การเทรดสวิงทำกำไรได้หรือไม่? ข้อมูลเชิงลึกและกลยุทธ์

ถามสิบคนว่า การเทรดสวิงให้เงินหรือไม่ คุณจะได้ยินสิบคำตอบ ที่นี่คือคำตอบที่ตรงไปตรงมา การถือครองตำแหน่งหลายวันแทนที่จะเป็นหลาย นาทีไม่ได้ทำให้การทำกำไรง่ายขึ้น มันเปลี่ยนฐานค่าใช้จ่าย จังหวะ และโปรไฟล์ความเสี่ยง มันไม่มีทางลบความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอน การกำกับดูแลตึงตัวเกี่ยวกับการเทรดที่-active หลายคนสูญเสียเงินจากการทำเช่นนั้น โดยเฉพาะในช่วงแรก ดังนั้น 'การเทรดสวิงทำกำไรได้หรือไม่' จึงเป็นคำถามที่ผิดรูปแบบในการเริ่มต้น เวอร์ชั่นที่มีประโยชน์จะแคบลง คำถามว่ากระบวนการที่เขียนมาผลิตการคาดหวังเชิงบวกหลัง หักค่าใช้จ่ายจากกลุ่มตัวอย่างที่ใหญ่พอที่จะเชื่อถือได้หรือไม่?

คู่มือนี้ครอบคลุมว่าการทำกำไรจากการเทรดสวิงหมายถึงอะไรและการคำนวณกำไรจากการเทรดสวิงทำงานอย่างไร มันยังดูอัตราชนะที่เป็นจริง การจัดการความเสี่ยง, และวิธีที่สภาวะตลาดเปลี่ยนคำตอบ

คำตอบด่วน: การเทรดสวิงทำกำไรได้ในทางปฏิบัติหรือไม่?

บางครั้ง สำหรับบางคน และไม่มีโดยค่าเริ่มต้น

การเทรดสวิงมีเป้าหมายเพื่อจับขาเดียวของการเคลื่อนไหวของราคา ระยะเวลาการถือครองทั่วไปตั้งแต่สองวันถึงหลายสัปดาห์ ระยะเวลาที่ยาวนานกว่า หมายถึงการเทรดที่น้อยลง การเทรดที่น้อยลงหมายถึงค่าคอมมิชชั่นและสเปรดน้อยกว่าการเทรดวัน นอกจากนี้ยังหมายความว่าผลลัพธ์แต่ละรายการมีน้ำหนักมากขึ้นในบันทึกของคุณ

กลยุทธ์การเทรดที่ได้รับความนิยมนั้นไม่มีใครหลีกเลี่ยงการแลกเปลี่ยนนี้ และไม่มีใครสร้างขอบทางการค้าเพียงอย่างเดียว มันแค่เปลี่ยนที่ที่เงินรั่วไหล การเทรดสวิง ยังคงต้องมีเหตุผลในการซื้อหรือขาย มีการวางแผนการออก และขนาดที่สามารถอยู่รอดจากการวิ่งที่ไม่ดี

มีห้าสิ่งที่ต้องเป็นจริงก่อนที่คำถามจะมีค่าถาม

• คุณสามารถระบุกฎการเข้าซื้อ การหยุด และเป้าหมายก่อนที่คุณจะคลิกซื้อหรือขาย
• ความเสี่ยงต่อการเทรดแต่ละครั้งเป็นเปอร์เซ็นต์ที่แน่นอนของบัญชี ไม่ใช่ความรู้สึก
• คุณมีตัวอย่างอย่างน้อยหนึ่งร้อยการเทรด จริงหรือจำลอง เพื่อวัดกลยุทธ์
• คุณได้คำนวณค่าคอมมิชชั่น สเปรด การเงิน และ ภาษี เป็นส่วนหนึ่งของผลลัพธ์
• เงินที่มีความเสี่ยงคือเงินที่คุณสามารถสูญเสียได้โดยไม่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคุณ

หากคุณพลาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากนั้น คำตอบที่ตรงไปตรงมาคือไม่ ผลลัพธ์ในอดีตยังมีคำเตือนที่ใช้กับกลยุทธ์ทุกอย่างที่คุณอาจทดสอบ ผู้ควบคุมสังเกตว่า ผลลัพธ์ในอดีตไม่สามารถทำนายผลตอบแทนในอนาคตได้และไตรมาสที่ดีพิสูจน์ได้น้อยมากในตัวของมันเอง

การคำนวณของการเทรดที่น้อยลงและใหญ่ขึ้น

ความสามารถในการทำกำไรจากการเทรดสวิงเป็นปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนที่จะเป็นปัญหาทักษะ คณิตศาสตร์ถือว่าง่าย และเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ไม่เคยคำนวณมัน

การคาดหวังก่อนความคิดเห็น

แสดงผลลัพธ์ทุกอย่างใน R โดยที่ 1R คือจำนวนเงินที่คุณเสี่ยงในหนึ่งการเทรด การคาดหวังต่อตราสารการเทรดคืออัตราชนะคูณกับผู้ชนะเฉลี่ยใน R ลบด้วยอัตราการสูญเสียคูณกับผู้แพ้เฉลี่ยใน R

กลยุทธ์ที่มีอัตราชนะ 38 เปอร์เซ็นต์สามารถทำงานได้ดี กลยุทธ์ที่มีอัตราชนะ 65 เปอร์เซ็นต์อาจทำให้ขาดทุน อัตราชนะเพียงอย่างเดียวบอกคุณไม่ได้อะไร การจับคู่ระหว่างอัตราชนะและขนาดเฉลี่ยกล่าวได้

ตัวอย่างในการเทรดสี่สิบ

ลองนึกภาพนักเทรดสวิงที่ทำงานใน Nasdaq 100 และ S&P 500 ผ่านฟิวเจอร์สดัชนีระยะเวลาสองไตรมาส เธอเสี่ยง 1 เปอร์เซ็นต์ของทุนต่อการเทรด และทำการเทรดทั้งหมดสี่สิบครั้ง

การเทรดสิบห้าครั้งชนะ และผลตอบแทนของผู้ชนะเฉลี่ย 2.4R การเทรดยี่สิบห้าครั้งแพ้ และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของผู้แพ้ 0.95R การคาดหวังเบื้องต้นคือ 0.375 คูณ 2.4 ลบ 0.625 คูณ 0.95 ซึ่งคือบวก 0.9 ลบ 0.59 หรือประมาณบวก 0.31R ต่อการเทรด

การเทรดสี่สิบครั้งนั้นมีสุทธิประมาณ 12R กิโลกรัม ตอนนี้หักค่าใช้จ่ายออก สเปรด ค่าคอมมิชชั่น และการเงินข้ามคืนอาจใช้ประมาณ 0.06R ต่อการเทรด ซึ่งคือ 2.4R การลื่นไถลในคำสั่งหยุดระหว่างเซสชันที่มีความผันผวนจะนำออกอีก 1.5R สุทธิอยู่ที่ประมาณ 8R หรือประมาณ 8 เปอร์เซ็นต์ของทุนก่อนภาษีในระยะเวลา 6 เดือน

บทเรียนสองบทเรียนเกิดจากสิ่งนั้น ความได้เปรียบมันเบาบาง และเส้นค่าใช้จ่ายไม่ใช่ข้อผิดพลาดในการปัดเศษ เปลี่ยนผู้ชนะเฉลี่ยเป็น 1.6R และกลยุทธ์เดียวกันก็เปลี่ยนเป็นลบ

ที่ที่เงินรั่วไหลจริงๆ

การเทรดน้อยลงตัดค่าใช้จ่ายบางส่วนและเพิ่มค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตำแหน่งที่ถือครองข้ามคืนจะถูกรบกวนขณะที่ตลาดปิด เซสชั่นรวมทรัพย์สินอยู่ภายใต้ปฏิทินที่เผยแพร่ของ ชั่วโมงการซื้อขาย วันหยุด และการปิดล่วงหน้าและข่าวจะเข้ามาในช่วงระหว่างนั้น

