วิธีการซื้อขายเงิน: คู่มือที่ครอบคลุม

เงินมีสถานะที่แปลกประหลาดและน่าสนใจ มันทำตัวเหมือนโลหะมีค่าเมื่อผู้ลงทุนรู้สึกกังวล และทำตัวเหมือนไอเสียทางอุตสาหกรรมเมื่อโรงงานกำลังยุ่ง นี่คือเหตุผลทั้งหมดที่ทำให้มันเคลื่อนไหวแบบที่มันเป็นอยู่

นี่คือวิธีการซื้อขายเงินในรูปแบบสั้น ๆ เลือกเครื่องมือ โดยทั่วไปแล้วเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเงิน กองทุน ETF เงิน สัญญาสำหรับความแตกต่างหรือโลหะเงินแท้ เปิดและเติมเงินในบัญชีการซื้อขายที่เหมาะสม ศึกษาแผนภูมิและปัจจัยสนับสนุนร่วมกัน กำหนดขนาดตำแหน่งจากความเสี่ยงในอัตราร้อยละคงที่ จากนั้นให้วางคำสั่งโดยมีจุดหยุดที่กำหนดไว้แล้ว

เนื้อหาที่เหลือของคู่มือนี้จะอธิบายรายละเอียดแต่ละขั้นตอน ซึ่งจะครอบคลุมว่าส่วนตลาดเงินคืออะไร และบัญชีการซื้อขายและเครื่องมือใดบ้างที่มีอยู่ มันจะนำเสนอวิธีการซื้อขายเงินที่เหมาะสมกับระดับความผันผวนนี้ นอกจากนี้ยังครอบคลุมการวิเคราะห์ตลาดที่บอกคุณว่าต้องยืนอยู่ข้างๆ เมื่อใด

คำตอบเร็ว: วิธีการซื้อขายเงินโดยไม่ต้องเดา

เงินมีการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ จะถูกอ้างอิงต่อออนซ์ทองคำทอยปกติแล้วจะอยู่ภายใต้ตัวบ่งชี้ XAG/USD การเคลื่อนไหวหนึ่งเซนต์ในราคาสปอตเป็นตัวเลขเล็กน้อยบนหน้าจอและเป็นตัวเลขใหญ่ในสัญญาเลเวอเรจ ช่องว่างนั้นคือตำแหน่งที่ส่วนใหญ่ ผู้เริ่มต้น ได้รับความเสียหาย

ห้าขั้นตอนตามลำดับ

1. เลือกเครื่องมือที่ตรงกับระยะเวลาการถือครองและเงินทุนของคุณ
2. เปิดบัญชีการซื้อขายที่มีเครื่องมือดังกล่าวและตรวจสอบเงื่อนไขมาร์จิ้นของมัน
3. สร้างแผนการที่เป็นลายลักษณ์อักษร: จุดเริ่มต้น, จุดหยุด, เป้าหมาย, ความเสี่ยงสูงสุดต่อการซื้อขาย
4. ทดสอบแผนบนข้อมูลย้อนหลังและจากนั้นบนบัญชีจำลอง
5. ซื้อขายในจำนวนเล็กน้อย บันทึกผลลัพธ์ทุกครั้ง และตรวจสอบบันทึกทุกสัปดาห์

การข้ามขั้นตอนที่สี่เป็นเส้นทางที่พบได้บ่อยที่สุดสู่การขาดทุนอย่างรวดเร็ว

การเข้าใจตลาดเงินในฐานะการลงทุน

เงินเป็นสินทรัพย์ประเภทผสม ความต้องการในแต่ละปีประมาณครึ่งหนึ่งมาจากอุตสาหกรรม ซึ่งหมายถึงแผงโซลาร์ อิเล็กทรอนิกส์ โลหะผสมที่ใช้ในการบัดกรี และการใช้งานทางการแพทย์ อีกครึ่งหนึ่งมาจากการลงทุนและความต้องการเครื่องประดับ ทองคำ แทบไม่มีการสัมผัสกับอุตสาหกรรมเลย ความแตกต่างนี้จะอธิบายว่าทำไมเงินมักจะตกลงมากกว่าในช่วงที่เกิดความกลัวเศรษฐกิจถด ถอยและฟื้นฟูกลับขึ้นเร็วกว่าด้วย

