| 6 | กำไร $600 หนึ่งครั้ง | ไม่มี | เป้าหมายเพิ่มเป็น $1,200 | การท้าทายที่ยาวนานกว่า |
| 7 | ช่องว่างราคาช่วงสุดสัปดาห์บนดัชนี | $50 | $240 | 60 เปอร์เซ็นต์ |
| 8 | ค่าธรรมเนียมสามครั้ง ไม่มีการเปลี่ยนแผน | หนึ่งค่าธรรมเนียม | สามค่าธรรมเนียม | ต้นทุน ไม่ใช่การขาดทุน |
ตารางนี้พูดตรง ๆ โดยตั้งใจ ไม่มีข้อใดในแปดข้อนี้ที่เป็นการคาดการณ์ตลาดผิดพลาด มีเพียงตัวเลขที่วางแผนไว้แต่เปลี่ยนไป เพราะแผนไม่มีช่องว่างให้รองรับ
ความผิดพลาด 1: คำนวณขนาดจากเป้ากำไรแทนที่จะเป็นเพดานขาดทุนรายวัน
เทรดเดอร์ต้องการเป้า $1,000 ให้เร็ว และยอมเสี่ยง $200 ต่อไม้ หวังว่าผู้ชนะสามครั้งที่ 2R จะปิดงานได้ แต่คณิตศาสตร์ไม่ปรานี เพดาน $400 รับการขาดทุนได้สองครั้งที่ขนาดนั้น และการขาดทุนสองครั้งติดกันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับกลยุทธ์ใด ๆ เส้นรวม $600 รับได้สามครั้ง ที่ $50 ต่อไม้ เพดานจะรองรับการขาดทุนได้แปดครั้ง และเส้นรวมสิบสองครั้ง พูดตรง ๆ คือ ให้เอาเพดานขาดทุนรายวันหารด้วยจำนวนครั้งที่คุณต้องการให้รอด ไม่ควรน้อยกว่าหกครั้ง คู่มือของเราเกี่ยวกับ วิธีบริหารความเสี่ยงในการทำ challenge กับ funded account เริ่มจากการหารแบบนี้
ความผิดพลาด 2: สามตั๋ว หนึ่งไอเดีย
Long EURUSD, long GBPUSD และ short USDJPY ดูเหมือนเป็นสามไม้เทรด แต่จริง ๆ แล้วคือการเดิมพันเดียวว่าดอลลาร์จะอ่อนค่า เพียงแต่เปิดซ้ำสามครั้ง ที่ไม้ละ $50 พอร์ตนี้เสี่ยง $150 กับไอเดียเดียว และถ้าดอลลาร์แข็งแรงอย่างมากก็จะชน stop ทั้งสามพร้อมกัน นั่นคือ 37.5 เปอร์เซ็นต์ของเพดานหายไปในหนึ่งนาที ทองกับเงินแทบไม่ค่อยสวนทางกันนาน ๆ ดังนั้นหลักการเดียวกันใช้กับโลหะมีค่า ให้มองธีมหนึ่ง ๆ เป็นหนึ่งสถานะ และคุมความเสี่ยงรวมให้เท่ากับหนึ่งยูนิต พอร์ตที่เรียบร้อยมักมีตั๋วน้อยกว่าไอเดีย
ความผิดพลาด 3: เทรดแก้แค้นหลังขาดทุน
ขาดทุน $50 เกิดขึ้นตอน 9:40 เทรดเดอร์รู้สึกหงุดหงิด เพิ่มขนาดเป็น $100 เพื่อเอาคืน แล้วก็ขาดทุนอีก ทำให้ทั้งวันติดลบ $150 จากนั้นตามด้วยตั๋วที่สาม $200 ด้วยตรรกะเดียวกัน และก็แพ้อีก วันนี้ตอนนี้ติดลบ $350 หรือ 87.5 เปอร์เซ็นต์ของเพดาน โดยยังไม่รวมต้นทุนสเปรดขาออกที่ต้องจ่าย การกลับมาทำกำไรต้องใช้น้อยกว่าที่รู้สึกมาก: ขาดทุน $50 ต้องใช้ผู้ชนะ $50 หนึ่งครั้ง และการเทรด 2R ที่เสี่ยง $25 ก็ให้ผลตอบแทนพอดีเท่านั้น การทบขนาดแบบทวีคูณนั้นแพงเกินจำเป็น อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบนี้: ทำไมเทรดเดอร์ถึงล้มเหลวในการผ่าน funded account.