เลเวอเรจคือจุดที่กดดันอีกประการหนึ่ง การยืมเพื่อถือครองตำแหน่งใหญ่ขึ้นทำให้ทั้งสองแบบขยายใหญ่ขึ้น กฎเกี่ยวกับ การซื้อขายมาร์จิ้น อธิบายว่าการเรียกมาร์จิ้นสามารถบังคับขายในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดได้อย่างไร นักเทรดสวิงที่ใช้มาร์จิ้นเต็มที่ไม่ได้รอให้การตั้งค่าทำงาน

สภาวะตลาด ความผันผวนของตลาด และการเลือกเครื่องมือ

สภาวะตลาดมีผลต่อผลลัพธ์ของคุณมากกว่าการตั้งค่าภาคเชิงสัญญาณใดๆ กลยุทธ์เดียวกันที่แสดงในแนวโน้มที่สะอาดจะคืนทุกอย่างในพื้นที่ที่ไม่แน่นอน

การเลือกเครื่องมือเป็นเรื่องสำคัญเช่นกัน หุ้นที่มีสภาพคล่องในดัชนีหลักมีพฤติกรรมแตกต่างจากหุ้นราคาต่ำที่บาง ดัชนีผลิตภัณฑ์เช่น Dow Jones Industrial Average, FTSE 100, DAX และ Nikkei 225 มักจะเคลื่อนไหวตามความรู้สึกโดยรวม คู่เงินเช่น EUR/USD และ GBP/JPY วิ่งตามการคาดการณ์อัตราและมีจังหวะเซสชันที่แตกต่างกัน โลหะเสริมความผันผวนของตัวเอง

สภาพคล่องเป็นตัวกรองทางปฏิบัติ สเปรดออเดอร์ที่แคบ ปริมาณจริง และกราฟที่คุณสามารถอ่านในกรอบเวลารายวันและสี่ชั่วโมง หากเทียนสามารถเคลื่อนที่ได้หลายเปอร์เซ็นต์ในการสั่งซื้อหนึ่งครั้ง ออร์เดอร์หยุดของคุณเป็นเพียงการตกแต่ง

ตลาดการเงินยังมีการหมุนเวียน กลยุทธ์ที่ปรับให้เหมาะกับ regime หนึ่งจะประสบภายใต้ regime ถัดไป นั่นไม่ใช่ความล้มเหลว มันคือเหตุผลที่ขนาดตำแหน่งและความคาดหวังทั้งสองต้องได้รับการตรวจสอบทุกไตรมาส

ข้อผิดพลาดทั่วไปและแง่มุมทางจิตวิทยาของการเทรด

บัญชีการเทรดสวิงส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกทำลายด้วยการวิเคราะห์ที่ไม่ดี แต่ถูกทำลายด้วยการละเมิดแผนซ้ำๆ

• การขยายหยุดเพราะการเทรด 'ต้องมีพื้นที่' เพื่อทำงาน
• การปรับขนาดหลังจากที่ชนะสองครั้งและปรับขนาดลงหลังจากที่แพ้สองครั้ง
• การถือผ่านรายงานผลประกอบการที่ไม่เคยอยู่ในแผน
• การตัดสินกลยุทธ์จากการเทรดสิบครั้งแทนที่จะเป็นหนึ่งร้อย
• การเพิ่มในตำแหน่งที่แพ้เพื่อปรับปรุงราคาเข้าซื้อเฉลี่ย
• การเทรดห้าเครื่องมือในครั้งเดียวและเรียกมันว่าการกระจายความเสี่ยง
• ตรวจสอบกราฟรายชั่วโมงในการเทรดสวิงหลายวัน
• ข้ามบันทึกแล้วเดาว่าสิ่งที่ผิด

แง่มุมทางจิตวิทยาของการเทรดทำให้แต่ละสิ่งเหล่านี้ดูมีเหตุผลในขณะนั้น การถือครองหลายวันผลิตแรงกดดันแบบช้า ๆ คุณเห็นกำไรที่เปิดลดลงเป็นเวลาสองเซสชั่นและแรงกระตุ้นที่จะบันทึกมันในเวลาที่เร็วกลายเป็นเสียงดังมาก แรงกระตุ้นนั้นคือสิ่งที่เปลี่ยนผู้ชนะ 2.4R ให้กลายเป็นผู้ชนะ 0.6R และลบความได้เปรียบออกไปอย่างเงียบ ๆ

