ตอบสั้นๆ: ทฤษฎีคลื่นเอลเลียตเชื่อว่ารอบตลาดเคลื่อนตัวเป็นรูปแบบคลื่นที่เกิดซ้ำ โดยขับเคลื่อนด้วยจิตวิทยาของเทรดเดอร์ วัฏจักรสมบูรณ์มีการเคลื่อนที่ 5 คลื่นไปตามทิศทางของแนวโน้มที่ใหญ่กว่า และมีการย่อตัว 3 คลื่นสวนทางกับมัน กรอบแนวคิดนี้มีกฎที่ห้ามละเมิด 3 ข้อ และมีแนวทางอีกจำนวนมาก จุดอ่อนหลักคือการนับคลื่นต้องอาศัยการตีความ
โครงสร้างพื้นฐาน
Ralph Nelson Elliott เสนอว่าราคาเคลื่อนไหวเป็นลำดับที่จดจำได้ ไม่ใช่แบบสุ่ม และลำดับเหล่านั้นเกิดซ้ำในหลายกรอบเวลา ข้อเสนอนี้ตั้งอยู่บนปัจจัยทางจิตวิทยา: ฝูงชนสลับระหว่างความมองโลกในแง่ดีกับความมองโลกในแง่ร้ายเป็นรูปแบบที่ทิ้งร่องรอยไว้ในแนวโน้มของตลาด
หน่วยพื้นฐานคือวัฏจักร 8 คลื่น โดย 5 คลื่นเคลื่อนไปตามแนวโน้มใหญ่กว่า ติดป้าย 1 ถึง 5 และอีก 3 คลื่นทำหน้าที่แก้ไข ติดป้าย A, B และ C
ภายในนั้น คลื่น 1, 3 และ 5 เป็นคลื่นขับเคลื่อน: เคลื่อนไปตามแนวโน้มและแบ่งย่อยเป็น 5 คลื่นเล็กในแต่ละคลื่น คลื่น 2 และ 4 เป็นคลื่นแก้ไข: เคลื่อนไหวสวนแนวโน้มและแบ่งย่อยเป็น 3 คลื่น การแก้ไขที่ตามมา A-B-C มีโครงสร้างภายในของตัวเอง ขึ้นอยู่กับว่ามันอยู่ในตระกูลการแก้ไขแบบใด
| คลื่น | ทิศทาง | ลักษณะ | คุณสมบัติที่พบบ่อย |
|---|---|---|---|
| 1 | ตามแนวโน้ม | ยังไม่ชัดเจน มักยังไม่ถูกมองเห็น | มักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นการดีดกลับ |
| 2 | สวนทาง | ย่อตัวแรง | มักย่อลึกถึงส่วนใหญ่ของคลื่น 1 |
| 3 | ตามแนวโน้ม | แข็งแกร่งที่สุดและยาวที่สุด | แทบไม่เคยสั้นที่สุดในบรรดาคลื่นขับเคลื่อน |
| 4 | สวนทาง | ออกด้านข้าง ตื้น | มักซ้อนทับกันในด้านเวลา มากกว่าด้านราคา |
| 5 | ตามแนวโน้ม | แรงส่งช่วงท้าย อ่อนแรงลง | มักเกิดภาวะไดเวอร์เจนซ์ที่นี่ |
| A | สวนทาง | การหลุดโครงสร้างครั้งแรกอย่างแท้จริง | มักถูกมองว่าเป็นการย่อตัว |
| B | ไปตามแนวโน้มเดิม | การเด้งกลับหลอก | ดักเทรดเดอร์ที่คาดว่าจะไปต่อ |
| C | สวนทาง | ชัดเจน แบ่งย่อยเป็น 5 คลื่น | ทำให้การปรับฐานสมบูรณ์ |
กฎสามข้อที่ห้ามละเมิด
แนวทางมีอยู่มากและยืดหยุ่นได้ แต่กฎไม่ใช่ และการนับคลื่นใดที่ละเมิดกฎข้อใดข้อหนึ่งก็ถือว่าผิดไปเลย
คลื่น 2 จะไม่ย่อลงเกินหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของคลื่น 1 หากราคาผ่านจุดกำเนิดของคลื่น 1 การนับคลื่นนั้นจะใช้ไม่ได้