ความผิดพลาด 4: ไม่มีเผื่อสำหรับสเปรดและ slippage
ติดลบ $350 แล้วเทรดเดอร์เปิดอีกหนึ่งไม้ $50 โดยคิดว่าถ้าขาดทุนก็จะพอดีที่ $400 และเพดานจะเริ่มบีบก็ต่อเมื่อเกินนั้นเท่านั้น stop บน EURUSD ครึ่งล็อตถูกเติมช้ากว่าเดิมสาม pip ซึ่งที่ $5 ต่อ pip เท่ากับเพิ่ม $15 วันนั้นปิดที่ $415 และบัญชีถูก breach ไม่ว่าจะนับการแตะหรือไม่ และไม่ว่าจะนับ floating loss หรือไม่ ล้วนเป็นความกำกวมที่หลายบริษัทตีความให้เป็นผลเสียกับคุณ ตั้ง daily stop ส่วนตัวไว้ที่เพดานของบริษัทลบสองยูนิต: $400 ลบ $100 เท่ากับ $300 เงินเผื่อ $100 นี้ช่วยรับมือการ fill ช้าและสเปรดที่กว้างขึ้น ฝั่งการอ่านกฎมีอธิบายไว้ใน วิธีหลีกเลี่ยงการทำผิดกฎ prop firm.
ความผิดพลาด 5: ใช้ขนาดเต็มระหว่างประกาศข่าวตามกำหนด
ทองที่ 0.05 lots เคลื่อน $5 ต่อการเปลี่ยนแปลงราคา $1 ดังนั้น stop $10 จึงเสี่ยง $50 ตัวเลข CPI ทำให้ทองขยับ $18 ในหนึ่งวินาที และ stop ถูกเติมเลยจุดที่ตั้งไว้ไป $8 การขาดทุนจึงเป็น $90 หรือมากกว่าที่วางแผนไว้ 80 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่สเปรดขยายจากประมาณ $0.30 เป็นประมาณ $2 หลายบริษัทอนุญาตให้เทรดข่าวได้ ความผิดพลาดคือการถือขนาดปกติพร้อม stop ที่ไม่อาจเติมได้ตรงราคา ลดขนาดเหลือหนึ่งในสี่ระหว่างประกาศข่าว หรือปิดสถานะทั้งก่อนและหลังข่าวสิบ นาที จะช่วยให้ overshoot อยู่ภายในหนึ่งยูนิต stop ที่บอบบางในตลาดที่เคลื่อนไหวเร็วคือปัญหาทั้งหมด
ความผิดพลาด 6: ได้กำไรไม้ใหญ่ครั้งเดียวจนผิดกฎความสม่ำเสมอ
กฎความสม่ำเสมอบอกว่า ไม่มีเทรดใดเทรดหนึ่งที่มีกำไรเกิน 50 เปอร์เซ็นต์ของกำไรรวมได้ วันที่สามเทรดเดอร์เสี่ยง $200 ในวันที่เป็นเทรนด์แรงและชนะ $600 ตอนนี้กำไรรวมเป็น $700 รวม $100 จากเซสชันก่อนหน้า และไม้ใหญ่คิดเป็น 86 เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมด ถ้า $600 จะเท่ากับครึ่งหนึ่ง กำไรรวมต้องขึ้นไปถึง $1,200 ชัยชนะครั้งนั้นจึงเงียบ ๆ เลื่อนเส้นชัยจาก $1,000 ไปเป็น $1,200 และต้องทำกำไรเพิ่มอีก $500 โดยไม่มีเทรดใดเกิน $600 ไม่ใช่ความล้มเหลว แต่เป็น challenge ที่ยาวขึ้นและกระจายเป็นก้อนมากขึ้น สูตรคือ: กำไรที่ต้องการเท่ากับค่าที่มากกว่าระหว่างเป้าหมายกับสองเท่าของกำไรไม้เดี่ยวที่ใหญ่ที่สุด ความเสี่ยง $50 ที่ 2R จ่าย $100 ซึ่งเป็นหนึ่งในสิบของเป้า ทำให้กฎนี้แทบเอื้อมไม่ถึง
ความผิดพลาด 7: ถือสถานะข้ามช่องว่างราคาช่วงสุดสัปดาห์