ความเบื่อหน่ายตัดไปในทางอื่น สัปดาห์บางสัปดาห์ไม่มีการตั้งค่าที่ตรงตามกฎ การทำการเทรดอยู่ดีเพื่อให้รู้สึกยุ่งเป็นนิสัยที่แพงที่สุดในสไตล์นี้

การแก้ปัญหาเป็นแบบกลไก ไม่ใช่อารมณ์ การจัดการความเสี่ยงที่ดีเป็นชุดนิสัย ไม่ใช่ความรู้สึก เขียนแผนก่อนเซสชั่น ตั้งการแจ้งเตือนแทนที่จะนั่งดู จำกัดจำนวนตำแหน่งที่เปิด ตรวจสอบบันทึกทุกสัปดาห์และมองหากฎที่คุณทำผิดบ่อยที่สุด

ประสบการณ์ผลิตภัณฑ์ คอร์ส แอพ และแพลตฟอร์ม

ผู้คนส่วนใหญ่พบการเทรดสวิงผ่านแพลตฟอร์มการเทรดมากกว่าทฤษฎี การรู้ว่าประสบการณ์นั้นเป็นอย่างไรช่วยให้คุณวัดเครื่องมืออย่างตรงไปตรงมา

ประสบการณ์แพลตฟอร์มและแอพ

แพลตฟอร์มที่ใช้งานได้ให้กราฟที่สะอาด หลายกรอบเวลา และใบสั่งที่รวดเร็ว คุณต้องการคำสั่งจัดกลุ่ม ดังนั้นการหยุดและเป้าหมายจะถูกใส่ในตอนเข้าซื้อ คุณต้องการการแจ้งเตือน เพราะนักเทรดสวิงไม่ควรกำลังเฝ้าหน้าจอตลอดทั้งวัน แอพมือถือใช้สำหรับ Monitoring และปิดตำแหน่ง ไม่ใช่สำหรับการหาตำแหน่งใหม่

ประสบการณ์คอร์สและการเริ่มต้น

เนื้อหาคอร์สที่มีโครงสร้างดีจะดีแค่ไหนเมื่อมีตัวอย่างที่ทำงานมาดี มองหาบทเรียนที่แสดงการเทรดทั้งหมด รวมถึงการเทรดที่แพ้ การเริ่มต้นควรนำคุณผ่านประเภทคำสั่ง กลไกมาร์จิ้น และหน้าจอรายงาน อะไรก็ที่สัญญาความแน่นอนไม่สามารถเรียนรู้ได้

ประสบการณ์ผลิตภัณฑ์ในบัญชีทดลอง

การเทรดจำลองให้คุณมีโอกาสทำซ้ำและทดสอบกฎโดยไม่เสี่ยงต่อการออมเงิน คุณสามารถทำการเทรดสวิง 100 ครั้ง เลือกแต่ละรายการและอ่านการคาดหวังในตอนท้าย มันไม่สามารถทำซ้ำภาระทางอารมณ์ของเงินจริงได้ ให้มันเป็นห้องปฏิบัติการกฎ และคาดหวังว่าระเบียบวินัยของคุณจะถูกทดสอบอีกเมื่อเกี่ยวข้องกับเงินจริง

กรอบการตัดสินใจ: การเทรดสวิงทำกำไรได้ในสถานการณ์ของคุณหรือไม่?

ให้คะแนนตัวเองหนึ่งคะแนนสำหรับแต่ละบรรทัดด้านล่างที่บรรยายลักษณะของคุณแล้ว

1. ฉันสามารถถือครองตำแหน่งเป็นเวลาหลายวันโดยไม่ตรวจสอบมากกว่าสองครั้งในเซสชั่น
2. กลยุทธ์ของฉันมีการเขียนกฎการเข้าออกและการยกเลิก
3. ฉันได้ทดสอบมันจากการเทรดขั้นต่ำหนึ่งร้อยครั้งในอดีตหรือจำลอง
4. ฉันรู้การคาดหวังของฉันใน R และการดึงลดลงที่เลวร้ายที่สุดในอดีต
5. ความเสี่ยงต่อการเทรดของฉันยังคงคงที่หลังจากการสูญเสียและหลังจากการชนะ
6. ฉันสามารถปล่อยทุนนานหลายสัปดาห์โดยไม่ต้องใช้มัน