ผลลัพธ์ในทางปฏิบัติคือความผันผวน เงินมีการเคลื่อนไหวในช่วงเปอร์เซ็นต์รายวันที่กว้างกว่าทองคำอยู่เสมอ สำหรับผู้ซื้อขายที่มีเดิมพันทั้งสองทาง ช่วงที่ใหญ่กว่าจะหมายถึงโอกาสที่ใหญ่ขึ้นและการขาดทุนที่ใหญ่ขึ้นจากขนาดตำแหน่งเดียวกัน

การลงทุนในเงินทั่วไปมักเป็นเครื่องมือในการกระจายความเสี่ยงมากกว่าการถือครองหลัก ทำให้กลยุทธ์การลงทุนส่วนใหญ่มีแนวทางเช่นนี้ คำแนะนำของ SEC เกี่ยวกับ การจัดสรรสินทรัพย์และการกระจายความเสี่ยง แสดงให้เห็นถึงจุดประเด็นทั่วไปนี้ได้อย่างชัดเจน การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความผันผวนเพียงประเภทเดียวจะเพิ่มความเสี่ยงของพอร์ตลงทุน และกฎเกณฑ์การปรับสมดุลมีอยู่เพื่อควบคุมเมื่อรายได้ที่ชนะมีขนาดใหญ่มากเกินไป.

อัตราส่วนทองเงิน. นี่คือจำนวนออนซ์ของเงินที่ต้องใช้เพื่อซื้อหนึ่งออนซ์ของทองคำ ผู้ค้ามักจะใช้มันเป็นตัวชี้วัดค่าที่สัมพันธ์กัน อัตราส่วนที่สูงเมื่อเปรียบเทียบในประวัติศาสตร์บ่งชี้ว่าเงินมีราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบกับทอง และอัตราส่วนที่ต่ำบ่งชี้ถึงความตรงกันข้าม มันเป็นสัญญาณที่ช้า ไม่ใช่เครื่องมือสำหรับการหาจังหวะ และมันมีแนวโน้มที่จะขยายออกไปเป็นเวลาหลายปี

ประเภทของเครื่องมือการซื้อขายเงิน

แต่ละเส้นทางมีเลเวอเรจ ค่าใช้จ่าย และระยะเวลาที่แตกต่างกันไป

อ่านตาราง จากนั้นดูบันทึกด้านล่างมัน

หมายเหตุบางประการที่ตารางไม่สามารถแสดงได้ สัญญาฟิวเจอร์สมีขนาดมาตรฐาน, มินิ และไมโคร ดังนั้นตลาดเดียวกันจึงเข้าถึงได้ด้วยการเปิดเผยที่แตกต่างกันมาก กองทุน ETF จะซื้อขายในบัญชีโบรกเกอร์ทั่วไป และเฉพาะในเวลาที่ตลาดประกาศเท่านั้น โลหะฟิสิคัลเป็นเวอร์ชันเดียวที่คุณสามารถถือได้ และมันยังเป็นวิธีที่ช้าที่สุดและมีราคาแพงที่สุดในการซื้อขาย.

วิธีการเทรดเงิน: เส้นทางที่เป็นประโยชน์

การตั้งค่าและการกำหนดขนาด.

เปิดบัญชีก่อนและอ่านข้อกำหนดของสัญญาก่อนที่คุณจะวางอะไร คุณต้องการตัวเลขสามตัวอยู่ตรงหน้า: ขนาดติก, ค่าติก, และความต้องการมาร์จินเริ่มต้น หากไม่มีสิ่งเหล่านั้นคุณไม่สามารถคำนวณความเสี่ยงได้.

การใช้เลเวอเรจต้องระมัดระวังอย่างมาก การซื้อด้วยการกู้ยืมจะขยายผลทั้งในทางบวกและลบ และคำอธิบายของ SEC บัญชีมาร์จิน ครอบคลุมส่วนที่ผู้เริ่มต้นมักจะประเมินค่าต่ำเกินไป การเคลื่อนไหวที่ตรงกันข้ามกับคุณสามารถทำให้เกิดการเรียกมาร์จิน และตำแหน่งสามารถถูกขายออกโดยไม่มีความยินยอมของคุณ

ตัวอย่างการทำงานในหน่วยความเสี่ยง

นักเทรดปฏิบัติตามกฎที่เขียนเอาไว้ เธอเสี่ยง 1% ของทุนในบัญชีต่อการเทรด และไม่ถือครองตำแหน่งเงินฆ่าถึงสองตำแหน่งพร้อมกัน