คลื่น 3 จะไม่สั้นที่สุดในบรรดาคลื่น 1, 3 และ 5 คลื่นนี้มักยาวที่สุด และไม่มีวันสั้นที่สุด
คลื่น 4 จะไม่เข้าไปในเขตราคาของคลื่น 1 ในรูปแบบมาตรฐานจะไม่มีการซ้อนทับ ข้อยกเว้นคือรูปแบบไดอะแกนอล ซึ่งอนุญาตให้ซ้อนทับกันได้ในระดับจำกัด
กฎทั้งสามข้อนี้ทำงานได้ดีในทางปฏิบัติมากที่สุด เพราะช่วยให้คุณตัดการนับคลื่นทิ้งได้โดยไม่ต้องถกเถียงเรื่องการตีความ ส่วนที่เหลือทั้งหมดในกรอบแนวคิดนี้เป็นเพียงแนวโน้ม
อัตราส่วน Fibonacci และแนวทาง
กรอบแนวคิดนี้สอดคล้องกับการวัดตามสัดส่วนได้อย่างเป็นธรรมชาติ และมีความสัมพันธ์หลายอย่างที่เกิดซ้ำบ่อยพอจะนำมาใช้ประโยชน์ได้
คลื่น 2 มักย่อกลับมาค่อนข้างมากของคลื่น 1 คลื่น 3 มักขยายไปถึงหลายเท่าของคลื่น 1 คลื่น 4 โดยทั่วไปจะย่อกลับเพียงตื้นกว่าคลื่น 3 เมื่อเทียบกับที่คลื่น 2 ย่อของคลื่น 1 และคลื่น 5 มักสัมพันธ์กับระยะจากจุดเริ่มต้นของคลื่น 1 ไปยังจุดสิ้นสุดของคลื่น 3
คู่มือของเราเกี่ยวกับ fibonacci retracement อธิบายวิธีลากระดับเหล่านั้นอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสำคัญกว่าที่อื่น เพราะกรอบแนวคิดทั้งหมดขึ้นอยู่กับสัดส่วน
แนวทางการสลับรูปแบบก็ควรรู้แยกไว้ด้วย: หากคลื่น 2 เป็นการปรับฐานที่รุนแรง คลื่น 4 มักจะเป็นการเคลื่อนไหวออกด้านข้าง และในทางกลับกัน นี่เป็นแนวโน้มไม่ใช่กฎ แต่ช่วยแยกแยะระหว่างการนับคลื่นที่แข่งขันกันได้
คลื่นปรับฐานและรูปแบบของมัน
การปรับฐานคือจุดที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ติดขัด เพราะมีรูปแบบมากกว่าคลื่นขับเคลื่อน
Zigzag การพักตัวแรงที่มีโครงสร้างภายในแบบ 5-3-5 ซึ่งเป็นรูปแบบที่ตรงไปตรงมาที่สุด
แฟลต การพักตัวในแนวข้างที่มีโครงสร้าง 3-3-5 โดยรูปแบบที่ขยายออก ซึ่งคลื่น B ทะลุจุดเริ่มต้นของคลื่น A และคลื่น C ยืดเลยปลายของคลื่น A ไป เป็นรูปแบบที่พบได้บ่อยที่สุด
สามเหลี่ยม คลื่นซ้อนทับกันห้าคลื่นภายในขอบเขตที่บีบเข้าหากัน โดยมักปรากฏในตำแหน่งคลื่น 4 หรือคลื่น B
ชุดผสม สองหรือสามรูปแบบข้างต้นที่นำมารวมกัน ซึ่งเป็นจุดที่การนับคลื่นเริ่มยากอย่างแท้จริง และเป็นจุดที่ความเห็นไม่ตรงกันเกิดขึ้นมากที่สุด
