คำตอบสั้น ๆ: pin bar คือแท่งเทียนที่มีไส้ยาว ลำตัวเล็กอยู่ที่ปลายอีกด้าน และมีไส้เล็กน้อยอีกฝั่งหนึ่ง ไส้ยาวบ่งชี้ระดับราคาที่ตลาดขึ้นไปแตะแล้วถูกปฏิเสธ เทรดเดอร์สาย price action ใช้มันเป็นสัญญาณกลับตัวของตลาดที่ระดับราคา และคุณค่าของมันแทบขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เกิดขึ้นมากกว่ารูปลักษณ์ภายนอก ในบรรดาแพตเทิร์นแท่งเทียน มันเป็นหนึ่งในรูปแบบที่นิยามได้ง่ายที่สุด และหนึ่งในรูปแบบที่เผลอเทรดบ่อยเกินไปได้ง่ายที่สุด
โครงสร้างและคำศัพท์ของมัน
เทรดเดอร์สาย price action ใช้คำศัพท์เฉพาะสำหรับแท่งเทียนนี้ และการเข้าใจคำเหล่านี้จะช่วยให้อ่านเนื้อหาที่เป็นลายลักษณ์อักษรได้ง่ายขึ้นมาก
The tailหรือบางครั้งเรียกว่า nose หรือ shadow คือไส้ยาว นี่คือแก่นของรูปแบบนี้และควรเด่นที่สุดบนแท่งเทียน
The body คือบล็อกเล็ก ๆ ที่ประกอบด้วยราคาเปิดและราคาปิด โดยจะอยู่ที่ปลายตรงข้ามกับ tail
The nose ในบางคำอธิบายหมายถึงไส้สั้นที่อยู่ฝั่งเดียวกับ body ซึ่งควรมีขนาดเล็กหรือไม่มีเลย
สัดส่วนที่นิยมใช้กันคือ tail ควรยาวอย่างน้อยสองในสามของช่วงราคาทั้งแท่ง เทรดเดอร์บางคนกำหนดไว้ที่สามในสี่ เกณฑ์ที่แน่นอนสำคัญน้อยกว่าการใช้เกณฑ์เดียวกันอย่างสม่ำเสมอ
| องค์ประกอบ | Bullish pin bar | Bearish pin bar |
|---|---|---|
| ทิศทางของ tail | ลง | ขึ้น |
| แท่งเทียนที่เกี่ยวข้อง | Hammer | Shooting star |
| ตำแหน่งของ body | หนึ่งในสามส่วนบน | หนึ่งในสามส่วนล่าง |
| เกิดหลังจาก | หลังจากการปรับตัวลงหรือที่แนวรับ | หลังจากการปรับตัวขึ้นหรือที่แนวต้าน |
| สิ่งที่บอก | ผู้ขายถูกปฏิเสธที่ราคาต่ำกว่า | ผู้ซื้อถูกปฏิเสธที่ราคาสูงกว่า |
| เงื่อนไขเริ่มเข้า | การทะลุเหนือจุดสูงสุดของแท่ง | การหลุดต่ำกว่าจุดต่ำสุดของแท่ง |
เกณฑ์ที่ทำให้ pin bar ใช้ได้
รูปทรงอย่างเดียวไม่พอ เกณฑ์ 4 ข้อแยกรูปแบบที่เทรดได้ออกจากแท่งเทียนที่ดูน่าสนใจ และการวิเคราะห์แท่งเทียนที่ไม่มีเกณฑ์เหล่านี้จะสร้างสัญญาณมากกว่าที่ตลาดมีให้จริงมาก
- มันอยู่ที่ระดับหนึ่ง จุดสูงหรือต่ำของสวิงก่อนหน้า ขอบของกรอบราคา หรือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เครื่องมือยอมรับเคารพอยู่หลายครั้ง พินบาร์ที่อยู่ในพื้นที่ว่างเปล่าเป็นเพียงสัญญาณรบกวน
- ไส้ยื่นออกมา ไส้เทียนควรยื่นออกไปเกินแท่งเทียนรอบข้าง ไม่ใช่อยู่ภายในกรอบของพวกมัน การยื่นออกมานี่เองที่ทำให้มันเป็นการปฏิเสธราคา ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
- บริบทสนับสนุนทิศทาง พินบาร์ขาขึ้นในแนวโน้มขาลงที่แข็งแรงและไม่มีแนวรับอยู่ข้างล่างเป็นเซ็ตอัปคุณภาพต่ำ