เธอเข้าเทรดเงินสปอตหลังจากการปรับตัวที่ยืนอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ระยะเวลา เธอวางจุดหยุดที่ต่ำกว่าจุดเข้าซื้อ 30 ติก เป้าหมายแรกของเธอคือ 60 ติก ซึ่งเป็นการเทรด 2R เธอกำหนดขนาดตำแหน่งให้ 30 ติกเท่ากับ 1% ของทุน

จากการเทรดมากกว่า 40 ครั้ง เธอชนะ 15 ครั้งและแพ้ 25 ครั้ง ผู้ชนะเฉลี่ย 1.8R ขณะที่ผู้แพ้เฉลี่ย 0.95R นั่นหมายความว่ามีกำไร 27R เทียบกับขาดทุน 23.75R ดังนั้นเธอจึงได้กำไร 3.25R จากการเทรด 40 ครั้ง ในมุมมองของบัญชี นั่นคือประมาณ 3% ก่อนค่าใช้จ่าย แบ่งออกเป็นหลายเดือน

ตอนนี้เปลี่ยนตัวแปรหนึ่ง เธอเพิ่มขนาดเป็นสองเท่าจากการเทรดห้าครั้งที่ "รู้สึกชัดเจน" ในสามจากห้าเทรดนั้น แพ้ ความเสี่ยงเพิ่มเติมทำให้ขาดทุนประมาณ 2.85R และข้อได้เปรียบในการเทรด 40 ครั้งทั้งหมดพังทลายลงมาเหลือครึ่งหน่วย การปรับขนาดตามดุลยพินิจทำให้สูญเสียมูลค่ามากกว่าสัญญาณเข้าซื้อที่สร้างขึ้น

ผลลัพธ์ในอดีต รวมถึงการทดสอบย้อนหลังของคุณ ไม่มีการคาดการณ์ SEC ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้บ่งชี้ถึงผลในอนาคต, และตัวอย่าง 40 การเทรดถือว่าน้อยเกินไป

กลยุทธ์การซื้อขายเงิน

• การติดตามแนวโน้ม ทำการเทรดในทิศทางของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง เงินมักจะแสดงแนวโน้มชัดเจนเมื่อมันมั่นใจ และสไตล์นี้มักประสบกับการขาดทุนเล็กน้อยหลายครั้งเพื่อจับการเคลื่อนไหวขนาดใหญ่ไม่กี่ครั้ง
• การเทรดในช่วงราคา เลเซอร์ความตึงเครียดขอบของแถบที่ชัดเจนบนกราฟ 4 ชั่วโมง ทำได้ดีในช่วงเวลาทางมหภาคที่เงียบสงบและล้มเหลวอย่างรุนแรงเมื่อมีการทะลุทะลวง
• การเทรดการทะลุทะลวง เข้าเมื่อราคาทะลุราคาในรอบหลายสัปดาห์ที่สูงกว่าด้วยปริมาณที่สูงขึ้น ต้องการแผนในการจัดการการทะลุที่ผิดพลาด ซึ่งเงินมักจะเกิดขึ้นบ่อย
• การเทรดตามอัตราส่วน ใช้สัดส่วนทองคำกับเงินเพื่อให้การเบี่ยงเบนทิศทางแทนที่จะใช้เพื่อจับจังหวะการเข้า
• การป้องกันความเสี่ยง. ชดเชยตำแหน่งโลหะที่มีอยู่ด้วยสัญญาเงินทุนสั้นในช่วงเวลาที่กำหนด.

การบริหารความเสี่ยง ใช้กับทั้งหมด ผ่านกฎสองข้อ กำหนดระดับการยกเลิกก่อนเข้า เพราะการหยุดที่คุณตัดสินใจภายหลังไม่ใช่การหยุด และจับคู่กรอบเวลาให้ตรงกับความสนใจของคุณ: แผนภูมิระยะสั้นต้องการความเข้าร่วม ขณะที่แผนภูมิรายวันไม่ต้องการ.

การวิเคราะห์ตลาด: ปัจจัยที่ขับเคลื่อนราคาทองคำขาว

เงินตอบสนองต่อรายการตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สั้นมาก เรียนรู้สิ่งเหล่านี้และพฤติกรรมราคาส่วนใหญ่จะหยุดดูเหมือนสุ่ม.