คู่มือของเราเกี่ยวกับ โครงสร้างตลาด ครอบคลุมวิธีอ่านการสวิงชุดเดียวกันในแบบที่ง่ายกว่าและไม่ต้องตีความมาก และเทรดเดอร์จำนวนมากใช้เป็นตัวตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการนับคลื่น เมื่อมองในแง่การวิเคราะห์ตลาด วิธีทั้งสองตอบคำถามเดียวกัน แต่ต่างกันในระดับรายละเอียดของการวิเคราะห์ทางเทคนิค
กรอบการใช้งานในการวางกลยุทธ์การเทรด
- เริ่มจากไทม์เฟรมที่สูงกว่า กำหนดระดับของคลื่นที่คุณกำลังทำงานอยู่ก่อนจะติดป้ายชื่ออะไรทั้งสิ้น
- ใช้กฎ 3 ข้อแรกก่อน ตัดการนับที่ใช้ไม่ได้ทิ้งทันที แทนที่จะพยายามปกป้องมัน
- มองหาโครงสร้างที่ชัดที่สุด ไม่ใช่โครงสร้างที่สมบูรณ์ที่สุด การนับคลื่นเพียง 1 คลื่นอย่างมั่นใจ ดีกว่าการคาดเดาการนับ 8 คลื่น
- เทรดคลื่น 3 และคลื่น C ไม่ใช่คลื่น 5 เพราะเป็นช่วงที่โครงสร้างชัดที่สุดและยังมีพื้นที่ให้ราคาเคลื่อนต่อได้มากที่สุด
- กำหนดจุดยกเลิกจากกฎ ราคาที่ทำให้กฎหนึ่งข้อถูกทำลายคือจุดตัดขาดทุนของคุณ ซึ่งให้ระดับที่เป็นกลางและวัดได้
- กำหนดขนาดจากระยะนั้นและยอมรับว่าหากจุดยกเลิกกว้าง ก็หมายถึงต้องใช้ขนาดสถานะที่เล็กลง
- เก็บการนับสำรองไว้ นักวิเคราะห์ที่ทำงานกับกรอบนี้อย่างมืออาชีพจะมีการนับสำรองเสมอ และการปฏิเสธไม่ทำเช่นนั้น คือวิธีที่การนับคลื่นกลายเป็นเพียงความเห็นที่ต้องคอยปกป้อง
ความเสี่ยง ต้นทุน และข้อจำกัดอย่างตรงไปตรงมา
- มันเป็นการตีความ นักวิเคราะห์ที่มีความสามารถสองคนอาจได้การนับที่ถูกต้องต่างกันบนกราฟเดียวกัน และไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่าผิดจนกว่าราคาจะเป็นตัวตัดสิน
- การนับคลื่นถูกปรับแก้ บ่อยครั้ง และมักเป็นหลังจากตลาดเคลื่อนไปแล้ว
- มองย้อนหลังแล้วเข้ากับทุกอย่าง การเคลื่อนไหวที่จบไปแล้วสามารถติดป้ายชื่อได้อย่างน่าเชื่อถือ ซึ่งไม่ได้เป็นหลักฐานว่ามันคาดการณ์ได้
- ความซับซ้อนเพิ่มขึ้นเมื่อเป็นการพักตัว คลื่นมุ่งหน้าอ่านได้ค่อนข้างชัด แต่การพักตัวแบบชุดผสมมักไม่เป็นเช่นนั้น
- มันไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับจังหวะเวลา การนับอาจถูกต้องในเชิงโครงสร้าง แต่ไร้ประโยชน์ในเชิงจังหวะเวลา
- ต้นทุนจะสะสมเมื่อมีการปรับแก้การนับซ้ำๆ การเข้าเทรดซ้ำหลายครั้งขณะที่การติดป้ายคลื่นเปลี่ยนไป ทำให้เกิดต้นทุนสเปรดและคอมมิชชันเพิ่มขึ้น โดยไม่ได้มีข้อได้เปรียบที่สอดคล้องกัน