ห้าหรือหกคะแนน และการเทรดสวิงเหมาะกับอารมณ์และเวลา ของคุณ รักษาขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เติบโตและมีความซื่อสัตย์

สามหรือสี่คะแนน และกรอบทุนมีอยู่แต่ยังไม่มีระเบียบวินัย เทรดให้เล็กลงจนกว่าบันทึกหน้าจะดูสม่ำเสมอ

สองคะแนนหรือไม่ถึง และคำตอบที่ตรงไปตรงมาคือว่านี่ยังไม่ใช่กลยุทธ์ มันเป็นชุดของการเดาบนระยะเวลานาน สร้างกฎและกลุ่มตัวอย่างก่อน ในการจำลอง ที่ซึ่งข้อผิดพลาดมีค่าใช้จ่ายข้อมูลแทนที่จะเป็นเงิน เมื่อคุณพร้อมที่จะทดสอบกระบวนการนั้นกับคู่มือกฎที่แท้จริง Pivex ระบุข้อกำหนดของตนอย่างชัดเจน

สิ่งที่ควรรู้ก่อนที่จะลงทุนเงินจริง

ค่าใช้จ่ายและภาษีเป็นส่วนหนึ่งของผลลัพธ์ ไม่ใช่เชิงอรรถ การเทรดที่ถือครองเป็นเวลาหนึ่งปีหรือน้อยกว่าจะได้รับการปฏิบัติแตกต่างจากการถือครองระยะยาว และ กฎเกี่ยวกับกำไรและการขาดทุน ระบุว่า ผลลัพธ์ระยะสั้นถูกเก็บภาษีอย่างไร การเทรดสวิงมักจะอยู่ในด้านระยะสั้น

การเทรดที่มีการเคลื่อนไหวมากก็มีคำเตือนที่กว้างขึ้น กลยุทธ์ระยะสั้นพึ่งพาเลเวอจ์และกิจกรรมบ่อย และ ความเสี่ยงของการเทรดวัน ใช้กับทุกคนที่ทำการเทรดในระยะเวลาสั้น การเผยแพร่นั้นตรงไปตรงมาเกี่ยวกับสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ การอ้างสิทธิ์ในการทำกำไรอย่างง่ายๆ สมควรได้รับการระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นใครพูด

ก่อนที่จะตั้งทุนในบัญชี ให้คุณผ่าน คำถามที่คุ้มค่าที่จะถามก่อน. พวกเขาครอบคลุมความเสี่ยง ความอดทนช่วงเวลา และว่าคุณมีทุนฉุกเฉินที่ไม่ผูกติดอยู่กับตลาดหรือไม่ หากเงินที่คุณตั้งใจจะเทรดเป็นเงินที่จ่ายค่าเช่าของคุณ แผนมีข้อบกพร่องที่กลยุทธ์ใดๆ ก็ไม่สามารถแก้ไขได้

สุดท้าย ให้มีความเป็นจริงเกี่ยวกับเวลา การเทรดสวิงใช้เวลาหน้าจอน้อยกว่าการเทรดวัน แต่มันไม่ได้ใช้เวลา ไม่มี การวิจัย การบันทึก และการตรวจสอบเป็นชั่วโมงที่ไม่โด่งดังซึ่งตัดสินว่าบันทึกมีการปรับปรุงหรือไม่

ก่อนที่จะเข้าร่วม ตรวจสอบกฎของโปรแกรมปัจจุบันของ Pivex และตัดสินใจว่านิทรรศการการประเมินการเทรดจำลองเฉพาะเหมาะสมกับประสบการณ์และขีดจำกัดความเสี่ยงของคุณหรือไม่ การเข้าร่วมไม่ได้รับประกันผลตอบแทน รายได้ หรือผลลัพธ์การเทรดใดๆ