• อัตราดอกเบี้ยจริง. โลหะไม่จ่ายผลตอบแทน ดังนั้นอัตราผลตอบแทนจริงที่สูงกว่าจึงเพิ่มค่าใช้จ่ายจากการถือครอง.
• ดอลลาร์สหรัฐ. เงินมีราคาเป็นดอลลาร์ ดังนั้นดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นมักจะมีผลต่อโลหะ.
• ความต้องการจากอุตสาหกรรม. การสำรวจการผลิต ข้อมูลการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ และรอบของอิเล็กทรอนิกส์ล้วนแล้วแต่มีผล.
• การจัดหาจากเหมืองและการรีไซเคิล. การจัดหาตอบสนองช้า ซึ่งทำให้การเปลี่ยนแปลงราคาแต่งโตทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความต้องการ.
• ความเต็มใจรับความเสี่ยง. การไหลเข้าของเงินที่ปลอดภัยสามารถดันราคาทองคำขาวให้สูงขึ้นควบคู่กับทองคำ ถึงแม้ว่ามักจะมีเสียงรบกวนมากกว่า.
• ข้อมูลสินค้าคงคลังและการส่งมอบ. สินค้าคงคลังในคลังที่ลดลงทำให้ตลาดจริงแน่น.

แนวโน้มตลาดในทองคำขาวมักจะล่าช้าทองคำในช่วงเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวและจากนั้นก็จะล้ำหน้าไป โดยเทรดเดอร์บรรยายว่าทองคำขาวเป็นทองคำที่เปิดเสียงดัง นี่คือคำบรรยายเกี่ยวกับความผันผวน ไม่ใช่การคาดการณ์.

สิ่งที่ควรรู้ก่อนที่คุณจะซื้อขายเงิน

ข้อผิดพลาดทั่วไป

• การใช้เลเวอเรจฟิวเจอร์สโดยไม่เข้าใจค่าแต้ม
• การมองทองคำแท่งเป็นเครื่องมือการค้า แล้วจ่ายค่าคอมมิชชั่นกับตัวแทนสองครั้ง
• การถือสถานะเลเวอเรจผ่านการประกาศข้อมูลสำคัญโดยไม่ลดขนาด
• การเฉลี่ยต้นทุนลงในตลาดขาลงโดยไม่มีขีดจำกัดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
• การมองข้ามต้นทุนการ rollover, วันหมดอายุ และต้นทุนการเงินในตำแหน่งที่ถืออยู่
• การสับสนระหว่างแนวคิดเงินเฟ้อระยะยาวกับการซื้อขายระยะสั้น

ต้นทุนและภาษีเป็นส่วนหนึ่งของการคำนวณ การซื้อขายบ่อยครั้งสร้างค่าคอมมิชชั่น ส่วนต่างราคา และเหตุการณ์ที่ต้องเสียภาษี และ SEC ระบุว่าการซื้อขายระยะสั้น คือ งานที่มีค่าใช้จ่ายสูงและต้องใช้ความพยายามมาก. กำไรและขาดทุนจากตำแหน่งที่ซื้อขายต้องรายงาน และ IRS อธิบายความแตกต่างระหว่างการจัดการระยะสั้นและระยะยาวภายใต้ กำไรและขาดทุนจากการลงทุน. กฎแตกต่างกันตามเครื่องมือและประเทศ ดังนั้นตรวจสอบของคุณ.

ก่อนเปิดตำแหน่งที่แท้จริง อ่าน คำถามที่ SEC ถามนักลงทุนใหม่. ความทนทานต่อความเสี่ยง ขอบเขตระยะเวลา และว่าเงินนี้ส่วนเกินจริงหรือไม่ จะต้องมาก่อนกราฟใด ๆ

ผลิตภัณฑ์ หลักสูตร แอป และประสบการณ์แพลตฟอร์ม

การรู้วิธีการซื้อขายเงินซิลเวอร์ทางทฤษฎีแตกต่างจากการสั่งซื้อ นี่คือประสบการณ์ที่ด้านซอฟต์แวร์เป็นจริง.

ประสบการณ์แพลตฟอร์มและแอป

แพลตฟอร์มการซื้อขายโลหะทั้งหมดแสดงเฟอร์นิเจอร์หลักคล้ายกัน: แผนภูมิราคา รายการเฝ้าดู ตั๋วสั่งซื้อ และแผงตำแหน่ง รายละเอียดที่สำคัญน้อยกว่ามีเสน่ห์น้อยกว่า ตั๋วสั่งซื้อแสดงความต้องการมาร์จิ้นก่อนที่คุณจะยืนยันหรือไม่? คุณสามารถเห็นค่าต่อแต้มสำหรับสัญญาที่คุณเลือกได้หรือไม่? แอปแจ้งเตือนคุณก่อนหมดอายุหรือการ rollover หรือไม่? กฎที่สะอาดชนะกราฟที่สวยงามเสมอ.