ประเมินอย่างยุติธรรมได้ว่า กรอบนี้เป็นคำอธิบายที่ดีว่าทำไมแนวโน้มและการย่อพักมักสลับกัน และเป็นแหล่งสัญญาณเชิงกลที่ไม่ดีนัก เทรดเดอร์ที่ได้รับประโยชน์จากมันมักใช้กฎเพื่อคัดทิ้งไอเดียที่ไม่ดี มากกว่าจะใช้แนวทางเพื่อสร้างไอเดียที่ดี
เทรดเดอร์ที่ทำงานผ่านการประเมินของ prop firm จะเจอความตึงเครียดเฉพาะตัว วิธีนี้ต้องมีการปรับแก้บ่อย ขณะที่การประเมินวิ่งชนขีดจำกัดขาดทุนรายวันแบบตายตัวและ drawdown รวมแบบคงที่ Pivex เปิดเผยพารามิเตอร์เหล่านั้นก่อนเริ่มทดสอบ และไม่กำหนดเวลาจำกัด ซึ่งเหมาะกับกรอบคิดที่ต้องใช้ความอดทน การปรับใช้ในทางปฏิบัติคือเทรดตอนโครงสร้างเสร็จสมบูรณ์ ไม่ใช่เทรดตรงกลางของมัน และกำหนดขนาดสถานะจากการยกเลิกความถูกต้องตามกฎ แทนที่จะอิงความมั่นใจในการติดป้ายคลื่น
ระดับคลื่นและเหตุผลที่มันสำคัญ
Elliott ตั้งชื่อคลื่นไว้ 9 ระดับ ตั้งแต่หลายศตวรรษลงมาถึงรายวันระหว่างวัน ประเด็นสำคัญในทางปฏิบัติไม่ใช่รูปแบบการเรียกชื่อ แต่คือการซ้อนกันเป็นชั้น
ทุกคลื่นประกอบด้วยคลื่นที่เล็กกว่า และเป็นส่วนหนึ่งของคลื่นที่ใหญ่กว่า การขึ้นแบบ 5 คลื่นบนกราฟรายวันคือคลื่น 1 ของบางสิ่งในกรอบรายสัปดาห์ และภายในนั้นมีลำดับย่อย 5 ชุดในกรอบรายชั่วโมง ความคล้ายกันในตัวเองนี้คือข้ออ้างสำคัญของกรอบนี้ และเป็นความยากหลักของมัน
ความยากคือ การนับมีความหมายก็ต่อเมื่อระบุระดับคลื่นไว้แล้วเท่านั้น การบอกว่าตลาดอยู่ในคลื่น 3 โดยไม่บอกว่าคือคลื่น 3 ของอะไร ย่อมไม่มีความหมาย นักวิเคราะห์สองคนที่ถกเถียงกันเรื่องการนับมักกำลังทำงานกันคนละระดับ และทั้งคู่ก็อาจถูก
วินัยเชิงปฏิบัติคือกำหนดระดับคลื่นให้ชัดก่อนเป็นอันดับแรก และเขียนไว้ก่อนจะติดป้ายอะไร เลือกกรอบเวลาที่คุณเทรดจริง ระบุโครงสร้างสมบูรณ์ที่ใหญ่ที่สุดซึ่งมองเห็นได้บนกรอบนั้น แล้วค่อยไล่เข้าไปด้านใน การนับที่สร้างจากโครงสร้างเล็กๆ แล้วขยายออกมามักโตขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นการอธิบายทุกอย่างแต่ทำนายอะไรไม่ได้
กรอบนี้ช่วยตรงไหน และไม่ช่วยตรงไหน
ช่วยได้ ในเรื่องความคาดหวัง การรู้ว่าการย่อพักมักมี 3 ช่วงย่อย จะช่วยหยุดเทรดเดอร์ไม่ให้มองแรงดีดแรกเป็นการกลับมาเดินหน้าต่อ การรู้ว่าคลื่น 3 มักแข็งแรงที่สุด ทำให้ตั้งเป้าหมายสำหรับช่วงที่คุ้มค่าแก่การเทรดได้อย่างสมเหตุสมผล การรู้กฎ 3 ข้อให้การยกเลิกความถูกต้องอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งกรอบแบบใช้ดุลยพินิจส่วนใหญ่ไม่มี