- ขนาดของแท่งสมส่วน พินบาร์ที่เล็กกว่าแท่งเทียนรอบข้างมากจะมีข้อมูลน้อยกว่า เพราะการปฏิเสธราคาที่มันบันทึกไว้นั้นมีนัยน้อยเมื่อเทียบกับกิจกรรมปกติ
จุดเข้า จุดออก และเกณฑ์เบื้องหลัง
การเข้าแบบเบรก วางคำสั่งซื้อหรือขายเลยจุดสุดของแท่งไปในทิศทางของการกลับตัวเล็กน้อย โดยใช้ช่วงของแท่งก่อนหน้าเป็นตัวตรวจสอบความสมเหตุสมผล วิธีนี้เป็นแบบอิงวัตถุประสงค์ ยืนยันว่าราคาเคลื่อนไปทางคุณ และเป็นแนวทางที่ใช้กันมากที่สุด
การเข้าเมื่อย่อกลับ 50 percent รอให้ราคาย่อลงมาที่กึ่งกลางของพินบาร์แล้วค่อยเข้า คำนวณโดยนำราคาสูงและต่ำของแท่งมาบวกกันแล้วหารด้วยสอง วิธีนี้ให้ราคาที่ดีกว่ามากและสต็อปที่แคบกว่า แต่แลกกับการพลาดเซ็ตอัปที่ไม่ย่อกลับมาเลย
การเข้าเมื่อปิดแท่ง เข้าเทรดทันทีเมื่อแท่งปิด เร็วที่สุด ราคาที่ได้เมื่อเทียบกับสต็อปแย่ที่สุด และโดยทั่วไปอ่อนที่สุดใน 3 แบบ
จุดออกควรได้รับการวางแผนเช่นเดียวกับจุดเข้า กลยุทธ์เทรดส่วนใหญ่ที่สร้างบนรูปแบบนี้จะทยอยทำกำไรบางส่วนที่ระดับฝั่งตรงข้ามที่ใกล้ที่สุด และลากส่วนที่เหลือตามสวิงถัดไป แทนที่จะถือรอเพียงตัวคูณแบบกำหนดขึ้นเอง
ไม่ว่าคุณจะเลือกแบบไหน สต็อปต้องอยู่เลยไส้เทียนออกไป จุดสุดของไส้คือราคาที่หักล้างการปฏิเสธนั้น และสต็อปที่วางไว้ภายในไส้จะถูกกำจัดด้วยความผันผวนปกติก่อนที่ไอเดียจะมีโอกาสทำงาน
ไทม์เฟรมและการเลือกตลาด
ไทม์เฟรมที่สูงกว่าจะสร้างรูปแบบที่น้อยกว่าแต่คุณภาพดีกว่า พินบาร์ในกราฟรายวันสรุปการไหลของคำสั่งซื้อขายตลอดทั้งวัน ส่วนพินบาร์ในกราฟ 5 นาทีสรุปเพียงไม่กี่นาทีและมีโอกาสสูงกว่ามากที่จะเป็นเพียงสิ่งที่เกิดจากโครงสร้างของข้อมูล
เทรดเดอร์สาย price action ส่วนใหญ่ที่ใช้รูปแบบนี้จะโฟกัสที่กราฟ 4 ชั่วโมงและกราฟรายวัน รูปแบบในระหว่างวันก็ใช้ได้ แต่ต้องมีตัวกรองที่เข้มกว่า โดยเฉพาะการตรวจสอบว่าแท่งนั้นก่อตัวในช่วงเซสชันที่มีการซื้อขายคึกคัก ไม่ใช่ช่วงเงียบ
สภาวะตลาดสำคัญพอ ๆ กับไทม์เฟรม เครื่องมือที่มีสภาพคล่องสูงจะให้การปฏิเสธราคาที่มีความหมาย ส่วนเครื่องมือสภาพคล่องต่ำจะเกิดไส้ยาวบ่อยครั้ง เพราะคำสั่งเพียงคำสั่งเดียวสามารถดันราคาไปหลาย tick แล้วกลับมาได้ และไส้เหล่านั้นไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทาน
การจัดการความเสี่ยงและการกำหนดขนาดสถานะ
ระยะสต็อปของเซ็ตอัปนี้ถูกกำหนดโดยรูปแบบ ไม่ใช่โดยเทรดเดอร์ ทำให้การกำหนดขนาดเป็นเพียงตัวแปรเดียวที่ปรับได้
คำนวณระยะจากจุดเข้าของคุณไปยังจุดที่เลยปลายไส้ออกไปเล็กน้อย แล้วนำจำนวนความเสี่ยงคงที่ของคุณหารด้วยระยะนั้นเพื่อหาขนาดสถานะ ดังนั้นพินบาร์ที่ใหญ่จะให้สถานะที่เล็กลง ซึ่งถูกต้องแม้จะรู้สึกสวนทางสำหรับเทรดเดอร์ที่กำหนดขนาดตามความเชื่อมั่น