ประสบการณ์หลักสูตรและการเข้าร่วม

การอบรมที่ดีจะสอนกลไกก่อนกลยุทธ์ สเปคของสัญญา มาร์จิ้น ประเภทของคำสั่ง และวิธีการอ่านราคาในแง่ของการเสนอราคาและถามราคา จากนั้นให้เรียนรู้การคำนวณขนาดตำแหน่ง และหลังจากนั้นคือการตั้งค่าต่างๆ หลักสูตรที่เริ่มต้นด้วยสูตรของตัวชี้วัดนั้นมีลำดับที่ไม่ถูกต้อง

ประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ในบัญชีจำลอง

บัญชีจำลองให้คุณสามารถทำการซื้อขายได้สามทางพร้อมกัน ค้าฟิวเจอร์สเงิน, ETF ที่เป็นตัวแทน และเงินสดเงินข้างเคียงไปด้วยกันเป็นเวลาหนึ่งเดือน จากนั้นเปรียบเทียบบันทึก คุณจะได้ซ้ำและทดสอบกฎโดยไม่เสี่ยงต่อการออมของคุณ สิ่งที่คุณไม่ได้คือภาระทางอารมณ์จากเงินสดจริง ดังนั้นให้ถือว่าผลลัพธ์ที่สะอาดจากการจำลองเป็นหลักฐานเกี่ยวกับกฎของคุณ ไม่ใช่หลักฐานเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกของคุณ

กรอบการตัดสินใจ: การเลือกเส้นทางเงินของคุณ

ตอบคำถามสี่ข้อในลำดับ.

1. คุณจะถือครองนานแค่ไหน? นาทีถึงชั่วโมงหมายถึงเงินสดหรือฟิวเจอร์ส สัปดาห์ถึงเดือนหมายถึง ETF ปีหมายถึงโลหะจริง.
2. คุณสามารถแบกรับความผันผวนได้มากแค่ไหน? หากการแกว่ง 4% ต่อวันจะทำให้คุณผิดกฎ ให้ลดขนาดหรือลดลงมาใช้สัญญาขนาดเล็กลง.
3. คุณเข้าใจเลเวอเรจและการเรียกมาร์จิ้นหรือไม่? ถ้าไม่ ให้ใช้การเปิดเผยแบบไม่มีเลเวอเรจจนกว่าคุณจะเข้าใจ.
4. คุณได้ทดสอบแผนหรือยัง? ไม่มีแผนที่ผ่านการทดสอบหมายถึงไม่มีความเสี่ยงในชีวิตจริง.

หากคำตอบใดไม่สบายใจ หมายความว่าเส้นทางนี้ไม่เหมาะสำหรับคุณในวันนี้ สร้างใหม่ในสถานการณ์จำลอง ซึ่งความคิดที่ไม่ดีจะทำให้คุณเสียเซสชั่นแทนที่เป็นยอดเงินออม เมื่อคุณต้องการทดสอบวินัยนั้นภายใต้กฎเกณฑ์ Pivex เผยแพร่กฎ ข้อกำหนดในการดึงกลับและการจ่ายเงิน upfront.

กลอสซารีสั้นๆ.

• ราคาสปอต: ราคาสำหรับการชำระเงินทันที ซึ่งอ้างอิงต่อออนซ์ทรอย.
• ติ๊ก: การเพิ่มราคาที่เล็กที่สุดที่สัญญาสามารถเคลื่อนไหวได้.
• Contango: ฟิวเจอร์สมีราคาเหนือจุดอ้างอิง ซึ่งมักพบในตลาดที่มีการถือครองสินค้า.
• Backwardation: ฟิวเจอร์สมีราคาใต้จุดอ้างอิง ซึ่งเป็นสัญญาณของความตึงตัวทางกายภาพ.
• มูลค่าตามทฤษฎี: ความเสี่ยงโดยรวมของสัญญา ไม่ใช่เงินมัดจำที่ฝากไว้.

ก่อนที่จะเข้าร่วม โปรดตรวจสอบกฎปัจจุบันของโปรแกรม Pivex และพิจารณาว่าการประเมินการซื้อขายที่เป็นกรรมสิทธิ์เสมือนจริงเหมาะสมกับประสบการณ์และขอบเขตความเสี่ยงของคุณหรือไม่ การเข้าร่วมไม่ได้รับประกันรางวัล รายได้ หรือผลลัพธ์การซื้อขายเฉพาะ.