ไม่ช่วย ในเรื่องจังหวะเวลา, ในตลาดที่แกว่งออกข้างยาวนานซึ่งการย่อพักซ้อนกันเป็นรูปแบบผสม, หรือในการให้สัญญาณที่นักวิเคราะห์สองคนจะเห็นพ้องกันได้แบบเรียลไทม์
การใช้งานที่ได้ผลและพบได้บ่อยที่สุดในหมู่เทรดเดอร์ที่ยึดใช้งานระยะยาวคือแบบแคบๆ: ใช้กฎ 3 ข้อเพื่อคัดทิ้งฉากทัศน์ที่ไม่น่าเป็นไปได้ เทรดเฉพาะช่วงที่ชัดที่สุด และใช้การวิเคราะห์โครงสร้างแบบดั้งเดิมกับอย่างอื่นที่เหลือ นั่นเป็นข้ออ้างที่เล็กกว่าที่ผู้สนับสนุนกรอบนี้มักกล่าว และเป็นข้ออ้างที่ป้องกันได้มากกว่า
ทางเลือกเชิงปฏิบัติแทนการนับคลื่นแบบเต็มรูปแบบ
เทรดเดอร์ที่พบว่ากรอบเต็มรูปแบบใช้งานไม่ได้ มักเก็บไว้เพียง 3 แนวคิดจากมัน และละทิ้งการติดป้ายคลื่น
แนวโน้มสลับกับการย่อพักในจังหวะที่พอจำได้ คุณไม่จำเป็นต้องนับจำนวนช่วงย่อยเพื่อได้ประโยชน์จากการคาดหวังการย่อพักแบบ 3 ส่วน แทนที่จะคาดว่าราคาจะไปต่อทันที
การย่อพักมีหลายรูปแบบ การแยกแยะการย่อกลับแรงกับการย่อออกข้าง จะเปลี่ยนจุดที่คุณคาดว่าการเคลื่อนครั้งถัดไปจะเริ่ม แม้จะเรียกมันว่าอะไรก็ตาม
สัดส่วนมีความสำคัญ การวัดแต่ละช่วงเทียบกับช่วงก่อนหน้า โดยไม่ติดป้าย fibonacci ยังจับข้อมูลชุดเดียวกับที่แนวทางส่วนใหญ่เข้ารหัสไว้
เมื่อคงไว้แค่ระดับนั้น กรอบนี้จะกลายเป็นวิธีคิดเรื่องโครงสร้าง มากกว่าจะเป็นระบบที่ต้องยึดติด เทรดเดอร์จำนวนมากพบว่าเวอร์ชันนี้มีประโยชน์กว่า และน่าหงุดหงิดน้อยกว่ามาก
Diagonal และรูปแบบพิเศษอื่นๆ
มี 2 รูปแบบที่อยู่นอกกฎมาตรฐาน และเป็นสาเหตุของสัดส่วนมากของการนับที่ดูเหมือนจะผิดกฎ
leading diagonal โครงสร้างทรงลิ่มที่ปรากฏในตำแหน่ง wave 1 หรือ wave A โดยมีคลื่นซ้อนทับกัน ซึ่งจะถือว่าไม่ถูกต้องใน impulse มาตรฐาน การสังเกตเห็นมันช่วยป้องกันการทิ้งการนับที่จริงๆ แล้วถูกต้อง
ending diagonal รูปทรงเดียวกันในตำแหน่ง wave 5 หรือ wave C ซึ่งเป็นการดันครั้งสุดท้ายของการเคลื่อนไหว โดยปกติมักจบลงอย่างรวดเร็วไปในทิศตรงข้าม ทำให้มันเป็นหนึ่งในรูปแบบที่มีประโยชน์มากกว่าในการระบุ
truncation wave 5 ที่ไม่สามารถทะลุจุดสิ้นสุดของ wave 3 ได้ พบไม่บ่อย และโดยมากบ่งชี้ว่าการกลับตัวถัดไปจะรุนแรง