CFD ของดัชนีที่ $1 ต่อจุด เปิด long สองสัญญาพร้อม stop 25 จุด จึงเสี่ยง $50 เช้าวันจันทร์เปิดตลาดต่ำลง 120 จุด stop ถูกเติมที่ราคาเปิด: 120 จุดคูณ $2 จึงเท่ากับ $240 นั่นเกือบห้าเท่าของการขาดทุนที่วางแผนไว้ เป็น 60 เปอร์เซ็นต์ของเพดานวันจันทร์ และ 40 เปอร์เซ็นต์ของเส้นรวม การถือข้ามสุดสัปดาห์อาจได้รับอนุญาตในบางบริษัท แต่คำว่าอนุญาตกับคำว่าสมเหตุสมผลนั้นไม่เหมือนกัน หากจะถือ ให้คำนวณขนาดจาก gap ไม่ใช่จาก stop $50 หารด้วย gap 150 จุด จะได้เพียงหนึ่งในสามของสัญญา ดังนั้นไม้ที่เล็กที่สุดหรือไม่ถือเลย Crypto CFDs ซื้อขายต่อเนื่องตลอดสุดสัปดาห์ จึงไม่มีช่องว่างราคา แต่ก็ไม่มีใครเฝ้าดูตอนตี 3 ของวันอาทิตย์
ความผิดพลาด 8: จ่ายเพื่อความพยายามครั้งต่อไปก่อนแก้ครั้งแรกให้ถูก
การรีเซ็ตหรือการประเมินใหม่ทุกครั้งมีค่าใช้จ่าย การลองสามครั้งด้วยนิสัยเดิมที่ไม่เปลี่ยนแปลงเท่ากับจ่ายสามค่าธรรมเนียมเพื่อเรียนรู้บทเรียนเดียว ค่าของการรีเซ็ตจะเล็กก็ต่อเมื่อมันซื้อการเปลี่ยนตัวเลขที่เกิดขึ้นจริง ขั้นตอนที่เทรดเดอร์มักข้ามไปนั้นฟรี: จดว่าชนเส้นไหน ความผิดพลาดข้อใดด้านบนทำให้เกิด และตัวเลขเดียวที่ต้องเปลี่ยนในครั้งถัดไป ถ้าไม่มีตัวเลขใดเปลี่ยน ค่าธรรมเนียมครั้งต่อไปก็เป็นการผลาญเงิน ความลังเลหนึ่งหรือสองวันเป็นเรื่องดี การลองใหม่ดื้อ ๆ ที่ขนาดเดิมไม่ใช่
เช็กลิสต์ที่กันความผิดพลาดแต่ละข้อก่อนตลาดเปิด
หนึ่งบรรทัดต่อหนึ่งความผิดพลาดตามหมายเลข อ่านทุกเซสชันจนรู้สึกน่าเบื่อ เพราะความน่าเบื่อคือเป้าหมาย
- หนึ่งยูนิตเท่ากับเพดานขาดทุนรายวันหารด้วยแปด เขียนไว้บนหน้าจอ ตรงนี้คือ $50
- ความเสี่ยงรวมต่อธีมเท่ากับหนึ่งยูนิต ไม่ว่าจะมีการเข้าเทรดกี่ครั้งรองรับอยู่ก็ตาม
- หลังจากขาดทุนทุกครั้ง เทรดถัดไปต้องรอสิบห้านาทีและใช้ยูนิตเดิม
- ขีดจำกัดขาดทุนรายวันส่วนตัวเท่ากับเพดานของบริษัทลบสองยูนิต ที่นี่คือ $300
- รายการประกาศสำคัญตามกำหนดจะถูกระบุไว้ก่อนตลาดเปิด และขนาดสถานะระหว่างช่วงนั้นคือหนึ่งในสี่ยูนิตหรือไม่ก็เป็นศูนย์
- กำไรสูงสุดที่เป็นไปได้ต้องต่ำกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ของเป้าหมาย
- บ่ายวันศุกร์: ปิดสถานะทั้งหมด หรือปรับขนาดให้รองรับช่องว่างราคาเป็นสามเท่าของ stop ปกติ
- จะยังไม่ซื้อการรีเซ็ตจนกว่าตัวเลขหนึ่งตัวในรายการนี้จะเปลี่ยนไป