การเข้าแบบ 50 percent ทำให้คณิตศาสตร์ข้อนี้เป็นผลดีกว่า การเข้าที่กึ่งกลางช่วยลดระยะสต็อปลงประมาณครึ่งหนึ่ง ซึ่งเปิดทางให้ใช้ขนาดสถานะใหญ่ขึ้นภายใต้ความเสี่ยงเท่าเดิม ตราบใดที่คุณยอมรับว่าเซ็ตอัปบางส่วนจะวิ่งออกไปโดยไม่มีคุณ
เลเวอเรจขยายผลทั้งสองด้านของผลลัพธ์ ดังที่ FINRA's guide to margin accounts อธิบายไว้ ภายใต้การประเมินของ prop firm ที่มีขีดจำกัดขาดทุนรายวันคงที่ คณิตศาสตร์ข้อนั้นจะกลายเป็นข้อจำกัดที่ตายตัว ไม่ใช่เรื่องของความชอบ Pivex ประกาศขีดจำกัดไว้ก่อนเริ่มการทดสอบ ซึ่งทำให้การคำนวณขนาดเป็นเรื่องของเลขคณิตมากกว่าการตัดสินใจ
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่ควรหลีกเลี่ยง
- เทรดพินบาร์ทุกแท่งที่คุณเจอ รูปแบบนี้พบได้บ่อย เฉพาะแท่งที่อยู่ตรงระดับจริง ๆ เท่านั้นที่คุ้มกับความเสี่ยง
- เมินเทรนด์ พินบาร์สวนเทรนด์ในแนวโน้มที่แข็งแรงมักล้มเหลวบ่อย และเทรดเดอร์ที่สวนทุกการปฏิเสธราคาจะขาดทุนอย่างต่อเนื่อง
- วางสต็อปไว้ที่ตัวแท่ง หางคือรูปแบบนั้นเอง สต็อปที่ไม่ปิดให้พ้นหางไม่ได้เคารพเซ็ตอัปนี้
- ไล่ตามทริกเกอร์ หากราคาวิ่งเลยจุดเข้าไปไกลแล้ว อัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงก็หายไป และควรข้ามเทรดนั้น
- สับสนระหว่างขนาดกับนัยสำคัญ พินบาร์ที่ใหญ่มากอาจบ่งชี้ถึงตลาดที่ผันผวนรุนแรงและไม่มั่นคง มากกว่าจะเป็นการปฏิเสธราคาอย่างชัดเจน
- โอเวอร์เทรดในไทม์เฟรมต่ำ เซ็ตอัปที่มากขึ้นหมายถึงค่าสเปรดและค่าคอมมิชชั่นที่มากขึ้น และคุณภาพของรูปแบบจะลดลงเมื่อไทม์เฟรมสั้นลง
ขั้นต่อไป: นำพินบาร์ 20 แท่งจากกราฟหลักของคุณ แยกเป็นชุดที่เกิดขึ้นที่ระดับที่ทำเครื่องหมายไว้กับชุดที่ไม่ได้เกิดขึ้น จากนั้นเปรียบเทียบผลลัพธ์ แบบฝึกหัดเพียงอย่างเดียวนี้มักทำให้เทรดเดอร์ตัดรายชื่อผู้สมัครออกไปได้มากกว่าครึ่ง ซึ่งนั่นคือประเด็น เทรดเดอร์ที่อยู่ระหว่างประเมินผลของ Pivex จะได้ประโยชน์สูงสุดจากการคัดทิ้งเช่นนี้ เพราะขีดจำกัดการขาดทุนรายวันแบบตายตัวจะลงโทษจำนวนการเทรดมากกว่าความผิดพลาดเป็นครั้งคราว บทความประกอบเรื่อง รูปแบบแท่งเทียนสำหรับการเทรดรายวัน จะกล่าวถึงส่วนที่บทความนี้สมมติว่าคุณมีอยู่แล้ว
คู่มือที่เกี่ยวข้อง: โซนอุปสงค์และอุปทาน และ การคำนวณขนาดล็อต.
ก่อนเข้าร่วมตรวจสอบกฎโปรแกรมปัจจุบันของ Pivex และตัดสินใจว่าการประเมินการซื้อขายเฉพาะที่จำลองเหมาะสมกับประสบการณ์และขีดจำกัดความเสี่ยงของคุณหรือไม่ การเข้าร่วมไม่ได้รับประกันว่าจะมีรางวัล, รายได้, หรือผลการซื้อขายที่เฉพาะเจาะจง.