extensions หนึ่งในคลื่น motive โดยเฉพาะ wave 3 มักแยกย่อยออกเป็นลำดับที่ยาวกว่าคลื่นอื่นมาก เมื่อ wave 3 ขยายตัว wave 1 และ wave 5 มักมีขนาดใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นแนวทางที่มีประโยชน์สำหรับการคาดการณ์ช่วงท้าย
การรู้ทั้งสี่ข้อนี้จะช่วยป้องกันความผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดของผู้ที่กำลังเรียนรู้กรอบแนวคิดนี้ นั่นคือการทิ้งนับคลื่นที่ถูกต้องเพียงเพราะดูเหมือนว่ากฎข้อหนึ่งจะถูกละเมิด ทั้งที่จริงแล้วมีข้อยกเว้นที่ยอมรับได้ใช้บังคับอยู่
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยเมื่อเรียนรู้กรอบแนวคิดนี้
ความผิดพลาดสี่ข้อเป็นสาเหตุของความหงุดหงิดส่วนใหญ่ที่ผู้คนรายงานเกี่ยวกับแนวทางนี้
การนับบนกรอบเวลาที่เล็กเกินไป กราฟระหว่างวันสร้างโครงสร้างที่กำกวมอยู่ตลอดเวลา และมือใหม่ที่พยายามนับคลื่นในกรอบห้านาทีกำลังพยายามอ่านข้อมูลที่มีสัญญาณรบกวนมากที่สุดด้วยวิธีที่ต้องการความแม่นยำสูงที่สุด
ปฏิเสธที่จะถือแผนนับทางเลือก การยึดมั่นกับการนับเพียงแบบเดียวโดยไม่สนหลักฐานที่ขัดแย้ง จะไม่ใช่การวิเคราะห์อีกต่อไป ผู้เชี่ยวชาญที่ใช้กรอบแนวคิดนี้จะมีอย่างน้อยหนึ่งสถานการณ์ทางเลือกอยู่เสมอ
เทรดทุกคลื่น คลื่น 1, 4 และ B ยากต่อการระบุแบบเรียลไทม์ และให้โครงสร้างที่ไม่ชัดเจน การจำกัดการเทรดไว้ที่คลื่น 3 และคลื่น C จะช่วยตัดความยุ่งยากส่วนใหญ่ออกไป
ตีความแนวทางเป็นกฎ มีเพียงสามข้อความในกรอบแนวคิดนี้เท่านั้นที่ไม่อาจถูกละเมิดได้ ทุกอย่างที่เหลือเป็นเพียงแนวโน้ม และการปกป้องการนับโดยอาศัยแนวทางข้อแนะนำ คือวิธีที่ทำให้การนับกลายเป็นความเห็น
ขั้นต่อไป: เลือกหนึ่งการเคลื่อนไหวที่จบสมบูรณ์ในกรอบเวลาที่สูงกว่า แล้วลองติดป้ายกำกับโดยใช้เพียงสามกฎเท่านั้น พร้อมตัดทิ้งการนับใดๆ ที่ละเมิดกฎข้อหนึ่ง Pivex เผยแพร่ระดับขาดทุนสูงสุดไว้ล่วงหน้า ดังนั้นเมื่อการนับผ่านกฎแล้ว ก็สามารถกำหนดขนาดสถานะเทียบกับระดับที่ทำให้แนวคิดเป็นโมฆะได้ แทนที่จะยึดกับความเชื่อมั่น
คู่มือที่เกี่ยวข้อง: fibonacci retracement และ จิตวิทยาการเทรด.
ก่อนเข้าร่วมตรวจสอบกฎโปรแกรมปัจจุบันของ Pivex และตัดสินใจว่าการประเมินการซื้อขายเฉพาะที่จำลองเหมาะสมกับประสบการณ์และขีดจำกัดความเสี่ยงของคุณหรือไม่ การเข้าร่วมไม่ได้รับประกันว่าจะมีรางวัล, รายได้, หรือผลการซื้อขายที่เฉพาะเจาะจง.