บรรทัดว่างหมายความว่าช่วงเทรดยังไม่พร้อม นั่นอาจจุกจิก แต่ถูกกว่าการเสียค่าธรรมเนียม
วิธีติดตามว่าความผิดพลาดกำลังลดลงหรือไม่
แผนที่มีอยู่แค่ในหัวจะเริ่มล้าสมัยภายในหนึ่งสัปดาห์ แต่จดบันทึกการเทรดที่มีห้าคอลัมน์จะช่วยให้คมชัดอยู่เสมอ ให้บันทึกการขาดทุนที่วางแผนไว้ การขาดทุนจริง สัดส่วนของเพดานขาดทุนรายวันที่ใช้ไป ณ ตอนปิดสถานะ จำนวนต่อนาทีตั้งแต่การเทรดครั้งก่อน และมีประกาศสำคัญเข้ามาอยู่ในช่วงถือสถานะหรือไม่ สัปดาห์ละครั้งให้คำนวณอัตราส่วนสามค่า คือ การขาดทุนจริงหารด้วยการขาดทุนที่วางแผนไว้ เฉลี่ยเฉพาะฝั่งที่ขาดทุน: ถ้าสูงกว่า 1.2 แปลว่า slippage รั่วไหล ให้ไปดู Mistakes 4 และ 5 เทรดที่เปิดภายในสิบ นาทีหลังขาดทุน: ถ้ามีมากกว่า 0 แม้แต่ครั้งเดียว ให้ชี้ไปที่ Mistake 3 กำไรที่เกิดขึ้นจากไม้เดียวที่ใหญ่ที่สุดหารด้วยกำไรรวม: ถ้าสูงกว่า 0.3 แสดงว่า Mistake 6 ใกล้เข้ามาแล้ว บันทึกที่ไม่ครบยิ่งแย่กว่าการไม่มีเลย แต่ถ้าจดอย่างละเอียดต่อเนื่องหนึ่งเดือน จะเห็นว่าความผิดพลาดข้อใดข้อหนึ่งเป็นตัวการหลักที่กินเงินคุณไปมากที่สุด แก้ข้อเดียวก่อน แล้วที่เหลือมักจะชะลอตัวลงได้เอง
ความผิดพลาดเรื่อง overtrading ข้างต้นไม่ได้มีเฉพาะในการประเมินผล คำแนะนำเกี่ยวกับ day trading ของ SEC ระบุค่าคอมมิชชั่นและแรงจูงใจให้เทรดบ่อยเกินไปเป็นเหตุผลที่ทำให้เทรดเดอร์ระยะสั้นขาดทุน
ขั้นตอนถัดไป: เลือกความผิดพลาดที่ตรงกับวันขาดทุนล่าสุดของคุณมากที่สุด แล้วเปลี่ยนตัวเลขของมันก่อนจะเทรดอีกครั้ง หากจากนั้นคุณต้องการการประเมินผลที่มีกฎสอดคล้องกับคณิตศาสตร์ข้างต้น เส้นทางของ Pivex จาก evaluation ไปสู่ payout ใช้ตัวเลขเดียวกัน นั่นหมายถึงเป้าหมาย 10 เปอร์เซ็นต์ เพดานขาดทุนรายวัน 4 เปอร์เซ็นต์ และ drawdown แบบคงที่ 6 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีกรอบเวลา ใช้ Match-Trader จ่าย reward split 80 เปอร์เซ็นต์ในรอบ 14 วัน และค่าธรรมเนียมครั้งเดียวสามารถขอคืนได้ ตรวจสอบเงื่อนไขล่าสุดของ Pivex รวมถึงนโยบาย hedging ก่อนเริ่มต้น
คู่มือที่เกี่ยวข้อง: วิธีหลีกเลี่ยงการละเมิดกฎของ prop firm และ วิธีบริหารความเสี่ยงในการท้าทาย funded challenge.
ก่อนเข้าร่วมตรวจสอบกฎโปรแกรมปัจจุบันของ Pivex และตัดสินใจว่าการประเมินการซื้อขายเฉพาะที่จำลองเหมาะสมกับประสบการณ์และขีดจำกัดความเสี่ยงของคุณหรือไม่ การเข้าร่วมไม่ได้รับประกันว่าจะมีรางวัล, รายได้, หรือผลการซื้อขายที่เฉพาะเจาะจง.